Doların Zayıf Olduğu Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da imalatçılar ekonomiye olan güvenini ölçen Reuters Tankan Endeksi Nisan ayında 26 seviyesine yükseldiği açıklandı. Japonya’da Mart ayı ihracat rakamı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış kaydederken ithalat rakamı aynı dönemde yüzde 15,8 artış gösterdi. Almanya’da üretici fiyat endeksi mart ayı rakamı aylık bazda değişiklik göstermezken yıllık bazda beklentinin altında yüzde 3,1 artış kaydetti. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 10 bin kişi artış ile 244 bin kişiye yükseldi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi Nisan ayında beklentin altında 22 olarak gerçekleşti. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Washington’da düzenlenen bir etkinlikte vergi reformunu çok yakında açıklamayı planladıkları yönündeki söylemleri ABD borsalarına olumlu yansıdığı görüldü. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Bugün, Euro Bölgesi ve üye ülkelerden açıklanacak olan PMI verileri, İngiltere’den Perakende Satışlar ve ABD’den Konut ve PMI rakamları yakından takip edilecek.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK/TCMB tarafından yayımlanan rapora göre Nisan ayında Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında artarak 71,3 seviyesine yükseldiği görüldü. Yabancı yatırım kuruluşlarının yayımladığı raporlar ve tüketici güveni verisi sonrasında TL’de yaşanan değerlenme ile birlikte kurda geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Kur, gün içerisinde 3,6275 seviyelerine kadar gerilediğini gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi günü yüzde 1,36 yükseliş ile 92.039 puandan tamamladı. TCMB ağırlık ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,48 olarak gerçekleşti.
USD/TRY
Dün Deutsche Bank’tan gelen açıklamalar sonrasında Dolar’daki değer kaybının arttığını gördük. Ayrıca Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve İşsizlik Maaşı Başvurularının beklentilerin altında gelmesi bu düşüşü destekledi. Diğer taraftan YSK’nın referandum seçimi ile ilgili itirazları reddetmesi TL varlıklarına tekrardan değer kazandırdı. Siyasi gündemin sakin olmasından kaynaklı gün içerisinde satış baskısı içerisinde olan bir USDTRY kuru gördük.
Bugün ABD’de Mevcut Ev Satışları ve İmalat PMI verileri takip edilecek.
Teknik görünümde satışlarını 3,6375 seviyesine dek sürdüren kurun bu seviyeden güç alarak toparlanma çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Bu çabanın kalıcı olması açısından kurda 3,6550 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.
EUR/TRY
Referandum seçimine dair yapılan itirazların YSK tarafından reddedilmesi ile tekrardan değer kazanımı arttıran TL varlıkları nedeniyle paritede aşağı yönlü baskının arttığını görüyoruz. Ayrıca dün Türkiye Tüketici Güveni’nin beklentilerin üzerinde gelmesi de TL’deki pozitif duruşu destekledi.
Bugün parite açısından önemli bir veri olan Euro Bölgesi PMI rakamı takip edilecek.
Teknik olarak pariteye bakacak olursak, 3,90 seviyesi üzerindeki görünümün korunması düşüşlerin sınırlı kalması açısından önem taşıyor. Yükselişlerin devamında İlk etapta 3,9350 direnci ön planda olacakken, bu seviyenin de üzerinde 3,9520 direnç seviyesi izlenebilir. 3,90 seviyesi altında oluşabilecek herhangi bir fiyatlama durumunda ise 3,88 desteği takip edilebilir.
ABD tarafında açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi’nin beklentilerin altında kalması ile Dolar’ın değer kaybettiğini gördük. Ayrıca Deutsche Bank’ın raporu sonrasında Dolar’daki satışların derinleştiğini gördük. Böylece EURUSD paritesinin 1,0770 seviyesine dek yükseliş gerçekleştirdiğini gördük.
Bugün parite açısından özellikle ABD ve Euro Bölgesi PMI rakamları takip edilecek.
EURUSD paritesini teknik olarak değerlendirecek olursak, 1,0770 direncini aşmakta zorlanan paritenin kazançlarını geri verdiği görülüyor. Dolar’daki ivmelenmeye bağlı olarak olası bir satış baskının gündeme gelmesi halinde ise 1,07 desteği altında yapılacak her kapanış paritedeki aşağı yönlü potansiyeli tetikleyecektir. Yukarıda ise kısa vadeli 1,0730 direnci güncelliğini koruyor.
Ons Altın
Dün, dolar endeksinde yaşanan gerileme sonrasında ons altının 1283 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Yaklaşan, Fransa seçimleri belirsizliği piyasalarda güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan sarı metale olan talebi artırsa da ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış ons altında yükselişleri baskılamaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’den açıklanacak olan veri akışı ons altın fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1280 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamı durumunda 1295, 1308 ve 1311 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 1270, 1264 ve 1250 destek seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
İngiltere Parlamentosu tarafından 8 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken seçim kararının onaylanması paritede kısa vadeli de olsa yukarı yönlü potansiyeli tetikledi. Ancak hala 1,2860 seviyesini aşmakta zorlanan bir GBPUSD paritesi var. Ayrıca gün içerisinde ABD bazlı verilerin olumsuz gelmesi ile zayıflayan Dolar paritedeki düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açtı diyebiliriz.
Bugün İngiltere tarafında Perakende Satışlar verisi takip edilecek. ABD’de de ise İmalat PMI ve Mevcut Ev Satışları verisi bulunuyor.
Teknik görünümde yükselişlerini 1,2860 seviyesine taşıyamayan GBPUSD paritesinde aşağı yönlü potansiyel gündeme gelirse 1,2772 desteği ilk etapta takip edilebilir. Yukarıda ise ana direnç noktası olarak 1,29 direnci güncelliğini korumaya devam ediyor.
USD/JPY
Siyasi gündemin bir miktar durulması ile zayıflayan Yen para birimine rağmen paritede yükselişlerin Dolar’daki zayıflık nedeniyle sınırlı kaldığını görüyoruz. Japonya ihracat verisinin 2 yılın üzerinde artış göstermesi parite fiyatlamalarında sınırlı etki yaratsa da 109,00 seviyesi üzerindeki görünümün korunması yukarı yönlü potansiyeli arttıracaktır.
Bugünün veri akışında ABD Mevcut Ev Satışları ve İmalat PMI verileri bulunuyor.
USDJPY paritesi sınırlı da olsa 109,00 seviyesi üzerinde alıcılı seyretmeye devam ediyor. Yükselişlerin hız kazanması durumunda 109,60 direnci ilk etapta ön plana çıkarken, aşağıda 109,00 desteği düşüşler açısından oldukça kritik önem taşıyor.
Ham Petrol
ABD’de haftalık bazda petrol üretiminde yaşanan artış sonrasında gün içerisinde 50,50 seviyelerine kadar gerileyen ham petrolde, Suudi Arabistan Enerji Bakanı ve Kuveyt Petrol Bakanı’nın OPEC’in üretim arzını kısma yönünde yapılan anlaşmanın uzatılması ile ilgili yaptıkları olumlu açıklamalar sonrasında ham petrol fiyatlarında sınırlı toparlanmaların yaşandığı görülüyor. Bugün, ABD’den açıklanacak olan sondaj kuyu sayısı rakamı yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 14 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 51,24 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 50,00, 49,69 ve 48,48 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 51,80, 52,55 ve 53,22 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, 2335-2361 bant aralığında hareket eden S&P 500 vadeli kontrat endeksinde, gün içerisinde artan risk iştahı ile birlikte yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığı görüldü. ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in Washington’da düzenlenen bir etkinlikte vergi reformunu çok yakında açıklamayı planladıkları yönündeki söylemleri sonrasında endekste yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görüldü. Bugün, ABD’den açıklanacak olan veri akışı endeks fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin 21 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2351 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamı durumunda 2360, 2371 ve 2380 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 2344, 2335 ve 2327 destek seviyeleri izlenebilir.