30 Eylül 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi

Önemli Ekonomik Takvim Verileri
30 Eylül 2014 Salı
Zaman                  Haber                                               Beklenti       Önceki
16:45    USD           Chicago PMI                                       61,6             64,3
17:00    USD           CB Tüketici Güveni                              92,2             92,4
01 Ekim 2014 Çarşamba
Zaman                  Haber                                               Beklenti       Önceki
Çin piyasaları “Milli Gün” nedeni ile kapalı olacak
02:50    JPY            Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi          11               12
02:50    JPY            Tankan İmalatçı Olmayanlar Endeksi        17               19
04:00    CNY           Çin İmalat PMI                                   51,1             51,1
04:30    AUD           Perakende Satış (Aylık)                        0,4%           0,4%
04:35    JPY            İmalat PMI                                         51,7             52,2
EURUSD ANALİZ
Euro bölgesinden gelen olumsuz Çekirdek CPI verisi ile değer kaybeden EURUSD paritesi gün içi düşüşlerini 1,2570 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1,2592 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
Dolar endeksinin uzunca bir süredir devam ettiği yükselişlerde 2003 tarihinden beri etkisini hep hissetmiş olduğumuz 200 aylık üssel hareketli ortalama (85,46) üzerine çıkması, endeksteki yükselişlerde yeni bir döneme başlamış olduğumuzun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de aylık kapanışın 200 aylık üssel hareketli ortalama olan 85,46 üzerinde gerçekleştirmesi yükselişlerin 87,60 seviyesine kadar devam etme ihtimalini kuvvetlendirecekken EURUSD başta olmak üzere çoğu finansal varlıkta sert satış baskısının oluşumuna katkı sağlamıştır.

1,4000 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrin gerek ECB gerekse FED tarafından atılan adımlarla devam etmesi sonrasında 200 aylık basit hareketli ortalama olan 1,2210 desteğinin test edilme ihtimali güçlenmektedir. Özellikle de Dolar Endeksindeki güçlü seyrin devam etmesi bu ihtimalin gündemde kalmasını sağlayacaktır.

Tüm bu açıklamalar sonrasında EURUSD paritesini günlük değerlendirdiğimizde 2,2660 direnci altında negatif baskısına devam etmektedir. Parite, bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskını 1,2570- 1,2540 olarak devam ettirebilir. Parite de tepki alımlarının sınırlı ve güçsüz olduğu düşünülürse yaşanılacak olası çıkışlar 1,2660 altında kaldığı müddetçe satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1,2660 öncesindeki ilk bariyer ise 1,2620 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,2660
Destek: 1,2570-1,2540-1,2500
Direnç: 1,2620-1,2660-1,2700

GBP/USD ANALİZ
Euro bölgesinden gelen olumsuz Çekirdek CPI verisi ve İngiltere bölgesinden gelen olumsuz Cari Hesap verisi Dolar Endeksinin yukarı yönlü çıkışına destek olurken GBPUSD paritesi 1,6286 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,6165 seviyesine kadar devam ettirmiş ve şu sıralar 1,6205 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
GBPUSD paritesi uzunca bir süredir 89 günlük üssel hareketli ortalama altında aşağı yönlü baskısına devam etmektedir. Şuanda 1,6611 olarak güncelliğini koruyan bu ortalama altında tepki alımlarında yer almanın riskli olduğunu ve bu çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizde herhangi bir değişiklik olmadığını daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Parite 1,6530 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyir ile 1,6050 ve 1,5850 seviyelerine göz kırpmaktadır. Bu hedefler öncesinde 1,6155 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. GBPUSD eğer bu destek noktasını aşağı yönlü kırabilirse satıcılı seyir daha da agresifleşebilir ve yukarıdaki hedef seviyeleri test edilebilir.
Günün kalanını değerlendirdiğimizde 1,6245 bariyeri altında negatif baskının devam ettiğini, paritenin bu bariyer altındaki hareketlerinin 1,6155 desteğine doğru potansiyel bir hareketi destekleyebileceğini söyleyebiliriz. 1,6245 direnci öncesindeki ilk önemli bariyer ise 1,6215 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,6245
Destek; 1,6155-1,6105-1,6055
Direnç;  1,6215-1,6245-1,6275

