Dolar Endeksinin 90 Seviyesi Üzerinde Tutunma Çabası…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Şubat ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 60,3 düzeyinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Şubat ayı öncü Hizmet PMI verisi piyasa beklentilerinin altında 55,3 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Şubat ayı öncü İmalat PMI verisi 58,5 ve Şubat ayı Hizmet PMI verisi 56,7 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Aralık ayı 3 aylık ortalama ikramiyeler hariç ortalama gelir endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 ve 3 aylık ortalama ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan 3 aylık ortalama İşsizlik Oranı Aralık ayında, yüzde 4,4 seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Şubat ayında, piyasa beklentisinin aksine 55,9 seviyesine ve aynı dönem öncü Hizmet PMI verisi beklentilerin üzerinde artış ile 55,9 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan Ocak ayı Mevcut Ev Satışları verisi piyasa beklentisinin aksine yüzde 3,2 oranında azalış gösterdi. Fed’in 30-31 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, komite üyeleri ABD ekonomisinde ekonomik aktivitelerde yaşanan iyileşme ve artan ekonomik büyümenin etkisi ile birlikte daha fazla kademeli faiz artırımına gitme olasılığını kuvvetlendirdiği yönünde aynı görüşte oldukları dikkat çekerken bazı üyelerin enflasyon verisinin ilerleyen dönemde yüzde 2 seviyesine ulaşacağına yönelik endişeleri ve mali politikalara yönelik belirsizliklerin devam ettiğine dair söylemlerinin yer aldığı görüldü. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 12,1 değer kaybı ile 10.286 dolar, Ripple yüzde 10,5 değer kaybı ile 0,94 dolar ve Ethereum yüzde 9,9 değer kaybı ile 824 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, TL’de artan volatilite ve dolar kanadında yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun 3,8081 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 2,54 yükseliş ile 116.315 puandan günü tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinde gerçekleşti
USDTRY
Afrin’e girmek isteyen güçlerin doğrudan Suriye ordusu olmadığının anlaşılması ve girişimin başarısız olması ile Türk Lirası’nın değer kayıplarını telafi etme çabası içerisine girdiği görüldü. Böylece tekrardan 3,78 seviyesine geri çekilen fiyatlar ile Dolar endeksinin yükselişlerini hafta ortasına taşıması ile kurdaki düşüşlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Diğer taraftan FOMC tutanaklarında ekonomide yaşanan toparlanmanın ek faiz artırım ihtimallerini güçlendirmesi yönünde yapılan açıklamaların Dolar varlıklarına değer kazandırdığını gördük. Böylece kurun tekrardan 3,79 seviyesi üzerine tırmandığı görülmekte. Bugünün veri akışı düne nispeten sakin.
USDTRY’nin 100 ve 200 periyotluk üssel hareketli ortalamasını aşağı yönlü geçerek düşüşlerine hız kazandırması durumunda 3,77 önemli bir destek konumunda bulunuyor.
Afrin’e girmek isteyen güçlerin Esad rejimine ait olmadığının açıklanması ile Türk Lirası’nda yaşanan kayıplar yön değiştirdi. Bu gelişme ile ani yükselişlerin yaşandığı paritede tekrardan 4,66 seviyesine varan geri çekilme hareketi meydana geldi. Ayrıca Euro Bölgesi İmalat PMI rakamında daralma gerçekleşti. Bugün ECB tutanakları ve Almanya İfo İş Endeksi parite fiyatlamaları açısından yakından takip edilebilir.
EURTRY’de meydana gelen geri çekilmelerin derinlik kazanması açısından 4,65 seviyesi baz alınabilir. Bu seviye altı yapılacak her kapanış paritedeki düşüş potansiyelini tetikleyebilir. Ancak kısa vadeli toparlanma hareketi içerisine giren fiyatların 4,6675 direncini aşması düşüşleri sonlandırabilir.
