Paskalya ertesi tatili nedeniyle Avrupa’da bir çok ülkede piyasalar dün de kapalıydı ve bu nedenle yine düşük işlem hacmiyle geçen bir gün izledik.
ABD piyasalarının açık olduğu günde buradan gelen verilerle piyasalar kendine yön bulmaya çalıştı. Günün en önemli verisi çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Şubat ayında %0.2 beklentisine karşılık %0.1, yıllık bazda ise %1.8’e karşılık %1.7 artış ile önceki aya göre değişim göstermedi. Yine Şubat ayında kişisel harcamalar %0.1 artış ile beklentilere paralel geldi. Bu veride dikkat çeken nokta ise Ocak ayı verisinin %0.5’ten %0.1’e revize edilmesi oldu. Bu verilerle birlikte bekleyen konut satışları ise Şubat ayında %3.5 artış ile %1 beklentisinin üzerinde geldi. Bu verideki detay ise 2001 yılından bu yana Şubat ayı sonuçları içerisinde en yüksek artışı göstermiş olmasıydı.
Verilere baktığımızda Fed’in yakından takip ettiği çekirdek PCE tarafındaki canlanmanın Şubat ayında etkisini sürdüremediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte kişisel tüketim harcamaları deflatörü aylık bazda %0.1 gerilerken, yıllık bazda da önceki ayki %1.2’ye karşılık %1 artış gösterdi. Ayrıca tasarruf oranı da %5.4 seviyesine ulaşmış durumda. Fed’in gelecek faiz artırımları için en önemli kriterlerinden olan %2 enflasyon hedefine ulaşma noktasında bu verilerin tatmin edici olmadığını söylemek mümkün. Nitekim verilerin ardından Dolar endeksinin yeniden 96.00 seviyesinin altına 95.80’li seviyelere kadar gerilediğini gözledik. Bu verilerle birlikte Atlanta Fed’in GDPNow modeli ile tahmin ettiği büyüme rakamı güncellemesi dün gerçekleşti ve 2016 1.çeyrek için 24 Mart’taki %1.4’ten %0.6’ya kadar düşürüldü. Bu seviye hem geçtiğimiz yılın 11 Ağustos; ki bu tarih Çin’in devalüasyon hamlelerinin olduğu zamanlara denk geliyor, hem de bu sene 15 Ocak tarihi ki bu tarihte de küresel piyasalarda sert satışlar gözlenmişti.
Piyasalar bugün açılıyor ve bize göre akşam saatlerinde Fed başkanı Yellen’ın yapacağı konuşmaya odaklanılacak. 16 Mart’taki toplantıda beklenenden daha güvercin açıklamalar yapan fakat Nisan ayının halen canlı bir ihtimal olduğunu belirten Fed başkanının bugün yapacağı yorumlarda kullanacağı dil Dolar endeksinde sert hareketler yaratabilir. Yellen, bugünkü konuşmasında muhtemelen dün gelen verilerle birlikte bir değerlendirme yapacak ve gelecek verileri izlemeyi sürdüreceklerini açıklayarak Nisan ayı için açık bir sinyal vermeyecek ve 16 Mart’taki konuşmasını teyit edecek. Yellen haricinde bugün William Dudley ve Steven Kaplan’ın da birer konuşma yapması bekleniyor.
EURUSD
Yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başlangıç yapan EURUSD paritesi, yıllık bazda Şubat ayı ABD Çekirdek Kişisel Tüketim verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında Dolar’a gelen satışların etkisiyle 1.12 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün ABD’den gelecek Tüketici güveni verisi paritede hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 1.1240 ve 1.1275 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 1.13 kademesine yükselişler görülebilir. 1.1175 kademesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 1.1135 ve 1.11 destek seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabilir.
Destekler: 1.1175-1.1135-1.1100
Dirençler: 1.1240-1.1275-1.1300
GBPUSD
Geçtiğimiz güne sakin başlangıç yapan GBPUSD paritesi, Şubat ayı ABD Çekirdek Kişisel Tüketim verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında 1.4280 kademelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bugün ABD’de açıklanacak olan tüketici güveni verisi GBPUSD’de hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 1.4300 ve 1.4380 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.4420 kademesine kadar yükseliş görülebilir. 1.4200 seviyesinin altında kalınması halinde 1.4155 ve 1.4090 destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 1.4200-1.4155-1.4090
Dirençler: 1.4300-1.4380-1.4420
USDJPY
Küresel piyasalarda Dolar endeksinin değer kazanmasıyla değer kazanan USDJPY paritesi kısa vadeli yükseliş trendinin etkisinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Yeni haftaya Asya seansında değer kazanımlarıyla başlayan parite yükselişlerini 113.67 seviyesinde sınırlandırdı. İlgili seviye üzerinde potansiyel bulamayarak geri çekilen parite, 113.20 direnç seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yukarı yönlü fiyatlanmanın devamında 113.75 ve 114.20 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 112.90 ve 114.50 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:112.90-112.50-112.00
Dirençler:113.75-114.20-114.70
USDTRY
Yeni haftaya satıcılı başlayan kur ağırlıklı olarak 200 saatlik hareketli ortalama altında zayıf seyrini sürdürdü. ABD tarafından açıklanan PCE çekirdek fiyat endeksi 0.1% ile beklentilerin altında açıklanırken bekleyen konut satışları 3,5% ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Paskalya tatili nedeniyle yatay seyreden kurun, 2.8375 seviyesinden başlattığı kısa vadeli yükseliş trendinde bozulmalar meydana gelse de 2.87 seviyesi üstünde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü fiyatlanma isteği gözlenebilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda 2.8750 ve 2.8830 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2.8620 ve 2.8560 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:2.8620-2.8560-2.8470
Dirençler:2.8750-2.8830-2.8930
EURTRY
Paskalya tatili nedeniyle geride bıraktığımız haftanın son günü ve dün kapalı olan Avrupa piyasaları EURTRY kurunun sakin seyrini destekliyor. EURTRY kuru kısa vadeli yataya yakın düşüş kanalının etkisinde ve 3.21 seviyesinde çift yönlü fiyatlanmasını sürdürdü. Uzun bir süredir Euro varlıklarının sınırlı toparlanmasıyla yükselen EURTRY kuru yukarı yönlü fiyatlanmanın devamında 3.23 seviyesi ilk direnç olarak karşımıza çıkmakta, ilgili seviye üzerinde alımların hız kazanması durumunda ise 3.2280 ve 3.2370 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3.2025 ve 3.1930 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:3.2025-3.1930-3.1850
Dirençler:3.2280-3.2370-3.2440
ALTIN
Geride bıraktığımız haftada Fed yetkililerinin Nisan ayında yapılacak FOMC toplantısında faiz artım beklentilerini arttıracak söylemlerde bulunmaları Dolar endeksinin değer kazanmasına neden olurken Altın’ın geri çekilmelerini destekledi. Küresel risklerin etkisiyle yönünü yukarı çevirerek toparlanma gösteren Altın yükseliş denemesinde kalıcılık sağlamayarak zayıf seyrini sürdürdü. Yeni haftaya aşağı yönlü boşluk yaparak başlayan Altın geri çekilmelerini 1207 seviyesine kadar sürdürdü. Asya seansında kayıplarını telafi ederek yukarı yönlü fiyatlanan Altın 1195 seviyesini aşağı yönlü kırmadığı sürece orta vadeli yükseliş trendinin etkisinde olduğu gözlenmektedir. Cuma günü yayınlanan CFTC raporuna baktığımızda, spekülatörlerin hem long hem de short pozisyonlarında önemli artışlar olduğunu, long pozisyonların 10987 adet artarak 258 bin seviyesine ulaştığını, short kontratlarda ise 1668 kontrat artış olduğunu izliyoruz. Bugün Fed Başkanı Yellen’in New York Ekonomi kulübünde yapacağı konuşmayı takip edeceğiz. Yellen, geride bıraktığımız haftada Nisan ayında faiz artırımına işaret eden Fed yetkililerine paralel söylemlerde bulunması durumunda Altın’da geri çekilmeler gözlenebilir.
