Bugün, ABD’de Açıklanacak Olan TDİ Verisi Yakından Takip Edilecek.
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Fabrika siparişleri Mayıs ayında beklentinin altında yüzde 1 oranında artış kaydetti. ECB’nin Haziran ayı para politikası toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, ekonomik verilerdeki iyileşmenin, enflasyon rakamlarında etkilerinin görülmediği belirtilirken tahvil alım programının süresi yada miktarının değiştirilmesi konusunun tartışılmadığı açıklandı. Tutanaklar sonrasında, Euro’da sınırlı değer kazanımının yaşandığı görüldü. ABD’de açıklanan Özel sektör istihdam değişim rakamı beklentinin altında 158 bin kişi artış kaydetti. ABD’de açıklanan haftalık İşsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin kişi artış ile 248 bin kişiye yükseldi. ABD’de Hizmet PMI Haziran ayında beklentinin üzerinde 54,2 olarak açıklanırken ISM İmalat dışı PMI 57,4 seviyesine yükseldiği görüldü. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Bugün, İngiltere’de açıklanacak olan Mayıs ayı Sanayi ve İmalat Üretimi verileri ve BoE Başkanı Carney’in açıklamaları yakından takip edilecek. Ayrıca, ABD’de açıklanacak olan TDİ, Ortalama saatlik kazançlar ve İşsizlik oranı verileri fiyatlamalar açısından etkili olabilir. Bugün, Almanya’nın Hamburg kentinde G-20 Liderler Zirvesi başlıyor.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Parlamentosu, AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerini askıya alan raporu kabul ettiğini açıkladı. Yurtiçinde, zayıf veri akışı ile birlikte kurun gün içerisinde, 3,6395 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi yüzde 0,12 oranında düşüş ile günü 100.627 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,95 olarak gerçekleşti. Yurtiçinde, gösterge tahvil getirisi yüzde 0,71 artış ile yüzde 11,36 seviyesine ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,65 artış ile 10,82 seviyesine yükseldi.
ADP Özel Sektör İstihdam verisinde meydana gelen ivme kaybı Dolar’daki kazançların geri verilmesine yol açtı. Ayrıca ABD İşsizlik maaşı başvurularında ise artış yaşandığını görüyoruz. Daha çok sınırlı fiyatlanan bu veri sonrasında kurda 3,6250 direnci altı fiyatlamaların gündeme geldiğini görüyoruz. Bugün açıklanacak olan Tarım Dışı istihdam verisi Ortalama Saatlik Kazançlar verisi ile beraber değerlendiriliyor olacak.
Kurun teknik görünümünde, kısa vadeli geri çekilmelerin devamında 3,6025 destek seviyesi geçilirse düşüşlerin derinleştiğini görebiliriz. Bu seviye altında takip edilecek 3,5800-3,5625 destek seviyeleri bulunuyor. Yükseliş isteğinin doğması halinde ise 3,6250-3,6470 direnç bölgesi güncelliğini korumaya devam ediyor.
ECB tutanaklarından gerekli olması durumunda tahvil alım programının arttırılmasına yönelik taahhüdün geri alınması fikri dikkat çekti. Gün içerisinde olumsuz gelen ABD verileri sonrası zayıflayan Dolar’ın Euro üzerindeki baskısı azaldı diyebiliriz. Böylece paritede 4,1275 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Bugün ABD’de de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi dolaylı olarak parite fiyatlamalarında etkili olabilir. Ayrıca Almanya’da sanayi üretimi verisi takip edilecek.
EURTRY’nin teknik görünümüne bakacak olursak, yükselişlerin devamında 4,1450 direnç seviyesi test edilmek istenebilir. Olası bir geri çekilmede ise 4,1275-4,1100 destek bölgesi güncelliğini koruyor.
EUR/USD
ADP Özel Sektör İstihdam verisinin Haziran ayında beklentilerin altında kalmasıyla geri çekilen Dolar, paritede tekrardan yukarı yönlü potansiyeli arttırdı. Ayrıca ABD’de de İşsizlik Maaşı Başvurularının artış gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca ECB tutanaklarında dikkat çeken tahvil alım programının arttırılmasına yönelik taahhüdün kaldırılması ilerleyen dönemde ECB’nin gündem maddesi olarak ön plana çıkabilir. Bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi parite açısından önemle takip edilecek.
