Dün günün en merakla beklenen gelişmesi hakiyle FED FOMC toplantı tutanaklarıydı. TSİ 22.00’da açıklanan tutanaklar tahmin edilenlerden çok farklı gelmedi.
Tutanaklara göre ön plana çıkan olay ekonomide işler yoluna giderse faiz artırımının yakında gerçekleşebileceği oldu. Son zamanlarda başta Janet Yellen olmak üzere diğer FED yetkililerinden gelen mesajlar Mart ayı için faiz artırım beklentilerini yükseltmiş olsa da tutanaklardan Mart ayında bir faiz artırımına dair güçlü sinyaller alınamadı. O nedenle tutanaklardaki bu sonucun Dolar endeksi üzerinde pozitif bir katkısı oluşmadı. Tutanaklarda çoğu FED yetkilisi faiz artırımlarının "kademeli" olarak yapılmasının uygun olacağı görüşünde. Bunun dışında yüksek enflasyon riskinin "sınırlı" olduğunu düşünülüyor.
Fed yetkilileri ayrıca Dolar’daki güçlü konumun ve uygulanması beklenen politikaların aşağı yönde risk faktörü oluşturduğunu bildirirken, mali teşvik politikasının da içinde bulunduğu yukarı risk faktörlerinin de mevcut olduğunu belirtti. Buradan çıkan sonuç FED’in Trump’ın gerçekleştireceği politikaların yaratacağı belirsizliğin izlenmek istemesi olarak özetlenebilir. Tutanaklarda hakkında ne konuşulacağı beklenen bir diğer gelişme de FED bilançosunun küçültülmesiydi. Tutanaklar göre Fed yetkililerinin FED’in bilançosunu önümüzdeki toplantılarda müzakere etmeyi planlıyor. FED fon vadelilerine baktığımızda tutanaklardan çıkan sonuçların ardından Mart ayı faiz artırım ihtimali %17.7'ye işaret ederken beklentilerin Mayıs ayına yoğunlaştığı gözleniyor. Mayıs ayı için faiz artırım ihtimali %44.
Gün içerisinde 1.0500 desteği üzerinde kalmayı başaran EURUSD, seçim belirsizliklerinin yarattığı endişelere rağmen tutanakların ardından yükseldi. Altın ise yine önemli 1230 desteği üzerinde kalıcılığını güvenli varlık alımlarıyla korumaya devam ederken tutanaklar sonrası 1240 Dolar seviyesi yakınlarında seyretti.
Yukarıda bahsettiğimiz Avrupa’da yaklaşan Fransa seçimleri öncesi Frexit endişelerindeki artışın etkisiyle Fransa tahvillerinden çıkışla birlikte tahvil faizleri yükselirken güvenli varlık talebi ile Almanya tahvillerine olan talepteki artış Almanya'da iki yıl vadeli tahvil faizlerini rekor düşük seviyelere geriletti. Almanya iki yıllık hazine tahvilleri ve benzer vadeli ABD hazine tahvillerinin arasındaki faiz farkı ise yaklaşık 17 yılın zirvesine tırmandı. Fransa’da anketler Marine Le Pen’in önde gittiğini göstermeye devam ediyor. Bu arada Avrupa Bölgesi’nde enflasyon da Ocak ayında %1.8 ile beklentileri karşılayabildi.
FOMC tutanakları ile birlikte dolar endeksi gerilerken hem bu etki hem de Merkez Bankası’nın devam eden faiz politikasının etkileri DolarTL’yi 3.60’ın da altına inmesine olanak sağladı. Kurda bundan sonraki önemli hedef haftalık grafikte izlediğimiz yükselen trende çizgilerinde gördüğümüz 3.5500 seviyesi. Bu seviye de kırılabilirse 3.50-3.45’e doğru hareketin önü açılabilir.
Bugün beklenen verilerden Almanya’da 4.çeyrek büyüme verisi yıllık bazda %1.2 ile %1.6 olan beklentinin altında kaldı. Günün devamında ABD’de haftalık ham petrol stokları dışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Saat 16.35’deki Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart’ın konuşması takip edilebilir.
