Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD’den gelen beklenti altı kalan perakende satışlar ve ÜFE ile beklentilerin üstünde açıklanan Michigan tüketici güveni verileri ardından ilk aşamada Dolar endeksinde sert bir aşağı hareket görmüş olsak da faiz artırım beklentilerinin ağır basmasıyla tekrar 99 seviyesi üzerine hareketler gördük. Parite de ilk aşamada 1.08’lerin üstünü denese de tekrar 1.0720 altına doğru hareket etti.
ABD verilerinin ardından yaklaşık 7 saat sonra Fransa’nın başkenti Paris’te bir çok yerde düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarına karşı piyasaların tepkisi kapanışa az bir zaman kala olmasından dolayı tam olarak oluşamadı. Pazar günü Suudi Arabistan TADAWUL All Share endeksinde %3’e varan satışlarla ilk tepkilerin geldiğini gördüğümüz piyasalarda gece açılışı ile özellikle güvenli varlık talebi nedeniyle ilk Yen’e ve Altın’a da de talepte artış olduğunu görüyoruz.
Saldırıların ardından dünya genelinde borsalarda da açılışların sert satışlarla başlaması bekleniyor. Avrupa ve Asya borsalarında terör saldırılarının Avrupa’nın ekonomik toparlanmasına zarar verebileceği endişesiyle bu sabah açılışında keskin düşüşlerin olacağı beklentisi yaşanıyor. Zira gece Asya borsaları açılışı ile sert düşüşlerle karşılaşılırken ABD vadelilerine baktığımızda açılışların ardından satıcılı seyrin devam ettiğini görmekteyiz. Paris’teki terör saldırılarının ardından küresel ekonominin yavaşlamasına dair endişelerdeki artışın petrol fiyatlarına da bu hafta boyunca aşağı yönlü baskı yapabileceği görüşü hakim.
Yaşanan saldırıların ardından piyasaların ilk tepkisi bu şekilde gerçekleşirken günün devamında öğlen saatlerinde Mario Draghi’nin İspanya’nın Madrid şehrinde yapacağı konuşma takip edilecek. Konuşmasında Paris’te yaşanan olayların etkileri ve para politikasına dair yapabileceği açıklamalarla Euro’da yine sert hareketlerin görülmesi beklenebilir.
Günün ilk verisini ise Japonya’dan aldık. Japonya’nın üçüncü çeyrek ikinci tahmin büyüme verisi üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda beklentiden daha fazla %0.8 oranında daralırken, yıllık bazda da yine beklentiden daha fazla %0.2 oranında daralma olarak açıklandı. Böylece üst üste iki çeyrekte daralan ekonomisiyle Japonya tekrar resesyona girmiş oldu. Asya borsalarında bu sabah %1’in biraz üzerinde satıcılı seyir hakim. Avrupa ve ABD vadeli endekslerinin de negatif bölgede olduğu görülüyor.
EURUSD
Geçtiğimiz haftayı yoğun gündemin etkisinde geçiren EURUSD paritesi 1.0830 – 1.0670 bant aralığında çift yön yönlü hareket gerçekleştirdi. Dolar endeksindeki güçlü seyir nedeniyle parite de yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı. AMB Başkanı Draghi’nin parasal genişlemeye devam edebileceklerini dile getirmesi sonrasında parite geri çekildi. Yakın desteklerinden aldığı tepki ile hafif toparlayarak haftayı 1.0760 kademelerinde kapadı. Haftanın ilk günü Euro bölgesi TÜFE ve Draghi’nin konuşması takip edilecektir. Teknik olarak 1.0680 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde 1.0610 ve 1.05580 kademeleri önemlidir. 100 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 1.0780 ve 1.0850 dirençleri takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1.0890 önemlidir.
Destekler 1.0680, 1.0610, 1.0580
Dirençler 1.0780, 1.0850, 1.0890
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta yoğun veri akışı altında, GBPUSD paritesinde geri çekilmeler yaşansa bile yükseliş kanalındaki seyrine devam etti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı konuşması gündemde yer buldu. Carney piyasalarda yaşanan problemlerin finansal piyasalara olan güvene zarar verdiğini vurguladı. Sonrasında FED üyelerinin kouşmaları takip edildi. FED üyeleri genel olarak faiz artışını destekler nitelikte konuşmaları piyasalarda sert hareketler yaşanmasına neden oldu. 1.5260 ve 1.5290 dirençlerinin üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 1.5330 kademesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 1.5185 önemlidir. Bu seviyenin altında kalınması durumunda 1.5150 ve 1.5100 destekleri takip edilmelidir.
Destekler 1.5185, 1.5150, 1.5100
Dirençler 1.5260, 1.5290, 1.5330
USDJPY
Cuma akşama Paris’teki terör saldırıları ardından hafta açılışında gelen güvenli varlık talebi etkisiyle USDJPY’de aşağı yönlü bir açılış gerçekleşti. Sabah saatlerinde Japonya’da açıklanan verilerin ardından aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 122.15 ilk desteği izlenmeli. Bu seviye altındaki hareketlerde 121.85 ve 121.50 desteklerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 122.70 seviyesi bugünün takip edilmesi gereken ilk direnç noktası olacaktır. Bu seviye üzerindeki hareketlerde 123.00 ve 123.25 diğer direnç noktaları test edilebilir.
Destekler 122.15, 121.85, 121.50
Dirençler 122.70, 123.00, 123.25
USDTRY
Geçtiğimiz hafta, 6 yıl sonra ilk defa fazla veren Türkiye cari işlemler dengesi ve FED üyelerinin faiz artırımı ilgili konuşmaları USDTRY paritesi tarafından takip edildi. Karlarının bir kısmını geri vererek başlangıç yapan USDTRY 2.8600 çevresindeki yakın destek kademelerini çalıştırdı. Yeni haftada, yurtiçi piyasalarda Ekim ayı bütçe dengesi takip edilecektir. Geri çekilmenin devamında 2.8660 seviyesinin altında kalınması halinde 2.8570 ve 2.8455 destekleri önemlidir. 2.8860 seviyesinin üzerinde potansiyel yakalaması durumunda 2.8950 direnci takip edilmelidir. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde 2.9035 ve 2.9120 kademeleri önemlidir.
Destekler 2.8660, 2.8570, 2.8455
Dirençler 2.8860, 2.8950, 2.9035
EURTRY
Geçtiğimiz hafta açıklanan eylül ayı cari işlemler dengesinin beklenmedik bir şekilde fazla vermesi yurt içi piyasalarda fiyatlanırken, AMB Başkanı Draghi’nin parasal genişleme ile alakalı konuşmaları ise Euro tarafından önemle takip edildi. Yeni haftanın ilk günüde AMB Draghi’nin konuşması yurtdışı piyasalarda izlenecektir. Teknik olarak EURTRY yönünü aşağıya çevirmesi halinde 3.0550 ve 3.0440 destekleri takip edilmelidir. Geri çekilmenin devamında 3.0330 önemlidir. Yukarı yönlü potansiyel yakalanması durumunda 3.0930 takip edilmelidir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 3.1090 ve 3.1130 dirençlerinin çalışması beklenebilir.
Destekler 3.0550, 3.0440, 3.0330
Dirençler 3.0930, 3.1090, 3.1130
ALTIN
Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD’den gelen olumuz perakende satışlar ve ÜFE verileri ile yine 1085 sınırına bir anda yükselen Altın, daha sonra faiz artırım beklentilerinin ağır basması ve olumlu açıklanan Michigan tüketici güveni verileri ile tekrar geri çekilerek 1080 seviyesinin altına kadar sarktı. Gece kapanışına doğru Paris’teki terör saldırısı haberleri ile yükseliş yaşayarak haftayı 1084 seviyesi yakınlarında kapattı. Haftanın ilk gününe Cuma günkü terör saldırıları nedeniyle güvenlik varlık talebi sonucu gelen alımlarla 55 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi de olan 1085’in üstünde bir açılış yapıldığını izledik. Bu seviye üzeri kalıcılıkta 1101.50 ve 1106 direnç seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Alımların sürmesi durumunda 1111 daha önemli bir direnç seviyesi olabilir. Aşağı yönlü hareketlerin ağır basması durumunda 1088.50 seviyesi altındaki hareketlerde 1084 ve 1080 diğer destek seviyeleri olacaktır.
Destekler 1101.50, 1106, 1111
Dirençler 1088.50, 1084, 1080
GÜMÜŞ
Altın gibi yeni haftaya alımlarla başlayan Gümüş’te en son Eylül ayındaki dip seviyesinden sonra Cuma günü görülen ikinci dip seviyelerinden tekrar tepki alımlarının geldiği görülüyor. Paris terör saldırılarının etkisinin alımlarda hissedildiği Gümüş’te yukarı yönlü hareketlerin devamında 100 saatlik üssel hareketli ortalama seviyesi olan 14.46 ilk direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçebilmesi durumunda yükselişlerin hız kazanması halinde 14.57 ve 14.67 diğer direnç seviyelerine doğru hareketler görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 14.27 günün pivot noktası olarak izlenmeli. Bu seviye altında 14.20 ve 14.14 diğer dirençler olacaktır.
Destekler 14.27, 14.20, 14.14
Dirençler 14.46, 14.57, 14.67
HAM PETROL
Geçtiğimiz haftaya satıcılı başlangıç yapan ham petrol, beklentilerin üzerinde gelen stok verisi sonrasında düşüş kanalındaki görünümünü korudu ve haftayı 40.72 dolar seviyesinden kapadı. Dünya petrol stoklarının 3 milyar varil seviyelerine yükselmesi fiyatların zayıflamasına en büyük etken olarak söylenebilir. Geri çekilmenin devamında 39.80 ve 39.20 kademelerinin altında kalınması durumunda 38.00 desteği önemlidir. Petrol’ün yönünü yukarı çevirmesi durumunda 42.00 ve 42.50 dirençleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin yukarı yönlü kırılması halinde 43.40 direncinin çalışması beklenebilir.
Destekler 39.80, 39.20, 38.00
Dirençler 42.00, 42.50, 43.40
DAX 30
Çin Ekim ayı ithalat ve ihracat verilerinin beklentilerin altında kalması ile DAX geçtiğimiz haftaya satıcılı başlangıç yaptı. Ardından Eylül ayı Almanya Cari işlemler ve Çin TÜFE’sinin beklentilerden kötü gelmesi satışı destekledi. Hafta içinde yönünü yukarıya çevirmeye çalışsa bile, beklentilerin altında kalan Euro bölgesi 3. Çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla verisinin yıllık bazda yüzde 1.6 ve çeyreklik bazda yüzde 0.3 açıklanması sonra satıcılı görünümünü korudu ve haftayı 10677 seviyesinden kapadı. Yeni haftaya Paris'te yaşanan saldırıların etkisiyle satıcılı açılış ile başlayan vadeli endkeste yoğun veri akışı altında hafta içinde AMB başkanı Draghi konuşması, Almanya Merkez Bankası aylık raporu takip edilecektir. 10550 ve 10470 desteklerinin aşağı yönde 10388 seviyesi önemlidir. 200 saatlik hareketi ortalama üzerinde potansiyel yakalanması halinde 10700 direncinin çalışması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 10880 direnci hedeflenebilir.
Destekler 10550, 10470, 10388
Dirençler 10700, 10780, 10880
S&P 500
Çin’den gelen olumsuz haberler, enerji fiyatlarındaki zayıf seyir ve beklentilerin altında kalan Ekim ayı ABD perakende satışlar verisinin etkisi ile S&P500 kazançlarının bir kısmını geri vererek 200 günlük hareketli ortalamasının altında geçtiğimiz haftayı satıcılı kapadı. Geri çekilmenin devamında 2004 desteği takip edilmelidir. Bu seviyenin altında kalınması halinde 1989 ve 1965 destekleri önemlidir. S&P500’ün yönünü yukarı çevirmesi halinde 2030 direnci test edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda 2060 ve 2080 dirençleri hedeflenebilir.
Destekler 2004, 1989, 1965
Dirençler 2030, 2060, 2080