Bugün, ECB Faiz Oranı Kararı ve ECB Başkanı Draghi’nin Açıklamaları Takip Edilecek.
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de açıklanan Haziran ayı İnşaat izinleri verisi beklentinin üzerinde yüzde 7,4 oranında artış kaydetti. Aynı zamanda aralığında açıklanan İnşaat başlangıçları verisi yüzde 8,3 oranında artış gösterdi. Veriler sonrasında doların küresel piyasalarda değer kazandığı görüldü. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 4,727 milyon varil azalış kaydetti. ABD’de haftalık bazda petrol üretimi 32 bin varil artış gösterdi. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Haziran ayı İhracat rakamı yıllık bazda yüzde 9,7 ve İthalat rakamı yıllık bazda yüzde 15,5 oranında artış kaydetti. Japonya’da dış ticaret fazlası Haziran ayında 440 milyar Yen olarak açıklandı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) mevduat faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmezken 2017 yılı Çekirdek TÜFE tahminini yüzde 1,4’ten yüzde 1,1’e indirdi. Bugün, BOJ Başkanı Kuroda’nın açıklamaları ve İngiltere’de açıklanacak olan Perakende Satışlar verisi takip edilecek. Ayrıca, ECB faiz oranı kararı ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları fiyatlamalar açısından volatilitenin artmasına neden olabilir.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dün, piyasalar tarafından merakla beklenen kabine değişikliği Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Açıklamalarda, 5 yeni Bakan kabineye girerken 6 Bakan’ın görev yeri değişti. Açıklamalar sonrasında TL’de yaşanan değerlenme ile birlikte kurun 3,5125 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. BİST-100 Ulusal Endeksi günü, yüzde 1,61 artış ile 107.417 puandan tamamladığı görüldü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,93 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde, on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,76 düşüş ile yüzde 10,49’a gerilediği görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,1 düşüş ile 186,15 seviyesine gerilediği görülmekte. Bugün, yurtiçinde açıklanacak olan Tüketici Güveni rakamı takip edilecek.
USD/TRY
Başbakan Yıldırım’ın yeni kabine revizyonuna ilişkin açıklamada bulunması ile beraber değer kazanan Türk Lirası kurda 3,5250 desteğinin aşağı yönlü geçilmesine neden oldu. Ancak Dolar’daki toparlanma ile beraber bu seviye altı fiyatlamalarda kalıcı olunamadığını gördük. Ayrıca ABD tarafında açıklanan konut verilerinin oldukça olumlu geldiğini söylemek mümkün. Bugün veri akışı açısından oldukça yoğun olmakla beraber ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek.
USDTRY’nin teknik görünümünde, 3,5250 seviyesi altında fiyatlamaların tekrardan gündeme gelmesi halinde 3,50 desteği düşüşlerin devamı açısından kritik önem taşıyor. Toparlanma çabasının yükseliş isteğine dönmesi halinde ise ilk etapta 3,5440 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.
EUR/TRY
Yurtiçi piyasalarda Başbakan Yıldırım’ın kabine değişikliğine ilişkin açıklama yaptığını takip ettik. Bu bilgi ışığında Türk Lirası’nda meydana gelen değer kazanımı ile beraber parite tekrardan 4,05 seviyesine geri çekilse de kısa sürede kayıplarını telafi etti. Bugün özellikle piyasalar tarafında kritik ECB toplantısı takip edilecek. Bu toplantı öncesi Euro para biriminde bir miktar kırılganlığın arttığı görülüyor.
Paritede 50 ve 100 periyotluk hareketli ortalamaların destek ve direnç görevi gördüğü görülüyor. Kısa vadeli meydana gelen satış baskısının paritede 4,0430 destek seviyesini gündeme getirmesi halinde düşüşlerin devamını görebiliriz. Kısa vadeli toparlanma hareketinde ise 4,0655 seviyesi üzerinde yapılacak kapanışlar takip edilebilir.
EUR/USD
Bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısı öncesi değer kazanan Dolar nedeniyle Euro para birimi üzerindeki baskının artması paritede geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Olumlu gelen ABD verileri sonrası paritenin 1,15 seviyesi üzerinde seyrini sürdürdüğü görülmekte. Bugün ECB’den herhangi bir politika değişikliği beklenmiyor ancak ECB Başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği söylemler EURUSD tarafında hareketliliğe yol açabilir.
Fiyat hareketliliğinin sınırlı olduğu paritede aşağı yönlü potansiyelin 1,1490 desteği altına sarkma gerçekleştirmesi düşüşlerin derinleşmesine yol açabilir. Özellikle bu seviyenin geçilmesi halinde yükselen takoz formasyonunun bozulduğunu görebiliriz. Olası yükseliş isteğinin doğması halinde ise 1,16 önemli bir direnç seviyesi olarak takip ediliyor olacak.
Ons Altın
ABD’de İnşaat İzinler ve Konut Başlangıçları verilerinde pozitif görünüme rağmen Dolar’da devam eden kırılganlık Ons Altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam etti. Tahvil faizlerinde meydana gelen toparlanma bir miktar geri çekilme yaratmış olsa da genel hatlarıyla Ons Altın’da alıcıların yoğunlaştığını görüyoruz. Bugün Japonya ve Avrupa’da Merkez Bankası toplantıları takip edilecek.
Ons Altın’ında meydana gelen kısa vadeli geri çekilme hareketinde 1238 destek seviyesi üzerindeki görünümün korunması önemli. Bu seviyenin aşılması halinde satış baskısı daha sert fiyatlamalara yol açabilir. Bu seviyeden destek alarak yükselişlerine hız kazandırması halinde ise 1244 seviyesi yukarı yönlü potansiyelin 1250 direnç seviyesini hedeflemesine yol açabilir.
GPB/USD
İngiltere enflasyonunda meydana gelen ivme kaybı sonrası bir miktar değer kaybeden paritede toparlanmaların yeterli gücü yakalayamadığı görülüyor. Dolar’da meydana gelen kısa vadeli geri çekilmelerin de bu duruma destek olamadığını görüyoruz. 1,3030 seviyesi altında fiyatlanan parite açısından bugün açıklanacak İngiltere Perakende Satışlar verisi takip edilecek. Ayrıca gerçekleşecek olan Merkez Bankaları toplantıları dolaylı yoldan fiyatlamalara yansıyabilir.
GBPUSD paritesinin teknik görünümünde, fiyatların 1,30 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi halinde aşağı yönlü potansiyel desteklenebilir. Herhangi bir toparlanma hareketinde ise 1,3030-1,3115 direnç bölgesi ilk hareket alanı olarak takip edilebilir.
USD/JPY
Sınırlı fiyat hareketliliği içerisinde olduğunu gördüğümüz Dolar’a rağmen gün içerisinde Yen para birimine talebin arttığını gördük. Böylece satış baskısını yakından hissettiğimiz paritede tekrardan toparlanma isteğinin ağır bastığı görülüyor. Japonya Merkez Bankası’ndan çıkacak olan kararların seyrine bağlı olarak paritede hareketliliğin arttığını görebiliriz. Ayrıca ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip ediliyor olacak.
USDJPY’nin teknik görünümünde, zayıf görünümün son bulması için 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 112,20 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Aşağı yönlü hareketlerde ise paritenin 111,30 destek seviyesini geçmesi durumunda satışlar 110,70 ve 110,20 destek seviyelerine dek sürebilir.
Ham Petrol
ABD Ham Petrol stoklarında meydana gelen azalış sonrası Ham Petrol’ün tekrardan yükselişlerine hız kazandırdığını görüyoruz. Bir süredir yükseliş isteği duyan Ham Petrol’de azalış gösteren stok verileri yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanmasına yol açıyor. 24 Temmuz Toplantısı öncesinde Ham Petrol’de meydana gelen yukarı yönlü atakların arz endişelerini azaltıcı bir kararla desteklenmesi durumunda tekrardan Ham Petrol’de yükselişler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda ise 47,30 direnç seviyesinin geçilmesiyle Ham Petrol’de yukarı yönlü potansiyel artabilir. Olası bir düzeltme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise 46,85 seviyesi üzerindeki görünümün korunması düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açabilir.
SP500
Yükselişlerini 2470 seviyesi üzerine taşıyan S&P500 endeksinde karlı açıklanan şirket karları fiyatlama yaratıyor diyebiliriz. Ayrıca ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin de oldukça olumlu geldiğini görüyoruz. Bugün Japonya ve Avrupa’da gerçekleşecek olan Merkez Bankaları Toplantıları sonrası küresel risk iştahına bağlı olarak endeks tarafında hareketlilik artabilir. Ayrıca ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek.
S&P500 endeksinde yükselişlerin devam etmesi halinde 2475 ve 2480 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Yukarı yönlü potansiyelin korunması açısından 2470 seviyesi üzerindeki görünümün korunması önemli. Aşağıda ise olası geri çekilmelerde 2465 seviyesi bir alt destek olarak güncelliğini koruyor.
https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/gunluk-analiz/1951127402