Almanya Ekonomisine Dair Büyüme Beklentileri Güçlendi…
Çarşamba günü Almanya’da açıklanan Ağustos ayı İmalat PMI Endeksi 59,4, Hizmet sektörü PMI Endeksi ise 53,4 ile beklentilerin üzerinde gelmiştir. Bu veriler ardından Almanya ekonomisinin 2011 yılından sonra ilk kez yıllık bazda %2 üzerinde büyüme gerçekleştirebileceği belirtilmektedir. Buna ek olarak Euro Bölgesine dair Ağustos ayı İmalat PMI rakamı da 57,4 ile iki ayın en yükseğine gelmiş, fakat Hizmet sektörü PMI endeksi 54,9 ile yatay kalmıştır. Bu durum ekonomik toparlanmanın diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi gerçekleştirdiği konuşmasında parasal genişleme ve sözlü yönlendirmenin başarılı olduğunu açıklamıştır. ABD tarafında ise takip ettiğimiz Yeni Konut Satışları verisi Temmuz ayında 9,4% oranında gerileyerek 2016 Aralık ayından beri en düşük seviye olan 571 bin seviyesinde gerçekleşmiş, imalat PMI endeksi 52,5 ile sektörde zayıflamanın devam ettiğini göstermiştir. ABD Başkanı Trump'ın dış ticarete ve hükümetin kapanmasına ilişkin yorumları ile zayıflayan Dolar açıklanan verilerle daha da güç kaybetmiş, güvenli limanlara ilgi artmıştır. ABD'de hisse senedi piyasaları yatırımcılar tarafında oluşan tedirginlikle düşüş kaydetmiş, hazine tahvilleri yükseliş göstermiştir. Bununla birlikte HSBC, Citigroup ve Morgan Stanley tarafından yayınlanan, küresel piyasalardaki rallinin son aşamasına gelindiğine ilişkin kanıtların arttığına ve tahvil piyasalarında sert düşüşler olabileceğine dair raporlar dikkat çekmektedir. Bugün piyasalarda TSİ 11.30’da İngiltere GSYİH büyüme verisi ve TSİ17.00’da ABD Mevcut Konut Satışları verisi açıklanacaktır. Ayrıca Jackson Hole Sempozyumu ABD’de bugün başlayacaktır.
Yurt içerisinde, Ağustos ayına dair Tüketici Güven Endeksi -0,3% gerileme ile 71,1 seviyesine gelirken, siyasi tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ''Afrin'' hakkındaki açıklamaları takip edilmiştir. BİST100 endeksi bir günlük aradan sonra 0,33% yükselmiş ve günü 108.952 seviyesinden kapatmıştır. Ayrıca Türkiye 2 yıllık gösterge faizi 11,48% ile 5 günün en yükseğini görmesine karşın daha sonra11,40% seviyesine gerilemiş, Türkiye 10 yıllık tahvil faizi ise 5 günlük düşüş ardından dün 50 baz puan artış kaydederek 10,49%’a yükselmiştir. 5 yıllık Türkiye kredi temerrüt risk primi (CDS) -0,88% düşüş ile 9 Ağustostan sonra en düşük seviyesi olan 173,78’ e gelmiştir.
USDTRY
Dolar’ın tekrardan değer kaybına uğraması ile kurda 3,50 ataklarının zayıf kaldığını görüyoruz. ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalardaki siyasi riskleri arttıracak söylemleri Dolar’da düşüşün ana nedeni olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca Türk Lirası’nın da sakin veri akışı olmasına rağmen değer kazanımı içerisinde olması kurdaki aşağı yönlü hareketlere hız kazandırmakta. Bugün başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu’nda konuşma yapacak olan Fed Başkanı Janet Yellen’ın söylemleri yakından takip edilecek.
Kurun teknik görünümünde fiyatların 3,4600-3,4850 bölgesinde sıkıştığı görülüyor. Kurun 3,50 seviyesi altında kalıcı olmayı başarması halinde zayıf görünüm ağır basarak 3,46 desteğini gündeme getirebilir.
EURTRY
ECB Başkanı Draghi’nin sözlü yönlendirme ve para genişlemenin başarılı olduğuna dair yapmış olduğu açıklamalar sonrası Euro’da alımların hız kazandığını gördük. Ayrıca Euro Bölgesi ve Almanya PMI rakamlarındaki beklentilerin üzerindeki artış tekrardan paritenin yönünü yukarı çevirmesine neden oldu diyebiliriz. 4,1250 seviyesi üzerine tırmanan paritenin bir miktar kar satışlarına maruz kaldığı görülüyor. Bugün ise Jackson Hole önderliğinde piyasa fiyatlamalarındaki hareketliliğin artacağını düşünüyoruz.
EURTRY paritesinde düşüşlerin devam etmesi halinde 4,1060 desteği geçilirse alçalan takoz formasyonunun bozulduğunu görebiliriz. 200 periyotluk üssel hareketli ortalamasına oldukça yakın fiyatlanan paritede bu seviyeden destek alınması durumunda 4,12500 seviyesi ilk direnç olarak takip ediliyor olacak.
EURUSD
Almanya ve Euro Bölgesi PMI rakamlarındaki pozitif görünüm ve ECB Başkanı Draghi’nin yapmış olduğu açıklamalar sonrası Euro’nun değer kazandığını gördük. Diğer taraftan Trump bazlı siyasi gündemde artan tansiyonun Dolar üzerinde değer kaybı yarattığını görüyoruz. Böylece EURUSD paritesinde tekrardan 1,1780 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme gelerek yukarı yönlü potansiyelin arttığı görülüyor. Bugün piyasaların bir süredir merakla beklediği Jackson Hole Sempozyumu başlıyor. Merkez Bankası Başkanlarının yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.
EURUSD paritesine bakacak olursak, yükselişlerin 1,1850 seviyesi üzerine taşınması durumunda yükselişler 1,1915 ve 1,1980 direnç seviyesine dek sürebilir. Aşağıda ise önemli bir destek noktası olarak 1,1780 seviyesi takip ediliyor olacak.
XAUUSD
ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika duvarı ile ilgili gerçekleştirmiş olduğu agresif söylemler piyasadaki güvenli liman talebini tekrardan arttırdı. Ayrıca 2,18 seviyesine gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ons Altın’daki yükselişlerin hız kazanmasında ana etken oldu diyebiliriz. 1289 seviyesine dek yükselişlerini sürdüren değerli metalin bu seviyeyi kalıcı olarak aşması durumunda Ons Altın’da zayıf görünümün yerini kazançlar alabilir. Bugün başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu piyasadaki volatiliteyi arttırabilir.
Kısa vadeli geri çekilme hareketinin devamında hareketli ortalama seviyesinden destek alarak yön değiştiren Ons Altın’ın 1289 direnci üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlandığını görüyoruz. Bu seviyenin aşılması ile beraber yükselişler hız kazanarak 1295-1300 direnç seviyesine dek sürebilir.
GBPUSD
Dolar’daki değer kaybına rağmen paritedeki zayıf görünümün devam ettiğini görüyoruz. Sterlin’de istenen ivmenin yakalanamıyor oluşu pariteyi değer kaybına uğratmaya devam ediyor. Ekim ayı itibariyle başlayacak Brexit müzakereleri öncesi Sterlin’de istenen seviyeler yakalanamayacağa benziyor. Bugün ise piyasaların odak noktası Jackson Hole Sempozyumu olacak. Özellikle Merkez Bankası Başkanlarının yapacağı açıklamalar piyasalarda yeni bir yön arayışına yol açabilir.
GBPUSD paritesinde devam eden düşüşlerin 1,28 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirdiği görülüyor. Bu seviyenin altında kalıcı olunması halinde paritede düşüşler derinleşerek 1,2770-1,2740 destek bölgesine dek sürebilir.
USDJPY
ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasaların risk algısını arttırıcı negatif söylemleri tekrardan Yen’e olan talebi arttırdı. Böylece paritede tekrardan 109,20 seviyesi altı fiyatlamaların gündeme geldiğini gördük. Başkan Kuroda’nın da katılacağı Jackson Hole toplantısı piyasaların en önemli gündemini oluşturmaya devam ediyor.
USDJPY paritesinde meydana gelen kısa vadeli geri çekilmenin devamında 108,78 desteğinin geçilmesi halinde düşüşler 108,30 seviyesini hedefleyebilir. Dolar’da meydana gelen geri çekilmenin yerini toparlanmaların alması halinde ise 109,75 direnci geçilmedikçe kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor.
HAM PETROL
APİ stoklarında meydana gelen azalışa rağmen akaryakıt stoklarında meydana gelen artışın Ham Petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladığını görmüştük. Ayrıca ABD ticari stoklarında meydana gelen azalışla bu durumun desteklenmesi tekrardan Ham Petrol’de yükselişleri meydana getirdi. Yükselişlerin 48,00 seviyesi üzerine taşındığı Ham Petrol’de tekrardan yukarı yönlü atakların hız kazanması durumunda 48,50 seviyesi üzeri kapanışların önemli olduğunu belirtelim.
Ham Petrol’de başlayan yukarı yönlü potansiyelin devam etmesi halinde 48,50-49,15 direnç bölgesi test edilmek istenebilir. Özellikle 48,50 seviyesi 100 periyotluk hareketli ortalamaya denk gelmesi nedeniyle daha fazla önem taşıyor.
S&P500
Haftaya yükseliş isteği ile başlayan S&P500 endeksi azalan risk iştahı ile beraber tekrardan yönünü aşağı çevirdi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika duvarı ile ilgili gerçekleştirmiş olduğu agresif söylemlerin piyasadaki risk algısını arttırdığını gördük. Böylece tekrardan 2440 seviyesine dek geri çekilen endekste bu seviyenin kalıcı olarak geçilemediği görülüyor. Bugün piyasalar açısından oldukça büyük önem taşıyan Jackson Hole Sempozyumu başlıyor. Merkez Bankası başkanlarının dünya ekonomileri hakkında verecekleri mesajlar önemle bekleniyor.
Endeksin teknik görünümünde düşüşlerin 2440 desteğini geçmesi halinde düşüşler 2432 seviyesini test etmek isteyebilir. Ana destek noktası olarak ise 2424 desteğini takip etmeye devam ediyoruz.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: