Büyüme Beklentileri İle Rekorlara Ulaşan S&P ve Güçlü Dolar Piyasa Gündeminde
ABD’de açıklanacak olan büyüme rakamı öncesinde, Trump sonrasına ilişkin genel ekonomik beklentilerin güçlü olması S&P500 endeksinde yeni rekorları beraberinde getiriyor. Yükselişin hem sanayi endeksinde hem Russel’da da kendini göstermesi altı destekli bir hareket olduğunu gösteriyor. ABD10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ise altın tarafında baskı yaratırken, Euro cephesinde ise 1,0710 üzerindeki tutunmanın sürmesi paritenin geri çekilmede isteksiz olduğunu gösteriyor. Yükselen faizler sadece ABD tarafında değil. Bununla birlikte Almanya 10 yıllıkların da yükselmesi pariteyi yukarıda tutan ana etkenler arasında. Son dönemde Sterlin’in 50 günlük ortalamasının üzerine aşarak ivmelenmesi ve Brexit’e ilişkin mahkeme kararı gereğince AB’den çıkışın Parlamentoda oylanması gerektiği açıklaması Sterlin’in yükselişi için ana destekleyici etken. Bugün İngiltere’de büyüme rakamı takip edilecek.
Yurtiçi piyasalarda dün satıcılı bir seyir izledik. Dolar/TL’deki yükseliş korunurken parite Fitch kararı öncesinde 3,85 direncini test ediyor. Bu seviyenin aşılması Dolar/TL’nin yeni bir banda taşınması anlamına gelmekte. TCMB faiz kararı sonrası TL tarafında sıkılaştırma olsa da ortalama fonlama faizinde bariz bir yükseliş öne çıkmıyor. Dün 9,25’lerde hesaplanan fonlama faizi ile tahvil arasındaki makas hala yüksek ve TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yurtiçi piyasalar Dolar gündemi haricinde yarın Fitch’e odaklanacak.
Merkez Bankası’nın politika faizini sabit bırakıp, sadece üst bantta faiz artırım kararına gitmesi TL varlıklarını değer kaybına uğratmıştı. Diğer taraftan daha önce Türkiye bankacılığına dair olumsuz açıklama yapan Fitch’in, Cuma günü Türkiye görünümüne dair alacağı karar öncesi TL’deki kırılganlık sürüyor. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2,52 seviyesine yükseldiğini belirtelim.
Bugün ABD tarafında yeni konut satışları, İşsizlik maaş başvuruları ve hizmet PMI rakamı takip edilecek.
Teknik görünümde bir üst bant olan 3,8590-3,8030 seviyesi aralığına kendisini taşıyan paritede kısa vadeli yükselişler sürüyor. 3,8590 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 3,8934 direnç seviyesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise 3,8030 destek seviyesi güncelliğini koruyor.
Dün, Almanya’da beklentilerin altında açıklanan Ifo İş Güveni Endeksi rakamları sonrasında Euro kanadında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Yurtiçinde, Kapasite kullanım oranı ve İmalat güveni rakamlarında geri çekilmeler TL tarafında düşüşleri destekler nitelik. Yurtiçinde, yeni anayasa referandum tarihi ile ilgili söylemler ve yarın açıklanması beklenen Fitch’in ülke notu değerlendirmesi, TL kanadında volatiliteyi arttırdığını gördük.
Teknik olarak, paritenin RSI 70 seviyesi üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 4,1800, 4,2060 ve 4,2320 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 4,1020, 4,0900 ve 4,0660 destek seviyeleri izlenebilir.
Güçlü seyrini koruyan bir Euro var ancak üzerinde Dolar’ın baskısı devam ediyor. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2,52 seviyesine dayanması ve Almanya 10 yıllık tahvil faizlerinin gün içerisindeki primli fiyatlaması EURUSD paritesi lehine fiyatlamalar yaratıyor.
Euro Bölgesi tarafında veri akışı oldukça sakin iken ABD tarafında yoğun olduğunu görüyoruz.
Uzun soluklu bir yükselen takoz içerisinde fiyatlanan parite kendisini 1,0750 üzerine taşıdı. Bu seviyenin korunmasıyla beraber yukarı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 1,0785 direnci gündeme gelebilir. Herhangi bir aşağı yönlü düzeltme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise ilk etapta 1,07 desteği ön planda olacak.
Ons Altın
ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan artış ve küresel piyasalarda artan risk iştahı ile birlikte ons altının dün, 1193 seviyelerine kadar gerilediği görüldü. Yeni işlem gününde, dolar endeksinin 100 seviyesi altına gerilemesi ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan sınırlı düşüş ons altın kanadında toparlanmaları destekler nitelikte.
Bugün, ABD’den açıklanacak makro veriler ons altın fiyatlamalarında etkili olabilir.
Teknik olarak, ons altının 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1194 seviyesi üzerinde kapanışların görülmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1211, 1220 ve 1230 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1194, 1180 ve 1170 destek seviyeleri izlenebilir
GPB/USD
İngiltere Başbakanı Brexit süreci ile ilgili hükümetin bir politika belgesi yayınlayacağını açıkladı. Ayrıca yeni başkan Trump’ın yönetimine oldukça sıcak baktığına dair söylemlerde bulunduğunu gördük. Üst mahkemenin Brexit kararına odaklanan piyasalar Sterlin üzerindeki baskının bir miktar daralmasına yol açtı.
Bugün İngiltere tarafında 4. Çeyrek büyüme rakamı fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Yükselişlerine hız kesmeden devam eden GBPUSD paritesi 1,2650 üzerine tırmanmış gözüküyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamasına bağlı olarak paritede 1,2700 direnci gündeme gelebilir. Özellikle 1,25 üzerinde kalan bir Sterlin oldukça yukarı yönlü potansiyelin süreceğini söylemek mümkün. Aşağıda ise kısa vadeli olarak 1,2590 alt direnci izlenebilir.
Yen para biriminde meydana gelen değer kazanımı ve Dolar endeksinde gün içerisinde devam eden zayıf görünüm pariteyi 113,54 seviyesi altına taşıdı. Trump sonrası değer kaybeden Dolar hafta genelinde ara ara da olsa kazançlarını geri verdi.
Bugün ABD tarafında açıklanacak veriler paritedeki fiyatlamalarda etkili olabilir.
Dolardaki aşağı yönlü ivmelenme nedeniyle düşüşlerini devam ettiren USDJPY paritesinde 112,00 seviyesi geçilmedikçe düşüşler sınırlı kalabilir. 112,00 öncesinde ise kısa vadeli direnç olarak 112,90 seviyesi bulunuyor. Ayrca 113,54 seviyesi üzerinde yapılan kapanış ile paritenin alçalan kanal içerisindeki fiyatlamasının bozulduğunu belirtelim.
Ham Petrol
Dün, API tarafından açıklanan Haftalık ham petrol stokları 2.900 milyon varil artış kaydetti. Ayrıca, ABD EIA tarafında açıklanan stok verisinde 2.840 milyon varil artışın yaşanırken üretimin 17 bin varil arttığı görülmekte. Veriler sonrasında ham petrol fiyatlamalarında geri çekilmelerin yaşandığı görülmekte. Dolar endeksi kanadında yaşanan gerileme ile birlikte ham petrolde toparlanmaları destekler nitelikte.
Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolün 21 günlük hareketli ortalaması olan 52,70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 53,50, 54,14 ve 55,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 52,10, 51,50 ve 50,90 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dolar endeksinde yaşanan gerileme ve ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan artış sonrasında artan risk iştahı ile birlikte S&P500 vadeli kontrat endeksinde yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığı görüldü. Bugün, ABD’de şirketlerin açıklayacağı dördüncü çeyrek bilanço ve kar rakamları endeks fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak, endeksin RSI 70 seviyesi üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Endeksin, 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2282 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2311, 2317 ve 2323 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin devamında 2288, 2280 ve 2270 destek seviyeleri izlenebilir.