Veri akışı açısından kısır geçen önceki günde Almanya ticaret dengesi ve akşam saatlerinde FOMC üyelerinden Boston Fed başkanı Eric Rosengren’in konuşmalarını takip ettik. Bunların dışında fiyatlamalarda tarım dışı istihdam verilerinin de etkisi devam etti.
Güçlü tarım dışı istihdam verileri ardından Avrupa ve ABD borsalarında satışlar görülürken Dolar endeksi de güçlü konumunu 99.00 seviyelerinde korumayı sürdürdü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yükselişini bugün de sürdürerek %2.35 seviyelerinde tutundu. Tahvil faizlerinde yükselmeyle beraber Altın’da da zayıf seyir 1.088 Dolar civarlarına kadar sürdü.
Boston Fed başkanı Rosengren bize göre akşam saatlerindeki konuşmasında güçlü tarım dışı verilerinin ardından ekonomik durumun güçlü seyri ile bu yıl sonuna doğru faiz artırımına gidilebileceğini ifade etti. Rosengren, FOMC toplantısından 28 Ekim’deki kararına destek verdiğini ve faiz artırımlarının başlamasının ardından kademeli hareket edilmesini tercih ettiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Janet Yellen, William Dudley ve Stanley Fischer’ın da faiz artırımını destekleyen konuşmaları olmuştu. Bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu hafta boyunca Charls Evans, William Dudley ve Jeffrey Lacker’ın konuşmaları da yakından takip edilmeli.
Avrupa bölgesinde ise AMB’nin Aralık ayında parasal genişleme kapsamının genişletilmesine ilişkin kararının ne olacağı beklenirken depo faiz oranlarında indirim konusu da gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. AMB başkanı Draghi bilindiği üzere 22 Ekim’de depo faiz oranında indirim yapılması da tartışıldı açıklaması yapmıştı. Son haberlere göre dört Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Aralık ayında faiz indirimi için görüş birliği içerisinde olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler ışığında hem USD tarafından hem de EUR tarafından bakıldığında ortaya çıkan sonuç paritenin daha da aşağılara gidebileceği yönünde. Olası yükseliş hareketlerinde satış tarafında olmak daha mantıklı bir hareket tarzı olacaktır.
Geçtiğimiz gün Çin’den gelen olumsuz ithalat ve ihracat verileri sonrası bu sabah enflasyon verilerini aldık. Yıllık TÜFE 1,5% olan beklentin altında kaldı ve 1,3% olarak açıklandı. Aynı zamanda aylık TÜFE verisi de -0,2% olan beklentiye karşılık -0,3% olarak olumsuz geldi. Günün geri kalanında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Önceki günkü yazımızda da vurgu yaptığımız gibi Çin’den yeni bir devaülasyon müdahalesi ya da parasal genişleme hamlesi gelme ihtimali piyasalarda tedirginlik yaratacak gibi duruyor.
EURUSD
Almanya Eylül ayı ihracat rakamının beklentilerden iyi gelerek yüzde 3.6 açıklanması sonrasına haftaya alıcılı başlangıç yapan parite 1.0780 seviyelerini zorladı. ABD açılışı sonrasında dolar lehine etki yaratan parite tekrar yönünü aşağıya çevirdi. Bu gün Ekonomik ve Finansal işler konseyi toplantısı EURUSD açısından önemle takip edilecektir. Parite dolar lehine etki yaratıp aşağı yönlü baskılanır ise ilk olarak 1.0700 desteği takip edilmelidir. Bu seviyenin altında kalınıp satışlar derinleşir ise 1.0660 ve 1.0600 desteklerinin çalışması beklenilebilir. Yukarı yönlü hareket gerçekleşmesi durumunda ise ilk olarak 1.0800 direncinin geçilmesi takip edilmelidir. Böyle bir durum yaşanması halinde 1.0860 ve 1.0900 dirençlerinin sırasıyla çalışması beklenilebilir. RSI ve Stochastic osilatörlerinin yönünü aşağıya çevirmesi aşağı yönlü hareketi destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
Destekler 1.0700, 1.0660, 1.0600
Dirençler 1.0790, 1.0830, 1.0860
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta yaşadığı sert satıcılı seyir sonrası, haftaya hafif alıcılı başlangıç yapan GBPUSD, 1.5100 çevresinde işlem gördü. Bu gün İngiltere enflasyon raporu açıklamaları sterlin açısından önemle takip edilecektir. Teknik olarak yukarı yönlü hareket gerçekleştirir ise 1.5240 direnci ve 100 saatlik hareketli ortalama takip edilmelidir. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde 1.5300 ve 1.5380 dirençlerinin çalışması hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.5080 ve 1.5045 desteklerinin çalışması beklenebilir. Satışların derinleşmesi halinde ise 1.5000 desteğine kadar geri çekilme gerçekleşebilir.
