Veri akışı açısından sakin olan önceki günde Avrupa borsalarının AMB başkanı Mario Draghi’nin gerektiği takdirde teşvik tedbirlerini artırmaktan sakınılmayacağını belirten son açıklamalarındaki güvercin ton ile bir miktar toparlandığını ve rakamların İngiltere hariç yeşile döndüğünü izledik. Buna karşılık EURUSD’de de geçtiğimiz Perşembe günkü 1.0900 üzeri sert hareketlerin ardından 1.08’in altına kadar düşüşler meydana geldi. 1.0800 önemli desteğinin bu anlamda takip edilmesi gerekiyor. Paritenin bundan sonraki hareketlerinde kısa-orta vade açısından yön tayininde bu seviyenin altına kırılması ya da üstünde kalıp kalmayacağı takip edilmeli. 1.0800 üzerindeki kalıcılıkta paritede 1.1000 seviyelerine doğru hareketler oluşabilir. 1.0800 altı kalıcılıkta ise parite 1.0700 ve 1.0640’a doğru düşüş potansiyeli oluşturabilir. Yarınki 3.çeyrek öncü büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi paritenin yukarı yönde hareketlerini destekleyebilir.
ABD tarafında ise Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, ekonomik durumun güven verici olduğunu ve finansal piyasaların Fed'in gelecek haftaki faiz artırmasına iyi hazırlandığını söyledi. Fed’in kademeli artırımı benimseyeceğini belirten Lockhart, ayrıca terörizmin tüketici harcamalarını olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti. Bu son açıklamalar ışığında da artık Fed’in 16 Aralık’ta faizde artırım yapmayacağına dair aksi bir görünümün kalmadığını açıkça görüyoruz. Piyasaların da %80’e yakın oranda artırım ihtimali değerlendirmesini de hesaba katarsak gelecek hafta faizleri artırmış bir Fed ile karşı karşıya kalarak artık yorum ve analizlerde yeni bir döneme gireceğimizi şimdiden söylemek de çok yanlış bir yorum olmayacaktır. Fakat yine de geçtiğimiz hafta AMB’nin parasal genişleme konusunda güçlü önlemler alacağı beklentisini yüksek oranda satın alan piyasaların açıklanan kararlarla güçlü bir yanılgıya düştüklerini göz ardı etmeyip temkinli olmakta fayda olduğunu da belirtelim.
Faiz artırımına, açıklanan veriler ve yapılan konuşmalarla iyice yaklaşıldığı sinyalleri ile Dolar endeksinde bu beklentinin artık güç kaybetmeye başlamasının etkilerinin görüldüğünü düşünüyoruz. Dün gün içerisinde 98.90’a kadar yükselebilen Dolar endeksinin bu noktadan daha fazla yukarı hareket edemediğini gördük.
Geçtiğimiz günün en dikkat çeken hareketi ise petrolde yaşandı. Geçen haftanın son gününde OPEC toplantısından uzun süredir düşüşte olan petrol fiyatlarına rağmen üretim kotasında herhangi bir indirim gelmemesi üzerine petrol fiyatlarında önemli düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Haftaya 40.00 Dolar seviyesinde başlayan Ham Petrol fiyatları, gün sonuna doğru düşüşünü hızlandırarak 24 Ağustos’taki dip seviyesinin de altına, son 6 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Brent petrolde ise yüzde 5’e yakın düşüş meydana geldi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş ile birlikte ABD seansı açılışı sonrası enerji şirketleri Exxon, Chevron gibi şirket hisselerinde %3’e yakın gerileme meydana geldi. Dow Jones ve SP500 günü düşüşlerle kapattı.
Yurt içinde ise hafta sonunda bir Rus savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında bir askerin omzunda füze ile görüntülenmesinin ardından Rusya Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bir güvenlik zirvesi yapıldı. 1 saat 45 dakika süren toplantının ardından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu gelişmenin yanında Irak kanadından gelen kuzey Irak’taki Türk askerlerini 48 saat içerisinde çekin uyarısı da günün bir diğer önemli olayı olarak ön plana çıktı. Yaşanan yurt içi gelişmelerin etkisiyle DolarTL’de 2.9200 seviyesi yakınlarına kadar yükselişler yaşandı.
Yeni güne baktığımızda TL’nin Dolar karşısında baskı altında kalmaya devam ettiği, Avrupa, ABD vadelilerinin ve Asya borsalarının Çin’den gelen olumsuz ihracat ve ticaret dengesi verileri ile birlikte ekside olduğunu görüyoruz.
EURUSD
Yoğun gündemi geride bırakan EURUSD paritesi sakin gündemde 1.0890 – 1.0790 dar bant aralığında işlem gördü. AMB Başkanı Başkanı Draghi, enflasyon hedefini tutturmak için gerektiği takdirde teşvik tedbirlerini artırabileceklerini söylemesi gündemin önemli açıklamaları arasında yer aldı. Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart yaptığı bir konuşmada ABD’de faiz artırımı için ekonomik şartların uygun olduğunu dile getirdi. Beklentilerden düşük gelen Aralık ayı Sentix Yatırımcı Güveni piyasalarda takip edildi. Bugün Euro Bölgesi 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla verisi önemle takip edilecektir. 1.0800 desteğinin altında kalınması durumunda 1.0740 seviyesi takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketlerin gün içi devamında 1.0880 ve 1.0925 dirençlerinin çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde 1.1000 önemlidir.
Destekler 1.0840, 1.0800, 1.0740
Dirençler 1.0880, 1.0925, 1.1000
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği çift yönlü sert hareketler sonrasında, yeni haftaya 1.5100 çevresinde başlayan GBPUSD paritesi hafif geri çekilerek 1.5000 kademelerinde dengelendi. Bugün Ekim ayı İngiltere Sanayi ve Endüstriyel üretim verileri, NIESR Gayri Safi Yurtiçi Hasılası Beklentisi GBPUSD açısından takip edilecektir. 1.5115 pivot seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 1.5130 ve 1.5180 seviyeleri önemlidir. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde 1.5230 takip edilmelidir. 1.5030 desteğinin altında kalınması durumunda 1.4950 ve 1.4910 desteklerinin çalışması beklenebilir.
Destekler 1.5030, 1.4950, 1.4910
Dirençler 1.5130, 1.5180, 1.5230
USDJPY
ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle USDJPY paritesi yükselişlerine devam etti. ABD ekonomisinde gözlenen iyileşme, Fed’in Aralık ayı toplantısında faiz artırımına gidebileceği ihtimallerini destekliyor. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde konuşma yapan Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, para politikasındaki gevşemenin hedeflenen enflasyona ulaşmada istenilen etkiyi gösterdiğini belirtti. Açıklamalar sonrasında sınırlı geri çekilmeler gözlense de Dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte USDJPY paritesi yukarı yönlü seyrine devam etti. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 123.60 ve 124.00 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise, 122.85 ve 122.50 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:122.85-122.50-122.20
Dirençler:123.60-124.00-124.40
USDTRY
ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması ve yurtiçindeki jeopolitik risklerin devam etmesiyle değer kazanan Dolar endeksi USDTRY paritesinin yukarı yönlü seyrine neden oluyor. Dün Atlanta Fed Başkanı Lockhart açıklamalarında, büyüme oranlarının ve ekonomik görünümün faiz artışı için uygun olduğu bildirdi. Açıklamalar sonrasında Dolar endeksi değer kazanımlarını sürdürdü. Bugün ABD tarafından önemli veri akışı bulunmazken yurtiçi piyasalarda sanayi üretim endeks verisi takip edilecek. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 2.9220 ve 2.9370 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise, 2.8925 ve 2.8770 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:2.8925-2.8770-2.8680
Dirençler:2.9220-2.9370-2.9600
EURTRY
Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası’nın mevduat faiz oranlarında 10 baz puan indirim gerçekleştirmesi ardından yükselişe geçen EURTRY paritesi, yeni haftaya geri çekilmelerle başladı. ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın farklı para politika uygulama istekleri Euro’ya değer kaybettiriyor. Bugün Euro bölgesi 3.çeyrek büyüme verileri izlenecekken, yurtiçi piyasada sanayi üretim endeks verilesi takip edilecek. EURTRY paritesi 3.1820 seviyesini test ettikten sonra geri çekilmeler gösterse de hafta başında kayıplarını telafi etti. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 3.1900 ve 3.2100 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3.1300 ve 3.1180 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:3.1300-3.1180-3.0965
Dirençler:3.1900-3.2100-3.2370
ALTIN
Geçtiğimiz hafta Altın fiyatlarında toparlanmayı sağlayan önemli gelişme Euro bölgesinden geldi. Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz oranını değiştirmezken, mevduat faiz oranını beklentiler dâhilinde -0,20%’ den -0,30%’a çekti. Veri sonrasında Altın fiyatları 1062 direnç seviyesini test etti. AMB Başkanı Draghi açıklamalarında, varlık alım programının Mart 2017 sonuna kadar devam edeceğini ve alınan kararların hedeflenen enflasyon oranına ulaşmak için olduğunu bildirdi. Açıklamalar sonrasında Dolar endeksinin değer kaybetmesine bağlı olarak Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler oluştu. Teknik açıdan incelediğimizde ise, Altın 1065 direnç seviyesinin kırılmasıyla kısa vadede oluşturduğu düşüş kanalının dışında seyrini sürdürüyor. Altın, önemli destek olan 1080 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yukarı yönlü fiyatlanmak isteyebilir. Orta ve uzun vade de zayıf seyrini koruyan Altın, güçlü Dolar endeksine bağlı olarak yukarı yönlü fiyatlamalarını sınırlı seviyelere kadar taşıyabilir. Sarı metal 55 günlük hareketli ortalama üzerinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürse 1082.50 ve 1092 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise 1065 ve 1056 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:1065-1056-1045
Dirençler:1082.50-1092-1103
GÜMÜŞ
Uzun süredir yataya yakın düşüş kanalı görünümüne sahip olan Gümüş, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması ardından yukarı yönlü atak gerçekleştirdi. HSBC yayınladığı raporda 2016-2017 ve uzun vadede Gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Fakat 2016 yılı için Altın fiyatlarında yükseliş beklentileri olduğunu ve bu sebeple Altın fiyatlarındaki yükselişlerin Gümüş fiyatlarına destek olabileceğini de bildirdiler. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 14.75 ve 15.00 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 14.18 ve 13.93 destek seviyeleri izlenebilir.
Destekler:14.18-13.93-13.70
Dirençler:14.75-15.00-15.20
HAM PETROL
Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen OPEC toplantısından çıkan kararlar yeni haftada da fiyatlanmaya devam ediyor. Petrol’deki aşırı arz fazlası ile haftaya satıcılı başlayan WTI yönünü aşağı çevirerek 38.50 kademelerine kadar geriledi. ABD Enerji hisselerinde değer kayıpları yaşandı. 37.70 desteğinin altında kalınması durumunda 36.70 seviyesi takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi halinde 35.40 desteği aşağı yönde hedeflenebilir. Yukarı yönlü potansiyel yakalanması durumunda 40.80 seviyesi takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 41.50 ve 42.50 dirençleri kademeli olarak çalışması beklenebilir.
Destekler 37.70, 36.70, 35.40
Dirençler 40.80, 41.50, 42.50
S&P500
2085.00 seviyelerinde yeni haftaya başlangıç yapan S&P500 2095.00 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. ABD açılışı sonrasında yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kalması ve Enerji hisselerinde yaşanan kayıplar sonrasında S&P500 100 saatlik hareketli ortalamasının altında kaldı. Satış baskısının devamında 2060 ve 2040.80 destekleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 2030.50 seviyesi önemlidir. 2090 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2105 direnci test edilebilir. Bu seviyenin aşılması halinde 2022 kademesi hedeflenebilir.
Destekler 2060, 2042, 2014
Dirençler 2090, 2105, 2022
DAX30
Geçtiğimiz hafta yaşadığı sert satış sonrasında, yeni haftaya alıcılı başlangıç yapan DAX vadeli endeksi 11000 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Beklentilerin altında kalan Ekim Ayı Almanya Endüstriyel Üretim verisi DAX’a bir etkide bulunmadı. Bugün Euro Bölgesi 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla DAX açısından önemle takip edilecektir. Yukarı yönlü hareketin devamında 11000 ve 11093 dirençleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin üzerinde kalınması durumunda 11195 seviyesi hedeflenebilir. 10820 desteğinin altında kalınması halinde 10730 seviyesi takip edilmelidir. Geri çekilmenin devamında 10635 kademesi önemlidir.
Destekler 10820, 10730, 10635
Dirençler 11000, 11093, 11195