17 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler
Asya piyasaları yeni haftaya Çin iyimserliği ile başlarken, borsalar, geride kalan haftanın son gününde yükseliş kaydeden ABD endekslerine eşlik ediyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yeni kredilerin Ocak ayında rekor kırması olumlu karşılanırken, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) son toplantısının bu hafta açıklanacak tutanakları öncesinde Dolar’da kayıplar dikkat çekti.
Wall Street endeksleri, şirket bilançoları ve Michigan hassasiyeti verisi ile destek bulurken, Asya endekslerinde bunlara ilaveten Çin’deki kredilerin artış kaydetmiş olması, ülkedeki büyümenin hız kesebileceğine yönelik kaygıları bir miktar dağıttı. Japonya’nın tahminlerin altında kalan büyüme rakamına rağmen, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yarınki toplantısı öncesinde Nikkei endeksi primli bir seyir izliyor. Pariteler tarafında ise ABD Merkez Bankası FED’in tahvil alımlarını daha yavaş adımlarla kısmaya devam edebileceği düşüncesinin Dolar endeksi üzerindeki baskısı dikkat çekerken, altın ve ham petrol gibi emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin sürdüğü görülüyor.
Hafta genelinde yatırımcıları oldukça yoğun bir veri akışı beklese de, Pazartesi günü zayıf bir ekonomik takvim göze çarpıyor. Yarınki Ecofin toplantısı öncesinde bugün Avrupa tarafında dikkatler Eurogroup toplantısında olacakken, yurtiçinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi rakamları izlenecek. Bugün ABD piyasaları ise Başkanlar Günü dolayısı ile tatil olacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Türkiye – İşsizlik Oranı; ABD ve Çin tarafından izlenen haberler, gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye akımlarında son derece etkili olmaya devam ediyor. Ancak yurt içi ekonomik dinamikler ve siyasi gelişmeler de dikkatle takip edilirken, bu paralelde TCMB faiz kararı öncesindeki işsizlik oranı verisi, BIST-100 endeksinde, dolayısı ile TL’de etkili olabilecek önemli veriler arasında yer alıyor. Verinin bugün, bütçe dengesi öncesinde 10:00’da açıklanması bekleniyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman                       Haber                                                      Beklenti         Önceki
ABD’de Başkanlar Günü, Kanada’da ise Aile Gün nedeni ile piyasalar kapalı olacak
10:00    TRY            Türkiye Çeyreklik İşsizlik Oranı               9,9%          9,7%
11:00    TRY            Türkiye Bütçe Dengesi                                            -17,2B
EUR            Eurogroup Toplantısı
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksindeki değer kayıplarının devam etmesi ile birlikte yukarı yönlü çıkışını sürdürmek isteyen EURUSD paritesi haftanın açılış gününde 1,3723 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,3700 seviyesi üzerinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde yükseliş kanalının alt noktası olan 1,3665 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyebileceğini ifade edebiliriz. Eğer EURUSD paritesi 1,3665 destek noktası üzerinde kalabilirse 1,3750 ile 1,3793 seviyelerini test etmek isteyebilir. EURUSD paritesinde satıcılı seyirde strateji oluşturmak isteyen Forex işlemcileri ise 1,3793 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 1,3665 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,3665
Destek: 1,3695-1,3665-1,3625
Direnç: 1,3750-1,3793-1,3832

GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi özellikle İngiltere’den gelen pozitif açıklamalar eşliğinde yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmekte ve bu tutum günlük grafikte kanalın üst noktası olan 1,6760 direncinin geçilmesine katkı sağlamaktadır. Yine günlük grafiği incelediğimizde trendi görmemizi sağlayan RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesinin 70 seviyesini test ettiğini ve bundan sonraki yükselişlerde daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Her ne kadar kısa vadeli yükseliş baskısı devam etse de RSI indikatörünün 70 seviyesinde olması acaba orta vadeli tepki satışı gelir mi sorusunu sormamızı sağlamaktadır. Bu nedenle de günlük grafikteki RSI indikatörü dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6700 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısına devam etmek isteyeceğini ve özellikle aylık grafikte büyük bir önem taşıyan 150 aylık basit hareketli ortalama olan 1,6925 seviyesinin test edilme potansiyeli mevcuttur.
Pivot: 1,6666
Destek; 1,6745-1,6700-1,6666
Direnç; 1,6825-1,6870-1,6925

USD/TRY ANALİZ
USDTRY kuru özellikle tepki satışı devam edecek mi sorusunu sormamıza bize katkı sağlarken kurun 2,18 seviyesi altında hareketlerini sürdürmesi ise bu düşüncemizin devam etmesine katkı sağlamaktadır. Genel anlamda baktığımızda orta ve uzun vadeli olarak hala daha yükseliş baskısının devam ettiğini biliyoruz. Bu konuda haftaya bakış analizimizde ayrıntılı bir şekilde açıklamalar gerçekleştirdik. Dilerseniz haftaya bakış analizimizi tekrar inceleyebilirsiniz. Orta ve uzun vadeli yükseliş baskısı devam etse de kısa vadeli tepki satışı göz ardı edilmemeli ve kurun 2,18 seviyesi altına düşmesi 2,1590 seviyesinin yeniden gündeme gelmesini sağladı. Bu bağlamda da 2,1940 direnci altında kaldığı müddetçe tepki satışlarının devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 2,1940
Destek; 2,1790-2,1660-2,1590
Direnç;  2,1828-2,1940-2,2030

USD/JPY ANALİZ
Daha önceki analizlerimizde hatırlarsanız 21 günlük basit hareketli ortalamanın altında kaldığı müddetçe kanalın alt noktası 101,28 seviyesinin hedeflenme ihtimallerinden bahsetmiştik. USDJPY paritesi 21 günlük basit hareketli ortalama olan 102,50 seviyesi altında hareketlerine devam etmekte ve bu tutum USDJPY paritesinin 101,38 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte özellikle 100,75 ve 99,55 test edilebilecek olası seviyelerdir. Özellikle bu destek noktaları orta ve uzun vadeli olası dönüş anlamına gelebilir. Bu bağlamda da bu haftaki Japonya merkez bankası (BOJ) açıklamaları dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak USDJPY paritesini incelediğimizde 21 günlük basit hareketli ortalama olan 102,50 seviyesi altında hareketlerini sürdürmek ve bu seviye altında kaldığı müddetçe yukarıda ifade ettiğimiz kritik destek noktalarının test edilme potansiyelinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu test sağlanabilmesi için daha önce de ifade ettiğimiz 101,28 destek noktasının kırılması gerekmektedir. Bu bağlamda da gün içi 102,50 ile 101,28 seviyeleri günün en dikkat çeken seviyeleri olarak karşımızdadır. 101,80 seviyesi de kontrol noktası olarak belirlenebilir. Yani bandın alt noktası mı yoksa üst noktası mı hedeflenecek sorusunun cevabında 101,80 direnci dikkatle takip edilmelidir.
NOT: Yükselişler başladı demek için 21 günlük basit hareketli ortalama üzerindeki günlük kapanış gerçekleşmelidir.
Pivot: 101,80
Destek: 101,28-100,75-100,35
Direnç: 101,80-102,25-102,65

HAM PETROL ANALİZ
Geçtiğimiz hafta tam 5 iş günü ham petrol fiyatları için kritik nokta olarak ifade ettiğimiz 100,70 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirdi. Haftalık kapanışını da 100,70 seviyesi altında gerçekleştiren ham petrol fiyatları için bundan sonraki süreçte tepki satışı düşüncesinin oluşma potansiyelinin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Günlük grafiği incelediğimizde trendi görmemizi sağlayan RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesinin 70 seviyesine yaklaştığını, bundan sonraki yükselişlerde daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade edebiliriz.
Kısa vadeli olarak ham petrol fiyatını incelediğimizde 100,00 seviyesi ile 100,70 seviyesi arasında açılıştan bu yana hareketini sürdürmektedir. 99,25 ve 101,35 seviyeleri günün en önemli seviyeleri olarak karşımızdadır. Daha net hareketler için bu bandın dışına çıkmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Ayrıca ham petrol 101,35 seviyesi altında kaldığı müddetçe bandın alt noktasına doğru yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 101,35
Destek: 100,00-99,25-98,60
Direnç:  100,80-101,35-101,67

ALTIN ANALİZ
1180 seviyesinden başlayan ve yukarı yönlü çıkışını sürdüren Altın fiyatları haftalık grafikte düşüş trendi üzerinde hareketlerini sürdürmektedir. Düşüş kanalının üst noktası olan 1350 seviyesi bu hafta dikkat etmemiz gereken önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle net bir şekilde bilinmelidir ki 1350 seviyesi mevcut orta vadeli düşüş trendinin üst noktasıdır ve bu seviye üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmediği müddetçe düşüşler sonlandı demek yanlış olacaktır. Bu bağlamda da özellikle alıcıların daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü orta vadeli hala daha düşüş trendi devam etmektedir.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatlarını incelediğimizde 1300 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviye üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyebileceğini ve kritik bariyer 1350 seviyesi test edilebilir.
Pivot; 1300
Destek: 1315-1300-1285
Direnç: 1329-1337-1350

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.