EURUSD
Dolar endeksinin hafta başından bu yana kazançlarını genişleterek 90 seviyesi üzerinde fiyatlandığı görülüyor. Dün ABD PMI verileri olumlu gelirken, Euro Bölgesi İmalat PMI rakamında daralma gerçekleşti. Ayrıca bir önceki Fed Toplantısının ayrıntılarını içeren tutanaklarda piyasaları şaşırtacak herhangi bir ayrıntı dikkat çekmedi. Ancak ekonomi dinamiklerinde yaşanan toparlanmanın Fed’in ek faiz ihtimallerine yönelik beklentileri güçlendirdiği görülüyor. Özellikle tutanaklar sonrasında değer kazanan Dolar ile paritede kritik 1,23 seviyesi altı fiyatlamaların gündeme geldiğini görüyoruz. Bugün Almanya İfo İş Endeksi ve ECB Tutanakları takip edilecek.
Paritenin 1,23 seviyesi altındaki görünümüne ağırlık kazandırması durumunda fiyatların 1,2250-1,2200 destek seviyelerine dek geri çekildiğini görebiliriz.
XAUUSD
FOMC toplantı tutanakları sonrasında kısa süreli 1336 seviyeleri civarına kadar yükselen ons altının gün sonunda dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı ile birlikte bu seviyelerde tutunamadığı görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinin eğilimi ve dolar endeksinin seyri gün içerisinde ons altın fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Bugün, ABD’de bazı FOMC komite üyelerinin yapacağı açıklamalar dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1334 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1318, 1312 ve 1308 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1330, 1336 ve 1340 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün Dolar tarafı oldukça pozitif fiyatlamalarını sürdürürken, paritede 1,3950 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. İngiltere’de Aralık ayı işsiz oranı artış gösterirken, işsizlik maaşı başvurularında azalış meydana geldi. Diğer taraftan İngiltere Başbakanı May, Brexit geçiş döneminin 2 yıl civarında olması gerektiği konusunda kararlılığını belirtti. Gün içerisinde satış baskısının dikkat çektiği paritede FOMC tutanakları sonrası kayıpların derinleştiğini gördük. Bugün İngiltere’de dördüncü çeyrek büyüme rakamı takip edilecek.
GBPUSD paritesinin 1,3875 desteği ile beraber aşağı yönlü potansiyeline ağırlık kazandırdığını görebiliriz. Olası toparlanma ihtimalinde ise 1,3950-1,4000 direnç bölgesinin kalıcı olarak geçilmesi gerekiyor.
USDJPY
Haftayı oldukça primli geçiren paritenin 107,90 direncini aşmakta zorlandığını görüyoruz. Dolar varlıkları değer kazanma isteğini sürdürürken, Yen’de meydana gelen ani toparlanma paritede kısa vadeli geri çekilme yarattı. Diğer taraftan dün açıklanan FOMC tutanakları ekonomik toparlanmadan destek bularak ilerleyen dönemde daha şahin bir Fed göreceğimizin sinyalini verdi. Bugüne paritenin tekrardan 107,45 seviyesini aşma çabası içerisinde girdiğini görüyoruz.
Bu gelişmeler ışığında paritenin 107,00 seviyesi üzerindeki görünümü sürdürmesi parite geri çekilmelerini sınırlı bırakabilir. Ancak yükselişlerin devamı açısından 107,90 ve 108,30 direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 61,89 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Yeni işlem gününde, ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 907 bin varil azalış gösterdi. API verisinde yaşanan azalış sonrasında ham petrolün fiyatlamalarda kayıplarını bir miktar telafi ettiği görüldü. Bugün, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 50 günlük hareketli ortalaması olan 61,82 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 60,70, 60,40 ve 60,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 61,90, 62,20 ve 62,70 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2747 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan gerileme endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülürken, yayımlanan FOMC toplantı tutanakları sonrasında endekste değer kayıplarının ivme kazandığı görüldü. Bugün, ABD’de bazı FOMC komite üyelerinin yapacağı açıklamalar endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2680 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2705, 2712 ve 2718 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2677, 2670 ve 2664 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: