Haftayı, Yoğun Veri Akışı İle Tamamlıyoruz…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan aylık bültende, Euro Bölgesi’nde büyüme rakamlarında yaşanan ivme kazanımına değinilirken enflasyonun hala ECB’nin hedeflediği düzeyde olmadığına belirtiliyor. İşsizlik oranında yaşanan gerileme olumlu görülürken döviz kurlarında yaşanan oynaklığa dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı 259 bine gerilediği görülürken Eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksinin beklentilerin üzerinde 23,8 puana yükseldiği görülmekte. ABD borsaları günü ekside tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalış ile 68,7 olarak açıklandı. FOMC toplantı kararları sonrasında dolar kanadında yaşanan dalgalanmalar ile birlikte kurun dün, 3,5197 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi yüzde 1,26 düşüş ile 104.001 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 4,08 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,99 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,43 artış ile yüzde 11,75’e ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,74 artış ile yüzde 10,93’e yükseldiği görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,05 artış ile 186,32 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
FOMC toplantısı sonrası değer kazanan Dolar ile beraber 3,50 seviyesi üzerine tırmanan kurda kısa vadeli geri çekilmeler meydana gelse de kazançların çoğunluğunun korunduğunu görüyoruz. Ayrıca olumlu gelen ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksinin katkısı ile kurdaki yükselişlerin desteklendiğini görüyoruz. Bugün ise ABD tarafında PMI rakamları takip edilecek.
USDTRY’de kısa vadeli meydana gelen geri çekilmelerin 3,50 seviyesi altı seviyeleri gündeme getirmesi durumunda tekrardan zayıf görünümde artış yaşanabilir. Bu hareketin devamında ise 3,4750 desteği test edilmek istenebilir.
EURTRY
Günü daha çok alıcılı seyir ile geçiren EURTRY paritesinde ECB Başkanı Draghi’nin yapmış olduğu açıklamalar sonrasında hareketlilik arttı. Draghi, para politikalarının mali dengesizliklere çözüm getirmediğine dair açıklamalarda bulundu. Ayrıca güne bir miktar güçlü başlayan TL varlıkları nedeniyle tekrardan 4,19 seviyesinden dönüş gerçekleştirme çabası içerisine giren bir EURTRY görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi PMI verileri takip edilecek. Ayrıca ECB Başkanı Draghi tekrardan konuşma gerçekleştirecek.
EURTRY paritesinde yükselişlerin devam etmesi halinde 4,1900 ve 4,2070 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Özellikle 4,20 üzeri yapılacak kapanışlar yeni bir alım potansiyeli doğurabilir. Aşağıda ise 4,1720 desteğine dikkat etmekte fayda var.
EURUSD
Şahin tonda gerçekleşen Eylül ayı FOMC toplantısı sonrası satış baskısı altında kalan paritede kayıpların telafi edilmeye çalışıldığını görüyoruz. 1,1850 seviyesine dek geri çekilen paritenin haftanın son işlem gününe 1,1960 seviyesinden başladığı görülüyor. Bugün ise Euro Bölgesi PMI rakamları parite fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir. Ayrıca ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı açıklamalar önemle takip edilecek.
EURUSD paritesine teknik olarak bakacak olursak, bir süredir var olan yukarı yönlü potansiyelin düzeltmesi niteliğinde değerlendirebileceğimiz satış baskısının son bulduğu görülüyor. Özellikle yükselişlerin 1,1985 direnci üzerine taşınması durumunda tekrardan alımların hız kazandığını görebiliriz.
XAUUSD
FOMC toplantısı kararları sonrasında dolar ve dolar endeksinde ki güçlü duruş ile birlikte ons altının 1288 $ seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin beklentileri karşılaması dolar fiyatlamalarına sınırlı olumlu yansıdığı görülse de gün sonunda dolarda yaşanan gerileme, ABD tahvil getirilerinde yaşanan düşüş ons altın fiyatlamalarında toparlanmaları destekler nitelikte. Bugün, ABD’de açıklanacak olan PMI verileri yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1290 $ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1305 $, 1312 $ ve 1317 $ direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşlerin yaşanması durumunda 1284 $, 1280 $ ve 1274 $ destek seviyeleri izlenebilir.
FOMC toplantısı sonrası güçlenen Dolar’ın parite üzerinde baskısı yakından hissedilse de bu hareketin kalıcı olmadığını görüyoruz. Tekrardan yönünü yukarı çeviren paritede Sterlin varlıklarındaki güçlü duruşun etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca BOE Başkanı Carney’in yapmış olduğu açıklamaların etkisi hala sürüyor diyebiliriz. Bugün İngiltere tarafında sanayi sipariş trendi, ABD’de ise PMI verileri izlenecek.
GBPUSD paritesinde yükselişlerin hız kazanması açısından 1,3670 direnci baz olarak gösterilebilir. Bu seviye üzeri yapılacak kapanışlar 1,3820 seviyesini gündeme getirerek paritede önemli bir kırılımın başlangıcı olabilir. Aşağıda ise 1,3530 desteği güncelliğini korumakta.
USDJPY
Fed’in vermiş olduğu mesajlar sonrası piyasada var olan belirsizliğin bir miktar azalması ile Yen para biriminde kırılganlık artsa da güne gelişmiş olan ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan para birimi olarak başladığı görülüyor. Diğer taraftan FOMC sonrası güçlenen Dolar’da kısa vadeli düzeltme hareketi meydana gelse de kayıpların derinleşmediğini görüyoruz. Ayrıca BOJ toplantısından piyasaların beklentisine yönelik herhangi bir faiz arıtırım kararı alınmadığı görülmekte.
USDJPY’de başlayan satışların 112,00 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirmesi 111,00 desteğinin test edilmesine yol açabilir. Dolar’daki toparlanmaya bağlı olarak herhangi bir yükseliş isteğinin meydana gelmesi halinde ise 112,00 seviyesi üzeri kapanışlar takip edilebilir.
HAM PETROL
Dün, Ham petrolün fiyatlamalarda 50,07-50,80 bant aralığında hareket ettiği görüldü. Rusya Enerji Bakanı Novak ve Kuveyt Petrol Bakanı’nın açıklamaları fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu görülürken bugün, yapılması planlanan izleme komitesi toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar ham petrol fiyatlarında hareketliliğin yaşanmasına neden olabilir. Bugün, ABD’de açıklanacak olan sondaj kuyu sayısı verileri yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 200 günlük hareketli ortalaması olan 49,54 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 50,90, 51,88 ve 52,60 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 49,50, 49,20 ve 48,48 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısında yaşanan gerileme ve Philadelphia Fed imalat endeksinde yaşanan artış S&P500 vadeli kontrat endeksi fiyatlamalarına olumlu yansıdığı görüldü. VIX endeksinde yaşanan gerileme endeks lehine fiyatlamaları desteklerken ABD tahvil getirilerinde yaşanan gerileme ve küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan sınırlı düşüş endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin psikolojik seviyesi olan 2500 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2490, 2480 ve 2472 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 2507, 2512 ve 2518 direnç seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: