EURUSD
Hafta ortasında açıklanan Fed tutanaklara göre yetkililer aşağı yönlü risklerin ve belirsizliklerin arttığına dikkat çekti ve durumun ABD ekonomisi üzerinde artan bir risk teşkil ettiğine dair endişelerini belirtti. Fed faiz artırım kararı alınması için enflasyonda belirgin bir iyileşme görmek istediklerini, faiz artırımlarının hızı ve zamanlamasının verilere bağımlı olacağını vurguladı. Tutanaklarda yer alan bilgilerin genel olarak piyasalarca beklenene paralel olması nedeniyle çok sert hareketlerin oluşmadığı izlendi. Dün 21 Ocak tarihinde Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği para politika toplantısının tutanakları dün açıklandı. Tutanaklarda, gelişmekte olan piyasalardaki büyüme risklerinin ve düşük petrol fiyatlarının Euro Bölgesi’nin ekonomik görünümünü gölgelemeye devam ettiği görüldü. EURUSD paritesi 36 saatlik hareketli ortalama altında geri çekilmelerini 1.1070 seviyesine kadar sürdürdü. Düşüş kanalının etkisinde olan parite zayıf seyrin devam etmesi durumunda 1.1085 ve 1.1030 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamada 1.1130 ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. İlgili seviye üzerinde alımların hız kazanması durumunda ise 1.1160 ve 1.1200 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:1.1085-1.1030-1.0990
Dirençler:1.1130-1.1160-1.1200
GBPUSD
Dün başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin önemli konularından biride İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde yer alması için üyelerden istediği yeni değişikliklere ilişkin çıkacak sonuçlar. İngiltere’nin taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda İngiltere yine de referanduma giderek son söz hakkını halkına bırakacak. Geçtiğimiz güne hafif satıcılı başlayan GBPUSD geri çekilmelerini 1.4272 seviyesine kadar sürdürmesi ardından Cunliffe’nin açıklamalarıyla yükselişe geçti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe, BoE’nin ilk faiz artırımına yönelik beklentilerin 2020 yılına doğru ötelenmesine yol ayan piyasa hareketlerini haklı gösterecek bir olay olmadığını belirtti. Yukarı yönlü fiyatlamasını 1.4393 seviyesine kadar sürdüren parite, ilgili seviyeden geri çekilmeler gösterse de 55 saatlik hareketli ortalamadan aldığı destekle 1.4330 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Parite değer kazanımlarını sürdürmek isterse 1.4400 ve 1.4460 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 1.4290 ve 1.4250 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.
Destekler:1.4290-1.4250-1.4190
Dirençler:1.4400-1.4460-1.4500
USDJPY
USDJPY paritesi haftanın ilk işlem gününde Japonya tarafından beklentilerin altında açıklanan büyüme verisi sonrasında yükselişlerini sürdürerek, 120.00 seviyesinden başlatılan düşüş trendinin üzerinde fiyatlanmasını sürdürdü. İlgili seviye üzerinde alımların yetersiz kalması ve Petrol üreten ülkelerden gelen haberle artan risk algısı USDJPY paritesinin geri çekilmelerine neden oldu. Dün açıklanan Japonya ticaret dengesi verisi -646B ile beklentiler üzerinde açıklandı. İlgili veri sonrasında Asya seansında 100 saatlik hareketli ortalama altına sarkan parite dün gün içinde 114.00 direnci altında fiyatlamasını sürdürdü. ABD tarafından açıklanan Philadelphia Fed imalat endeksi -2.8 seviyesinde açıklandı. Hafta genelinde 113.90 seviyesi civarında yatay seyrini sürdürdü. Parite geçtiğimiz hafta gösterdiği yükseliş performansıyla düşüş trendinin üzerinde fiyatlanması ardından bu hafta düzeltme hareketini tamamlamış oldu. Yön arayışının belirlenmesi için 113.65 seviyesi takip edilmeli. İlgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 114.00 ve 114.50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 112.40 ve 112.00 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:112.40-112.00-110.95
Dirençler:113.65-114.00-114.50
USDTRY
Hafta sonunda itibaren Suriye’de gerçekleşen gerginliğe ek olarak, Ankara’da yaşanan ve 28 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından jeopolitik risklerin etkisinin kura olumsuz etkisini gördük. Sonrasında Diyarbakır’da askeri aracın geçişi sırasında patlamanın meydana gelmesi ve patlama sonrasında şehit ve yaralı askerlerin bulunması jeopolitik risklerin belirsizliğini artırmasına neden oldu. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin etkisiyle USDTRY paritesi 2.96 kademesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün Türkiye Tüketici güveni ile ABD’den gelecek TÜFE verisi önemle izlenmelidir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 2.9770 ve 2.9930 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 3.0170 seviyesine kadar yükselişler beklenebilir. 2.9420 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 2.93 desteği test edilebilir. Satışların hızlanması halinde 2.92 kademesine kadar zayıflama beklenebilir.
Destekler: 2.9420-2.9300-2.9200
Dirençler: 2.9770-2.9930-3.0170
EURTRY
3.2875 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan EURTRY paritesi 3.3090 kademesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Fakat yukarı yönlü potansiyelin yetersiz kaldığı gözlemlendi. Diyarbakır’da askeri aracın geçişi sırasında patlamanın meydana gelmesi ve patlama sonrasında şehit ve yaralı askerlerin bulunması jeopolitik risklerin belirsizliğinin artırmasına neden oldu. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları önemle takip edildi. AMB politika yapıcıları Ocak ayı toplantısında, küresel ekonomilerdeki yavaşlama riskine yönelik önlem alınıp alınmayacağı konusu tartışıldı. Tutanaklarda, AMB üyelerinin ekonomide toparlanmaya yönelik risklerden ve düşük enerji fiyatlarının diğer mal ve hizmet fiyatlarına yansıyabileceğinden endişe duydukları belirtildi. Bugün Avrupa Birliği Konseyi toplantısı önemle izlenmelidir. Satış baskısı oluşması halinde 3.2660 ve 3.2440 destek seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hızlanması halinde 3.2100 kademesine kadar zayıflama beklenebilir. 3.3230 seviyesinin üzerinde potansiyel oluşması halinde 3.3460 direnci hedeflenebilir. Alımların hızlanması halinde 3.3750 kademesine kadar yükselişler beklenebilir.
Destekler: 3.2660-3.2440-3.2100
Dirençler: 3.3230-3.3460-3.3750
ALTIN
Haftanın ilk işlem gününde beklentilerin altında açıklanan Japonya büyüme oranı, piyasalarda Japonya Merkez Bankası’nın büyümeye yönelik teşvikleri arttıracağı algısı oluşturdu. Çin tarafından açıklanan Ocak ayı ticaret dengesi verilerine göre dış ticaret fazlası 63.3 milyar dolar ile beklentiler üzerinde geldi. Asya seansında Altın yeni haftaya aşağı yönlü boşluk yaparak başlamıştı. İlgili seviyede satışların yetersiz kalmasıyla Altın toparlanma gösterdi.
Suudi Arabistan Petrol Bakanı, OPEC ve diğer önemli üreticiler petrolde yaşanan küresel arz fazlasına dair görüşme için Katar’da bir araya geldi. İlgili görüşme sonrasında üretimi Ocak ayı seviyesinde sabit tutma kararı aldıkları bildirildi. Gelen açıklama sonrasında petrol fiyatlarında düşüşler gerçekleşti. Petrol fiyatlarının ani geri çekilmesiyle Avrupa borsalarında görülen satışlar Altın’ın toparlanmasını destekleyerek 36 saatlik hareketli ortalama üzerinde fiyatlanmasına neden oldu.
Hafta ortasında ise FOMC’nin Ocak ayı toplantısına ilişkin tutanakları takip ettik. FOMC’nin Ocak ayında düzenlediği toplantı tutanakları hafta ortasında açıklandı. Tutanaklarında Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlamanın ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek enflasyon hedefine ulaşılması için risklerin arttığını vurguladı. Tutanaklar sonrasında Dolar endeksinde belirgin bir değişiklik yaşanmazken hisse senedi piyasalarına yönelik risk iştahı artış görülürken güvenli liman olarak bilinen Altın’da ve ABD 10 yıllık tahvil getirirlerinde kararsızlık gözlendi. Altın destekli exchange traded fonlarındaki (EFT) altın varlıkları 17 Şubat Çarşamba günü 0.4% artarak 1,610.1 ton seviyesine ulaşarak Mayıs 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’de hisse senetlerinin ABD ham petrol stok verilerinin ardından kazançlarını silerken üç günlük arka arkaya yükselişini de sonlandırdı. Bu düşüşlerle birlikte ABD tahvilleri, Altın ve Yen’de yükselişler meydana geldi.
Teknik açıdan saatlik grafiği incelediğimizde, 1200 destek seviyesinden aldığı destekle yönünü yukarı çeviren sarı metal yön arayışının belirlenmesinde önemli teknik seviye olan 1204 seviyesinin de aşılmasıyla yükselişlerine hız kazandırdı. Altın yukarı yönlü fiyatlamasını 1239 seviyesine kadar sürdürdü. Asya seansında bir miktar geri çekilme gösteren sarı metal, 1220 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altın değer kazanımlarını sürdürmek isterse 1230 direnci takip edilmeli, ilgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1241 ve 1256 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 1210 ve 1193 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.
