Bugün, Yurtiçinde Açıklanacak Olan Sanayi Üretimi Verisi Takip Edilecek
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Sanayi ve İmalat Üretimi verileri beklentileri karşılamadı. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 0,2 oranında azalış kaydetti. İmalat üretimi aylık bazda yüzde 0,2 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 0,4 oranında artış gösterdi. ABD’de TDİ verisi beklentinin üzerinde 222 Bin kişi olarak açıklanırken İşsizlik oranı yüzde 4,4 oranına yükseldi. ABD’de açıklanan Ortalama saatlik kazançlar verisi yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış kaydetti. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri Mayıs ayında yüzde 3,6 oranında azalırken yıllık bazda beklentinin altında yüzde 0,6 artış gösterdi. Çin’de açıklanan Haziran ayı TÜFE verisi yüzde 0,2 oranında azalırken yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 1,5 oranında artış kaydetti.
Bugün, Almanya’da açıklanacak olan Ticaret Dengesi ve Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni verileri yakından takip edilecek.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, kurun gün içerisinde 3,6469 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi haftayı yüzde 0,54 düşüş ile 100.084 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 11,96 olarak gerçekleşti. Yurtiçinde, gösterge tahvil getirisi yüzde 0,70 artış ile yüzde 11,44 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,55 artış ile yüzde 10,88 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,01 artış ile 206,39 seviyesine yükseldi. Bugün, Yurtiçinde Mayıs ayı Sanayi Üretimi rakamı takip edilecek.
Geçtiğimiz hafta yükseliş isteği içerisinde olan kurda 3,6470 seviyelerine dek yukarı yönlü potansiyel sürdü. Geçtiğimiz haftayı Türk Lirası’nın değer kaybı ile geçirdiğini gördük. Haftanın son işlem günü takip edilen Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde gelirken Ortalama Saatlik Kazançlarda hala istenen seviyelerin yakalanamıyor oluşu Dolar tarafında satış baskısı yarattı diyebiliriz. Bugün Türkiye Sanayi Üretimi verisi kur fiyatlamalarında etkili olabilir.
Teknik görünüme bakacak olursak, aşağı yönlü hareketlerin devamında 3,6100 destek seviyesinin geçilmesiyle düşüşler 3,6000 desteğine dek sürebilir. Diğer taraftan kurda oluşabilecek bir yukarı yönlü potansiyelde 3,6470 geçilmesi gereken önemli bir direnç seviyesi olarak güncelliğini koruyor.
Geçtiğimiz hafta gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde negatif ayrışan Türk Lirasının paritede 4,1660 seviyelerini gündeme getirdiğini gördük. Euro para birimindeki primlenmenin paritedeki yükselişlere hız kazandırdığı görülmekte. Bugün açıklanacak Almanya Ticaret Dengesi verisi parite fiyatlamaları açısından takip edilebilir.
Yukarı yönlü potansiyelini koruyan EURTRY paritesinde, kısa vadeli geri çekilme hareketinin devam etmesi halinde 4,1200 desteği altında yapılacak olan kapanışlar takip edilebilir. Olası senaryoda yukarı yönlü atakların doğması halinde ise 4,1630 direnç seviyesi yükselişlerin önünün açılması açısından önem arz ediyor.
Euro para birimin güçlü duruşunu sürdürmesi ile beraber Dolar’da meydana gelen değer kazanımları ile paritede değer kaybının sınırlı kaldığını gördük. Haftanın son işlem günün de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin üzerinde 222 Bin kişi olarak açıklanması ile birlikte dolar kanadında değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Bugün ABD tarafı sakin iken, Almanya’da Ticaret Dengesi verisi takip edilecek.
Yükselen kanal formasyonu içerisinde fiyatlanmaya devam eden EURUSD paritesinde yükselişlerin devam etmesi halinde 1,1440 direnç seviyesi test edilmek istenebilir. Olası bir geri çekilme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise 1,1330 destek seviyesi gündeme gelebilir.
Ons Altın
Bir süredir 1220-1226 dar bant aralığında fiyatlanan Ons Altın’da gerek Dolar’ın gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin baskısı fiyatların zayıf seyretmesine yol açıyor. Özellikle Cuma günü TDİ verisi sonrası oluşan fiyatlamalar sonrası Ons Altın fiyatlarının 1207 seviyesine taşındığı görülmekte.
Ons Altın’daki kritik 1220 seviyesi altında fiyatlamaların devamı durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Yukarı yönlü bir hareketin oluşması durumunda ise 1226-1232 direnç seviyeleri bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir.
GBP/USD
Haftanın son işlem gününde beklentilerin altında gelen İngiltere İmalat ve Sanayi Üretimi verisi ile Sterlin’de meydana gelen değer kaybının paritede 1,29 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirdiğini gördük. ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası paritede tekrardan 1,2866 seviyelerinin test edildiğini görüyoruz. Bugün ABD’de de veri akışı sakin olması nedeniyle parite sınırlı fiyat hareketliliği görebiliriz.
GBPUSD paritesine teknik olarak baktığımızda, fiyatların 1,29 seviyesi altındaki seyrini sürdürmesi aşağı yönlü potansiyelin artmasına yol açabilir. Ancak aksi senaryoda yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması için 1,30 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
Hafta genelinde değer kazanan Dolar varlıkları haftanın son işlem gününde Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası kazançlarını genişletti. Yen’in ise kısa vadeli değer kazançları yaşamış olsa dahi Dolar’a karşı etkili olmadığını görüyoruz. ABD tarafında bugün veri akışı oldukça sakin.
Yukarı yönlü potansiyelin devam ettiği USDJPY’de 113,75 seviyesi üzerinde yapılacak olan kapanışlar paritede yukarı yönlü eğilimin artmasına yol açabilir. Bu hareketin devamında ise 114,30-114,90 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağıda ise 113,25 desteği paritenin ilk destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor.
Ham Petrol
Geçtiğimiz haftayı daha çok değer kayıpları ile geçiren Ham Petrol’de üretim endişelerinin tekrardan gündemde olduğunu görüyoruz. Haftanın son işlem gününde açıklanan Sondaj Kule Sayısında meydana gelen azalış sonrası Ham Petrol’de tekrardan toparlanma çabası görsek de yükselişlerin kalıcı olması açısından 45,00 seviyesi üzeri kapanışlar görmemiz gerekiyor.
Teknik olarak baktığımızda, 47,00 seviyesinden gelen geri çekilmelerin 44,00 seviyesine varan düşüşü beraberinde getirdiği görülmekte. 100 periyotluk hareketli ortalamasında fiyatlanan Ham Petrol’de bu seviyeden destek bulunması halinden 45,50-46,40 ilk direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor.
SP500
Haftanın son işlem gününde yükselişlerini 2418 seviyesine taşıyan S&P500 endeksinde hala kayıpların tamamını telafi edilebilmiş değil. Tarım Dışı İstihdam verisinde yakalanan artışın ortalama saatlik kazançlar ile desteklenmiyor oluşu endeks fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bugün, ABD piyasaları veri akışı açısından oldukça sakin.
Endeksin teknik görünümünde, 2418 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz halinde yükselişler 2436 ve 2444 direnç seviyesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise 2412 destek seviyesi olası geri çekilmelerde takip edilebilir.