FED’den Beklenmedik Şahin Duruş
Dünün veri akışına baktığımızda, ABD Mayıs ayı tüketici fiyat endeksinde aylık bazda yüzde 0,1 azalış meydana gelirken, yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 1,9 arttı. Gün içerisinde Dolar endeksinde kısa vadeli toparlanma hareketi gerçekleşirken olumsuz gelen ABD enflasyon ve perakende satışlar verisi sonrası değer kaybı derinleşti. Haftanın en önemli gündemini oluşturan FOMC toplantısı kararı sonrası piyasalarda sert fiyatlamalar gündeme geldi. Piyasaların beklentisine paralel Fed tarafından 25 baz puan faiz artırım kararı alınırken, toplantının şahin tonda gerçekleştiğini gördük. Bilanço küçültme hedefini 2017 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Fed Başkanı Yellen, 2017 yılı içerisinde bir adet daha faiz artışı öngördüklerini belirtti. Ayrıca Fed büyüme görünümünü yukarı yönlü revize ederken, enflasyonu aşağı yönlü revize etmesi önemli başlıklar arasında yer aldı. Bugün hem İngiltere’de hem de Türkiye’de açıklanacak olan faiz oranı kararı takip edilecek. Merkez Bankalarının politika değişikliğine dair vereceği mesajlar oldukça büyük önem arz ediyor. Ayrıca İngiltere’de Perakende Satışlar, ABD’de ise Fed İmalat Endeksi, İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Sanayi Üretimi piyasa fiyatlamalarına yansıyabilir.
Yurtiçi piyasalara bakacak olursak, zayıf gelen ABD enflasyon verisi ile beraber FOMC toplantısı sonrasında Dolar/TL’de 3,4850 seviyesine varan geri çekilme meydana geldi. BİST100 endeksine baktığımızda ise, günü 100 Bin seviyesine oldukça yakın 99.636 seviyesinde primli kapattığını görüyoruz.
ABD’de açıklanan TÜFE verisinde yaşanan gerileme sonrasında dolar küresel piyasalarda değer kaybı yaşarken, kurun gün içerisinde, 3,4741 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük. FED faiz oranında beklentilere paralel 25 baz puan artışa gitti. Faiz oranı kararı sonrasında FED Başkanı Janet Yellen’ın yaptığı açıklamalar ile birlikte doların gün içi kayıplarının bir kısmını telafi ettiği görüldü. Bugün, Yurtiçinde İşgücü İstatistikleri ve TCMB faiz oranı kararı takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, kurun psikolojik seviyesi olan 3,5000 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 3,4740, 3,4700 ve 3,4576 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin yaşanması durumunda 3,5000, 3,5100 ve 3,5190 direnç seviyeleri izlenebilir.
Euro Bölgesi’nde açıklanan sanayi üretimi verisi aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Gün içerisinde, paritenin 3,9516 seviyeleri civarını test ettiğini fakat gün içerisinde TL’de yaşanan değer kazanımı ile birlikte paritenin bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını görüldü.
Bugün, Yurtiçinde İşgücü İstatistikleri ve TCMB faiz oranı kararı yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 100 günlük hareketli ortalaması olan 3,9280 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 3,8965, 3,8900 ve 3,8770 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin yaşanması durumunda 3,9315, 3,9400 ve 3,9550 direnç seviyeleri izlenebilir.
EUR/USD
Euro Bölgesi’nde açıklanan sanayi üretimi verisi aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış kaydetti. ABD’de beklentinin altında açıklanan TÜFE ve Perakende satışlar verileri sonrasında doların küresel piyasalarda değer kaybı yaşadığı görüldü. FED faiz oranında beklentilere paralel 25 baz puan artışa gitti. FED Başkanı Janet Yellen’ın basın açıklaması ile birlikte dolar fiyatlamalarında sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin psikolojik seviyesi olan 1,1200 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,1250, 1,1285 ve 1,1300 direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşlerin devamında 1,1170, 1,1144 ve 1,1100 destek seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın
FOMC toplantısında piyasaların beklentisine paralel 25 baz puan faiz artışı yapılmasının yanı sıra enflasyon görünümünde yapılan aşağı yönlü revizyon dikkat çekti. Zayıf gelen ABD enflasyon verisi sonrası yükselişlerine hız kazandıran Ons Altın’da FOMC toplantısı sonrası kazançların geri verildiğini gördük. 1260 seviyesine dek geri çekilen Ons Altın’ın bu seviyeden toparlanma çabası içerisine girdiği görülüyor.
