Haftayı, ABD Verileri İle Tamamlıyoruz…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde açıklanan Ağustos ayı Sanayi Üretimi verisi aylık bazda yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artış gösterdi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan aylık raporda Rusya ve OPEC ülkelerinin petrol üretim arzını kısıtlaması ile birlikte petrol piyasasının dengelenmeye başladığı ifade edilirken stokların yaklaşık 300 Bin varil kadar azalacağını tahmin edildiği belirtiliyor. 2018 yılı için üretim arzı kısıtlamasına devam edilse de ABD ve diğer petrol üretimi yapan ülkelerdeki arz artışı ve mevsim etkileri stokların azalmasını engelleyebileceğine dikkat çekiliyor. ABD’de açıklanan Eylül ayı ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. Aynı zamanda aralığında açıklanan Çekirdek ÜFE Eylül ayında yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,2 oranında artış kaydedildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard, yaptığı açıklamalarda enflasyon rakamının Fed’in yüzde 2 olan enflasyon hedeflemesinin uzağında olduğuna değinirken enflasyonun uzun bir süre daha düşük kalma ihtimalinin olabileceğini ifade etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi, Powell, Fed’in bilanço normalleşme kademeli olarak devam etmesi gerektiğini belirtti. ABD borsaları günü ekside tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türk Lirası’nda artan volatilite ve dolar kanadında yaşanan değerlenme ile birlikte kurun dün, 3,6284-3,6678 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2,04 artış ile 105.932 puandan tamamladığı görüldü. İşlem hacmi 5,17 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,94 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,90 düşüş ile yüzde 12,14 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,53 düşüş ile yüzde 11,27 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS risk primi yüzde 0,10 artış ile 178,19 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Türkiye-ABD arasında vize krizi kalıcı olarak çözülmeden kurda meydana gelen düşüşlerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Özellikle bu gerilime dair oluşan yeni bir haber akışının Türk Lirası üzerinde negatif etkileri olduğunu görüyoruz. ABD tarafında açıklanan verilerin de olumlu gelmesi ile tutanaklar sonrasında toparlanan Dolar endeksinin kazançlarını genişlettiği görülmekte. Böylece kurda tekrardan 3,66 direnç seviyesinin hedeflendiği görülmekte. Bugün ABD’de Eylül ayı enflasyon verisi takip edilecek.
USDTRY kurunda meydana gelen yükselişlerin 3,66 seviyesi üzerine taşınması halinde yeni bir alım potansiyeli başlayabilir. Aşağıda ise kısa vadeli destek olarak 3,6415 desteği göz önünde bulundurulabilir.
EURTRY
Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para biriminin Türk Lirası olması ile tekrardan yükseliş isteği içerisine giren paritede 4,34 seviyesinin tekrardan zorlandığını görüyoruz. Ayrıca gün içerisinde Euro Bölgesi Ağustos ayı Sanayi üretiminin ise beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini gördük. Bugün açıklanacak olan Almanya enflasyon verisi parite fiyatlamalarına yansıyabilir.
EURTRY paritesinde yükselişlerin hız kazanarak devam etmesi halinde bir üst direnç seviyesi olarak 4,36 direnci test edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde ise 4,3180 desteği güncelliğini korumaya devam ediyor.
EURUSD
Tutanaklar sonrası kayıplarını telafi etme çabası içerisinde giren Dolar’da açıklanan veriler ile kazançların genişlediğini gördük. ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, ÜFE rakamının bir önceki ay verisine oranla yukarı yönlü ivmelendiği görülmekte. Ayrıca Ağustos ayı Euro Bölgesi Sanayi Üretiminde beklentilerin üzerinde yüzde 1,4 seviyesinde artış meydana geldiğini belirtelim. Böylece Dolar baskısı ile bir miktar geri çekilen paritenin güne yaklaşık 1,1850 seviyesinden başladığını görüyoruz. Bugün Almanya ve ABD tarafında enflasyon rakamı takip edilecek.
Paritede meydana gelen geri çekilmelerin 1,1820 desteği altına sarkması halinde düşüşlerin derinleştiğini görebiliriz. Olası toparlanmalarda ise 1,19 direnci takip ediliyor olacak.
XAUUSD
FOMC tutanakları sonrasında dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte dün, ons altının 1297 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD’de açıklanan ÜFE verisinin beklentileri aşması sonrasında dolarda yaşanan toparlanma isteği ile birlikte ons altında sınırlı geri çekilmelerin yaşandığı görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisi ve Perakende Satışlar rakamı takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1292 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1300, 1308 ve 1312 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1288, 1280 ve 1270 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
FOMC tutanakları sonrasında zayıflayan Dolar endeksinde ABD’de açıklanan olumlu verilerin etkisiyle gün içerisinde değer kazanımı meydana geldi. Böylece satış baskısı altında kalan paritede 1,3150 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme gelse de bu geri çekilmenin düzeltmesi yaşandı. Özellikle ABD ÜFE verisinin 2012 yılından beri en yüksek artışını gerçekleştirmesi ile Dolar’ın kazançlarını genişlettiği görülmekte. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisi de paritenin seyri açısından yakından takip edilecek.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin tekrardan 1,33 seviyesi üzeri fiyatlamaları beraberinde getirmesi tekrardan alımların hız kazanmasına yol açabilir. Olası kazançların geri verilmesi durumunda ise 1,3260 desteği test edilmek istenebilir.
USDJPY
Dolar’ın kayıplarını telafi etme çabası içerisine girmesi ile tekrardan paritede yükseliş isteği meydana gelse de bu hareketin kalıcı olmadığını gördük. Özellikle ABD’de oldukça olumlu açıklanan işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verisinin Dolar’daki değer kazancına destek olduğu görülmekte. 112,20-112,50 dar bant aralığında fiyatlanan paritede fiyatların tekrardan 112,20 seviyesi altına sarkma gerçekleştiği görülüyor. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon rakamı takip edilecek.
Teknik görünümde paritenin 100 periyotluk üssel hareketli ortalamasına denk gelen 112,20 desteği altında kalıcılık sağlaması halinde düşüşlerin derinlik kazandığını görebiliriz. Bir süredir var olan yukarı yönlü eğilim de böylelikle bozulabilir.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 51,12 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Dün, EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2,747 milyon varil azalış kaydetti. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretimi 81 bin varil azalış gösterdi. ABD’de açıklanan veriler sonrasında ham petrol fiyatlamalarında sınırlı toparlanmaların yaşandığı görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak olan sondaj kuyu sayısı yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 50,50 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamı durumunda 51,50, 51,80 ve 52,60 direnç seviyeleri izlenebilir. Düşüşlerin yaşanması durumunda 50,00, 49,50 ve 49,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan ÜFE verisi sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinin endeksin 2555 seviyeleri civarını test ettiğini görüldü. Gün sonunda sağlık, finans ve enerji sektörleri hisselerinde yaşanan gerilemenin endeks fiyatlamalarında düşüşleri desteklediği görülürken endeksin günü 2551 seviyesinde tamamladığı görülmekte. Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE rakamı, Perakende Satışlar ve Michigan Tüketici Güveni verileri takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin psikolojik seviyesi olan 2550 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2557, 2564 ve 2575 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2540, 2536 ve 2530 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: