Geçen gün TCMB’nin piyasa beklentilerinin aksine faizlerde herhangi bir değişiklik yapmaması TL’deki değer kayıplarının artmasına neden oldu. Trump’ın başkan seçilmesiyle ABD’de enflasyonun ve büyümenin artacağına yönelik beklentilerin oluşması, Fed’in 25 baz puanlık faiz artışını yapması ve Yellen’in 2017’ye yönelik şahin açıklamaları Dolar endeksinin değer kazançlarının artmasını sağladı ve bu kazançlar hala devam ediyor. ABD’nin ucuz para dönemini sonlandırma çalışmasının gelişmekte olan ülkelerin carry trade yatırımcıları için cazibesini yitirmesine neden olması karşısında TCMB’nin bu duruma faiz artışı gerçekleştirerek engel olabileceği beklentisinde bulunan piyasalar yanıldı. Para politikası kurulu karar metninde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti.
Çin Denizi’nde ABD’ye ait insansız denizaltı aracına Çin’in el koymasıyla gerilen ABD-Çin ilişkileri, Çin’in geçen gün aracı iade etmesiyle normale dönmüş görünüyor. Bu durumun küresel piyasalarda endişeleri artırdığını ve artan endişelerle yatırımcıların güvenli varlık talebi gören Altın’a yöneldiklerini izlemiştik. Ancak Altın’da görülen değer kazançları kalıcı olamadı. Geçen gün Altın’da negatif görünüm baskındı.
İngiltere cephesinde Theresa May’den gelen açıklamaların etkisiyle Sterlin’in güçlendiğini izledik. Brexit süreciyle ilgili çok fazla açıklama yapmadığı için muhalefet tarafından eleştirilen May, yeni yılda planları açıklayacağını dile getirdi. May’in ifadeleri sürecin sert geçmeyeceği ılımlı olacağı yönündeydi. Brexit sürecinin başlaması için işleme konulması gereken Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesinin 2017 yılının Mart ayı sonuna kadar işletileceğini bildirmişti. Madde işleme konulduktan sonra 2 yıl içerisinde sürecin tamamlanması bekleniyor.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) geçen gün para politikası kararını açıkladı. Mevcut para politikasında herhangi bir değişiklik yapmayan BoJ, önümüzdeki dönemde değişikik yapılabileceğinin sinyalini verdi.
Dün Almanya ve Türkiye’de yaşanan terörrist ataklara rağmen piyasaların bu gelişmelere karşı duyarlı olmadığı, alıcılı bir seyir izlediğini gözledik. Aynı durum ABD seasında da geçerli oldu ve gün pozitif bölgede tamamlandı.
Türkiye’ de Rus büyükelçi Karlov’ un suikaste uğraması, Berlin’de yaşanan terör saldırısı vs. gibi olaylar ile artan jeopolitik risklere rağmen FED’ in 2017 yılında 3 faiz artırım yapacağına yatırımcı nezdinde yüksek güven duyulması parite de satış yönlü baskıyı oldukça artırmış durumda. ABD – Almanya 10 yıllık tahvil spreadinde güçlü artış söz konusu. Bu artış geçtiğimiz işlem günü genelinde Dolar endeksinde 103.00 üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesini sağladı. Sert düşüş gösteren EURUSD paritesinde 1.0520 seviyesi altında kalıcılık devam ederse bu düşüşler daha da hız kazanabilir. Bu senaryoda takip edeceğimiz destek seviyesi 1.0340 olacaktır. 1.0340 satış yönlü kırılabilirse düşüşler 1,0280’e kadar devam edebilir. Yükseliş hareketlerinde ise 1.420 direncini takip edeceğiz. Gün içinde açıklanacak olan ABD Mevcut Ev Satışları verisi volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 1.0340, 1.0280, 1.0200
Dirençler: 1.0420, 1.0460, 1.0520
GBPUSD
GBPUSD paritesi dün sert kayıplar gerçekleştirdi. Bunun 2 önemli sebebi vardı. İlki, küresel anlamda Amerikan dolar endeksinin sert değer kazanımıydı. İkinci ise İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon’ un Avrupa pazarında kalmak istediklerini ve bağımsızlık seçeneğinin masada kalması gerektiğini açıklaması oldu. Bu olayların etkisiyle GBPUSD 1.2300 desteğine kadar geri çekildi. GBPUSD paritesinde düşüşlerin devamlılığı açısından 1.2320 desteği önemli olacaktır. 1.2300 satış yönlü kırılabilirse düşüşler 1.2250– 1.2180 aralığına kadar devam edebilir. Yükselişlerde ise 1.2430 direncini takip ediyor olacağız. Gün içinde açıklanacak olan ABD Mevcut Ev Satışları verisi sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 1.2300, 1.2250, 1.2180
Dirençler: 1.2430, 1.2500, 1.2570
USDJPY
Geçtiğimiz işlem gününde Japonya Merkez Bankası(BOJ) faiz oranlarında değişime gitmedi ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Yen’in çok düşük seviyelerde olmadığını söyledi. Bu gelişmelerin etkisi ve gün içinde Amerikan dolar endeksinin de değer kazanımıyla birlikte USDJPY paritesinde sert yükselişler meydana geldi . USDJPY paritesinde yükselişlerin devam etmesi durumunda 118.30 direncini takip edeceğiz. 118.30 direnci alım yönlü kırılabilirse yükselişler 118.80 seviyesine kadar devam edebilir ve eğer 118.80’de geçilebilirse alım yönlü hareketler daha da güç kazanabilir. Düşüşlerde ise 116.60 desteği önemini koruyacaktır. Gün içinde açıklanacak olan ABD Mevcut Ev Satışları verisi volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 116.60, 115.50, 114.50
Dirençler: 118.30, 118.80, 120.20
USDTRY
Dün USDTRY paritesinde volatilite oldukça yüksekti. Avrupa seansıyla birlikte TCMB’ nın faiz artıracağı beklentisiyle geri çekilen parite, TCMB’nin faiz oranlarında değişime gitmemesiyle birlikte 3.5400 seviyesine kadar yükselişlerini sürdürdü. Fakat bu harekette pek uzun soluklu olmadı. Hemen akabinde normalleşme gösteren Lira’nın etkisiyle USDTRY paritesi tekrar 3.5200 seviyelerine geri çekildi. Yüksek volatiliteli hareketlerini devam ettiren kur için 3.5500 seviyesi altında satış baskısının devam edebileceğini düşünüyoruz. Düşüş hareketlerinde ilk olarak 3.5180 desteğini takip edeceğiz. 3.5180 satış yönlü kırılabilirse düşüşler 3.5000 – 3.4870 aralığına kadar devam edebilir. Yükselişlerde takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi ise 3.5350 olacaktır. Gün içinde ABD tarafından açıklanacak olan Mevcut Ev Satışları verisi sert fiyatlamalar meydana getirebilir. Öte yandan Türkiye tarafında gerçekleşebilecek siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.
Destekler: 3.5180, 3.5000, 3.4870
Dirençler: 3.5350, 3.5500, 3.5600
EURTRY
Geçtiğimiz işlem gününde TCMB’ nin faiz oranlarında değişime gitmeme kararı vermesiyle birlikte sert yükselişler gerçekleştiren EURTRY paritesi, devam eden süreçte Lira’nın değer kazanımıyla birlikte tekrar geri çekildi. EURTRY paritesinde 3.7070 seviyesinin altında satış baskı devam edebilir. Bu ihtimalde düşüşlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 3.6350 desteğini takip edeceğiz. 3.6350 satış yönlü kırılabilirse düşüşler hız kazanabilir. Yükselişlerde ise ilk olarak 3.6730 direncini takip edeceğiz.
Destekler: 3.6640 3.6460, 3.6370
Dirençler: 3.6730, 3.6800, 3.6940
ALTIN
Geçen gün Dolar endeksindeki değer kazançları devam ederken güvenli varlık talebi gören Altın’da değer kayıpları hızlandı. 4 saatlik grafikte izlediğimiz alçalan trendin aşağı yönlü kırıldığını izledik. Bugün de değer kayıplarının sürmesi durumunda 1125 seviyesini ilk destek olarak izleyeceğiz. Bu kademe altındaki kalıcılıkta 1115’e doğru düşüşler hızlanabilir. Dolar küresel piyasalarda güçlü olmaya devam ettiği sürece Altın’da satış baskısının hakim olmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanması halinde kısa vadede takip ettiğimiz yükselen trendin direncine denk gelen 1140 kademesini direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde 1150 ve 1165’e doğru yükseliş eğilimi devam edebilir.
