TL’nin, ABD Gerilimi Sonrasında Değer Kaybettiği Görülüyor…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ağustos ayı Fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 3,6 artış kaydetti. İngiltere’de açıklanan Halifax konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Eylül ayı Tarım Dışı İstihdam verisi 33 bin kişi azalış kaydederken, veride 2010 yılı Eylül ayından itibaren ilk kez düşüş kaydedildiği görüldü. İşsizlik Oranının Eylül ayında yüzde 4,2 ye gerilediği görülmekte. Aynı zaman aralığında açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Eylül ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. Veri seti sonrasında dolar kanadında değer kazanımlarının ivme kazandığı görüldü. ABD’de açıklanan Ağustos ayı Toptan Satışlar Envanterleri beklentilerin altında yüzde 0,9 olarak açıklandı. ABD borsaları Nasdaq hariç Cuma gününü ekside kapadı. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Caixin İmalat PMI Eylül ayında beklentilerin altında 50,6 olarak gerçekleşti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Yeni işlem gününde sınırımızda artan jeopolitik gelişmeler ve ABD-Türkiye arasında yaşanan gelişmeler sonrasında TL’de yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun 3,8100 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi yüzde 0,19 düşüş ile 104.137 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 4,03 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 11,97 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,42 artış ile yüzde 12’e ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,54 artış ile yüzde 11,09’a yükseldi. 5 yıllık CDS risk ülke primi yüzde 0,05 düşüş ile 175,88 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
ABD’nin Türkiye vize başvurularının askıya alındığını açıklaması ile Türk Lirası’nda meydana gelen ciddi değer kaybının kurda 3,81 seviyesine varan ani yükseliş gerçekleşti. Ayrıca ABD’de yaşanan Harvey ve Irma kasırgalarının etkisiyle Tarım Dışı İstihdam verisinde 33 bin istihdam azalışı meydana gelse de ortalama saatlik kazançlarda meydana gelen artışın Dolar varlıklarını desteklediği görülüyor. Böylece kurda meydana gelen ani yükselişlerin gap’li açılışa neden olarak 3,70 seviyesi üzeri fiyatlamaları desteklediği görülmekte. Bugün açıklanacak olan Türkiye Sanayi Üretimi kur fiyatlamalarına yansıyabilir.
USDTRY kurunda meydana gelen ani yükselişlerin düzeltmesi paritenin 3,69 desteğini zorlamasına yol açabilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde düşüşler 3,6750 desteğine dek sürebilir.
EURTRY
ABD’nin Türkiye vize başvurularını askıya aldığını açıklaması ile Türk Lirası’nda ciddi değer kaybı meydana geldi. Sonrasında Türkiye’nin de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldığını gördük. TL’de meydana gelen bu değer kaybı ile paritenin rekor tazeleyerek 4,48 seviyesine tırmandığı görülmekte. Ancak güne bir miktar düzeltme hareketi ile başlayan EURTRY paritesinde 4,34 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Bugün ise Almanya ve Türkiye’de açıklanacak olan Sanayi Üretimi rakamları parite fiyatlamaları açısından kritik önem taşıyor.
EURTRY paritesinde meydana gelen düzeltme hareketinin 4,34 seviyesi altına taşınması halinde düşüşler 4,3180 ve 4,3000 destek seviyelerini test etmek isteyebilir. Olası toparlanmalarda ise 4,3820 direnci güncelliğini korumakta.
EURUSD
Haftanın son işlem günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası Ortalama Saatlik Kazançların olumlu etkisi ile Dolar varlıklarında yükseliş gerçekleşti. Ancak gün içerisinde Euro varlıklarının güçlü duruş sergilemesi ile paritede sert fiyatlamalar yaşanmadı. Haftaya yaklaşık 1,1730 seviyesinden başlayan paritede bugün Almanya Sanayi Üretimi ve Eurogroup toplantısı takip edilecek.
EURUSD paritesinde aşağı yönlü potansiyelin devam etmesi halinde ilk destek seviyesi olarak 1,1730 ardından 1,1675 desteği takip edilebilir. Özellikle bu seviye altı yapılacak olan kapanışlar zayıf görünümün artmasına yol açabilir. Yukarıda ise 1,1820 direnci kısa vadeli yükselişlerde ön planda olacak.
XAUUSD
Haftanın son işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımlarının etkisi ile birlikte ons altının 1260 seviyesi civarına kadar gerilediği görüldü. ABD’de açıklanan Eylül ayı veri seti genel görünümde dolardaki kuvvetlenmeyi desteklerken TDİ verisinde yaşanan azalış fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. Yeni işlem gününde, dolar kanadında yaşanan sınırlı değer kayıpları ve ABD on yıllık tahvil getirisinde ki düşüş ons altında toparlanmaları destekler nitelikte.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1264 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1289, 1294 ve 1305 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1270, 1264 ve 1260 destek seviyeleri izlenebilir.
Dolar’ın haftanın son işlem gününde olumlu gelen ABD verileri ile kazançlarını genişlettiğini gördük. Eylül ayı Tarım Dışı İstihdam verisi daralma gösterse de Ortalama Saatlik Kazançlarda meydana gelen artışın Dolar’daki yukarı yönlü ivmelenmeye hız kazandırdığı görüldü. Diğer taraftan ingiltere’de Konut Endeksi beklentilerin üzerinde gelse de Sterlin’in Dolar’a karşı güçlü duruş sergileyemediğini görüyoruz. Böylece paritede 1,31 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi.
Güne bir miktar toparlanma çabası ile başlayan GBPUSD paritesinde 1,3150 seviyesi altı fiyatlamalar sürdükçe aşağı yönlü baskı artarak devam edebilir. Bu hareketin devamında 1,2985 ve 1,2930 destek seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli toparlanmaların devamında ise paritenin ilk etapta 1,3150-1,3200 direnç bölgesini aşması gerekiyor.
USDJPY
Dolar’ın Tarım Dışı İstihdam raporunda dikkat çeken Ortalama Saatlik Kazançlar verisindeki olumlu görünüm sonrasında elde ettiği kazançları genişlettiğini gördük. Kısa süren Dolar baskısının bir miktar düzeltmesi niteliğinde gerçekleşen geri çekilmenin ise pariteyi 112,50 seviyesi üzerine taşıdığı görülmekte. Haftaya sınırlı giriş yapan USDJPY paritesinde bugün takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Paritenin yükselişlerini 113,00 seviyesi üzerine taşıması halinde 113,25-113,53 direnç seviyeleri bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir. Kısa vadeli geri çekilmelerde 112,50 desteği üzerindeki görünümün korunması düşüşlerin devamı açısından takip edilebilir.
HAM PETROL
Rusya’dan yapılan açıklamalarda Devlet Başkanı Putin’in petrol üretim arzı anlaşmasının uzatılmasını önermediği yönündeki haberler sonrasında ham petrol fiyatlamalarında geri çekilmelerin ivme kazandığı görüldü. Diğer taraftan ABD’de açıklanan data setinin genel görünümde beklentileri karşılaması ve Fed faiz artırım ihtimalinde yaşanan artış ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. ABD’de açıklanan sondaj kuyu sayısı 2 adet azalış ile 748’e geriledi.
Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 50,00 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 49,00, 48,48 ve 48,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde 50,00, 50,90 ve 51,80 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan Eylül ayı, TDİ verisinde yaşanan düşüş, Ortalama saatlik kazançlar verisinde yaşanan artış ve İşsizlik oranı verisinin yüzde 4,2’ye gerilemesi sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinde sınırlı değer kayıplarının yaşandığı görüldü. Özellikle, veri sonrasında artan ABD tahvil getirileri ve Fed’in Aralık ayında faiz artırımına gitme ihtimalinde yaşanan artışın endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin psikolojik seviyesi olan 2540 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2557, 2564 ve 2576 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2536, 2527 ve 2518 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: