Yerel Fed Başkanlarının Açıklamaları ve ABD TÜFE Verisi Fiyatlamalar Açısında Önemli Olabilir…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Ağustos ayı toplantısı sonrasında faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmediğini açıkladı. ABD’de açıklanan TDİ, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verilerinin beklentileri karşılaması ile birlikte dolar kanadında değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Bu hafta, ABD’de FOMC komite üyesi Fed Başkanlarının açıklamaları ve Temmuz ayı TÜFE rakamı yakından takip edilecek.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan raporda Temmuz ayı TÜFE rakamı aylık bazda yüzde 0,15 ve yıllık bazda yüzde 9,79 oranında artış kaydetti. Kurun hafa genelinde 3,5476 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Hafta içerisinde, BİST-100 Endeksinin yeni zirve seviyeleri test ettiği görüldü. Bu hafta, Yurtiçinde açıklanacak olan Sanayi Üretimi ve Cari İşlemler Dengesi verileri yakından takip edilecek.
Geçtiğimiz hafta yurt içerisinde enflasyon rakamları ve öncesinde TCMB beklentileri gündemde yer alırken, TÜFE rakamının yılı bazda %9,79 ile tek hanelere gelmesi dikkat çekmiştir. Fakat PPK tutanaklarında da bahsi geçtiği gibi çekirdek rakamlarda bir iyileşme olmaması, piyasalarda bu durumun geçici olabileceği algısını güçlendirmiştir. Diğer taraftan ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi Fed’in Eylül ayında en azından bilanço küçültmesine başlayacağına dair olasılığı oldukça güçlendirmiştir.
Haftalık grafikte hala aşağı yönlü bir görünüm sunan USDTRY paritesinde 3,5000 destek seviyesi önemini korurken, Bu seviye altında günlük kapanışlar görülmesi durumunda 3,4500 seviyesinin gündeme gelebileceği düşünülmektedir. Yukarı yönlü denemelerde ise ilk önce 3,5380 ve sonrasında 3,5750 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
2017 yılının ikinci yarısından itibaren pozitif bir ivme yakalayan EURTRY paritesinde geçtiğimiz hafta 4,2125 rekor seviyeleri test edilmesine karşın, daha sonra bir süredir beklenen tepki hareketinin gerçekleşmesi ile 4,1500 desteğine geri dönülmüştür. 4,1500-4,1800 seviyeleri arasında kritik fiyatlamaları izleyeceğimiz paritede yükseliş eğiliminin korunması durumunda 4,2125 zirvesi tekrar hedef konumuna gelebileceği gibi, aşağı yönlü hareketlerde 4,1300 diğer bir kritik destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.
2017 yılı çerisinde uzun soluklu yükseliş ile bugüne kadar %12 civarında yükseliş kaydeden EURUSD paritesi 2,5 yıldan daha fazla sürenin en yüksek seviyelerinde işlem görmektedir. Fakat geçtiğimiz hafta Euro bölgesi 3. çeyrek büyüme rakamlarında zayıflama olabileceği ve ABD’de istihdam piyasasında güçlenmenin devam ettiğini görülmesi, paritede bir geri çekilmeye neden olmuştur.
Bu noktada orta vadede 1,1700 seviyesi üzerindeki fiyatlamalar bizler için yol gösterici olup, orta vadede geri çekilmenin sınırlı kalması durumunda 1,2000 senaryosu gündemde kalmayı başarabilir. Aksi senaryoda 1,1450 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilmelidir.
Ons Altın
Hafta içerisinde, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik endişeler ve Kuzey Kore’ye yönelik haber akışı sonrasında ons altında değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentileri karşılaması sonrasında dolar kanadında yaşanan değer kazanımı ile birlikte ons altının 1254 seviyelerine kadar gerilediği görüldü. Teknik olarak, ons altının 200 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 1255 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1264, 1275 ve 1290 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1250, 1244 ve 1236 destek seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faiz oranını beklendiği gibi %0.25'te tutmuş, varlık alım programının büyüklüğünü 435 milyar Sterlinde bırakmıştır. Bu kararla birlikte kurum tarafından yapılan açıklamada, Mayıs'tan beri kötüleşen ekonomik görünüme bağlı olarak büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiği belirtilmiş, bu haber ile birlikte GBPUSD paritesinde geri çekilme gözlemlenmiştir. Ayrıca Cuma günü ABD istihdam verilerinin beklentileri aşması, parite üzerinde negatif baskının güçlenmesine neden olmuştur.
Genel olarak pozitif trend içerisinde bulunan paritede son iki işlem gününde %1,3 düşüş dikkat çekmektedir. Bunun yanında 1,3015 seviyesi güçlü destek özelliğini korumaktadır. Bu seviye üzerinde toparlanma çabalarında ise 1,3150 direnç olarak izlenebilir.
Japonya Başbakanı Abe, kendine yönelik halk desteğini tazelemek için kabine değişikliğine giderken, Japon Merkez Bankasından güçlü parasal gevşeme duruşunun sürdürüleceğine dair sinyaller gelmeye devam etmektedir. Fakat piyasalarda asıl konuşulan USDJPY paritesinin son yedi haftanın en düşük seviyesini görmesi olmuş, bu durumun Asya hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Fakat Cuma günü açılanan ABD istihdam verileri Dolar tarafında fiyatlamaların yönünü değiştirirken, buna paralel USDJY paritesi 110,70 seviyelerine yükselmiştir.
Teknik olarak haftalık görünümde baktığımızda paritede kalıcı bir toparlanma için 111,15 seviyesi üzerine doğru yükseliş gerektiği düşünülürken, aşağıda 110,20 seviyesi civarı destek olarak önemini korumaktadır.
Ham Petrol
Hafta içerisinde, ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1,779 milyon varil artış gösterdi. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1,527 milyon varil azalış gösterirken haftalık petrol üretimi 20 bin varil artış kaydetti. Teknik olarak, ham petrolün 50 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 49,20 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 50,19, 50,90 ve 51,86 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 48,60, 47,50 ve 46,70 destek seviyeleri izlenebilir.
SP500
Geçtiğimiz hafta, ABD’de açıklanan istihdam verileri sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2479 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD’de açıklanan şirketlerin 2.çeyrek bilançolarının birçoğunun beklentileri karşılaması ve VIX endeksinde yaşanan gerileme endeks fiyatlamalarına pozitif katkı yaptığı görülüyor. Teknik olarak endeksin, 21 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2464 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2490, 2496 ve 2501 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2460, 2450 ve 2436 destek seviyeleri izlenebilir.
https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/haftalik-analiz/1951127621