ECB’den Yeni Bir Açıklama Yok. Fitch Türkiye Piyasalarında Volatiliteyi Yükseltiyor.
Küresel piyasalar ABD’de Trump’ın yemini ile başlayacak yeni bir döneme hazırlık yapıyor. Haftanın genelinde veri akışının yoğun olduğu izlendi. Avrupa ve İngiltere tarafında da nispeten olumlu bir seyir izlendi. Theresa May’in Brexit’e ilişkin ılımlı açıklamaları ve İngiltere’de açıklanan enflasyon rakamı Sterlin’in yeniden güç kazanmasını sağladı. Euro tarafında ise hem veri akışının iyi olduğu gözlemlendi hem de Draghi’nin enflasyon beklentilerini güçlendirmesi izlendi. Genel görünüm Euro’nun son dönemde Dolar baskısından kurtulması 1,07’lerin üzerine doğru bir hareketi beraberinde getiriyor. Altında ise yeniden 1205 üzerine aşılması, değerli metalin yükseliş trendini koruduğunun net sinyali olmakta. Trump öncesi piyasalar hafif tedirgin olsa da haftaya piyasalar açısından da dikkatlerin ABD’ye yöneldiği bir dönemin başlangıcı olacak.
Yurtiçi piyasalarda ise Fitch’in açıklamaları ön planda olurken, son dönemde sert yükselen BİST100 endeksi Fitch’in açıklamaları ile dünü satışla kapattı. Fitch son dönemdeki siyasi gelişmelerin ekonomik performansı ve bankaların varlık kalitesini zayıflatabileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Haftaya yapılacak olan TCMB toplantısı öncesinde kurda ise yeniden 3,80’lerin üzerinde fiyatlama sürüyor.
Fitch tarafından Türkiye’ye ait siyasi risklerin ekonomik performansı zayıflatacağına dair yapılan açıklamalar TL varlıklarında değer kaybını tekrardan gündeme getirdi. Bu haber akışıyla beraber USDTRY kurunun 3,8275 seviyelerine varan yükseliş gerçekleştiğini gördük.
Bugün ABD tarafında yeni Başkan Trump’ın koltuğa oturacağı ilk gün. Bu nedenle yapacağı açıklamalar piyasalar açısından kritik önem taşıyor.
TL bazlı yükselişlerin sürdüğü kurda alçalan kanalın üst bandından kopma gerçekleştirdiği görülmekte. Bir üst direnç olarak takip ettiğimiz 3,8590 seviyesinin yukarı yönlü aşılmasıyla yükseliş isteği artabilir. Olası kar satışlarının gündeme gelmesi halinde ise uzun süredir değindiğimiz 3,8030 destek seviyesi düşüşlerin devamı açısından baz alınabilir.
Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin siyasi görünümüne dair risklerin var olduğunu içeren açıklamaları takip edildi. Bu açıklama sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde negatif ayrışan bir Türk Lirası gördük. Draghi’nin Euro Bölgesi ekonomisine dair yaptığı açıklamalar sonrası Euro bir miktar geri çekilse de paritede TL kaynaklı yükselişler devam etti.
Bugünün veri akışında Almanya ÜFE rakamı bulunuyor.
Yükselişlerin akabinde 4,08 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa, alıcıların yoğunlaşmasına bağlı olarak 4,11 direnci test edilmek istenebilir. TL varlıklarındaki toparlanmaya bağlı olarak ise 50 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamanın da desteklediği 4,0425 - 4,0050 destek bölgesi gündeme gelebilir.
ECB Ocak ayı toplantısında, Mevduat faizi yüzde -0,40, politika faizi yüzde 0 ve marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak değişikliğe gitmedi. ABD’de açıklanan makro veriler beklentileri karşılarken dolar kanadında sınırlı değerlenmeler görüldü. Draghi açıklamaları sonrasında paritenin 1,0588 seviyelerini kadar gerilediği görüldü. Gelen tepki alımları ile parite fiyatlamalarında toparlanmalar görülmekte.