Destekler:1210-1193-1181
Dirençler:1241-1256-1271
GRAM ALTIN
Ons Altın’da geçtiğimiz güne sakin başlamasına rağmen ABD ham petrol stoklarının açıklanmasının ardından yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Ons altında görülen alımların etkisi ile Gram Altın’da da 116.20 seviyelerine kadar yükselişler gözlemlendi. Ayrıca yurtiçinde yaşanan jeopolitik ve siyasi riskler Gram Altın’ın 114 seviyesinin üzerinde kalmasını desteklediğini söyleyebiliriz. Bugün, içeride jeopolitik gelişmelere dayalı haberler ve ABD enflasyon verisi önemle izlenmelidir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 117.65 ve 118.60 direnç seviyeleri önemle takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 119.50 direncine kadar yükselişler beklenebilir. 113.65 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 112.75 desteği test edilebilir. Satışların hızlanması halinde 111.90 kademesine kadar zayıflama beklenebilir.
Destekler: 113.65-112.75-111.90
Dirençler: 117.65-118.60-119.50
GÜMÜŞ
Hafta başında başlayan satıcılı seyrin ardından hafta boyunca ağırlıklı olarak 15.40-15.15 seviyeleri arasında çift yönlü yatay seyrini sürdüren Gümüş, 15.18 seviyesinden başlayan toparlanma alımların hız kazanmasıyla 55 saatlik hareketli ortalamanın aşılmasına neden oldu. Yön arayışının belirlenmesinde önemli teknik seviye olan 15.30 seviyesinin üzerinde 4 saatlik kapanışlar takip edilmeli. İlgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 15.48 ve 15.63 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 15.18 ve 15.00 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:15.18-15.00-14.90
Dirençler:15.48-15.63-15.80
HAM PETROL
Rusya, Suudi Arabistan, Venezuela ve Katar’ın yaptıkları toplantıda üretimi 11 Ocak seviyesinde dondurma kararı aldıklarını açıklamasının ardından Tahran’da İran, Irak ve Venezuela’nın katıldığı toplantının etkileri enerji piyasasında sürmeye devam ediyor. İran OPEC ve OPEC harici ülkelerin aldığı kararları desteklediğini açıklarken, bir taraftan da üretim kısıntına gitmeyeceğini söyledi. Ayrıca, Azerbaycan’da üretimi dondurma konusuna şuan için sıcak bakmadıklarını, iç talebe yönelik üretim nedeniyle bu kararı uygulayacaklarını, ileriki dönemde tekrar bakılacağını ifade eden açıklamalarda bulundular. ABD Ham Petrol Stokları verisi 2.147M açıklandı. Ham Petrol 32.00 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirse bile, ABD Ham petrol stoklarının açıklanmasının ardından 30.50 desteğine kadar geri çekilme görüldü. 30.00 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 28.90 ve 28.20 destekleri takip edilmelidir. 31.50 kademesinin üzerinde kalınması halinde 32.30 direnci test edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 34.400 seviyesine kadar yükseliş beklenebilir.
Destekler:30.00-28.90-28.20
Dirençler: 31.50-32.30-33.30
S&P500
Geçtiğimiz güne sakin başlayan S&P500 ilk etapta 1915 kademesi üzerinde fiyatlandı. Petrol fiyatlarındaki zayıflamanın etkisi ile 1911 kademesine kadar geri çekilmeler gözlemlendi. ABD işsizlik başvuruları Kasım ayından beri en düşük seviyeye gerilerken, Philadelphia FED imalat endeksi şubat ayında beklentilerden iyi açıklandı. Ayrıca, OECD’nin yayınladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda küresel ekonomi için 2016 yılı büyüme tahminini yüzde 3.3’ten yüzde 3.0’a azaltırken, 2017 yılı büyüme tahmini yüzde 3.6’dan 3.3’e revize etti. Bugün ABD TÜFE verisi önemle takip edilecektir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 1940 ve 1955 direnç seviyeleri önemle izlenmelidir. Alımların hızlanması halinde 1975 direncine kadar yükselişler beklenebilir. 1910 kademesinin altında kalınması halinde 1896 desteği test edilebilir. Satışların hızlanması halinde 1874 desteğine kadar zayıflama beklenebilir.
Destekler:1910-1896-1874
Dirençler: 1940-1955-1975
DAX30
9400 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan DAX30, yukarı yönlü potansiyel yakalayarak 9446 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Fakat bu seviyelerin üzerinde potansiyelin yetersiz kaldığı görüldü. Petrol fiyatlarında zayıflama geri çekilmeyi destekler nitelikte oldu. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları önemle takip edildi. Tutanaklarda, AMB üyelerinin ekonomide toparlanmaya yönelik risklerden ve düşük enerji fiyatlarının diğer mal ve hizmet fiyatlarına yansıyabileceğinden endişe duydukları belirtildi. Bugün Avrupa Birliği Konseyi toplantısından çıkacak kararlar önemle izlenmelidir. Yukarı yönlü hareketin devamında 9695 ve 9800 direnç seviyeleri önemle takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 9975 direnci test edilebilir. 9300 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 9215 desteğine kadar zayıflama beklenebilir. Geri çekilmenin devamında 9100 kademesi önemlidir.
Destekler: 9300-9215-9100
Dirençler: 9695-9800-9975