Hafta başında Paris’teki saldırıların etkisini üzerinden çabuk atarak toparlanan piyasalarda dün de olumlu havanın devam ettiğini gördük. Avrupa borsalarında Fransa CAC40 endeksi %2.77 ile yükselişlerde ön sırada yer alırken, Almanya ve İngiltere borsalarında da %2 seviyelerinde yukarı kapanışlar oluştu. Bu sabah ise Avrupa ve ABD vadelilerinde hafif negatif bir görünüm mevcut.
ABD’de ise TÜFE (Aylık %0.2 Yıllık %0.2) ve çekirdek TÜFE (Aylık %0.2 Yıllık %1.9) beklentiler doğrultusunda artış gösterdi. Verilerin ardından Dolar endeksinde hafif geri çekilme gözlense de devamında beklentileri karşıladığı düşünülen enflasyon verilerinin Fed’in faiz artırım ihtimallerini güçlendirdiği düşüncesinin ağır basmasıyla yükseliş devam etti ve 99.70’li seviyelere kadar ulaşıldı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet’in Paris olayları ile aşağı yönlü risklerin artabileceğinin farkında olduklarına ve %2 enflasyon hedefine ulaşmaya doğru hareketlenmenin risk altında olduğuna dair açıklamalarının etkisi ve Dolar endeksindeki bu yukarı yönlü hareketle paritede de akşam saatlerinde 1.0630 seviyelerine kadar düşüşler oluştu.
Bugün FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor olacağız. 28 Ekim’deki toplantıda Fed’in Aralık ayında faiz artırımını düşündüğüne dair ifadelerin ortaya çıkmasının ardından geçen sürede güçlü bir tarım dışı istihdam raporu ve bir çok Fed üyesinin Aralık ayında faiz artışının olabileceğine dair mesajlarını gördük. Bu bakımdan bu akşam Fed üyelerinin faiz artırımının Aralık ayında olması ile ilgili görüşleri yanında Dolar'daki güçlü seyir ve faiz artırımlarının sonraki süreçte artış hızı ve zamanlaması hakkındaki düşünceleri tutanaklarda aranacak konular olabilecektir. Bu konu ile ilgili daha net ve ayrıntılı bilgilerin açığa çıkması durumunda piyasalarda hareketlilik artabilir. 28 Ekim toplantısından sonra Fed üyelerinden gelen açıklamaların genelinde faiz artışlarının kademeli olmasını istedikleri ön plana çıkmaktaydı.
Gün içerisinde ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları ve saat 17:30’daki ham petrol stok verileri de yakından takip edilecek veriler arasındadır. Ayrıca Fed üyeleri Dennis Lockhart, Loretta Mester ve William Dudley’in de bugün konuşma yapmaları bekleniyor.
EURUSD
1.0680 seviyelerinden başlangıç yapan parite yukarı Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin etkinliğini sürdürmesi ile 1.0630 seviyesine kadar geri çekildi. Yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kaldığı parite akşam saatlerinde 1.0660 seviyelerinde dengelendi. Beklentiler dâhilinde açıklanan Ekim ayı ABD tüketici fiyat endeksi yurtdışı piyasalarda takip edilirken, Kasım ayı Almanya ZEW endeksi önceki 1.9’dan 10.4’e yükseldi. Bugün FED üyelerinin konuşmaları ve ABD FOMC tutanakları parite açısından önemle takip edilecektir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1.0610 ve 1.0590 destekleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 1.0510 desteği önemlidir. 1.0680 ve 1.0730 desteklerinin üzerinde kalınması halinde 1.0790 direnci hedeflenebilir.
Destekler 1.0610, 1.0590, 1.0510
Dirençler 1.0680, 1.0730, 1.0780
GBPUSD
İngiltere Ekim ayı tüketici fiyat endeksi beklentilere uyun gelirken, çekirdek enflasyon 1.1% ile beklentilerin biraz üzerinde geldi. Geri çekilmelerini 1.5160 seviyelerine kadar sürdüren parite veri sonrasında 1.5215 direnç seviyesini test etti ve 55 günlük hareketli ortama üzerinde tutunmaya başladı. Parite 1.5200 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması ve olası yukarı yönlü fiyatlanmalarda 1.5230 ve 1.5255 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 1.5170 ve 1.5150 desteği önemlidir. Bugün açıklanacak FOMC tutanakları paritede volatiliteye sebep olabilir.
Destekler: 1.5170-1.5150-1.5110
Dirençler: 1.5230-1.5255-1.5295
USDJPY
Paris’ de meydana gelen saldırı sonucu daha güvenli olduğu düşünülen Japon Yeni haftaya değer kazanımlarıyla başlamıştı. Küresel risklerin azalması ve Dolar endeksinin değer kazanımları sonucu USDJPY paritesi yükselişe geçti. Parite 123.60 üzerindeki fiyatlanmalarda 123.90 ve 124.20 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Satış baskısının gelmesi durumunda ise 123.20 ve 123.00 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Bugün açıklanacak FOMC tutanakları, Aralık ayı olası faiz artırımına ilişkin ipuçları verebilir ve paritede volatiliteye sebep olabilir.
Destekler: 123.20-123.00-122.75
Dirençler: 123.60-123.90-124.20
USDTRY
Paris’ de meydana gelen terör saldırısı sonucu haftaya değer kazanımlarıyla başlayan Dolar endeksi, yurt içi gösterge tahvil ve 10 yıllık tahvil getirilerinde meydana gelen artış sonucu Türk Lirası karşında değer kaybederek USDTRY paritesi geri çekilmeler gösterdi. Satış baskısının devam etmesi durumunda parite 2.8610 ve 2.8555 destek seviyelerine geri çekilmek isteyebilir. 2.8700 üzerindeki fiyatlanmalarda ise 2.8790ve 2.8860 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Bugün açıklanacak FOMC tutanakları paritede volatiliteye sebep olabilir.
