- Kanadalı bankalar, Kuzey Amerika'daki en iyi temettü hisseleri arasında
- Bank of Nova Scotia şu anda ülkenin en büyük altı bankası arasında en yüksek verimi sunuyor
- Canadian Natural Resources, ülkenin enerji piyasalarındaki gücünden faydalanacak bir diğer güçlü isim
- Temettü Verimi: %5,88
- Çeyreklik ödeme: 0,7625 dolar
- Piyasa Değeri: 62,6 milyar dolar
- Temettü Verimi: %4,24
- Çeyreklik ödeme: 0,62 dolar
- Piyasa Değeri: 67,68 milyar dolar
Uzun vadede istikrarlı gelir sağlayan bir gelir portföyü oluşturmak istiyorsanız, temettülerini sürekli olarak artıran güvenilir hisseler satın almak en doğru yoldur.
Bu hamleyi yapmak için en iyi zaman varlık fiyatlarının düşük ve temettü verimlerinin yüksek olduğu zamanlardır. Bu yıl yaşanan istikrarlı düşüşün ardından, farklı piyasa sektörlerinde bu tür fırsatların ortaya çıktığını görüyorum.
Son 40 yılın en yüksek seviyesine yakın seyreden enflasyonu yenmek için hâlâ makul bir getiri sunan kaliteli temettü hisseleri ararken, sınırın kuzeyindeki gelir alanını taradım ve aşağıdaki iki hisseyi buldum. Şimdi bu isimlere daha yakından bakalım:
1. Bank of Nova Scotia
Kanadalı bankalar, Kuzey Amerika'daki en iyi temettü ödeyen hisseler arasında. Ülkenin en büyük altı bankası, istikrarlı gelirlerinin yardımıyla genellikle kârlarının %40-50'sini yıllık temettü olarak dağıtır.
Bu yatırımda getirinizi en üst düzeye çıkarmanın bir yolu, geçici veya döngüsel nedenlerle satış baskısı altında olan bir banka hissesi aramaktır. Bu yatırımın arkasındaki mantık, Kanadalı bankacılık hisselerinin sağlam ve iyi korunan bir düzenleyici ortamda faaliyet göstermesi ve bu nedenle, sistemik başarısızlık risklerinin çok az olması. Kanada'da hiçbir banka 2008 Finansal Krizi sırasında bile hükümetten kurtarma talep etmedi.
Bu mantığa dayanarak, Kanada'nın üçüncü en büyük bankası olan Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), şu anda %6'ya yakın bir oranla ilk altı banka arasında en yüksek verimi sunuyor ve herhangi bir uzun vadeli gelir portföyüne iyi bir katkı olabilir.
Kaynak: InvestingPro
Bankanın Latin Amerika'daki geniş varlığı nedeniyle buradaki olumsuz faktörlere diğer bankalara kıyasla daha fazla maruz kaldığı endişesiyle birlikte, BNS hisseleri bu yıl S&P/TSX Ticari Bankalar Endeksi'ndeki %7,6'lık düşüşe kıyasla %22 değer kaybetti. Kanada'nın zayıflayan konut piyasası da, bankanın devasa ipotek portföyü göz önüne alındığında bir faktör.
Bu risklere rağmen, bankanın temettülerinin tehlikede olma ihtimali çok az. Konut kredileri bu yıl önemli ölçüde yavaşlasa da, Scotiabank kurumsal müşterilerden gelen güçlü kredi talebinden fayda sağlıyor.
Scotia dördüncü çeyrek kazanç raporunda, işletme kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %25'lik bir artış olduğunu bildirdi. Latin Amerika odaklı uluslararası bölüm de, işletme kredilerindeki %15'lik artışın yanı sıra genişleyen kredi marjlarının da yardımıyla daha yüksek gelir ve kâr açıkladı.
Ayrıca BNS, yatırımcıları ödüllendirme konusunda da sağlam bir geçmişe sahip. Bankanın kazançlarındaki büyüme, son 45 yılın 43'ünde temettü artışıyla sonuçlandı - bu, Kanada'nın büyük şirketleri arasında temettü artışında en tutarlı performanslardan biri. BNS 1833'ten beri temettü ödemesi yapıyor.
2. Canadian Natural Resources
Canadian Natural Resources (NYSE:CNQ), ülkenin enerji piyasalarındaki gücünden yararlanan bir diğer güçlü isim. Calgary merkezli şirket Kuzey Amerika, Birleşik Krallık Kuzey Denizi ve Afrika açıklarında çeşitlendirilmiş bir varlık portföyüne sahip.
Kanada'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi olması sayesinde, CQN yirmi yılı aşkın bir süredir yüksek miktarda temettü ödemesi yapıyor.
Şirketin doğal gaz, hafif ham petrol, ağır ham petrol, bitüm ve sentetik ham petrolden oluşan dengeli karışımı, çeşitlendirilmiş bir varlık portföyünü temsil ediyor ve üreticinin yatırımcılarına tutarlı temettü ödemesini sağlıyor.
Kaynak: InvestingPro
Canadian Natural güçlü bir büyüme modunda ve 2023 yılında üretimini ilk kez günde 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor. Şirket Çarşamba günü yatırımcılar için yaptığı bir sunumunda, doğal gazla birlikte üretimin bu yıldan itibaren günde 56.000 varil petrol eşdeğeri artarak 1,4 milyon varile kadar çıkmasının beklendiğini söyledi.
CNQ hisselerine sahip olan yatırımcılar, şirketin bu yıl ödemelerinde yaptığı büyük artıştan faydalandılar. Şirket temettüsüne bu bahar %28, bu ay ise %13'lük bir zam daha yaptı. Buna ek olarak, yatırımcılar Ağustos ayında hisse başına 1,50 Kanada doları bonus temettü aldı.
Canadian Natural'ın büyüyen ve sürdürülebilir temettüsü, bilanço gücünün ve çeşitli varlık tabanının bir kanıtı. Şirket dün yayımladığı son kazanç raporunda, 2023 yılı toplam üretiminin bu yıla kıyasla %4 daha yüksek olmasını ve hissedarlara daha fazla getiri sunmayı beklediğini açıkladı.
CNQ şu anda serbest nakit akışının %50'sini hisse geri alımlarına ayırıyor ve net borç 8 milyar Kanada dolarına düşürüldüğünde hissedar getirilerini %80-%100'e çıkarmayı hedefliyor. TD Securities analisti Menno Hulshof'a göre, Canadian Natural'ın önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde 8 milyar dolar net borç hedefine ulaşması muhtemel.
Açıklama: Bu yazı itibarıyla yazar Bank of Nova Scotia hisselerine sahiptir. Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazarın görüşleridir ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.