EURUSD
Dün gün içerisinde 1.0500 dessteğini kırmayı deneyen parite bunda başarılı olamadı. FOMC toplantı tutanakları ardından Dolar endeksindeki yükselişle bu seviye üzerinde toparlanmayı başaran paritede Fibo 23.6 geri çekilme seviyesine denk gelen 1.05700 direnci test edildi. Yeni günde 1.05700 üzerine kalıcı geçiş sağlanabilirse 1.0620 direnci yükselişlerin ivme kazanması adına takip edilmeli. 1.0620 üzerie geçişte 1.0660 ve 1.0700 dirençlerine doğru hareketler meydna gelebilir. 1.0620 altında kalınmaya devam edildikçe satış eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Bu durumda 1.0530-1.0480 desteklerine doğru hareketler izlenmeli.
Destekler 1.0520, 1.0480, 1.0450
Dirençler 1.0620, 1.0660, 1.0700
Dün İngiltere’de 4.çeyrek büyümesi yıllık bazda %2 ile %2.2 oln beklentinin altında kaldı. Verinin ardından düşüş yaşayan GBPUSD’de 4 saatlik grafikte izlediğimiz 200 periyotluk basit hareketli ortalama üzerindeki kalıcılık sürüyor. Ayrıca 4 satlik grafikteki trend çizgisi üzerinde kalıcı olmaya devam ettikçe yükseliş eğiliminin sürmesi değerlendirilmeli. Yeni günde 1.2400 desteği üzerinde kalıcı olunursa yaşanacak olası yükseliş hareketinde 1.2500 ilk direnci takip edilebilir. Bu seviye aşılabilirse 1.2550 ve 1.2580 dirençleri test edilebilir. 1.2400 altına geçişlerde ise 1.2370 ve 1.2320’ye doğru hareketler görülebilir.
Destekler 1.2400, 1.2370, 1.2320
Dirençler 1.2500, 1.2550, 1.2580
Dün açıklanan tutanaklarda FED’in faiz artırımına yakın olduğu belirtilmesine rağmen henüz Mart ayı için kuvvetli bir sinyalin alınmamış olması ile Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeye bağlı olarak USDJPY’de aşağı yönlü hareketlilik akşam saatlerinde etkili oldu. Paritede ekteki grafikte izlediğimiz üçgen oluşumunda kırmızı trend çizgisinin desteği olan 113.05 önemli. Bu seviyenin kırılması durumunda aşağı yönlü hareketler 112.60-112.00 seviyelerine doğru devam edebilir. 113.05 üzeri kalıcı olması durumunda yaşanacak yükselişlerde ilk olarak 113.80 direnci önemli. Yükseliş tarafında daha sağlıklı yer alabşlmek içinse yeşil trend çizgisinin direnci olan 114.20 üzerine geçilmesi gerekiyor. Böyle bir durumda 114.90’a doğru yükseliş söz konusu olabilir.
Destekler 113.05, 112.60, 112.00
Dirençler 113.80, 114.20, 114.90 
Merkez Bankası’nın devam eden faiz politikası TL’deki değerlenmeye katkı sağlamaya devam ediyor. Bunun yanında kur, dünkü FOMC tutanakları sonrası görünümün henüz Mart ayına işaret etmemesiyle Dolar endeksindeki geri çekilmeden de faydalandı. 3.58’in biraz altına kadar sarkan kurda bu sabah bir miktar toparlanma çabası gözleniyor. Grafikten görülebilecek kırmızı trend çizgisinin direnci 3.61 altında kalıcı olmaya devam edildikçe satış baskısı etkisini sürdürebilir. 3.61 geçilirse yükselişlerin 3.6360-3.6480’e doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerin 3.61 altında etkisini sürdürmesi halinde 3.5770 ilk izleyeceğimiz destek noktası olacak. Bu seviye altında daha fazla önem verdiimiz 3.55 desteği takip edilmeli. 3.5500 uzun vadeli izlediğimiz yükselen trendin desteği konumunda.
Destekler 3.5770, 3.5600, 3.5500
Dirençler 3.6100, 3.6360, 3.6480
ALTIN
Altın bir yandan Trump’ın politikalarının yarattığı endişeler, Avrupa’daki seçim belirsizlikleri ve burada ön plana çıkan Frexit kaygıları ile güvenli varlık talebi görmeye devam ederken diğer yandan FED’in bu yıl ilk faiz artırımını Mart ayında gerçekleştirebileceği algısının güçlenmesi arasında kazanç ve kayıplarını dar bir alana sıkıştırdı. Dün tutanakların ardından 1239’a kadar yükselen Altın için görüşümüz 1228-1220 bandı üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin devam edeceği yönünde. Yükselişin ivme kazanabilmesi içinse 1245 direncinin aşılmasını beklemek gerekiyor.
Destekler 1228, 1220, 1215
Dirençler 1245, 1250, 1257