Destekler: 1125, 1115, 1100
Dirençler: 1140, 1150, 1165
GRAM ALTIN
Geçen gün Ons Altın’da değer kayıpları görülmesine rağmen Dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle Gram Altın’da alış baskısı hakimdi. TCMB, piyasa beklentilerinin faizlerde artış yapılacağı beklentilerinin aksine herhangi bir değişiklik yapmadı. TCMB’nin bu kararı kurdaki değer kazançlarının artmasını sağladı ve kura bağlı olarak Gram Altın’da yükselişler görüldü. Teknik olarak; günlük grafikte takip ettiğimiz yükselen trendin altına geçilmediği sürece alış baskısının hakim olmasını bekliyoruz. Olası geri çekilmelerde günlük grafikte Fibo’nun 23.6 düzeyi konumundaki 126.40’a düşüş görülebilir. Bu kademe altındaki kalıcılıkta 125.70’i destek olarak izleyeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 129.10’a yükseliş olmasını öngörüyoruz.
Destekler: 126.40, 125.70, 125.00
Dirençler: 129.10, 130.40, 131.10
GÜMÜŞ
Geçen gün gümüş fiyatlarında değer kayıpları görüldü. Gümüş’te aşağı yönlü hareketlerin görülmesi güvenli varlığa olan talebin azalmasından kaynaklandı. Bugün de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 15.50’yi destek olarak izleyeceğiz. Bu kademe altında kalıcılık sağlanması halinde 15.40- 15.20 bandına geri çekilme görülebilir. Fiyatlarda toparlanma görülmesi halinde 16.50’ye yükseliş görülebilir. Yükselişlerin sürmesi halinde ara direnç olarak 16.50 ve günlük grafikte izlediğimiz alçalan trendin direnci konumundaki 117.00 kademelerinin test edilmesini öngörüyoruz.
Destekler: 15.50, 15.40, 15.20
Dirençler: 16.50, 16.70, 117.00
HAM PETROL
Geçen gün petrol fiyatlarının hafif alıcılı seyrettiğini izledik. OPEC üyesi ve üyesi olmayan ülkelerin üretim arzını kısma konusunda anlaşmaları sonrasında değer kazançları görülen petrol fiyatlarında yükselişlerin sınırlanmasının bir nedeninin “Libya’da bulunan iki petrol sahasının tekrar üretime başlayacak olması” olduğunu söyleyebiliriz. Bugün açıklanacak stokların azalması bekleniyor. Stok verilerinde açıklanacak olası azalış, petrol fiyatlarında değer kazançlarının hızlanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanması halinde 54.60’ı direnç olarak izleyeceğiz. Bu kademe üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 55.10’a yükseliş görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerin hızlanması halinde kama formasyonunun desteği konumundaki 52.40’a düşüş görülebilir. Satışların devam etmesiyle 51.30’a geri çekilme görülebilir.
Destekler: 52.40, 51.30, 50.20
Dirençler: 54.60, 55.10, 55.70
S&P500
Fed’in faiz kararının açıklanmasının ardından düşüşler gördüğümüz S&P500 vadeli endeksinde geçen gün yukarı yönlü hareketler hakimdi. Değer kazançlarının devam etmesi durumunda 2274 seviyesini direnç olarak izleyeceğiz. Bu kademe üzerindeki kalıcılıkta 2280’e yükselişler hızlanabilir. Değer kayıplarının hızlanması durumunda 4 saatlik grafikte izlediğimiz yükselen trendin desteği konumundaki 2260’a geri çekilme görülebilir. Satışların devam etmesiyle 2250-2245 bandına düşüşler olmasını öngörüyoruz.
Destekler: 2260, 2250, 2245
Dirençler: 2274, 2280, 2285
DAX30
DAX30 vadeli endeksinin geçen gün EURUSD’deki zayıflığın devam etmesiyle hafif alıcılı seyrettiğini izledik. Almanya’da açıklanan Üfe verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Verinin endekse sınırlı olumlu etkisi oldu. Bugün yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 11510’a yükseliş görülmesini öngörüyoruz. Bu kademe üzerinde kalıcılık durumunda 11620 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Görülebilecek bu seviyelerden yaşanabilecek düzeltme hareketlerinde satışların hız kazanmasıyla 11360’a geri çekilme görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 11300’ün test edilmesini bekliyoruz.
Destekler: 11410, 11360, 11340
Dirençler: 11510, 11550, 11620