Dolar Endeksi 100 Seviyesinin Altında Fiyatlanmaya Devam Ediyor
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Mart ayı TÜFE rakamı aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 1,5 artış göstererek beklentileri karşıladı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 0,7 artış gösterdi. Veri sonrasında Euro fiyatlamalarında sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görülmekte. Euro Bölgesi’nde Şubat ayı dış ticaret fazlası beklentinin üzerinde 17,8 miyar Euro olarak açıklandı. İngiltere, parlamentosunda 8 Haziran erken seçim kararının kabul edildiği açıklandı. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1,034 milyon varil azalış kaydetti. ABD’de haftalık petrol üretimi 17 bin varil artış gösterdi. ABD’de Fed’in yayımladığı Bej kitap raporuna göre ABD ekonomisinin ilgili dönemde ılımlı büyümeye devam ettiği belirtilirken işgücü piyasasında yaşanan iyileşmenin gelir artışlarına yardımcı olduğu fakat tüketici harcamalarının karışık seyrettiği açıklandı. ABD borsaları kapanışta karmaşık bir tablo çizdi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, yoğun haber akışı ile birlikte kurun gün içerisinde 3,6843 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi yüzde 0,62 düşüşle günü 90.804 puandan tamamladı. TCMB ağırlık ortalama fonlama maliyeti, dün yüzde 11,46 olarak gerçekleşti. Gösterge tahvil getirisi yüzde 11,32 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 10,89’dan işlem görmekte.
USD/TRY
Referandum seçimi sonrası Yüksek Seçim Kurulunun referandum sonuçları için yapılan başvuruları reddetmesi ile TL varlıkları üzerindeki tansiyonun arttığını gördük. Bu nedenle hafta başında edinilen kazançların geri verilerek kurda 3,67 altı seviyeleri gündeme getirdiğini görüyoruz. Dolar’daki 100 seviyesi altındaki görünümün de kurdaki yukarı yönlü potansiyeli kısıtladığını söyleyebiliriz.
Bugün ABD tarafında Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Türkiye tarafında ise Tüketici Güveni takip edilecek.
Teknik görünüme bakacak olursak, 3,67 seviyesi çevresinde fiyatlanan USDTRY’de alıcıların yoğunlaşmasına bağlı olarak bu seviye aşılırsa yükselişler 3,6890 direncine dek sürebilir. Aşağıda ise kurun yön değiştirdiği 3,6550 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir.
EUR/TRY
Referandum sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde pozitif ayrışan Türk Lirası’nda bu ayrışımın negatif bölgeye yerleştiğini görüyoruz. Seçim sonrası meydana gelen itirazların Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmesi ile gündeme gelen siyasi riskler Türk Lirası’ndaki zayıf görünümün ana sebebi olarak karşımıza çıkmakta.
Bugün Almanya’da ÜFE, Türkiye’de ise Tüketici Güveni verileri takip edilecek.
Yukarı yönlü atakların zayıf kaldığı EURTRY paritesinde 3,9520 direnç seviyesinin geçilmesiyle yukarı yönlü potansiyelin devam edeceğini düşünüyoruz. Paritenin bu seviyeyi geçmesi halinde yükselişler 3,9660 direncini hedefleyebilir. Aşağıda ise 50 ve 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 3,92 destek seviyesine dikkat etmekte fayda var.
Dolar endeksinin değer kaybını derinleştirmesi ile EURUSD paritesinde yükselişler sürüyor. 1,0730 direncini aşmakta zorlanan paritede dün oldukça önem arz eden Euro Bölgesi Mart ayı enflasyonu takip edildi. Şubat ayına oranla Mart ayı enflasyon verisinde ivme kaybı yaşansa da Euro’da herhangi bir aşağı yönlü baskı hissedilmedi.
Bugün ABD tarafında Fed İmalat Endeksi ve İşsizlik Maaşı Başvuruları endeks fiyatlamasında etkili olabilir.
Teknik olarak değerlendirecek olursak, 1,0700-1,0730 dar bant aralığında fiyatlanan EURUSD paritesinde yukarı yönlü eğilimin devamında 1,0750 direnci yükselişleri açısından belirleyici olabilir. Aşağıda ise 1,07 seviyesi üzerindeki görünümün korunması düşüşlerin sınırlı kalması açısından önem arz ediyor.
Ons Altın
Dün, dolar endeksinin 99,46 seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte ons altında yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığını gördük. Gün içerisinde, ons altının 1290 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan artış ons altında geri çekilmeleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı ons altın fiyatlamalarında etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde hareket ettiği görülmekte. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 1295, 1308 ve 1311 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 1270, 1264 ve 1250 destek seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Theresa May’in yapmış olduğu açıklamalar sonrasında 1,2860 seviyesine dek yükselen GBPUSD paritesinde kısa vadeli satışların sınırlı kaldığını gördük. Ayrıca Dolar’daki zayıf görünümün paritedeki aşağı yönlü hareketleri kısıtladığını görüyoruz. Özellikle ABD bazlı veri akışının nispeten sakin olması da Dolar’daki hareketliliğin sınırlı kalmasına yol açıyor.
Bugün ABD tarafında Fed İmalat Endeksi ve İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek.
Teknik görünüme bakacak olursak, 1,2860 seviyesinden gelen kısa vadeli geri çekilmelerin hız kazanması durumunda 1,2772 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir. Paritenin yükselişlerine tekrardan hız kazandırması için ise 1,2860 direnç noktası üzerinde kapanışlara ihtiyacı var.
USD/JPY
Jeopolitik risklerde meydana gelen azalış Yen para birimindeki değer kaybını tetikliyor. Dolar’da 100 seviyesi altı fiyatlamalar ile beraber meydana gelen zayıf görünüme rağmen paritede kısa vadeli yükselişlerin ağır bastığını görüyoruz. 109,00 seviyesini zorlayan USDJPY paritesinde bu seviyenin geçilmesi, paritenin haftalık bazda alıcılı seyretmesine yol açabilir.
Bugün ABD bazlı verileri takip ediliyor olacak.
Teknik görünüme bakacak olursak, 109,00 direnç noktasının kalıcı olarak geçilmesi halinde yükselişler 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 109,60 direncine dek sürebilir. Olası bir geri çekilme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise ilk olarak 108,40, ardından 107,75 destek seviyesi takip ediliyor olacak.
Ham Petrol
Dün, OPEC Genel Sekreteri Barkindo, OPEC’in 25 Mayıs toplantısı sonrasında üretim arzının kısıtlanması anlaşmasının devam edip etmeyeceği yönünde bir karar vereceğini açıkladı. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1,034 milyon varil azalış kaydetti. ABD’de haftalık petrol üretimi 17 bin varil artış gösterdi. Veri sonrasında ham petrol fiyatlarında geri çekilmelerin yaşandığını gördük.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 14 periyotluk hareketli ortalaması olan 52,00 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 50,00, 49,69 ve 49,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 51,49, 51,80 ve 52,55 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, ABD’de Morgan Stanley ve BlackRock’ın beklentinin üzerinde bilanço ve kar rakamları açıklamaları sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksi fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. Endeksin, gün içerisinde 2335-2352 bant aralığında hareket ettiği görülmekte. Endeksin gün içerisinde, 2352 seviyelerini test etmesine rağmen bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Bugün, ABD’de açıklanacak olan şirket bilanço ve kar rakamları yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2342 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin yaşanması durumunda 2330, 2319 ve 2311 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 2350, 2357 ve 2364 direnç seviyeleri izlenebilir.