Veri akışı bakımından sakin olan günde yeni haftanın ilk işlem gününde Dolar endeksinde yaşanan düzeltme hareketleri takip edildi. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Wisconsin eyaletinde Yeşiller Partisi adayı Jill Stein’in başkanlık seçimi oylarının bilgisayar yeniden sayılmasını talep etmesinin ardından Trump’ın başkanlık hakkını kaybedebileceği endişeleri Dolar endeksinin zayıflaması için bir bahane oldu denilebilir. Jill Stein, oyların yeniden sayılması isteğinin gerekçesi olarak elektronik oylama cihazlarının hacklenmiş olabileceğini belirtiyor.
Wisconsin’ın yanı sıra Trump’ın 12 bin oy farkla kazandığı Michigan ve 68 bin oy farkla kazandığı Pennsylvania’da da Clinton’ın ekibinin başvuru yapması ve oyların yeniden sayılması sürecine katılması bekleniyor. Fakat şimdiye kadar hiçbir ABD seçiminde oyların yeniden sayılması sonucunda başkanlık el değiştirmemiş. Wisconsin’de şu ana kadarki incelemelerde herhangi bir siber saldırı izine rastlanmamış durumda. Bu nedenle yeniden sayımların birşeyi değiştireceğini sanmıyoruz. Haftanın ilk gününde bu gelişmelerin ışığında Dolar endeksi kritik 100.50 desteğine kadar yaklaşsa da üstünde kalmayı başardı. Kritik öneme sahip ABD verilerinin piyasalarca beklemeye geçildiği bu haftanın ilk işlem gününde başkanlık seçimleri sonrası çok hızlı yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bahsedilen gelişmelerin de bahanesiyle %2.3 seviyelerine doğru geri çekildi. Buna karşılık Altın fiyatlarında da 1200 Dolar’a kadar yaklaşılsa da alış yönünde temel nedenlerden dolayı daha fazla yükseliş potansiyeli oluşmadı.
Bu haftanın önemli ABD verileri haricinde bir çok önemli gündemi de var. En önemlisi önümüzdeki Pazar günü gerçekleşecek olan İtalya referandumu. Bu gelişmeye ilişkin endişeler referandumdan “Hayır” oyu çıkması durumunda keskinleşecek. Bu nedenle bu hafta boyunca referanduma ilişkin anket sonuçları, beklentiler, yorumlar Avrupa’da riskli varlıklardan kaçışların (özellikle bankalarda) devamını getirebilir. İtalya başbakanı Matteo Renzi hayır oyu çıkması durumunda istifa edeceğini belirtmişti. Bu niyet kesinlik kazanmış değil haliyle fakat “Hayır” oyu sonucu Avrupa için yeni bir istikrarsızlık örneği oluşturabilir. Yüksek borca ve 360 milyar Euro’yu geçen geri dönmeyen krediye sahip İtalyan bankalarının artan sermaye ihtiyaçları bu istikrarsızlık ortamından olumsuz etkilenebileceğinden ve bu sebeplerle yeterli sermaye bulamayacakları için Yunanistan’dan sonra daha büyük bir krizi Avrupa’nın başına getirebilir. Bilindiği üzere Renzi’nin bankaları kurtarmak adına yardım istediği Avrupa Birliği’nde Almanya başbakanı Merkel bu kurtarma hamlesine onay vermiyor. 2010’daki Avrupa borç krizinin ardından hazırlanan düzenlemelerde, Avrupa Bölgesi ülkeleri için bankaların kurtarılması oldukça zor hale getirilmişti. 2016’nın başından itibaren yürürlüğe giren Banka Kurtarma ve Çözümleme Planı, kamu kaynaklarının özel bankalara aktarılmasından önce, söz konusu bankaların kreditörlerinin elini taşın altına koyup alacaklarının bir kısmından feragat etmesini öngörüyor. Sadece kreditörlerin atacağı adımlar işe yaramazsa devlet desteğinin devreye sokulması planlanıyor. Dün İtalya’nın en eski ve şu anda en sorunlu bankası olarak görünen Banca Monte dei Paschi di Siena yaklaşık %14 düşüş gösterdi. Diğer banka hisseleri de %%3’ten %7’ye varan oranlarda değer kaybı yaşadı. Avrupa’nın genelinde ise endeksler bu endişelerle günü negatif bölgede tamamladı.