Destekler: 2.8610-2.8555-2.8490
Dirençler: 2.8790-2.8860.2.8950
EURTRY
3.0820 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan EURTRY, TL’nin Euro karşısında değer kazanması sonrasında 3.0500 seviyelerine kadar geri çekildi. ZEW ekonomik güven anketinin beklentilerin altında kalarak 28.3 gelmesi Euro’nun değer kaybetmesine neden oldu. Geri çekilmenin devamında 3.0410 seviyesi takip edilmelidir. Bu seviyenin altında kalması halinde 3.0260 ve 3.0110 destekleri takip edilmelidir. 3.0720 seviyesinin üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 3.0860 ve 3.0940 dirençleri takip edilmelidir. 4 saatlik grafikte stokastiğin aşırı satım bölgesinde bulunması yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
Destekler 3.0410, 3.0260, 3.0110
Dirençler 3.0720, 3.0860, 3.0940
ALTIN
Paris’ de meydana gelen terör saldırısı sonucu güvenli liman olarak görülen Altın, saldırı etkisinin kalıcılık göstermemesiyle birlikte talebini yeniden düşürdü ve satış baskısını getirdi. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve Fed’in Aralık ayı faiz artırım beklentilerin artması Dolar endeksini güçlü tutmaya devam ediyor. Fed’in faiz artırım isteğinin tersine, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın mevcut para politikalarını daha da gevşetme istekleri Dolar endeksinin uluslararası piyasada değerini artıran bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de dış ticaret rakamları, enflasyon ve büyüme verilerinin beklentileri karşılamaması küresel ekonomik durgunluk sinyalleri veriyor. Yatırımcılar ayrıca Fed faiz artırım beklentilerinin etkisiyle Altın varlıklarını azaltarak alarak düşüşlere ivme kazandırıyor.
Hafta başındaki yükselişlerini 1098 seviyesine kadar sürdüren Altın, Dolar endeksindeki değer kazanımları sonucu ilgili seviyeden geri çekilmeye başladı. Dün ABD tarafından açıklanan makroekonomik veri yoğunluğu mevcuttu. 1082 direnç seviyesini test eden Altın, ABD yıllık tüketici fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle geri çekilmelerini sürdürdü. Bugün açıklanacak FOMC tutanaklarından faiz artırımına ilişkin söylemler Altın fiyatlarını aşağı yönlü hareket ettirebilir.
Teknik açıdan saatlik grafiği incelediğimizde, satış baskısının devam ettiğini ve teknik göstergelerin aşırı satış seviyelerine geldiğini gözlemliyoruz. Satış baskısının devam etmesi durumunda 1060 ve 1054 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1075 ve 1080 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 1060-1054-1042
Dirençler: 1075-1080-1086
GÜMÜŞ
Hafta başında değer kazanan Dolar endeksi emtia fiyatlarını baskı altında tutmaya devam ediyor. 14.30 destek seviyesi ve 55 günlük hareketli ortalama altına sarkan Gümüş satıcılı eğilimini sürdürüyor. 14.45-14.20 bant arasında yatay seyreden Gümüş’ün yön arayışını belirlemesi için Dolar endeksinin fiyatlanmalarını takip ediyor olacağız. Satış baskısının devam etmesi durumunda 14.20 ve 14.10 destek seviyelerine geri çekilmek isteyebilir. 14.30 üzerindeki fiyatlanmalarda ise, 14.40 ve 14.45 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 14.05-13.95-13.86
Dirençler: 14.30-14.40-14.45
HAM PETROL
41.00 seviyelerinde geçtiğimiz güne başlayan ham petrol, artan jeopolitik kaygılar ve petrol stoklarındaki arz fazlalığı haberlerinin etkisi ile 40 çevresindeki yakın destek kademelerini çalıştırdı. Bugün ABD ham petrol stok değişimi WTI’ın yönü açısından önemle takip edilecektir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 40.00 desteği takip edilmelidir. Bu seviyenin altında kalınması durumunda 39.00 ve 38.20 destekleri önemlidir. 42.60 ve 43.20 direncinin üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 44.30 takip edilmelidir.
Destekler 40.00, 39.00, 38.20
Dirençler 42.60, 43.20, 44.30
S&P 500
S&P500 geçtiğimiz gün 2050 çevresinde işlem gördü. Beklentiler dâhilinde gelen Ekim ayı ABD çekirdek tüketici fiyat endeksi yurtdışı piyasalarda takip edilirken, Ekim ayı endüstriyel üretim beklentilerin altında kalarak yüze -0.2 açıklandı. Bu gün FOMC tutanakları ve FED üyelerinin konuşmaları önemle takip edilecektir. S&P500 yönünü aşağı çevirmesi durumunda 2032 ve 2018 destekleri takip edilmelidir. Geri çekilmenin devamında 1993 desteği hedeflenmelidir. 2061 direncinin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 2075 ve 2084 önemlidir.
Destekler 2032, 2018, 1993
Dirençler 2061, 2075, 2084
DAX 30
Geçtiğimiz güne 10800 seviyelerinden başlangıç yapan DAX, 100 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde kalarak 10900 direncini test etti. Beklentilerin altında kalan Almanya ve Euro bölgesi ZEW anketi Avrupa piyasalarında takip edildi. Yukarı yönlü hareketin devamında 10970 ve 11000 dirençleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde 11110 direnci önemlidir. 100 saatlik hareketli ortalanın altında kalınması durumunda 10730 desteği takip edilmelidir. Satışların devamında 10640 ve 10500 seviyeleri önemlidir.
Destekler 10730, 10640, 10500
Dirençler 10970, 11000, 11110