3 Temmuz 2014 - BİST100 Teknik Analizi

Dün güne 77.300 seviyelerine doğru alıcılı başlayan piyasa, açılışın hemen ardından 77.400 puan seviyelerini test ettiyse de bu seviyelerden yeniden yaşanan satış baskısı ile alt desteklerine yöneldi. Günün büyük kısmında 77.400 seviyesi üzerinde kalma başarısı gösteren endeks kapanışa yakın gelen tepki alımları sonrası günü %-0,36 değer kaybı ile 76.832 puan seviyesinde tamamladı.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Grafikte görüleceği üzere orta vadeli yükseliş trendi içinde kalmaya devam eden endeks, kanalın altını test etmesinin ardından kapanışa doğru tepki alımları ile karşılaştı. Böylece dünkü analizimde belirttiğim -50 günlük ortasına ve trend desteğini yakın olması sebebiyle- endeksin 76.400-76.700 aralığında destek bulabileceğine dair görüşüm kapanışa doğru yaşanan tepki alımlarıyla birlikte onaylanmış oldu. Dünkü hareket bandının yaklaşık 1400 puan olduğu ve kapanışını 76.700 direnci ile 50 günlük ortalamasının üzerinde gerçekleştiren endeksin tutunma çabası içinde olduğu söylenebilir. Ancak bu çabanın işlem hacmi ile teyit edilmemesi ve kısa süre içinde trendin alt sınırının sık sık test edilmesi zayıf görünümün devam etmesine neden olabilir.

TEKNİK GÖSTERGELER

Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde CCI’nin aşırı satım bölgesinde aşağı yönlü seyrine devam ettiği, Stokastik’in ise aşırı satım bölgesinde yataya döndüğü görülmektedir. Aşırı alış - aşırı satışı ölçen göstergelerden William’s R’ın ise aşırı satım bölgesinde yukarı tepki vererek alım sinyali ürettiği görülmektedir. Ancak trendin devamı açısından takip ettiğimiz Momentum’un 100 referans seviyesinin altında ve yatay bir seyir izlemesi piyasanın orta vadeli trendin devamı açısından yeterli güce sahip olmadığına işaret etmektedir. Orta vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde ise MACD ve TRİX tetik çizgisinin altındaki düşüşüne devam etmekte ve satım sinyali vermektedir.

Toparlayacak olursak;
Mevcut durumda teknik göstergelerin karışık seyri dikkate alındığında orta ve uzun vadeli yeni pozisyon açılmasının riskli olabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman yaşanabilecek tepki alımlarında ise işlem hacminin yükselişi teyit edip etmediği takip edilmeli ve stoploss’lara kati suretle uyulmalıdır. Bu manada 77.400 önemli destek konumunda olup, bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışlarda satış baskısının artması ve 74.000 desteğinin aktif hale gelmesi beklenebilir.

Kısa vadede endeks için 76.400-76.000 destek, 77.000-77.500-78.000 seviyeleri de direnç konumundadır.

Bol Şans
EY