Renzi’nin olası istifası ile sonuçlanacak süreçte 5 Yıldız Hareketi’nin iktidara gelmesi durumu partinin Avrupa Birliği’nden ayrılmayı savunması nedeniyle diğer bir risk unsuru olacak Avrupa Bölgesi için. İşte bu nedenle bu hafta Euro ve riskli enstrümanlarda baskı hafta boyu devam edebilir.
Günün diğer önemli gelişmesi ise petrol tarafında yaşandı. Çarşamba günkü toplantı öncesi OPEC teknik komitesi dün Viyana’da anlaşmanın detaylarını belirlemek üzere bir araya geldi. Bu toplantıda Irak Petrol Bakanı Ali el-Laibi’nin OPEC’in bu hafta anlaşmaya varacağı konusunda olumlu düşünceye sahip olduğunu belirtmesiyle petrol fiyatlarında yükselişler yaşandı.
Bugün ABD’de üçüncü çeyrek ikinci tahmin verisi açıklanacak. Bunun yanında William Dudley’in de bir konuşma yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz işlem gününde, ABD seçimlerinde Wisconsin’de elektronik oylama cihazlarının yazılımsal ayarlarıyla oynanmış olabilmesi ihtimaliyle yeniden sayım yapılacağı haberlerinin medyaya yayılmasıyla birlikte EURUSD paritesi yeni haftaya yükselişlerle başladı. 1.0685 seviyesine kadar yükselişlerini sürdüren parite, Dolar Endeksinin gün içinde kayıplarını telafi etmesiyle birlikte yine gün içinde tekrar sert düşüşler gerçekleştirerek 1.0600 seviyesinin altında fiyatlanmaya başladı. EURUSD paritesinde 1.0700 altında negatif baskı güçlü şekilde devam ediyor. 1.0750 altında kalıcılığın devamlılığı halinde düşüşlerin 1.0560 – 1.0500 aralığına doğru hız kazanabileceğini düşünüyoruz. 1.0750 altında gerçekleşen yükselişler sınırlı, düşüşler ise daha sert ve kalıcı olabilir. Gün içinde açıklanacak olan Almanya Tüfe ve ABD 3.çeyrek GSYH (Büyüme), Tüketici Güveni verileri paritede sert hareketler meydana getirebilir.
Destekler: 1.0560,1.0500, 1.0450
Dirençler: 1.0650, 1.0700, 1.0750
GBPUSD paritesi geçtiğimiz işlem gününde 1.2500 direncini alım yönlü kırabilmeyi başardı. Sürecin devamında, küresel anlamda Amerikan varlıklarına talep artışının devam etmesiyle dolar endeksi kayıplarını telafi etti ve bu etkiyle birlikte GBPUSD paritesi 1.2400 seviyesine doğru sert düşüşler gerçekleştirdi. GBPUSD paritesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda 1.2370 desteğini takip edeceğiz. 1.2370 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi durumunda düşüşler 1.2300 – 1.2150 aralığına doğru hız kazanabilir. Olası yükseliş hareketlerinde ise 1.2500 direncini takip etmeye devam edeceğiz. Gün içinde açıklanacak olan ABD GSYH ve Tüketici Güveni verileri GBPUSD’ da volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 1.2370, 1.2300, 1.2250
Dirençler: 1.2480, 1.2600, 1.2670
Dün ABD’nin Wisconsin eyaletinde oylama sonuçlarının tekrar sayılabilme durumu ile ilgili haberlerin medyaya yayılmasıyla birlikte haftaya kayıplarla başladı. 111.40 desteğine doğru sert geri çekilme yaşayan USDJPY paritesi, bu seviyeden aldığı destekle birlikte tekrar sert yükselişler gerçekleştirdi. USDJPY paritesinde düşüşlerin devamlılık arz edebilmesi için 111.40 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi gerekiyor. 111.40 seviyesi üzerinde gerçekleşen düşüşler sınırlı kalabilir. 111.40 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi durumunda geri çekilmeler 110.70 seviyesine doğru hız kazanabilir. Yükseliş hareketlerinde ise 113.70 direncini takip etmeye devam edeceğiz. Gün içinde açıklanacak olan ABD GSYH ve Tüketici Güveni verileri yeni fiyatlamalara sebep olabilir.
Destekler: 111.40, 110.70, 109.00
Dirençler: 113.70, 114.50, 116.00
Geçtiğimiz işlem gününde Dolar Endeksinin yaşadığı kayıplarla birlikte 3.4080 seviyesine doğru sert geri çekilmeler yaşayan kur, bu seviyelerde Dolar Endeksinin kayıplarını telafi etmesiyle birlikte tekrar 3.4300 seviyelerine doğru yükselişler gösterdi. 3.4000 seviyesi üzerinde kurda düşüşler sınırlı kalabilir. Düşüşlerin devamlılığı açısından 3.4000 seviyesini takip edebiliriz. Düşüş hareketlerinde takip edeceğimiz ilk destek seviyesi ise 3.4100 olacaktır. Yükseliş hareketlerinde ise 3.4370 ilk direnç seviyesi takibimzde olacak. 3.4270 direnci alım yönlü kırılabilirse 3.4440 – 3.4620 aralığında yeni fiyatlamalar görebiliriz. Gün içinde açıklanacak olan ABD GSYH ve Tüketici Güveni verileri sert ve yeni fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 3.4100, 3.4000, 3.3700
Dirençler: 3.4270, 3.4440, 3.4620
Dün EURTRY, piyasaların hafif normalleşme göstermesi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanmasıyla birlikte 3.6230 desteğine kadar düşüşler gerçekleştirdi. EURTRY paritesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda 3.6230 desteğini takip edeceğiz. 3.6230 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi durumunda düşüşler 3.6100 – 3.5900 aralığına doğru hız kazanabilir. Yükselişlerde ise 3.6340 direncini takip edeceğiz. 3.6340 direncinin alım yönlü kırılabilmesi durumunda yükselişler 3.6400 – 3. 6500 aralığına doğru devam edebilir. Gün içinde açıklanacak olan Almanya Tüfe verisi EURTRY paritesi üzerinde volatiliteyi yükseltebilir.
Destekler: 3.6230, 3.6100, 3.5970
Dirençler: 3.6340, 3.6430, 3.6540
Altın’ın kaybettiği kazançlarını haftanın ilk işlem gününde toplayarak 1197 kademelerini test ettiğini izledik. Dolar endeksinin güç kaybetmesinden destek bulan Altın, 1197 seviyelerini test etse de buralarda kalıcı olamadı. 1182 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda satışların hız kazanabileceğini ve yakın zamanda test edilen 1171 desteğinin tekrardan önem kazanacağını söyleyebiliriz. Satışların devam etmesi halinde 1160’a doğru geri çekilme görülebilir. Güvenli varlığa olan talebin artmasıyla Altın’da tekrardan 1197 kademesine yükselişler görebiliriz. Burada yükselişlerin devam etmesi halinde 1206 direnç olarak takip edilebilir.
Destekler: 1182, 1171, 1160
Dirençler: 1197, 1206, 1215
GÜMÜŞ
Geçen hafta sonunda ABD seçimlerine hile karıştırılmış olma ihtimali haberleri medyaya yayıldı. Böylelikle Dolar endeksinde değer kayıpları görüldü ve küresel piyasalarda güvenli varlıklara olan talep artarak Gümüş’te değer kazançları izlendi. Güvenli varlık talebindeki artışın devam etmesi durumunda Gümüş’ün değerlenmeye devam edeceğini ve 16.90- 17.20 bandına doğru yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Olası düşüş hareketlerinde ise 16.45 desteği test edilebilir. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 16.20- 16.00 bandına geri çekilmeler olabilir.
