Dolar Endeksi Kayıplarını Telafi Edebilecek Mi?
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Aralık ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan Aralık ayı TÜFE verisi piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 oranında gerçekleşti. Aynı zaman aralığında İngiltere’de açıklanan Aralık ayı Çekirdek TÜFE verisi piyasa beklentisinin altında yüzde 2,5 artış gösterdi. Diğer taraftan, İngiltere’de açıklanan ÜFE verisi Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4,9 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Ocak ayı New York Empire State İmalat Endeksi piyasa beklentisinin altında 17,70 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Dijital para birimleri arasında dün, Bitcoin yüzde 23 değer kaybı ile 10.719 dolar, Ripple yüzde 41 düşüş ile 1.04 dolar ve Ethereum yüzde 28 değer kaybı ile 947 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Kasım ayı Çekirdek makine siparişleri verisi aylık baza yüzde 5,7 ve yıllık bazda yüzde 4,1 oranında artış gösterdi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dolar kanadında yaşanan değer kazanımı ile birlikte kurun dün, fiyatlamalarda 3,7844-3,8332 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 2,01 artış ile 114.418 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,4 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 1,28 artış ile yüzde 13,50 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,50 artış ile yüzde 11,98 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,15 düşüş ile 161,82 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Dolar dört günlük düşüşün ardından yönünü tekrardan yukarı çevirdi. Ancak Türk Lirası’nın Dolar’a karşı günlük kayıplarını telafi ederek değer kazanma çabası içerisine girmesi ile kur fiyatlamaları yaklaşık 3,80 seviyesinde dengelendi. Ayrıca ABD ve Türkiye arasında yaşanan kısmi gerilimin kur genelinde hareketliliğe yol açtığı söylenebilir. Diğer taraftan ABD New York Empire State İmalat Endeksinde Ocak ayında geriledi. Bugünün veri akışında ABD sanayi üretimi ve Fed’e ait Bej Kitap bulunuyor.
USDTRY’de Türk Lirası baskısının devam etmesi halinde ilk olarak 3,79 desteği test edilmek istenebilir. Ancak değer kazanma çabası içerisinde olan Dolar’ın kurdaki düşüşleri sınırladığı görülüyor. 3,8075 direnci olası yukarı yönlü ataklarda takip edilebilir.
Almanya koalisyon sürecine dair SDP üyelerinin anlaşma karşıtı yönünde oy kullanması ile artan endişeler Euro varlıklarındaki alıcılı seyri bir miktar zayıflattı. Türk Lirası’nın ise bir süredir elde ettiği kayıpları telafi etme çabası içerisine girdiğini gördük. Bu nedenle tekrardan 4,65 seviyesi altına gerileyen paritede hafta başından bu yana yaşanan ani yükselişlerin düzeltmesi meydana geldi. Dün Almanya enflasyon rakamı beklentilere paralel gelirken, bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi enflasyon verisi daha kritik önem taşıyor.
EURTRY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin zayıf görünümü resmetmesi açısından 4,6290 desteği altı kapanışlara ihtiyaç var. Aksi senaryoda 4,65 kısa vadeli denge seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede 4,6830 önemli bir geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor.
EURUSD
Dolar’ın hafta başından bu yana 3 yılın en düşük seviyesinde değer kayıplarına yönelmesi paritede rekor seviyeleri gündeme getirmişti. Ancak bugün itibariyle yükseliş isteği içerisine giren Dolar varlıkları paritenin 1,2280 seviyesinden dönüş gerçekleştirmesine neden oldu. Ayrıca koalisyon görüşmelerinde Sosyal Demokrat Parti içerisinde itirazların oluşması Euro varlıkları üzerinde tekrardan tansiyonu arttırdı. Almanya enflasyon verisi bir önceki seviyesinde gelirken, Euro Bölgesi enflasyon rakamı bugün açıklanacak. Diğer taraftan Ocak ayı New York Empire İmalat Endeksi verisinde meydana gelen gerileme Dolar’daki yükselişler baskıladı.
Paritede yaşanan dönüş hareketinin 1,2220 destek seviyesi ile desteklenmesi durumunda düşüşler devam edebilir. Özellikle 1,21 desteği paritenin ana destek noktası olarak ön plana çıkıyor.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte ons altının 1331 seviyeleri civarına kadar gerilediğini ve günü 1338 seviyesinden tamamladığını gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı gerileme ons altında düşüşleri bir miktar sınırladığı görülüyor.
Bugün, ABD’de bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları, Sanayi ve İmalat üretimi verileri dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1345 seviyesinin aşılamaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1330, 1327 ve 1320 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1345, 1350 ve 1357 direnç seviyeleri izlenebilir.
Küresel piyasalarda tüm majör para birimlerine karşı değer kaybeden Dolar endeksi dün itibariyle toparlanma çabası içerisindeydi. İngiltere’de ise enflasyon verisinin aylık bazda beklentilere paralel artış yakaladığını gördük. Bu bilgiler ışığında üç günlük periyotta yukarı yönlü hareketlerin izlendiği paritede 1,38 seviyesinden dönüş gerçekleşti. Bugün özellikle ABD tarafında takip edilecek sanayi üretimi ve bej kitap olmak üzere oldukça önemli veri akışı bulunuyor.
GBPUSD paritesinde meydana gelen kısa vadeli geri çekilmelerin 1,3750 desteği ile beraber yoğunluk kazanması halinde satış baskısının artarak devam ettiğini görebiliriz. Ancak Sterlin’deki güçlü duruş bu durumu bir miktar sınırlayabilir.
USDJPY
Son 5 günlük periyotta ciddi değer kaybeden USDJPY paritesinde bugün itibariyle toparlanma hareketi meydana geldi. Dolar’ın ani değer kayıplarını telafiye yönelmesi paritenin 110,35 seviyesinden dönüş gerçekleştirmesine neden oldu. ABD New York Empire State İmalat Endeksinin ise bir önceki ay verisine oranla zayıfladığını görüyoruz. Bu veriler ışığında 111,10 seviyesine doğru yukarı yönlü ataklarda bulunan paritede fiyat hareketliliğinin bir miktar sınırlı kaldığı görülüyor. Bugün ABD Sanayi Üretimi ve ABD Bej Kitap verisi takip edilecek.
USDJPY paritesinde yaşanan zayıflamanın 111,10 seviyesi üzeri fiyatlama ile beraber son bulduğunu görebiliriz. Ancak bu hareket için şuan yeterli katalizör bulunmuyor.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 64,71 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Rusya Enerji Bakanı Novak, yaptığı açıklamalarda petrol piyasasında yaşanan arz fazlalığının henüz dengelenmediğine değinirken, 2018 yılı için ham petrol fiyatlamalarında daha önceki hedefleri olan 50-60 dolar seviyesine bağlı kalmaya devam edeceklerini ve global petrol arzı kısıntısı anlaşmasının devam etmesi gerektiğini belirtti.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 63,40 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 64,00, 64,20 ve 64,70 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 63,40, 63,20 ve 62,90 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2806 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, küresel risk iştahında yaşanan gerileme ve VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilim endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. Bugün, ABD’de bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları, Sanayi ve İmalat üretimi verileri endeks fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2774 destek seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2788, 2792 ve 2796 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2770, 2764 ve 2760 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: