Bugün, Yurtiçinde Büyüme ve Cari Denge Verileri Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan 2018 yılı 1.çeyrek GSYİH verilerine göre, Japonya ekonomisi 1.çeyrekte yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 oranında daraldı. Çin’de açıklanan dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre dolar cinsinden ihracat yüzde 12,6 ve ithalat yüzde 26 oranında artış gösterdi. Çin’de aynı dönem dış ticaret fazlası 24,92 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 oranında daraldı. Almanya’da açıklanan dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,3 oranında azalırken ithalat yüzde 2,2 oranında artış gösterdi . Almanya’da aynı dönem dış ticaret fazlası 19,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Toptan Satış Envanterleri Nisan ayında bir önceki aya göre, artış ile yüzde 0,1’e yükseldi. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı. Dijital para birimleri Cuma günü, Bitcoin yüzde 0,18 düşüş ile 7646 dolar, Ripple yüzde 0,55 artış ile 0.67 dolar ve Ethereum yüzde 0,66 düşüş ile 598 dolar seviyesinde günü tamamladı. Hafta sonu Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 1,8 oranında gerçekleşti. Çin’de açıklanan Mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi verisi beklentilerin üzerinde artış ile yüzde 4,1 oranında gerçekleşti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 4,4642-4,5402 aralığında hareket ettiği ve TL’de yaşanan toparlanma isteği ile birlikte haftayı 4,4661 seviyesinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü, yüzde 2,79 düşüş ile 95.875 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 16,70 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi Cuma günü, yüzde 1,91 yükseliş ile yüzde 18,72 düzeyinde ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 15,01 seviyesinde haftayı tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,01 artış ile 274,09 düzeyinde olduğu görülüyor.
Kurun hareketi açısından bugün yurt içinde büyüme ve cari açık verileri takip edilecek. Ayrıca bu hafta hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası toplantı kararlarından çıkacak sonuçlar da fiyatlamalara etki edecek. FED’in %84 olan faiz artırım ihtimali yanında geleceğe yönelik tahminler de daha şahin bir görüntü verirse kurda yukarı yönlü hareket hız kazanabilir.
Bugün için kurda kısa vadeli izlediğimiz ve Cuma günü altına geçilen yukarı yönlü trendin direnci olan 4.5520 direnci takip edilmeli. Bu seviye üzerine geçişlerde oluşabilecek yükseliş isteği 4.58 ve 4.63 seviyelerinin test edilmesine sebebiyet verebilir.
4.4640 altına doğru oluşabilecek geri çekilmelerde ise 4.4470 ilk destek olarak izlenmeli. Bu seviye altında 4.41 ve 4.38 gün içi destekler olarak izlenebilir.
Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye’de açıklanacak sanayi üretimi ve cari açık verileri Türk varlık fiyatlamaları açısından yakından izlenecek. Bunun dışında Türk Lirası üzerinde baskı oluşturabilecek FED faiz kararı ve yenilenecek projeksiyonlar da ilgiyle parite açısından takip edilecek.
Paritede 5.60 seviyelerinden başlayan kısa vadeli düşüş trend çizgisinin direnci bizim bugün izleyeceğimiz ilk teyit noktamız olacak. 5.3550 olarak belirlediğimiz bu seviye aşılamadığı müddetçe satış baskısının etkisini korumasını bekliyoruz. Bu nokta öncesinde ise 5.28 ve 5.3150 ara direnç seviyeleri olarak izlenecek.
Geri çekilmelerin devamında ise 5.2500 altında satış baskısının 5.2250 ve 5.2060’a kadar devam etmesi muhtemel olacak.
EURUSD
Bu hafta AMB’nin toplantısından çıkacak kararlar önemle takip edilecek. Varlık alım programından çıkışla ilgili gelebilecek açıklamalarla Euro’da değer kazanımları oluşabilir. Bunun dışında FED toplantısından beklenen faiz artırımı ise parite üzerinde baskı yaratabilecek potansiyele sahip.
Bu nedenle 1.1850 aşılamadığı sürece satış baskısının bir adım önde olacağını düşündüğümüz paritede kısa vadeli yükseliş trend direnci 1.1750 izleyeceğimiz ilk destek noktası olacak. Bu seviye altına geçişlerde 1.1670 ve 1.1630 destekleri test edilebilir.
1.1750 üzerinde kalmaya istekli bir görüntü vermesi halinde ise gelebilecek tepki hareketlerinde 1.1800 ve 1.1830 takibimizde olacak.
XAUUSD
Haftanın son işlem gününde, dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sonrasında ons altının kısa süreli 1292 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülse de sarı metalin haftayı 1298 seviyesi civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak baktığımızda, sarı metalin 200 günlük hareketli ortalaması olan 1307 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1294, 1288 ve 1284 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1308, 1312 ve 1315 direnç seviyeleri izlenebilir.
Paritede Nisan ortasından itibaren başlayan düşüş trendinin yukarı kırılmasından sonra oluşan kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde hareket eden GBPUSD paritesinde 1.3370 desteği üzerindeki kalıcılıkta yukarı yönlü hareket etme isteğinin etkisini sürdürmesini bekliyoruz.
Böyle bir durumda paritenin önündeki hedefler 1.3450 ve 1.3490 direnç seviyeleri olacak.
1.3370 altına doğru hareketler görülmesi durumunda ise kısa vadede gelebilecek satışlarda 1.3300 ve 1.3250 destek seviyeleri test edilebilir.
USDJPY
Geçen hafta 7 Haziran’da 110.00 seviyesi üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilmeye başlayan USDJPY paritesinde 108.00 – 110.00 arasında gözlenen yukarı yönlü trendin üzerinde hafta kapanışı gerçekleştiğini izlemiştik.
Haftanın bu ilk işlem gününde 109.30 bu trendin desteği olarak izlenecek. Altına geçişler görülmesi durumunda 109.00 ve 108.60’a doğru geri çekilmelerin devamını bekleyeceğiz.
109.30 üzerinde kalabildiği sürece gelebilecek alımlarda 109.75 ve 110.30 direnç seviyelerini izliyor olacağız.
HAM PETROL
Haftanın son işlem gününde, ham petrolün 66,19 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan yukarı yönlü eğilimi ve ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan sondaj kuyu sayısı verisinin 1 adet artış ile 862 adete yükselmesi ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 100 günlük hareketli otalaması olan 65,38 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 65,90, 66,20 ve 66,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 65,20, 64,90 ve 64,50 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Cuma günü, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2778 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte VIX endeksinde yaşanan geri çekilmeler endeks fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2764 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükseliş denemelerinde 2788, 2794 ve 2802 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2764, 2757 ve 2750 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: