Yılın ilk FOMC toplantısından beklendiği üzere faizde değişikliğe gidilmedi ve 0.25-0.50 aralığı şeklinde aynı bırakıldı. Toplantı sonrası yayınlanan açıklama metninde tahmin ettiğimiz gibi küresel ekonomik ve finansal gelişmelerden Fed yetkililerinin de kaygı duyduğu anlaşılıyor.
Aralık ayındaki toplantıdan bu yana gelen veriler iş gücü piyasasının geçen sene büyümedeki yavaşlamaya rağmen giderek daha da iyileştiğine işaret ettiği açıklamalar arasında yer aldı. Hane halkı harcamaları ve sabit işletme yatırımlarında önceki toplantıda yer alan güçlü toparlanmanın yerini bu toplantında ılımlı ibaresi almış. Bu açıklama metninde tabi yine enflasyona yönelik kaygıların Çin ve petrol fiyatlarındaki olumsuz görünüm ile daha fazla artış gösterdiğini de görüyoruz. Metinde, enflasyonda uzun vadede ulaşılması hedeflenen %2 hedefinin özellikle enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yakın vadede halen hedefin altında kalabileceği ve enflasyon hedefine doğru gerçek ve beklenen ilerlemenin dikkatle izleneceği belirtilmiş. Bu noktada açıklamalarda orta vade için beklentilerin halen korunduğu da görülüyor.
Bunlarla birlikte komitenin küresel ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından izlendiği ve bu gelişmelerin iş gücü piyasası ve enflasyon bakımından etkilerinin takip edilerek bunun ekonomik görünüme yönelik risklerin dengesi üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği, faiz artırımlarının var olan risklerle değerlendirildiğinde kademeli artırıma imkan verdiği ifadeleri de metinde yer aldı.
Beklendiği gibi güvercin tonda bir toplantı sonucu ortaya çıkmış oldu. Bu sonuçla aslında Fed’in Mart ayını tamamen yok saymadığını ve Mart toplantısına kadar verileri ve Çin-petrol tarafındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini söyleyebiliriz. Mart ayına kadar geçen sürede yaşanacak gelişmelere göre Fed komite üyelerinin yapacağı açıklamalar faiz artırım beklentisini ilgili ay için canlı tutabilir. Küresel ekonomiye dayalı risklerde önümüzdeki dönemde artış yaşanması durumunda Fed’in Mart ayını da pas geçip yıl ortasını beklemesine neden olabilecektir.
FOMC kararlarının ardından piyasalarda çok sert hareketler oluşmadığı gözlendi. Altın’da 1128 Dolar yakınlarına kadar yükseliş yaşanırken, EURUSD’de 1.0920 seviyesi yakınlarına kadar yükseliş görüldü. ABD’de SP500 ve Dow Jones’ta %1’in üzerinde değer kaybı yaşandı. DAX30 vadeli endeksinde ise Fed’in kararı ardından 9700’e kadar düşüş meydana geldi.
Fed tarafından gelen açıklamalar ardından ABD piyasaları günü düşüşlerle kapatırken Asya tarafında da negatif bölgede olunduğu görülüyor. ABD ve Avrupa vadelilerinde ise hafif alıcılı bir seyir hakim. Avrupa piyasalarının ise güne %0.70 düşüşle açılması bekleniyor.
Bugün ayrıca petrol fiyatlarının Rusya’da Transneft CEO’su Nikolai Tokarev’in Rus yetkililerinin petrol fiyatlarını desteklemek için arzın daraltılması hakkında Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkeleriyle görüşmek istediklerini açıklamasının ardından yeniden sert yükseliş yaşadı. Haberin ardından Brent petrol 33.50 Dolar seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. Söylentilere ve açıklamalara göre anlık tepki veren petrol fiyatlarında daha kalıcı yükselişler için arzın daraltılmasının yanında biriken aşırı stokların da erimesi gerekiyor. Petrol’de 33 Dolar üstüne kalıcı bir yükseliş yaşanmadığı sürece bu yükselişlerin yalnızca bir tepki yükselişinden ibaret olduğunu düşünebiliriz.
Bugün İngiltere’de 4.çeyrek büyüme verisi, Almanya’da enflasyon, ABD’de ise dayanıklı mal siparişleri ile beklemedeki konut satışları verileri takip edilmeli.
EURUSD
Hafta başında başlattığı yukarı yönlü fiyatlamasını Fed faiz kararı öncesinde 1.0911 seviyesine kadar sürdüren EURUSD paritesi, ilgili seviye üzerinde potansiyel bulamayarak geri çekilmeler gösterdi. ABD yeni konut satışlarının 544K ile beklentilerin üzerinde gelmesiyle parite geri çekilmelerini sürdürdü. 55 saatlik hareketli ortalamadan aldığı destekle yönü yukarı çeviren parite, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarında değişiklik gerçekleştirmemesi ve Fed yetkililerinin güvercin tondaki yaklaşımlarıyla yükselişlerini 1.0915 seviyesine kadar sürdürdü. İlgili seviye üzerinde potansiyel bulamayan EURUSD geri çekilme gösterse de 1.0890 seviyesinin üzerinde fiyatlanmasını sürdürmesi durumunda 1.0940 ve 1.0970 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 1.0850 ve 1.0810 destek seviyelerine geri çekilmele gözlenebilir.
