14 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasaların gündeminde Avrupa’dan gelen, tahminlerin üzerindeki büyüme oranları (GDP)yer alırken, endekslerde yukarı yönlü hareketler hız kazandı. Euro ise makro göstergeler ile üç haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı. Günün devamında yatırımcılar ABD’den açıklanacak ekonomik takvim verilerine odaklanacak.
Günün ilk yarısında, Euro Bölgesi’nin en büyük ilk iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa’dan gelen pozitif GDP verileri piyasalarda olumlu karşılanırken, %0.2 büyümesi beklenen Euro Bölgesi ekonomisinin %0.3 ile geçen yılın son çeyreğinde tahminlerin üzerinde bir performans sergilediği görüldü.
Pariteler tarafında Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler etkili olurken, Altında, ABD ekonomisine yönelik endişelerin fiyatlanmaya devam ettiği görülüyor. Dünyanın en büyük altın destekli fonu SPDR Gold Trust’taki altın varlıklarının da artış göstermesi, emtianın fiyatında yükselişin sürmesine zemin oluşturdu. Ham petrolde ise dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi olan ABD’de soğuk hava koşullarının hafiflemesinden sonra stokların artacağı yönündeki spekülasyonlar, aşağı yönlü baskı oluşturdu. ABD’den bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi emtianın fiyatında etkili olabilir.
Günün devamında Kanada’dan imalat satışları, ABD’den ise Michigan hassasiyeti verileri öne çıkıyor. Diğer taraftan, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verileri dünyanın en büyük ekonomisi için yakından takip edilecek. Bunun yanında Finansal Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Paris’teki toplantısının ardından Türkiye için de açıklamalar yapması bekleniyor.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Sanayi Üretimi; Kapasite kullanım oranı ile birlikte, Michigan verisinden önce açıklanacak Ocak ayı sanayi üretiminin %0.2 artışa işaret etmesi bekleniyor. ABD Doları ve ham petrol fiyatları üzerinde etkili olabilecek gösterge piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Ülkede yaşanan soğuk hava koşullarının toplam üretim üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülüyor.
ABD – Michigan Hassasiyeti; Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve piyasaların dikkatle izlediği ekonomik göstergelerden olan söz konusu veri, Şubat ayına ilişkin açıklanacak nihai veriden önceki ilk rakam olacak. Ocak ayına ait Michigan hassasiyeti verisi 82.5 olarak gerçekleşmişti. Ayın sonlarında revize edilebilecek rakamın, son haftalarda ABD’den gelen olumsuz verilerde etkilenebileceği düşünülüyor. Verinin tahminlerin üzerinde gelmesi ABD Doları’nda yükseliş etkisi yaratma eğiliminde olabilecekken, tahminlerin altındaki rakamlar para biriminde düşüşlere yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman                       Haber                                                      Beklenti         Önceki
15:30    USD           İthalat Fiyat Listesi (Aylık)                    -0,1%          0,0%
15:30    CAD           İmalat Satışları (Aylık)                         0,2%           1,0%
16:15    USD           Endüstriyel Üretim (Aylık)                     0,2%           0,3%
16:15    USD           Kapasite Kullanım Oranı                       79,4%          79,2%
16:55    USD           Michigan Hassasiyeti                   80,6             81,2
EURUSD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesi 1,3672 seviyesinden almış olduğu güç ve Euro bölgesinden gelen olumlu GDP (Büyüme Oranı) verisinin desteği ile 1,3713 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,3695 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Günün kalanında EURUSD paritesini incelediğimizde mor renkli yükseliş kanalının alt noktası olan 1,3625 seviyesi üzerinde yükseliş baskısına devam etmek istemektedir. Eğer parite bu destek noktası üzerinde hareketlerini sürdürürse kanalın üst noktası 1,3750 seviyesi test edilebilir. Gün içerisinde TR saati ile 15:30’da başlayacak ve 16:55’e kadar devam edecek ABD verileri parite üzerinde sert hareketlerin oluşumunu sağlayabilir. Özellikle de kanalın alt ve üst noktaları (1,3625 ve 1,3750) hareketin şiddetinin daha da büyümesi için dikkatle takip etmesi gerekilen seviyeler olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3625
Destek: 1,3665-1,3625-1,3585
Direnç: 1,3715-1,3750-1,3793

GBP/USD ANALİZ
Günlük grafikte belirlemiş olduğumuz yükseliş kanalı ve trendi görmemizi sağlayan RSI(Göreceli Güç Endeksi) göstergesinin 70 seviyesine doğru ilerlemesi GBPUSD paritesinin yukarı yönlü çıkışına devam etmesine katkı sağlamıştır. Genel görünüme baktığımızda GBPUSD paritesinin yükseliş trendi içinde çıkışını sürdürme potansiyelinin kuvvetli olduğunu, bu nedenle de kanalın üst noktası 1,6760 direncinin hedeflenme ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi gün içi 1,6640 desteği üzerinde kalmayı başarabilirse 1,6760 seviyesine kadar yükselme eğilimi vardır. Parite üzerinde satış baskısının oluşacağını düşünen Forex işlemcilerinin ise 1,6760 direncinden olası dönüşünü ya da 1,6640 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,6640
Destek; 1,6680-1,6640-1,6600
Direnç; 1,6715-1,6760-1,6800

USD/TRY ANALİZ
USDTRY kuru 2,2030 ile 2,1800 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmekte ve bu tutum yeni hareketler için temkinli bir bekleyiş içerisinde olmamızı sağlamaktadır. Haftanın son işlem gününde gün içi 2,1967 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle 2,18 seviyesine yaklaşan USDTRY kuru şuanda 2,1865 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda baktığımızda bu haftanın dibi 2,18 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satıcılı seyrin devam etme potansiyeli artacağı gibi piyasaların merakla beklediği 2,15 seviyesinin yeniden gündeme taşınması sağlanabilir. Bu bağlamda da 2,18 desteği dikkatle takip edilmelidir. Günün kalanında alıcıların 2,2030 direncini geçmesini, satıcıların ise 2,1800 desteğini kırmasını izlemelidir.
Pivot: 2,2030
Destek; 2,1800-2,1685-2,1560
Direnç;  2,1967-2,2030-2,2130

USD/JPY ANALİZ
101,56 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile gün içi 101,98 seviyesine kadar yükselen USDJPY şuanda 101,83 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. 21 günlük basit hareketli ortalama olan 102,62 seviyesinin etkisi altında satıcılı seyrini sürdüren USDJPY paritesi aşağı yönlü baskısını 101,56 ve 101,28 olarak devam ettirebilir. Eğer gün içerisinde 102,05 seviyesi altında hareketlerini sürdürürse aşağı yönlü potansiyelin günün kalanında da devam etme ihtimali güçlüdür. Bu bağlamda da satıcıların 102,05 seviyesi altında satıcılı seyre devam etmek, alıcılı seyir 101,28’den gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 102,05 direncinin geçilmesini takip etmelidir. Ancak genel anlamda yükseliş baskısının oluşabilmesi için 21 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekmektedir.
Pivot: 102,05
Destek: 101,56-101,28-100,75
Direnç: 102,05-102,54-103,10

HAM PETROL ANALİZ
Yükselen takoz formasyonu içerisinde hareketlerini sürdüren ve bu bağlamda da hafta içerisinde kanalın üst noktası olan 101,35 seviyesini test eden ham petrol haftanın son işlem gününde sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmekte ve şuanda da 99,96 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda baktığımızda 100,70 seviyesinin önemini ve günlük kapanışlar ile önümüzdeki haftanın yol haritasının bugünkü kapanışa bağlı olduğunu daha önceki analizlerimizde ifade etmiştik. Özellikle bu konudaki ayrıntılı açıklamalarımızı bu akşam yayınlayacağımız haftaya bakış analizimizde inceleyebilirsiniz.
Kısa vadeli olarak ham petrol fiyatlarını incelediğimizde 98,60 seviyesi yükselen takoz formasyonunda kanalın alt noktası ve kritik bir öneme sahiptir. Satıcılı baskının devam edebilmesi için 98,60 destek noktasının kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde bir müddet daha bu formasyon etkisini hissettirmek isteyecektir. 98,60 seviyesi üzerinde 101,67 seviyesine kadar yükselme potansiyelinin olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu seviye de yükselen takoz formasyonunun üst noktası olarak belirlenmiştir.
Pivot; 98,60
Destek: 99,50-98,60-97,25
Direnç:  100,70-101,67-102,79

ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları günlük grafikte yükseliş kanalının üst noktası olan 1302 seviyesi üzerinde gerçekleştirmiş olduğu günlük kapanışın etkisi ile kısa vadeli pozitif ilerlemeyi sürdürmüş ve bu etki ile haftanın son işlem gününde 1319,54 seviyesine kadar yükselmiştir. Haftalık grafiğimizi incelediğimizde 1326 ve 1363 bariyerlerinin önemli olduğunu ve uzun vadeli düşüşler için etkin seviyeler olduğunu ifade edebiliriz. Altın fiyatlarının 1180 seviyesinden başlatmış olduğu kısa vadeli yükselişlerin devam edip etmeyeceğini, orta vadeli altın fiyatlarının düşüş baskısına devam edip etmeyeceği gibi soruların cevabını yukarıda belirlemiş olduğumuz seviyelere göre karar alacağız. Bu bağlamda da özellikle günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde günün dibi 1299 desteği gün içi en önemli destek noktasıdır. Eğer altın fiyatları 1299 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse ilk kritik bariyer 1326 seviyesini test etmek ve karar aşamasına geçmek isteyecektir. Bu bağlamda da günün kalanında 1326 ve 1299 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 1299
Destek: 1307-1299-1291
Direnç: 1326-1340-1363

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.