Destekler 1.5080, 1.5045, 1.5000
Dirençler 1.5240, 1.5300, 1.5380
USDJPY
Uzun süredir 118.30-121.40 bant arasında yatay seyreden USDJPY paritesi, ABD tarafından gelen olumlu veriler sonucu Dolar endeksinin değer kazanması ve Aralık ayı olası faiz artırım etkisiyle yükselişlerini sürdürüyor. Yatay bant görünümünden yükselişe geçen parite 121.50 seviyesi üzerindeki hareketlerde yeni trend oluşumunun başlangıcı olabilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 123.90 ve 124.20 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 123.00 ve 122.50 destek seviyeleri izlenebilir.
Destekler: 123.00-122.50-122.15
Dirençler: 123.60-124.20-124.60
USDTRY
ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentiler üzerinde gelmesi Aralık ayı FOMC toplantısından çıkabilecek olası faiz artırım tahminlerini güçlendirerek Dolar endeksine değer kazandırdı. Yeni haftaya zayıf veri akışından dolayı yatay başlayan parite 2.9300-2.9160 seviyeleri arasında seyrini sürdürdü. Bu hafta ABD perakende satışlar ve üretici fiyat endeksini takip ediyor olacağız. Kar satışları için oluşabilecek geri çekilmeler 100 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kaldığı sürece parite yukarı yönlü hareket edebilir. Satış baskısının oluşması durumunda 2.9050 ve 2.9000 destek seviyelerine geri çekilmeler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.9200 ve 2.9290 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 2.9030-2.8950-2.8890
Dirençler: 2.9200-2.9290-2.9370
ALTIN
Haftanın ilk işlem gününde fazla veri akışı olmamasına karşın Altın tepki alımları sonucu toparlanma göstererek düşüş kanalı içerisine geri döndü ve sakin seyrini sürdürdü. Teknik açıdan saatlik grafiği incelediğimizde ise, düşüş kanalının alt bandı olan 1090 seviyesinin kırılması sonucu Altın kanal içi hareketini yatay seyirde sürdürdü. Olağandışı herhangi durum olmadığı takdirde Altın 1075-1100 dolar seviyeleri arasında seyrini sürdürebilir. 55 günlük hareketli ortalama ve düşüş kanalının üst bandı olan 1100 dolar seviyesi önemli direnç oluşturmaktadır, yukarı yönlü kırılmaması sonucu satış baskıları devam etmek isteyebilir. Altın düşüş kanalı içerisindeki seyrine devam etmesi durumunda 1085 ve 1077 seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Olası alımların gelmesi durumunda ise 1105 ve 1110 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 1085-1077-1070
Dirençler: 1100-1105-1110
GÜMÜŞ
Tarım Dışı İstihdam sonrası sert düşüş kaydeden Gümüş haftanın ilk işlem gününde bir süre yatay seyrettikten sonra satış baskısı sonucu değer kaybetmeye devam etti. Düşüş kanalı bant seviyeleri destek direnç görünürlüğünü koruyor. Gümüş 14.60 direnç seviyesinin kırılamaması durumunda aşağı yönlü hareket etmek isteyebilir. RSI teknik göstergesi aşırı satış talebi oluştuğunu göstermektedir. Satış baskısının devam etmesi durumunda 14.43 ve 14.35 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası alımların gelmesi durumunda 14.60 seviyesi üzerine geçilebilmesi durumunda 14.90 ve 15.15 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 14.43-14.35-14.28
Dirençler: 14.60-14.90-15.15
M.Barış Ürkün
Venbey Yatırım Menkul Değerler