Dün Avrupa piyasalarının kapalı olmasına bağlı olarak ABD seans açılışına kadar Altın sakin seyrini sürdürdü. ABD tarafından açıklanan PCE çekirdek fiyat endeksi 0.1% ile beklentilerin altında açıklanırken bekleyen konut satışları 3,5% ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Veriler sonrasında 1220 direnç seviyesi test edilse de ilgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Zayıf seyrin devam etmesi durumunda 1210 ve 1200 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamada 1225 direnç seviyesi önem taşımakta, ilgili seviye üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 1233 ve 1242 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1210-1200-1190
Dirençler: 1225-1233-1242
GRAM ALTIN
Yeni haftaya değer kayıplarıyla başlayan ons Altın ve USDTRY kuru, gram Altın’ın da 111.92 seviyesine geri çekilme göstermesine neden oldu. Ons Altın’ın toparlanmasıyla yönünü yukarı çeviren gram Altın değer kazanımlarını sürdürmesi durumunda 113.20 ve 114.00 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 111.80 ve 111.00 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:111.80-111.00-110.40
Dirençler:113.20-114.00-115.00
GÜMÜŞ
Yeni haftaya satıcılı başlangıç yaparak geri çekilmelerini 15.10 seviyesine kadar sürdüren değerli metal, ilgili seviye altında potansiyel bulamayarak toparlanma göstererek 15.35 seviyesini test etti. ABD tarafından açıklanan bekleyen konut satışları verisinin beklentilerin çok üstünde artış göstermesiyle geri çekilme göstererek kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gümüş 15.20 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlanma isteği gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamada 15.40 ve 15.55 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Satış baskının oluşması durumunda ise 15.05 ve 14.90 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:15.05-14.90-14.70
Dirençler:15.40-15.55-15.70
HAM PETROL
Yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlangıç yapan Ham Petrol’de 40.00 Dolar seviyelerine kadar yükselişler görüldü. Alımların ivme kaybetmesinin ardından gelen satışların etkisiyle 39.00 kademelerine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıklayacağı petrol stoğu verisi petrol fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. 38.50 destek seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 37.80 ve 36.70 kademeleri takip edilmelidir. 39.90 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 40.65 ve 61.60 direnç kademelerine kadar yükselişler görülebilir.
Destekler: 38.50-37.80-36.70
Dirençler: 39.90-40.65-41.60
S&P500
Yeni haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü Gapli başlangıç yapan S&P500’de 2040 seviyelerine kadar yükselişler yaşandı. Fakat Petrol’e gelen satışların etkisiyle 2025 kademelerine kadar geri çekilme görüldü. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 2036 ve 2050 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. Alımların hızlanması halinde 2061 kademesi hedeflenebilir. 2018 destek seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 2011 ve 2001 kademelerinin test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 2018-2011-2001
Dirençler: 2036-2050-2061
DAX30
Geçtiğimiz hafta karlarının bir kısmını geri veren DAX30’da 9875 kademelerine kadar geri çekilme yaşandı. Paskalya tatili sebebiyle Almanya’da piyasalar geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ve yeni haftanın ilk işlem gününde kapalıydı. DAX30 kayıplarını genişletmesi halinde 9875 ve 9800 destek seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hızlanması halinde 9725 kademesine kadar zayıflama görülebilir. 10000 kademesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 10070 ve 10180 direnç seviyelerine doğru yükselişler görülebilir.
Destekler: 9875-9800-9725
Dirençler: 10000-10070-10180