Küresel Piyasalarda Artan Risk İştahı Güvenli Liman Taleplerini Azaltıyor
Küresel piyasalar Trump’ın Başkanlık koltuğuna oturması sonrası gündemini yeniden ekonomik verilere odaklamaya çalışıyor. Bu hafta Cuma günü açıklanacak olan büyümeye ilişkin beklentiler ve şirket haberleri, ayrıca petrol fiyatlarındaki 53 Dolar bölgesindeki seyir S&P’de yeni rekor getirdi. Yükselen risk iştahı ise altın talebini azaltırken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden 2,45’lerin üzerine tırmanması güçlü Dolar sinyali veriyor. Diğer taraftan bu hafta ayrıca İngiltere’de büyüme rakamı takip edilecek. Brexit’ten sonraki ikinci çeyreğe ilişkin açıklanacak veri çeyreklik bazda yüzde 0,5 olarak bekleniyor.
Türkiye’de ise dün TCMB’nin faiz kararı takip edildi. Piyasanın beklentileri faiz artırım tarafında sağlanmasa da üst bantta ve geç likidite penceresindeki artırımlar fonlama faizini yükselteceğinden TL tarafında bir sıkılaştırma anlamına geliyor. Dolar/TL tarafında genel görünüm 3,74 üzerinde tutunmaya işaret ederken, tahvil tarafı ise yüzde 11’lerde seyrini sürdürmekte. Dünkü faiz artırım kararı sonrası ise BİST100 endeksinde 82.800 desteği üzerine yerleşme çabası devam ediyor. Yurtiçi piyasalar Fitch kararını takip edecek.
USD/TRY paritesi TCMB’nin faiz artırım kararı sonrası 3,74’lere doğru geri çekilme gösterse de bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Piyasaların beklentileri altında kalan faiz artırımları kur tarafında önemli değişikliğe neden olmamış görünüyor. Dolar’da düne göre nispeten güçlü bir görüntü söz konusu. Bu da Dolar/TL’nin yukarı yönlü tepkilerinde önemli olmakta. TL tarafındaki dünkü sıkılaşma sonrası fonlama kompozisyonu kur tarafında takip edilebilir.
Bugün Türkiye’de imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak.
USD/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde 3,74 desteği üzerindeki tutunmanın devam ettiği görülmekte. Paritenin bu seviye üzerinde tutunmaya devam etmesi yükseliş isteği için önemli olurken, alçalan zirveler ise yorulmaya işaret ediyor. 3,81 direnç olarak izlenebilir.
EUR/TRY paritesinde kısa vadeli sıkışmanın korunduğu görülmekte. Küresel piyasalarda Euro’nun genel görünümü zayıf seyrini koruyor. EUR/USD paritesinde 1,08’lere doğru hareketin başarısız kalması, Dolar/TL’nin ise 3,80’lere doğru hareketindeki ivme kaybı EUR/TRY için de sınırlı yukarı hareketi beraberinde getiriyor. TL tarafı ise dünkü faiz artırım kararı nispi olarak güçlü fakat orta vadeli negatif ayrışma normalleşmiş değil.
Bugün Türkiye’de imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak.
EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli iki trend arasındaki sıkışmanın devam ettiği görülmekte. Geri çekilmede 4,0170 desteği öne çıkarken, yükselişte ise 4,0860 direnci izlenebilir.
Dolar endeksinde fiyat hareketliliğinin oldukça kısıtlı olması EURUSD paritesinde 1,0750 seviyesinde tutunmaları desteklemekte. Euro kanadında ek fazla primlenme görmesek de Dolar endeksinin 100 seviyesinde fiyatlanması parite üzerindeki baskıyı azaltıyor.
Bugün Euro kanadında Almanya İş İklimi endeksi takip edilecek.
Teknik görünümde yukarı yönlü potansiyelin devam etmesi halinde 1,0750 direnci geçilirse yükselişler hız kazanabilir. Bu yükselişin de devamında takip edilecek 1,0815 direnci bulunuyor. Dolar endeksindeki kayıpların yerini kazançların alması halinde ise 1,0700 ilk olarak 1,0650 ise kritik olarak düşüşlerin devamı açısından baz alınabilir.
Ons Altın
Dün, dolar endeksinin kararsız seyri ile birlikte ons altının 1220 seviyelerini kadar yükseldiğini gördük. Kısa vadede, ABD-Çin arasında yaşanan ticari gerilimin ardından güvenli liman olarak görülen ons altında tepki alımlarının fiyatlamalarda yükselişleri desteklemeye devam ettiği görüldü. ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış ons altın kanadında fiyatlamaları baskılamaya devam etmekte.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının, 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 1206 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü fiyatlamalar görülebilir. Yükselişlerin devamında 1224, 1235 ve 1240 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin devamında 1205, 1194 ve 1180 destek seviyeleri izlenebilir.
İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanan karar parlamento yasası olmadan 50. Maddenin yürürlüğe giremeyeceği yönünde oldu. Önümüzdeki günlerde Brexit süreci ile ilgili parlamentoda oylama yapılacağı belirtildi. Bu gelişmeler sonrasında Sterlin, Dolar’a karşı değer kaybetti.
Bugün İngiltere tarafında Merkez Bankası Başkanı Carney’in konuşmaları takip edilecek.
1,2470 seviyesi altına dek düşüş gerçekleştiren paritenin tekrardan toparlanma çabası içine girdiğini görüyoruz. 1,2550 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz halinde 1,2590 direnç seviyesi gündeme gelebilir. Tekrardan satıcıların yoğunlaşmasına bağlı olarak ise ilk etapta 1,2510 desteği ön planda olacak. Bu seviyenin de devamında takip edilecek 1,2470 destek seviyesi bulunuyor.
Dolar endeksinde devam eden zayıf görünüm USDJPY paritesinde de fiyatların sıkışmasına yol alıyor. Güvenli liman talebiyle değer kazanan Yen dün hafif de olsa kazançlarına ara verdi. Ancak Dolar endeksinde meydana gelen değer kaybı paritenin 113,54 seviyesi üzerinde fiyatlanmasına yol açıyor.
Bugün ABD tarafı sakin iken, Japonya kanadında Ticaret Dengesi verisi takip edilecek.
Alçalan kanal içerisinde fiyatlamalarını sürdüren USDJPY paritesinde 114,50 direnç seviyesinin geçilmesiyle var olan kanaldan kopma gerçekleşebilir. Yen’deki değerlenmeye bağlı olarak satışların ağır basması halinde ise ilk etapta 113,54 ardından kritik 112,90 destek seviyesi takip edilebilir.
Ham Petrol
OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin oluşturduğu Ortak Bakanlar Gözetim Komitesi Viyana toplantısı ardından yapılan açıklamalarda üretim rakamlarının belirtilen takvimin önünde olduğu belirtildi. Dolar endeksinde yaşanan toparlanma ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış ham petrol fiyatlamalarında yükselişleri baskılamaya devam etmekte.
Bugün, ABD’den açıklanacak olan Haftalık ham petrol stokları rakamları fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.
Ham petrolün 21 günlük üssel hareketli ortalaması olan 52,37 seviyesinin üzerinde kalması durumda yükselişlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 53,48, 54,15 ve 55,20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin devamında 52,10, 51,50 ve 50,90 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, şirketlerin açıkladığı bilanço ve satış gelirleri rakamları karmaşık bir tablo çizerken zayıf veri akışı ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2264-2268 dar bant aralığında hareket ettiğini gördük. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış endeks kanadında yükselişleri baskılamakta.
Bugün, ABD’den açıklanacak olan konut verileri yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin dün rekor seviye olan 2282 direnç seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2288, 2299 ve 2317 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası bir düzeltme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise 2277, 2271 ve 2266 ilk etapta takip edilecek destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.