Donald Trump’ın önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısında seçim öncesi vaatleri arasında yer alan altyapı harcamaları, vergi indirimleri vs. gibi mali politikalarına değinmemesi Dolar endeksinde kayıplara neden oldu. Trump açıklamaları öncesinde 102.80 seviyelerini test eden Dolar endeksi, açıklamalar sonrasında 100.70 seviyesine kadar düşüşlerini sürdürdü. Yaşanan kayıplar ilk etapta önemli bir destek seviyesi olarak da nitelendirebileceğimiz 100.70 ile sınırlı kaldı.
Dolar endeksinde yaşanan kayıplar birçok finansal enstrüman üzerinde sert etkiler yarattı. Artan güvenli varlık talebinin etkisiyle Ons Altın fiyatlarında 2017 yılının yeni zirvesi olan 1206.90 test edildi. Geçmiş analizlerimizde de belirttiğimiz gibi 1206 seviyesini yükselişlerin devamlılığı açısından önemle takip ediyoruz. 1206 direncinin üstünde kalıcılık sağlanması halinde Altın’daki yükselişlerin 1230 – 1250 aralığına kadar devam edebileceğini düşünsekte temel beklentimiz 1206 seviyesi geçilemediği sürece satış baskısının hakim olmaya devam edeceği yönünde. Nitekim dün gün kapanışına doğru bu şekilde hareketlerle geri çekilmeler yaşandı. Dolar endeksinin etkisiyle EURUSD paritesinde de sert yükselişler meydana geldi. 1.0600 seviyesinin üzerinde kalıcılığını koruyan parite, yükselişlerini 1.0685’ e kadar taşıdı. EURUSD paritesi bu seviyelerden gelen satışlarla tekrar geri çekilse de 1.0600 üzerinde pozitif görünümün baskınlığını koruyabileceğini düşünüyoruz.
Döviz kurlarını değerlendirecek olursak, TCMB’nin sözlü ve doğrudan müdahalelerinin sonuç vermeye başladığını görüyoruz. Dün TCMB bir hafta vadeli repo ihalesi gerçekleştirmedi. Aynı zamanda dün BİST100‘de %4, BİST30’ da ise %5’ e yakın artış görüldü. Bu olayların etkisiyle döviz kurlarında oldukça sert düşüşler gerçekleşti. 3.9400 seviyelerini test eden Dolar kurunda düşüşler 3.8000 seviyesinin altına kadar devam etti. EURTRY ise sabah saatlerinde test edilen 4.1790 rekor seviyesinin ardından 4.0190’ a kadar geri çekilmeler gerçekleştirdi.
Türkiye ekonomisi ile alakalı diğer önemli bir açıklama ise dün Fitch’ in küresel ülke notu müdürü James McCormack’ten geldi. James McCormack Londra’daki bir konferansta yaptığı konuşmada, Fitch’in Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notuna ilişkin olarak not indirimi riski gördüklerini söyledi. Fitch Ratings, en son 19 Ağustos’ta yaptığı not açıklamasında, Türkiye’nin “BBB-” ile “yatırım yapılabilir” seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz’da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle “durağan” dan “negatif” e çekmişti.
Geçtiğimiz gün ayrıca Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarını yayınladı. Tutanaklara göre, birkaç üyenin parasal genişlemenin 6 ay kadar daha devam etmesini istediği, manşet enflasyonun büyük ölçüde toparlanma gösterdiği fakat hala siyasi ve ekonomik belirsizliğin yüksek olduğu belirtilmiş. AMB tutanakları piyasalarda sert fiyatlamalar meydana getirmedi.
Dün yoğun olarak FOMC üyelerinin açıklamalarına da şahit olduk. Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker ekonomide işlerin yolunda olduğu müddetçe 2017’de 3 faiz artışının uygun olacağını söyledi. Patrick Harker konuşmasının devamında FED’ in yüzde ikilik enflasyon hedefinin 2017 veya 2018 yılında gerçekleşebileceğini belirtti. İlerleyen süreçte ise St. Louis FED Başkanı James Bullard’ın açıklamalarını takip ettik. Bullard, hükümet politikalarındaki değişimlerin ABD ekonomisi üzerinde 2018 yılında 2017’ ye göre daha etkili olabileceğini söyledi. Üyelerin yaptığı açıklamaların piyasalarda sert fiyatlamalar meydana getirmediğini söyleyebiliriz.
