Dolar’da Davos Hareketi
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İFO İş dünyası güven endeksi Ocak ayında beklentilerin aksine 117,6 seviyesine yükseldi. ECB’nin gerçekleştirdiği 2018 yılı ilk toplantısı sonrasında faiz oranlarında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmediğini açıkladı. ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı 17 bin artış ile 233 bine yükseldiği görüldü. ECB Başkanı Mario Draghi yaptığı açıklamalarda, açıklanan verilerin güçlü ve geniş tabanlı büyümeyi desteklemeye devam ettiğini ifade ederken Euro Bölgesi ekonomik görünümü için risklerin genel olarak dengeli olduğuna değindiği görüldü. ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ile birlikte EURUSD paritesinin 1,2537 seviyeleri civarına kadar yükseldiği görüldü. ABD’de açıklanan Aralık ayı Yeni konut satışları aylık bazda yüzde 9,3 oranında azalış gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalarda, ‘’güçlü bir dolar görmek istiyorum’ söylemi ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in dolar yorumunun bağlam dışı olduğunu belirtmesi sonrasında dolarda değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı. Dijital para birimleri arasında dün, Bitcoin yüzde 0,3 değer kazanarak 11.256 dolar, Ripple yüzde1,5 değer kaybı ile 1.32 dolar ve Ethereum yüzde 2,1 değer kazanımı ile birlikte 1060 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,TCMB’nin 18 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası toplantı özetine ilişkin basın duyurusunda, Enflasyonda yıl içerisinde gözlenmesi beklenen baz etkileri kaynaklı dalgalanmalardan ziyade enflasyonun ana eğilimindeki gelişmelere odaklanıldığı belirtilirken para politikasında sıkı duruşun kararlılıkla devam edeceği ifade ediliyor. TCMB tarafından açıklanan Ocak ayı Reel Kesim Güven Endeksi verisi bir önceki aya göre 5,0 puan artış ile 108,3 seviyesine yükseldiği görülüyor. TCMB tarafından açıklanan Ocak ayı Kapasite Kullanım Oranı verisi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 78,2 düzeyinde gerçekleşti. Dün, TL’de yaşanan dalgalanma ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrasında kurda artan volatilite ile birlikte fiyatlamalarda 3,7160-3,7598 aralığında hareketlerin yaşandığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0,87 düşüş ile 118.604 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,8 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,22 düşüş ile yüzde 13,33 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,25 düşüş ile yüzde 11,84 seviyesinden günü tamamladı.
USDTRY
Dün Dolar’daki değer kayıplarının sürmesine rağmen Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde negatif ayrışması kurda fiyatların sıkışmasına yol açmıştı. 3,72 seviyesine dek geri çekilen kurda kritik ECB toplantısı sonrası yükseliş hareketi meydana geldi. Ayrıca ABD tarafında açıklanan işsizlik maaşı başvuruları azalış kaydederken, yeni konut satışlarında daralma meydana geldi. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump’ın güçlü Dolar istediğini açıklaması ile Dolar varlıklarındaki meydana gelen değerlenme kuru 3,75 seviyesi üzerine taşıdı. Bugün açıklanacak olan dördüncü çeyrek ABD büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verisi kur açısından önemle takip edilecek.
USDTRY’de satışların yerini yükselişlerin alması ile 3,77 seviyesinin geçilmesi kurda tekrardan alım yönlü pozisyonların artış göstermesine yol açabilir.
Dün Ocak ayı ECB toplantısından para politikasına dair herhangi bir karar değişikliği çıkmadı. Ancak ECB Başkanı Draghi’nin yapmış olduğu açıklamaların Euro tarafında değer kazanımına yol açtığını gördük. Bir süredir yükseliş isteğinde olan Euro’da şahin tonda yapılan açıklamalar ani yükseliş hareketini tetikledi. Diğer taraftan dün gün içerisinde zayıf seyreden bir Türk Lirası vardı. Bugün parite açısından takip edilecek çok önemli bir veri akışı bulunmuyor.
EURTRY paritesinde meydana gelen toparlanmalar 4,6675-4,6830 direnç bölgesi çerçevesinde takip edilebilir. Bu bölgenin geçilmesi tekrardan paritede 3,77 seviyesi ataklarını beraberinde getirebilir.
EURUSD
2018’in ilk ECB toplantısında beklentilere paralel politika değişikliği yapılmazken, ECB Başkanı Draghi’nin söylemleri sonrasında Euro varlıklarında değer kazanımı yaşandı. ECB Başkanı Draghi, büyüme ve enflasyon dinamiklerindeki ılımlı gelişmeye değindi. Dolar varlıklarında ise güçlü Dolar istediğini belirten ABD Başkanı Trump sonrasında ani yükseliş hareketi meydana geldi. Bu gelişme nedeniyle paritedeki yükselişlerin geri verildiğini gördük. Bugün ABD tarafında başta ABD dördüncü çeyrek büyüme verisi olmak üzere takip edilecek önemli veri akışı bulunmakta.
EURUSD paritesinde meydana gelen 1,2385 seviyesine dek yaşanan geri çekilmelerin tekrardan 1,2415 seviyesi üzerine toparlandığını görüyoruz. Paritenin 1,2450 direncini aşması ile beraber tekrardan yukarı yönlü potansiyel artabilir.
XAUUSD
Dün, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrasında dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte ons altının kısa süreliğine 1342 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kayıpları ons altında geri çekilmeleri bir miktar sınırladığı görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı mal siparişleri ve 4.çeyrek öncü Büyüme verisi dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1345 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1357, 1360 ve 1366 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1344, 1340 ve 1336 destek seviyeleri izlenebilir.
Günü oldukça alıcılı geçiren GBPUSD paritesinde dün 1,4340 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit’ten sonra Londra’nın geleceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Sterlin varlıkları pozitif seyrederken, Dolar varlıklarında ABD Başkanı Trump’ın güçlü Dolar istediğini açıklaması sonrasında parite 1,4135 seviyesine dek geri çekildi. Bugün gerek İngiltere’de gerekse ABD’de dördüncü çeyrek büyüme rakamı takip edilecek. Parite açısından hareketliliğin yoğun olacağını söyleyebiliriz.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin değerlenen Dolar ile yön değiştirmesi durumunda 1,4135 desteği ilk olarak test edilmek istenebilir. Ancak bu hareketin kısa vadeli olması durumunda 1,42 direnci tekrardan gündeme gelebilir.
USDJPY
Dolar’ın zayıf görünümünü sürdürmesiyle Yen para biriminde meydana gelen toparlanma paritede 108,50 desteğini gündeme getirmişti. Ancak ABD Başkanı Trump’ın güçlü Dolar’ı desteklediğine yönelik dile getirdiği söylemler paritenin dip seviyelerden dönüş gerçekleştirmesine neden oldu. Bu sabah Japonya TÜFE verisi ise beklentilerin altında geldi. Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşları azalış gösterirken, yeni konut satışlarında daralma meydana geldiğini görüyoruz. Bu bilgiler ışığında 108,50 seviyesinden dönüş gerçekleştiren paritede 109,60 direnci zorlanıyor. Bugün açıklanacak olan ABD dördüncü çeyrek büyüme verisi Dolar varlıkları üzerinde hareketliliğe yol açabilir.
USDJPY paritesinde meydana gelen dönüşlerde ana direnç noktası olan 110,00 seviyesi alımların artmasına yol açabilir.
HAM PETROL
Dün ham petrolün fiyatlamalarda 66,71 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan ham petrol stoklarında yaşanan düşüşün, gün içerisinde petrol fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülse de ABD’de haftalık bazda artan petrol üretimi fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Sondaj Kuyu sayısı verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 64,90 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 65,60, 65,90 ve 66,10 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 64,70, 64,40 ve 64,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2852 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini gördük.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı mal siparişleri ve 4.çeyrek öncü Büyüme verisi endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2836 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2850, 2857 ve 2864 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2830, 2824 ve 2820 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: