KÜRESEL BAZDA DOLAR DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da Sermaye malları fiyat endeksi Ocak ayında yüzde 0,6 yıllık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti. Çin’in ihracatı Ocak ayında yüzde 7,9 ve ithalatı yüzde 16,7 artış gösterdi. Ocak ayında Çin Ticaret dengesi 51,35 milyar dolar olarak açıklandı. Fransa’da açıklanan 2016 Aralık ayı Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,9 azaldı. İtalya’da sanayi üretimi piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda yüzde 1,4 ve yıllık bazda yüzde 6,6 artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan Sanayi üretimi piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda yüzde 1,1 yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi. Veriler sonrasında Sterlin kanadında değer kazanımları görülürken GBP/USD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. Uluslararası Enerji Ajansı’nın yaptığı açıklamada OPEC üyesi ülkelerin yapılan üretimi kısma yönündeki anlaşmaya genel olarak uyum gösterdiklerini açıkladı. ABD’de açıklanan Baker Hughes Sondaj Kuyu sayısı 8 Adet artarak 591’e yükseldi. ABD Michigan Tüketici Güveni bir önceki aya göre gerileyerek 95,7 olarak açıklandı. ABD Borsaları haftayı artıda tamamladı. Japonya’da açıklanan dördüncü çeyrek öncü büyüme rakamı çeyreklik bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1 olarak piyasa beklentisinin altında açıklandı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan 2017 referandum tarihi olarak açıkladı. BİST-100 günü yüzde 1,53 azalış ile 87.473 puandan günü tamamladı. On yıllık tahvil getirisi yüzde 10,98 ve iki yıllık tahvil getirisi yüzde 11,39 seviyesinden işlem görmekte. Kur, TL kanadında yaşanan güçlenme ile birlikte haftayı 3,6856 seviyesinden tamamladı.
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump’ın yeni vergi reformuna dair gerçekleştirdiği söylemler sonrası Dolar endeksi değer kazanmıştı. TL kanadı ise Murat Çetinkaya’nın yaptığı açıklamalar sonrası güçlü duruş sergiledi. Böylece haftaya 3,6950 seviyesinde başlayan bir USDTRY kuru görüyoruz. Diğer taraftan ABD tarafında FOMC üyesi Daniel Tarullo’nun görevinden istifa etme kararı aldığını belirtelim.
Teknik görünümde kısa vadeli düşüş kanalı içerisinde fiyatlamalarını sürdüren kurda 3,70 seviyesi altında fiyatlamalar sürdükçe yükselişler sınırlı kalabilir. Aşağıda paritenin daha önceleri zorlandığı 3,68 destek seviyesi bulunuyor. Aksi senaryoda ise alıcıların yoğunlaşmasına bağlı olarak ise 3,72-3,7540 direnç bölgesinin geçilmesi kurda yükselişlerin devamı açısından takip edilebilir.
Geçtiğimiz haftayı güçlü kapatan Türk Lirası varlıkları paritede meydana gelebilecek yükselişleri engelledi. Fransa’da devam eden seçim süreci ve Le Pen’in seçildiği takdirde Euro Bölgesi’nden ayrılacağına yönelik açıklamaları Euro’daki kırılganlığı arttırıyor.
Bugünün veri akışı oldukça sakin olması nedeniyle paritede sınırlı fiyat hareketliliği görebiliriz.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte parite 50 ve 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın altında fiyatlamaları sürdürüyor. Paritede yükseliş isteğinin artması halinde 3,95 direnci geçilirse parite önemli bir direnç olan 3,9860 seviyesini test etmek isteyebilir. Olası bir geri çekilme hareketinde ise 3,92 destek seviyesi güncelliğini koruyor.
Haftaya önemli bir Fed üyesi olan Donald Tarullo’nun görevinden istifa etmesi ile başladık. Bu haber parite fiyatlamalarına pek yansımadı ve yaklaşık 101 seviyesinde fiyatlanan Dolar endeksi paritede baskı oluşturmaya devam ediyor. EURUSD paritesi için önemli bir direnç olan 1,07 seviyesinin kalıcı olarak aşılmasıyla paritede yükseliş potansiyeli artabilir.
EURUSD paritesinde 1,0650 seviyesinin altında fiyatlamalar sürüyor. Parite bu seviyenin altında 1,0590 destek seviyesini kırmayı başarırsa düşüşler hız kazanarak 1,0530 seviyesine dek sürebilir. Paritenin olası toparlanma çabasına girmesi halinde ise yükselişlere hız kazandırması açısından 1,0650 direnç seviyesi üzerinde yapılacak olan kapanışlar oldukça önemli.
Ons Altın
ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrasında artan risk iştahı ile birlikte dolar kanadında yaşanan güçlenme sonrasında ons altının 1221 seviyelerine kadar gerilediğini gördük. Gün içerisinde, ABD’den açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı geri çekilme ile birlikte ons altının haftayı 1233 seviyesinden tamamladığı görülmekte.
Teknik olarak baktığımızda, Ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1230 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1241, 1250 ve 1260 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin devamında 1220, 1212 ve 1206 destek seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Geçtiğimiz hafta GBPUSD paritesinde Brexit süreci ile ilgili yasa tasarının alt parlamento tarafından kabul edilmesi fiyatlandı. Bu hafta ise güne 1,2495 seviyesinden başlayan paritede Cuma günü gündeme gelen güçlü Dolar’ın baskısı sürüyor.
Paritede 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın parite için oldukça önemli olan 1,25 direnç seviyesin hedeflediğini görüyoruz. Bu seviyenin kalıcı olarak aşılmasıyla paritede 1,2510 seviyesi üzerinde kapanışlar görürsek yükselişlerin devamı gündeme gelebilir. Bu hareketin devamında ise takip edilecek 1,2550-1,2590 direnç seviyeleri bulunuyor. Aşağı yönlü potansiyelin artması halinde ise 1,2470 destek seviyesi zayıf görünümü desteklemesi açısından oldukça önemli.
Geçtiğimiz hafta hızlı yükseliş içerisinde olan paritede bir miktar kar satışları meydana geldi. Ancak bu sabah itibariyle Japonya 4. Büyüme rakamının beklentilerin altında gelmesi ile paritede yükselişler hakim. Dolar’daki 101 seviyesine varan yükseliş ve Yen para birimindeki değer kaybı pariteyi 103,90 seviyesine taşıdı.
USDJPY paritesinde meydana gelen yükselişlerin devamında 113,90 direnç seviyesinin geçilmesi paritede 114,50 direnç seviyesini gündeme getirebilir. Aksi senaryoda kısa vadeli bir kar satışının gündeme gelmesi halinde ise 113,54 destek seviyesi altında kapanışlar görürsek paritede 12,90 destek seviyesi bir sonraki takip edilecek seviye olarak karşımıza çıkıyor.
Ham Petrol
ABD’de açıklanan sondaj kuyu sayısı 8 Adet artış ile birlikte 591’e yükseldi. ABD’de petrol stokları ve sondaj kuyu sayısında yaşanan artışa rağmen OPEC ve OPEC dışı petrol üretimi yapan üye ülkelerin üretimin kısılması yönünde yapmış oldukları antlaşmaya bağlılıklarını dile getirmeleri ham petrol fiyatlamalarında ön plana çıkmakta.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 53,00 seviyesi üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 54,15, 55,20 ve 55,80 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin devamında 52,76, 52,10 ve 51,49 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın son işlem gününde, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi reformu ile ilgili söylemleri sonrasında artan risk iştahı ile birlikte S&P500 vadeli kontrat endeksinin 2320 seviyesi civarına kadar yükseldiğini görmekteyiz. ABD’den beklentinin altında açıklanan Michigan Tüketici Güveni verisi sonrasında endeks kanadında sınırlı geri çekilmelerin yaşandığı gözlemlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2305 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yukarı yönlü fiyatlamaların yaşanması durumunda 2329, 2336 ve 2342 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 2293, 2288 ve 2280 destek seviyeleri takip edilebilir.