Bugün haftanın son işlem günündeyiz. Ekonomik takvimi değerlendirecek olursak ABD perakende satışlar verisini dikkatle takip edeceğiz. Veride beklentiler %0.7 artış yaşanması yönünde. Bir önceki ay ise %0.1 artış olarak açıklanmıştı. Öte yandan finansal enstrümanların haftalık kapanışlarını gerçekleştirecekleri fiyatları da takip ediyor olacağız. Altın fiyatlarında 1206 seviyesinin önemi oldukça büyük. Altın 1206 üzerinde haftalık kapanışını gerçekleştirebilirse gelecek hafta yükselişler daha da hızlanabilir. EURUSD paritesinde ise 1.0600 seviyesi üzerinde gerçekleştirilebilecek haftalık kapanış parite için pozitif destekleyici bir gelişme olarak yorumlanabilir.
EURUSD
Donald Trump’ın basın açıklamasında beklenildiği üzere altyapı harcamaları, vergi indirimleri vs. gibi ekonomiyi canlandırıcı politikalara değinmemesi dolar endeksinde sert kayıplara neden oldu. Dolar endeksi geçtiğimiz günde 101.00 seviyesinin altına kadar geri çekildi. Bu hareketin etkisiyle EURUSD paritesi sert yükselişler gerçekleştirdi. Parite de yükselişlerin devam etmesi durumunda 1.0700 direncini takip edeceğiz. 1.0700 alım yönlü kırılabilirse yükselişler 1.0800’ e kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0570 desteği önemini koruyacaktır.
Destekler: 1.0570, 1.0530, 1.0480
Dirençler: 1.0700, 1.0800, 1.0870
GBPUSD
Amerikan’ın 11. Başkanı Donald Trump’ın ilk basın açıklamasında seçim öncesi vaatlerine dahil ettiği ekonomik politikalarına değinmemesi Dolar endeksinde sert kayıplar yaşanmasına sebep oldu. Bu olayın etkisiyle dün GBPUSD paritesinde 1.2300 seviyesinin üzerine kadar yükselişler görüldü. GBPUSD paritesinde yükselişlerin devam etmesi halinde 1.2300 direnci önem arz edecektir. 1.2300 alım yönlü kırılabilirse yükselişler 1.2380 -1.2430 aralığına kadar devam edebilir. Düşüşlerde ise 1.2150 desteğini takip edeceğiz. 1.21540 desteği tekrar kırılabilirse düşüşler 1.2030’a kadar devam edebilir.
Destekler: 1.2150, 1.2100, 1.2030
Dirençler: 1.2300, 1.2380, 1.2430
USDJPY
USDJPY paritesinde 115.00 seviyesi altında negatif baskı devam ediyor. Parite geçtiğimiz işlem gününde 114.00 seviyesinin altına kadar düşüş hareketleri gerçekleştirse de bu seviyeden gelen destekle tekrar alımlar geldiği görüldü. USDJPY paritesinde 115.00 seviyesini pivot seviye olarak takip edebiliriz. 115.00 seviyesi altında kalıcılık devam ederse satış baskısı gün aşırı artabilir. Olası yükseliş hareketlerinde ise 115.00 direnci geçilebilirse yükselişler 116.50-117.00 aralığına kadar devam edebilir.
Destekler: 113.80, 112.80, 111.40
Dirençler: 115.00, 115.50, 116.50
USDTRY
TCMB’ nin doğrudan ve sözlü müdahaleleri ve BİST100 tarafında %4’ e varan sert yükseliş hareketinin etkisiyle kurda geçtiğimiz işlem gününde 3.8000 seviyesinin altına kadar geri çekilmeler görüldü. Bu düşüşte küresel anlamda Amerikan dolarının değer kaybetmesi de destekleyici oldu. USDTRY paritesinde bu düşüşlerin devamlılık arz edebilmesi adına ilk olarak 3.8000 seviyesi altında kalıcılığın devam etmesi gerekiyor. Düşüşlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 3.7500 desteğini takip edeceğiz. 3.7500 satış yönlü kırılabilirse düşüşler hız kazanabilir ve 3.7380 – 3.7000 aralığına kadar devam edebilir. Yükselişlerin tekrar gündeme gelmesi durumunda ise ilk olarak 3.8000 direncini takip edeceğiz. Türkiye tarafında yaşanacak siyasi ve ekonomik gelişmeler kurda volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 3.7500, 3.7380, 3.7000
Dirençler: 3.8000, 3.8360, 3.8500
EURTRY
Dün lira tarafında yaşanan değer kazanımlarının etkisiyle EURTRY paritesi test ettiği rekor seviyelerden geri çekildi. Aynı zamanda dün EURTRY’ de 4.1793 seviyesi test edilerek yeni tarihi rekor kırıldı. EURTRY’ de 3.9950 seviyesi üzerinde pozitif baskı tekrar gündeme gelebilir. Bu ihtimalde 4.0500 direncini takip edeceğiz. Bu seviye alım yönlü kırılabilirse yükselişler 4.1000 – 4.1500 aralığına kadar devam edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.000 desteği önem arz edecektir.
Destekler: 3.9950, 3.9700, 3.9520
Dirençler: 4.500, 4.0800, 4.1000
ALTIN
ABD’nin 11. Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından destek bulan Altın fiyatları dün 1207 seviyesine kadar yükselişlerini sürdürdü. 1206 seviyesinde var olan güçlü direncine takılan Altın bu seviyeden gelen satışlarla kısmi geri çekilmeler gerçekleştirdi. Altın fiyatlarında 1190 üzerinde pozitif görünüm baskın görünüyor. Yükseliş hareketlerinin devamı halinde 1206 direnci önem arz edecektir. 1206 geçilemediği sürece Altın’da tekrar satış baskısı gündeme gelebilir. Şuan için Altın fiyatlarını alım yönlü destekleyen faktörler arasında Brexit belirsizlikleri, Donald Trump’ın mali politikaları hakkında belirsizlikler ve Çin’in artan Altın talebini ön plana çıkıyor. Düşüşlerde ise 1190 desteği önem arz edecektir.
Destekler: 1190, 1180, 1165
Dirençler: 1206, 1219, 1230
GRAM ALTIN
Geçtiğimiz işlem gününde Dolar kurunda yaşanan kayıpların etkisiyle Gram Altın fiyatlarında sert geri çekilmeler görüldü. Gram altın 146.00 seviyesinin altına kadar düşüşlerini sürdürdü. Gram Altın fiyatlarında 145.00 seviyesi üzerinde güçlü pozitif görünüm devam ediyor. Küresel anlamda artan risklerin etkisiyle Altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişler Gram Altın fiyatlarında düşüşleri sınırlı kılıyor. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 149.00 direnci önem arz edecektir. Düşüşlerde ise 146.0 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 146.00, 145.20, 142.30
Dirençler: 148.60, 149.50, 151.50
GÜMÜŞ
2017 yılının başlangıcı ile talep gören diğer tüm emtia grubu enstrümanlar gibi Gümüş fiyatlarında da alım yönlü baskı devam ediyor. Gümüş 16.00 seviyesi üzerinde tutunmayı devam ettirebilirse yükselişler hız kazanmaya devam edecektir. Gümüş fiyatlarında yükseliş hareketlerinde 16.70 direncini takip edeceğiz. 16.70 alım yönlü kırılabilirse yükselişler 17.00 seviyesi üzerine kadar devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 16.00 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Destekler: 16.30, 16.00, 15.60
Dirençler: 16.70, 17.00, 17.20
HAM PETROL
OPEC ve OPEC dışı ülkelerden birkaçının üretimi düşürdüğü haberlerinin etkisiyle yükseliş gerçekleştirmesi beklenen Ham Petrol varil fiyatlarında yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz. Irak’ın üretim kısma kararını faaliyete geçirmeye yanaşmaması ve 50$ üzerinde seyreden Petrol varil fiyatlarıyla birlikte yeni üreticilerin türemeye başlaması yükselişlerin sınırlı kalmasına sebep olarak gösterilebilir. Ham Petrol varil fiyatlarında 52.40 üzerinde pozitif görünümün baskın görünüyor. Yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 53.40 direncini takip edeceğiz. Bu direnç geçilebilirse 55.30 tekrar test edilebilir. Düşüşlerde ise 52.40 ilk desteği takip edilecek. OPEC tarafından anlaşmaya dair gelecek yeni bilgiler sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 52.40, 50.50, 50.00
Dirençler: 53.40, 54.50, 55.30
S&P500
2260 seviyesi üzerinde pozitif görünümünü sürdüren S&P500 vadeli endeksinin yükseliş hareketlerinde 2275 direncine takıldığını görüyoruz. S&P500 vadeli endeksinde yükseliş hareketlerinin devam edebilmesi adına 2275 direnci önemini koruyacaktır. 2275 direnci alım yönlü kırılabilirse yükselişler 2290’ a kadar devam edebilir. 2260 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar fiyatları 2275 üzerine taşıyabilir. Tersi durumda olası geri çekilmelerde ise 2260 desteğini takip edeceğiz. Gün içinde açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı tutanakları fiyatlamaları etkileyebilir. Öte yandan yine gün içinde FOMC üyelerinden yoğun olarak açıklamalar gelecek. Bu açıklamalar sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 2260, 2250 2242
Dirençler: 2275, 2290, 2300,
DAX30
Düşüşlerin 11520 seviyesi ile sınırlı kaldığını takip ettiğimiz DAX30 vadeli endeksinde 11500 üzerinde kalıcılık devam ederse alım yönlü baskı artabilir. DAX30 vadeli endeksinde 11520 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi durumunda 11460-11400 destekleri hedeflenebilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda ise ilk olarak 11620 direncini takip edeceğiz.
Destekler: 11530, 11480, 11400
Dirençler: 11620, 11700, 11760
ONUR ERKAN YILDIZ
ARAŞTIRMA UZMANI