Haftanın İlk İşlem Gününde Zayıf Veri Akışı Takip Edilecek.
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da beklentinin üzerinde açıklanan Nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,4 atış kaydetti. Euro Bölgesi Mart ayı cari işlemler fazlası beklentinin üzerinde 34,1 Milyar Euro olarak açıklandı. Euro Bölgesi, Tüketici Güveni Mayıs ayında -3,3'e geriledi. FOMC komite üyesi James Bullard'ın açıklamaları yakından takip edildi. Bullard, açıklanan makro verileri ve ekonominin performansına bakıldığında zayıflama görüldüğüne vurgu yaparken faiz artışının daha hızlı olabileceği yönündeki söylemleri yakından takip edildi. Yeni işlem gününde, Japonya'da açıklanan yıllık bazda Nisan ayında ithalat beklentinin üzerinde yüzde 15,1 ve ihracat beklentinin altında yüzde 7,5 oranında Japonya dış ticaret fazlası 482 milyar Yen olarak gerçekleşti. ABD Borsaları haftayı artıda tamamladı.Bugün, ABD'de Yerel Fed Başkanlarından Harker ve Kashkari açıklamaları yakından takip edilecek.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde yurtiçinde piyasaları kapalı olması ve zayıf veri akışı ile birlikte kurun 3,6267 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi haftayı yüzde 0,60 kayıp ile 95.147 puandan tamamladı. Yurtiçinde, on yıllık tahvil getirisi yüzde 10,85 ve iki yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 11,45'e yükseldi. 18 Mayıs tarihinde TCMB ağırlık ortalama fonlama maliyeti yüzde 11,93'ten gerçekleşti. Yeni işlem gününde, Nisan ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku verisi takip edilecek.
Haftanın son işlem gününde yurtiçi piyasaların kapalı olması nedeniyle sınırlı fiyat hareketliliği gördüğümüz kurda daha çok Dolar bazlı fiyatlamalar ön plandaydı. Dolar’ın sınırlı olan kazançlarını geri vermesi ile satış baskısı altında kalan kur 3,58 seviyesi altına dek geri çekildi. Kurun 3,60 seviyesi altındaki görünümünü koruması yukarı atakların sınırlı kalması açısından takip edilebilir.
Bugün piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Teknik olarak baktığımızda, aşağı yönlü hareketlerin devamında 3,5630 desteği seviyesi ilk olarak test edilmek istenebilir. Dolar’daki ivmelenmeye bağlı olarak ise 3,5850 direnci olası yükseliş isteğinde ilk olarak geçilmesi gereken bir hareket alanı olarak dikkat çekiyor.
EUR/TRY
Dolar’ın küresel bazda değer kayıplarını sürdürmesi ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı azaltıyor. Özellikle Dolar’ın yükseliş çabasına girmesi durumunda dahi Trump bazlı haber akışı nedeniyle tekrardan kazançların geri verildiğini görüyoruz. Ancak paritede psikolojik bir seviye olan 4,00 seviyesi üzerindeki fiyatlamalar yukarı yönlü eğilimi desteklerken, 4,0125 seviyesi üzerinde kalıcı olunamadığını görüyoruz.
Paritenin teknik görünümüne değinecek olursak, kısa vadeli yükselişlerin 4,0125 seviyesi üzerine taşınması halinde yükselişler hız kazanarak devam edebilir. Ancak olası bir zayıf görünümün doğması halinde ise 3,9975 seviyesi düşüşlerin devamı açısından takip edilebilir.
Haftanın son işlem gününde sınırlı veri akışı olması paritedeki hareketliliği azaltmış olsa da Dolar’ın haftayı kayıpla kapatması paritede 1,1175 seviyesi üzeri fiyatlamaları destekledi. Euro Bölgesi makroekonomik verilerin pozitif görünümü de paritedeki yükselişlere katkı sağlamaya devam ediyor. Bugün piyasalar veri açısından oldukça sakin.
Yükseliş isteğine hız kesmeden devam eden EURUSD paritesinde 1,12 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde yükselişler 1,1230 ve 1,1300 direnç seviyesini hedefleyebilir. Olası bir kazançların yerini kayıpların alması durumunda ise ilk olarak 1,1175 desteği olası düşüşler açısından baz olarak alınabilir.
Ons Altın
Haftanın son işlem gününde, zayıf veri akışı ile birlikte dolar endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte ons altının 1256 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile birlikte ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan artış ons altında fiyatlamaları baskılamaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, FOMC komite üyelerinden Harker ve Kashkari’nin açıklamaları yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 günlük hareketli ortalaması olan 1256 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1244, 1236 ve 1230 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 1264, 1270 ve 1280 direnç seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Geçtiğimiz haftayı sınırlı yükseliş isteği ile geçiren bir GBPUSD paritesi gördük. 1,30 seviyesi üzeri ataklarına devam eden GBPUSD paritesi zayıf Dolar ile yükselişlerini sürdürse de Sterlin tarafından yeterli desteği görmüyor. Özellikle olumlu açıklanan İngiltere verileri sonrası ile paritede yükselişlerin pek fazla kalıcı olamadığını görüyoruz. Teknik olarak 1,30 seviyesi üzerindeki kapanışlar paritedeki yükseliş potansiyelinin devam etmesi açısından önemli.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin hız kazanması açısından 1,3050 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Özellikle yükselişlerin 1,31 seviyesi üzerine taşınması yeni bir yukarı yönlü trendin habercisi olabilir. Aşağıda ise 1,2950 desteği olası zayıf görünümün ağır basması durumunda güncelliğini korumaya devam ediyor.
USD/JPY
Dolar’ın haftanın son işlem gününde tekrardan değer kaybına uğraması ile paritede 111,40 seviyesi üzerinde tutunmaların sürdüğünü görüyoruz. Ayrıca bu sabah Japonya Ticaret Dengesi’nde meydana gelen azalış Yen’deki değer kaybını tetikleyebilir.
Bugün ABD tarafında FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek.
Teknik fiyatlamada USDJPY paritesinin 111,00 seviyesi üzerindeki görünümünü sürdürmesi paritedeki düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açabilir. Olası yukarı yönlü potansiyelin doğması halinde ise 111,75 ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken, 112,15 paritenin kayıplarını telafi edeceği bir direnç seviyesi olarak güncelliğini koruyor.
Ham Petrol
Haftanın son işlem gününde, ham petrolün 49,30-50,49 bant aralığında hareket ettiğini gördük. ABD’de EIA tarafında açıklanan haftalık ham petrol stoklarında ve haftalık petrol üretiminde yaşanan gerileme ile moral bulan ham petrolün gün içerisinde 50,49 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD’de açıklanacak olan sondaj kuyu sayısı 8 adet artış ile 720 adete yükseldiği açıklandı.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 200 günlük üssel hareketli ortalaması 49,50 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 51,80, 52,60 ve 53,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşlerin yaşanması durumunda, 50,70, 50,00 ve 49,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın son işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2362-2388 bant aralığında hareket ettiğini gördük. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda artan risk iştahı ile birlikte VIX endeksinde yaşanan gerileme ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış sonrasında endekste yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığı görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak olan şirket bilanço ve kar rakamları yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 2372 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamı durumunda 2390, 2394 ve 2401 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 2377, 2370 ve 2364 destek seviyeleri izlenebilir.