Bugün, ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni ve açıklamaları yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 1,0600 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,0720, 1,0800 ve 1,0880 direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşlerin yaşanması durumunda 1,0600, 1,0550 ve 1,0500 destek seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın
Ons altın yeniden 1205 direnci üzerine yerleşmeye çalışıyor. Fed Başkanı Yellen’ın açıklamaları ve yayımlanan Bej Kitap’ta ABD ekonomisine olan güvenin tazelenmesi altın üzerinde baskı yaratırken, haftanın son işlem gününde altının yönünü yeniden yukarı çevirdiği görülmekte. Trump bugün yemin ederek Başkanlık koltuğuna oturacak ve bir konuşma yapacak. Bu konuşma piyasalardaki hareketlilik ile birlikte ons altında da sert fiyatlamaya neden olabilir.
Bugün veri akışından öte Fed Başkanları ve Trump’ın açıklamaları takip edilecek.
Ons altın teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli yükselen kanalın korunduğu görülmekte. 1205’in üzerinde tutunma altının yükseliş isteği için önemli. Bu seviyenin aşılamaması ise teknik olarak bir zirve oluşumuna işaret edebilir.
GPB/USD
Dün, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit süreci ile ilgili açıklamaları takip edildi. May, Brexit’in uzun süreli ve zorlu bir süreç olacağından bahsetti. Gün içinde, doların, küresel bazda değer kayıpları yaşaması ile paritenin 1,2340 seviyelerini test ettiği görüldü.
Bugün, İngiltere’den perakende satışlar verisi açıklanacak. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni ve açıklamaları yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 21 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,2300 seviyesi üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,2400, 1,2440 ve 1,2500 direnç seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1,2250, 1,2200 ve 1,2140 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dün, Japonya’da zayıf veri akışı ile birlikte dolar kanadında yaşanan hareketliliğin parite fiyatlamasında ön plana çıktığı görülmekte. Paritenin dün, 115,60 civarını test ettiğini gördük. Gün içinde ABD’de açıklanan makro veriler karmaşık bir tablo çizerken dolar kanadında yaşanan geri çekilme paritede düşüşleri destekler nitelikte. Bugün, ABD Başkanı Trump’ın yemin töreni ve açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin kısa vadeli düşüş kanalı içerisinde hareket ettiği görülmekte. Paritenin, 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 114,80 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 114,00, 113,60 ve 113,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 115,50, 116,00 ve 116,40 direnç seviyeleri izlenebilir.
Ham Petrol
Ham petrol ABD’de stokların artması ile yatay bant içerisinde ana desteğine doğru geri çekilmesini sürdürürken, 51,70 desteği üzerinde tutunmaya devam ediyor. Petrolde genel görünüm yatay denilebilir. Piyasa OPEC’in Ocak ayı üretim rakamlarını izleyecek. Dün ABD’de açıklanan stokların detayı incelendiğinde işlenmiş ve işlenmemiş petrol stoklarında artış olduğu izlendi. Dünkü veri petrol fiyatlarındaki baskısını koruyabilir fakat cari görünümde 51,70’in altına sert hareketler öne çıkmıyor.
Bugün ABD’de sondaj faaliyetleri raporu takip edilecek.
WTI teknik olarak incelendiğinde 51,70 desteği ile 54,10 – 55,00 direnç bölgeleri arasındaki yatay bandın devam ettiği görülmekte. 51,70 üzerindeki tutunma petrolün kuvvet alması açısından önemli olurken ana destek ise 50,45 olarak izlenebilir.
S&P500
Küresel risk iştahında meydana gelen toparlanmanın S&P500 endeksinde etkileri oldukça sınırlı oldu. Özellikle Goldman Sachs’ın 4. Çeyrekte beklentileri karşılayamayan bilançoları endeks tarafını olumsuz etkiledi. Diğer taraftan Yellen’ın kademeli faiz artışını destekleyici açıklamaları endeksteki düşüşlere destek olmakta.
Bugün ABD’nin yeni Başkanı Trump’ın gerçekleştireceği konuşma endeks tarafında hareketliliğe yol açabilir.
Teknik olarak hala yükseliş kanalı içerisindeki seyrini koruyan endeks 2271 seviyenin üzerindeki kapanış yapmakta oldukça zorlanıyor. Bu seviye üzerine kendisini atmayı başarırsa 2277 direncini hedefleme şansı yüksek. Ancak satış baskısının devam etmesi halinde ilk etapta 2260 ardından 2253 destekleri ön planda olacak.