Paritenin teknik görünümünde, yükselişlerin tekrardan hız kazanarak 1,1440 direncini zorladığını görüyoruz. Bu seviye üzerinde yapılacak kapanışlar paritede 1,1490 direnç seviyesini gündeme getirebilir. Aşağıda ise 1,1390 desteği ana destek noktası olarak takip edilmeye devam ediliyor.
Ons Altın
Sınırlı fiyat hareketliliği içerisinde olan Ons Altın’da 1220 seviyesine yakın fiyatlamalar sürüyor. Dolar’da meydana gelen geri çekilmeler sonrasında Ons Altın talebinin zayıf kaldığını görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü ivmelenmenin de bu talebi zayıflattığını söylemek mümkün. Bugün piyasalar açısından önemle takip edilecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi Ons Altın tarafında hareketliliğe yol açabilir.
Paritenin teknik görünümünde fiyatların 1226 direnci üzerine taşınması halinde yükselişler 1232 ve 1238 direnç seviyelerine dek sürebilir. Olası bir aşağı yönlü baskıda ise 1220 desteğinin geçilmesi Ons Altın’da satış baskısının artacağı önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmakta
GBP/USD
BoE tarafında faiz artırım ihtimallerine dair oluşan beklenti Sterlin varlıklarına değer kazandırırken, güçlü Dolar’ın paritedeki baskısı sürmeye devam ediyor. ADP Özel Sektör istihdam verisi sonrası zayıflayan Dolar’ın parite üzerindeki baskıyı azaltmadığını görüyoruz. Bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi ve İngiltere İmalat Üretimi paritede hareketliliğe yol açabilir.
GBPUSD teknik olarak baktığımızda, geri çekilmelerin 1,29 destek seviyesi altına sarkması durumunda tekrardan paritede zayıf görünümün ağır bastığını görebiliriz. Özellikle bu seviyenin 50 periyotluk üssel hareketli ortalama seviyesi ile desteklendiğini belirtelim. Yukarıda ise 1,30 seviyesi üzerinde kapanışlar görmedikçe kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor.
USD/JPY
Haziran ayı ADP Özel Sektör İstihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla meydana gelen geri çekilmelerin paritede 113,00 seviyesini gündeme getirdi. FOMC tutanakları sonrası risk iştahında meydana gelen artışın da Yen’e olan talebi azalttığı görülmekte. Bugün ABD’de Ortalama Saatlik Kazançlar ile beraber değerlendireceğimiz Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek.
USDJPY paritesine teknik olarak baktığımızda, yükselen kanal formasyonu içerisindeki fiyatlamalar sürüyor. Paritede yükseliş isteğinin devam etmesi halinde 113,75 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Aşağıda ise olası geri çekilmelerde 113,25 desteği bir sonraki düşüş alanı olarak ön plana çıkıyor.
Ham Petrol
Aşağı yönlü potansiyelin 45,14 seviyesine dek sürdüğü Ham Petrol’de tekrardan yükselişlerin meydana geldiğini görmüştük. Diğer yandan Ham Petrol Stoklarında azalış meydana gelmiş olsa da üretim kanadındaki artışın devam ediyor oluşu Ham Petrol’ü tekrardan değer kaybına uğrattı. Böylece emtiada 44,65 seviyesine dek düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün açıklanacak Sondaj Kule Sayısı Ham Petrol’de üretime dair sinyal oluşturabilir.
Teknik olarak inceleme yapacak olursak, 45,00 seviyesi üzerinde fiyatlamalar görmemiz halinde Ham Petrol’de 45,50-45,90 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Emtiada oluşabilecek aşağı yönlü potansiyelde ise 44,50 desteği düşüşler açısından baz olarak gösterilebilir.
SP500
Güne oldukça satıcılı başlayan endekste 2412 seviyesine varan düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Gerek ADP Özel Sektör İstihdamında meydana gelen ivme kaybı gerekse ABD’de İşsizlik Maaşı Başvurularındaki artışın endeksteki satış baskısını arttırdığı görülüyor. Ayrıca FOMC tutanaklarında dikkat çeken Fed’in bilanço hedefini küçültme hedefine dair üyelerin ayrışma içerisinde olması endeksteki satıcılı seyrin önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor.
Endeksin teknik görünümünde, satışların 2412 destek seviyesi altına sarkması durumunda düşüşler 2405-2399 destek seviyelerine dek sürebilir. Satışların düzeltmesinin gündeme gelmesi halinde 2418 direnci ilk olarak ön plana çıkıyor.