Destekler: 16.45, 16.20, 16.00
Dirençler: 16.90, 17.20, 17.40
GRAM ALTIN
4 saatlik grafikte Fibo’nun 38.2 kademesine denk gelen 131.60 geçen gün test edilse de bu kademede kalıcı olunamadı. Bu kademenin tekrar test edilerek üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 132.60’a doğru yükselişlerin hız kazanacağını söyleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde 129.70 kademesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Satışların hız kazanması halinde 128.60 önem kazanarak destek olarak takip edilebilir.
Destekler: 129.70, 128.60, 127.60
Dirençler: 131.60, 132.60, 133.10
HAM PETROL
İran’ın 30 Kasım’da yapılacak resmi OPEC toplantısında üretimin kısılması konusunda anlaşmaya varılacağı ile ilgili iyimser açıklamaları sonrasında petrol fiyatlarında yükselişler görülerek 47.00 kademesinin üzeri test edildi. Ayrıca Irak’ın “Herkes için kabul edilebilir bir anlaşmaya varılabilmesi için OPEC üyeleri ile işbirliği yapacağız” açıklaması da piyasalarda petrol arzını kısmaya yönelik anlaşmaya varılacağı beklentilerini artırarak petrol fiyatlarının artmasına etki etti. Viyana’da gerçekleştirilecek OPEC’in resmi toplantısı öncesindeki son gün olan bugün petrol fiyatlarındaki hareketlerin devam edeceğini bekliyoruz. Petrol alımlarının devam etmesi durumunda 47.40 kademesine doğru yükselişlerin hız kazanacağını söyleyebiliriz. Olası düşüşlerde ise Fibo. 50 geri çekilme seviyesine denk gelen 45.50 desteği takip edilebilir. Satışların devam etmesi durumunda ise 44.70- 44.00 bandına geri çekilmeler görülebilir.
Destekler: 46.20, 45.50, 44.00
Dirençler: 47.40, 48.40, 50.00
S&P500
2200- 2210 bandında seyreden S&P500 vadeli endeksinde saatlik grafikte takip ettiğimiz yükselen trendin aşağı doğru kırıldığını izledik. Hafta içinde ABD’de açıklanacak büyüme ve tarım dışı istihdam verileri istihdamdaki hareketliliği artırabilir. 2200 kademesinin altındaki kalıcılık düşüşlerin devam etmesiyle ilgili önem taşıyor. Bu kademe altında satışlar hız kazanarak 2196- 2193 bandına geri çekilmeler hız kazanabilir. Yükselen trendin yukarı doğru kırılması durumunda 2210 direnci önem taşıyacaktır. Bu seviye üzerindeki kalıcılık durumunda yükselen trendin direnci konumuna denk gelen 2215 direnci test edilebilir.
Destekler: 2200, 2196, 2193
Dirençler: 2210, 2215, 2218
DAX30
10690- 10580 bandında hafif de olsa aşağı yönlü hareketlerin hakim olduğu DAX30 vadeli endeksinde bugün Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri endeksteki volatiliteyi artırabilir. DAX30 vadeli endeksinde yukarı yönlü potansiyel oluşması durumunda 10800 direncini takip etmeye devam edebiliriz. Yakın geçmişte bu direnç birkaç defa test edilse de bu kademe üzerinde kalıcılık sağlanamayarak geri çekilmeler görülmüştü. Bu seviye öncesinde oluşabilecek yükseliş eğiliminde 10620 ilk direnci geçilebilirse 10710 ara direncine doğru yükselişlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Düşüş hareketleri oluşması durumunda ise 10510 desteğini takip edebiliriz. 10510 desteği aşağı yönlü kırılabilirse düşüşlerin 10420 – 10370 aralığına doğru hız kazanmasını bekliyoruz.
Destekler: 10510, 10420, 10370
Dirençler: 10620, 10710, 10800
M.Barış Ürkün
Venbey Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü
www.venbeyanaliz.com