USD/TRY ANALİZ
Türk Lirasının Dolar karşısında güçsüz seyrini devam ettirmesi nedeniyle yükseliş trendi içerisinde hareketlerini sürdüren USDTRY kuru, gün içerisinde 2,2713 seviyesinden başlatmış olduğu yükselişlerini 2,2873 seviyesine kadar taşımış ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 2,2818 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. 2,2705 – 2,2675 aralığı mevcut düşüşlerdeki en kritik bölge olarak karşımızdadır.  Kur, bu bölge üzerindeki hareketlerini devam ettirmesi durumunda 2,300 seviyesinin hedeflenme ihtimali güçlenmektedir. Dolar Endeksindeki pozitif tutum, Türk Lirasının değer kaybını sürdürmesi (Gelişen ülke para birimlerinin Dolar karşısındaki negatif tutumunu sürdürmesi) USDTRY kurunun yükselişlerine devam etmesi açısından dikkat çekicidir. Kur da tepki satışlarında yer almak isteyen Forex katılımcılarını ise yukarıda ifade etmiş olduğumuz kritik bölge ( 2,2705-2,2675) altındaki hareketleri beklemesi gerekmektedir.
Pivot: 2,2675
Destek: 2,2750-2,2675-2,2610
Direnç:  2,2895-2,3000-2,3120

HAM PETROL ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerini gün içerisinde de devam ettirmeye çalışan ancak tepki satışlarına maruz kalan Ham Petrol fiyatı, 94,15 ve 93,35 seviyeleri üzerinde kalmaya çalışmaktadır. Ham Petrol fiyatı eğer bu destek noktaları üzerinde kalmayı başarırsa yükselişlerini 95,00 seviyesi üzerine taşımak isteyebilir. ABD seansı açılışı öncesinde 94,45 seviyesinde seyrini sürdüren Ham Petrol için TR saatiyle 17:00’de ABD’den gelecek olan Tüketici Şartları verisi dikkatle takip edilmelidir. ABD’den gelecek olan bu veri Ham Petrol fiyatının 94,15 ve 93,35 destek noktaları üzerinde kalıp kalmaması konusunda bize önemli sinyaller verebilir. Ham Petrol fiyatında aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünen Foreks işlemcilerinin 93,35 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 93,35
Destek: 94,15-93,35-92,60
Direnç:  95,18-95,98-97,21

ALTIN ANALİZ
200 aylık üssel hareketli ortalama olan 85,46 seviyesi üzerinde seyrini sürdüren ve yeni zirve noktalarına doğru hareketler gerçekleştirmek isteyen Dolar Endeksi, kıymetli madenlere olan talebin azalmasına katkı sağlarken son zamanların dip noktası olan 1206 seviyesinin de altında fiyatlanmanın oluşumu gerçekleşmiştir. Altın, 1219 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1204 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1206 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Trendi görmemizi sağlayan RSI indikatöründe alçalan takoz formasyonunda kanalın üst noktasını geçememesi nedeniyle aşağı yönlü baskının daha da net hissedildiği Altın, kritik ECB kararları ve TDI verisi öncesinde 1200 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Bundan sonraki süreçte 1180 seviyesi hedeflenecek mi, yeni dipler test edilecek mi sorularının sıklıkla sorulduğu bir ortamda kritik makro-ekonomik verilerin oluşu hassaslığın artmasına neden olurken bir yandan da işlemcilerin yeni stratejiler için tetikte beklediği görülmektedir. Özellikle de 1180 dip mi dip öncesi bir destek noktası mı soruları 1180 seviyesine doğru sert bir hareketin oluşumunu tetikleyebilir.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1212 ve 1219 bariyerleri altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini, 1200 desteğinin kırılması durumunda ise 1192 ve 1180 desteklerinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Tepki alımlarında yer almak isteyen foreks katılımcılarının ise 1219 direncinin geçilmesini beklemelidir. Bu tutum 1240 direncine doğru olası yükselişleri destekleyecek bir gelişme olsa da tepki alımlarının güçlü olmasının beklenilmemesi önem arz etmektedir.
Pivot: 1219
Destek: 1200-1192-1180
Direnç:  1212-1219-1225

Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.