Bugün ABD tarafında takip edilecek birçok veri akışının bulunması değerli emtiada hareketliliğin artmasına yol açabilir.
Ons Altın’ın teknik görünümüne değinecek olursak, toplantı sonrası meydana gelen kayıpların devam etmesi halinde düşüşler 1260 desteğini gündeme getirebilir. Kısa vadeli toparlanmaların hız kazanması halinde ise 1265 direnç seviyesi ilk olarak test edilmek istenebilir.
GBP/USD
Dün, İngiltere’den açıklanan ortalama gelirler verisi beklentin altında yüzde 1,7 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan TÜFE verisinde aylık bazda yaşanan gerileme sonrasında dolarda değer kayıplarının ivme kazandığını gördük. FED faiz oranında beklentilere paralel 25 baz puan artışa gitti. FED Başkanı Janet Yellen yaptığı açıklamalar ile birlikte dolar kanadında sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Bugün, İngiltere Merkez Bankası faiz oranı kararı yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,2700 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,2790, 1,2840 ve 1,2900 direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşlerin yaşanması durumunda 1,2700, 1,2620 ve 1,2560 destek seviyeleri izlenebilir.
USD/JPY
Dün, ABD’de beklentilerin altında açıklanan Mayıs ayı TÜFE ve Perakende Satışlar verileri sonrasında dolarda değer kayıplarının ivme kazandığını gördük. FED faiz oranında piyasa beklentisine paralel 25 baz puan artışa gitti. Fed Başkanı Janet Yellen yaptığı açıklamalar sonrasında dolarda sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması 110,00 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 109,00, 108,70 ve 108,10 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 110,30, 110,60 ve 110,90 direnç seviyeleri izlenebilir.
Ham Petrol
APİ stoklarında meydana gelen artışa paralel ABD Ham Petrol stoklarında beklentilerin altında azalış yaşanması Ham Petrol’ü satış baskısına uğrattı. Gün içerisinde yükseliş isteğinde olan siyah altının kritik FOMC toplantısı sonrası 44,50 seviyesi üzerinde fiyatlandığı görülmekte. Özellikle stoklarda meydana gelen beklentilerin altında azalışa rağmen üretim kanadında meydana gelen artış zayıf görünümün devam etmesine yol açabilir.
Ham Petrol’ün teknik görünümüne değinecek olursak, bir süredir tutunmaların dikkat çektiği 46,00 seviyesi geçilerek satışların derinleştiği görülüyor. Düşüşlerin devamında 44,50 destek seviyesi ilk olarak test edilmek istenebilir. Kayıpların 44,50 seviyesinden güç alarak son bulması halinde ise 45,00 direnci ilk olarak ön plana çıkıyor.
SP500
Dün gün içerisinde sınırlı da olsa değer kaybeden S&P500 endeksinin kritik FOMC toplantısında alınan faiz artış kararı sonrası satışlarını derinleştirdiğini gördük. FOMC toplantısında dikkat çeken ana metnin bilanço küçültme hedefinin 2017 yılında başlayacağı olduğunu gördük ve toplantıya genel hatlarıyla baktığımızda şahin tonda bir FED vardı diyebiliriz. Faiz artışının yaratmış olduğu baskı hissedilmeye devam edilse de endekste 2430 seviyesinden dönüş gerçekleştiği görülüyor. Bugün ABD’de takip edilecek birçok veri akışı bulunuyor.
Endeksin teknik görünümüne bakacak olursak, aşağı yönlü potansiyelin devamında 2430 ve 2425 destek seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bir toparlanma ihtiyacının doğması halinde ise 2434 direnç seviyesi ilk etapta ön plana çıkıyor.