Destekler:1.0850-1.0810-1.0770
Dirençler:1.0940-1.0970-1.1010
GBPUSD
Salı günü parlamentoda konuşma yapan İngiltere Merkez Bankası Başkanı, faiz artırımı için şartların henüz oluşmadığını, emtia üretici ülkeler için sıkılaşma politikalarının gerekli olduğunu ve Çin’in kur politikasının henüz tam anlaşılmış olmadığını belirtmişti. Ayrıca, Carney açıklamalarında İngiltere’nin temel göstergelerinin sağlam olduğunu vurguladı. Açıklamalar sonrasında yönünü yukarı çeviren GBPUSD paritesi yükselişlerini 1.4365 seviyesine kadar sürdürmesi ardından yatay seyrini korumuştu. 55 saatlik hareketli ortalama üzerinde çift yönlü fiyatlanan parite, ABD yeni konut satışı verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle geri çekilmelerini 1.4229 seviyesine kadar sürdürdü. Satış baskısının devam etmesi durumunda 1.4200 ve 1.4150 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1.4295 ve 1.4330 direnç seviyeleri takip edilebilir. Bugün ABD tarafından çekirdek dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları verileri ve İngiltere tarafından 4.çeyrek büyüme verisi paritede volatiliteye sebep olabilir.
Destekler:1.4200-1.4150-1.4100
Dirençler:1.4295-1.4330-1.4360
USDJPY
Güvenli varlık sınıfında kabul gören Yen, finansal risklerin ve düşen petrol fiyatlarının piyasalarda belirsizlik ortamı oluşmasıyla değer kazanımlarını sürdürmüştü. Petrol fiyatlarının toparlanması ardından USDJPY paritesi 117.64 seviyesinden yönünü yukarı çevirerek Fed faiz kararı öncesinde yükselişlerini 118.88 seviyesine kadar sürdürmüştü. Fed yetkililerinin güvercin tondaki enflasyon söylemleri paritenin geri çekilmelerine sebep oldu. USDJPY paritesi 118.50 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Satış baskısının devam etmesi durumunda 118.20 ve 117.85 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 119.10 ve 119.62 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler:118.20-117.85-117.25
Dirençler:119.10-119.62-120.20
USDTRY
3.00 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlayan USDTRY paritesi, 3.0160 kademesine kadar yükseliş gerçekleştirdi fakat yurtiçi piyasaların açılması sonrasında yönünü aşağı çevirerek 2.9900 kademesine kadar geriledi. ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz oranında bir değişikliğe gitmemesinin ardından USDTRY paritesinde 3.00 seviyelerinde yükselişler gözlemlendi. Ancak yukarı yönlü hareketin yetersiz kalması ile 2.9960 seviyelerinde dengelendi. Yetkililer küresel ekonomideki gelişmeleri izleyeceklerini ve faiz artışının kademeli olacağını vurguladılar. Ayrıca enflasyon hedefine doğru gerçek ve beklenen ilerlemeyi dikkatle izleyeceklerini açıkladılar.Yukarı yönlü potansiyel yakalanması durumunda 3.0150 direncinin çalışması beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 3.0230 ve 3.0350 seviyeleri takip edilebilir. 2.9900 seviyesinin altına doğru olası düşüşlerde 2.9830 destek seviyesi test edilebilir. Satışların hız kazanması halinde 2.9760 seviyesine kadar zayıflama görülebilir.
Destekler: 2.9900-2.9830-2.9760
Dirençler: 3.0150-3.0230-3.0350
EURTRY
3.2660 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan EURTRY paritesi 3.2800 kademelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi.Fakat, yukarı yönlü potansiyelin yetersiz kalması sonrasında 3.2500 seviyesinin altına geri çekilme görüldü. FED yılın ilk toplantısında faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmediğini açıklamasının ardından 3.2750 kademelerine kadar yükseliş gerçekleşti. Ancak, yukarı yönlü hereketin yetersiz kalması ile EURTRY 3.2600 seviyesinin altında tekar geriledi. 3.2445 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 3.2330 ve 3.2250 destekleri takip edilmelidir. 3.2800 seviyesinin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 200 saatlik hareketli ortalamaya denk gelen 3.2900 direnci test edilebilir. Alımların ivme kazanması durumunda 3.300 direnci hedeflenebilir.
Destekler: 3.2445-3.2330-3.2250
Dirençler: 3.2800-3.2900- 3.3000
ALTIN
Yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez Aralık ayında faiz oranlarında artış gerçekleştiren ABD Merkez Bankası gerçekleştirdiği son sunumunda, makroekonomik göstergelerin iyileşmesine bağlı olarak 2016 yılında kademeli faiz artışının gerçekleştirilebileceğini bildirerek ekonomik büyümeyi ılımlı olarak nitelendirmişti. ABD Merkez Bankası 2016 yılının ilk toplantısında oy birliğiyle alınan kararla faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. FOMC’nin açıklamalarında küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin yakından izlediği, istihdam piyasası ile enflasyon üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca güvercin tondaki ifadesiyle, enflasyonun kısa vadede enerji fiyatlarının zayıf seyri nedeniyle düşük kalmaya devam edeceği bildirildi. Fed, ekonomik görünüme yönelik endişelere yönelik işaretler vermesine rağmen Mart ayında faiz artırım olasılığını korudu. Açıklamalar sonrasında Altın yukarı yönlü fiyatlamasını 1127 seviyesine kadar sürdürdü. İlgili seviye üzerinde potansiyel bulamayan sarı metal 1117 seviyesine geri çekilmeler gösterdi. 55 saatlik hareketli ortalama üzerinde yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 1124 ve 1132 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1110 ve 1102 destek seviyeleri takip edilebilir. Bugün açıklanacak ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verileri takip edilmeli.
Destekler:1110-1102-1093
Dirençler: 1124-1132-1140
GÜMÜŞ
Çin kaynaklı finansal riskler ve düşen petrol fiyatlarının etkisiyle Gümüş, hafta başından başlattığı yukarı yönlü fiyatlamasını 14.54 seviyesine kadar sürdürdü. İlgili seviye üzerinde potansiyel bulamayan Gümüş geri çekilmeler gösterse de 55 saatlik hareketli ortalamadan aldığı destekle yönünü tekrar yukarı çevirmişti. ABD Merkez Bankası faiz oranlarında herhangi bir değişlik gerçekleştirmedi. Gümüş yukarı yönlü fiyatlanarak 14.55 seviyesini test etti. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 14.64 ve 14.74 direnç seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14.32 ve 14.16 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:14.32-14.16-14.03
Dirençler:14.64-14.74-14.85
HAM PETROL
Geçtiğimiz güne 31.00 doların üzerinde potansiyel yakalayarak başlangıç yapan Ham Petrol, 30.00 dolar seviyelerine kadar geriledi. Satış baskının yetersiz kalmasının ardından 21 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde potansiyel yakalayarak 32.80 kademelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Alımların ivme kaybetmesinin ardından Ham Petrol 31.50 seviyesine kadar zayıfladı. ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısı faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmemesi petrolde satış baskısını destekler oldu. Beklentilerin çok üzerinde gelen ABD ham petrol stokları piyasalarda önemle takip edildi. Bugün ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri ve Çin merkezli gelişmeler petrol fiyatların açısından takip edilecektir. 30.70 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 29.70 ve 29.00 destekleri takip edilmelidir. Yukarı yönlü potasiyel yakalanması durumunda 32.80 seviyesi yukarı yönde hedeflenebilir. Alımların ivme kazanması halinde 33.80 ve 34.30 direnç seviyeleri kademeli olarak hedeflenebilir.
Destekler: 30.70-29.70-29.00
Dirençler: 32.80-33.80-34.30
S&P500
1885 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlayan S&P500, ABD piyasaları açılana kadar sakin seyir yaşadı. Ardından petrol fiyatklarında yaşanan yükselişin etkisi ile 1908 direnç seviyesini çalıştırdı. Fakat, ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısı faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmemesi sonrasında S&P500 aşağı yönlü ralli gerçekleştirerek 1865 seviyelerine kadar zayıfladı. Ancak satış baskısının yetersiz kalması sonrasında 1875 seviyelerinde dengelendi. Fed küresel ekonomideki gelişmeleri izleyeceklerini ve faiz artışının kademeli olacağını vurguladılar. Ayrıca enflasyon hedefine doğru gerçek ve beklenen ilerlemeyi dikkatle izleyeceklerini belirttiler. Bugün ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi önemle takip edilecektir. Geri çekilmelerde 1901 ve 1914 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 1810 desteğine kadar zayıflama görülebilir. Yukarı yönlü toparlanmada 1901 ve 1914 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Alımların hız kazanması durumunda 1928 direnci test edilebilir.
Destekler: 1860-1840-1810
Dirençler: 1901-1914-1928
DAX30
Geçtiğimiz güne satıcılı başlangıç yapan DAX30 9715 seviyelerine kadar geri çekildi. Fakat satış baskısının yetersiz kalmasının ardından yönünü yukarı çevirerek 9920 direncini test etti. FED faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmemesinin ardından DAX30 yönünü tekrar aşağıya çevirerek 9750 kademesine kadar geriledi. Bugün Ocak ayı Almanya TÜFE önemle takip edilecektir. Satış baskısının devamında 9645 ve 9500 seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hız kazanması halinde 9440 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir.9940 kademesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 9992 ve 10055 dirençlerinin çalışması beklenebilir.
Destekler: 9645-9500-9440
Dirençler: 9940-9992-10055