ABD’DE ÜCRET ARTIŞLARINDA YAŞANAN İVME KAYBI FİYATLAMALARDA ÖN PLANA ÇIKMAKTA
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, haftanın son işlem gününde, İspanya ve İtalya Hizmet PMI rakamları beklentilerin altında gerçekleşirken Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi'nde açıklanan PMI rakamları beklentileri karşıladı. Veriler ile birlikte Euro lehine olumlu fiyatlamalar yaşanırken Euro Bölgesi'nde açıklanan Perakende Satışlar rakamının beklentilerin altında kalması fiyatlamalarda yaşanan yükselişleri baskıladığını görmekteyiz. ABD'de TDİ rakamı 227 bin kişi olarak beklentilerin üzerinde açıklanırken Ortalama saatlik kazançlar rakamında yaşanan ivme kaybı ve işsizlik oranında yaşanan artış sonrasında dolar tarafında küresel bazda değer kayıplarının yaşandığı görülmekte. ABD'de açıklanan diğer verilerin karmaşık bir tablo çizmesi dolar kanadında düşüşleri destekler nitelikte. ABD'de Sondaj kuyu sayısı 17 adet artış ile 583'e yükseldi.
Yurtiçi gelişmelere baktığımızda, TÜFE ve ÜFE rakamlarında yaşanan artışın TL kanadına olumsuz yansıdığını gördük. Gün içerisinde, doların küresel bazda değer kaybı yaşaması ile birlikte kurun 3,6865 seviyelerine kadar çekildiğini gördük. BİST-100 ulusal endeksi günü yüzde 1,14 artış ile 88.390 puandan tamamladı. 5 yıllık ülke CDS primi 249 seviyesinden hesaplanmakta. On yıllık tahvil getirisinin yüzde 10,83 seviyesinden haftayı tamamladığını görmekteyiz.
Haftanın son işlem gününde, Yurtiçinde beklentilerin üzerinde açıklanan TÜFE ve ÜFE rakamlarının TL kanadına olumsuz yansıdığı görüldü. ABD’de açıklanan makro veriler karmaşık bir tablo çizerken özellikle, istihdam piyasasında yaşanan iyileşmeye rağmen ücret artışlarında yaşanan yavaşlama sonrasında kurun 3,6865 seviyelerine kadar gerilediğini gördük.
Teknik olarak incelediğimizde, kurun psikolojik seviyesi olan 3,7000 seviyesi üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 3,7175, 3,7380 ve 3,7530 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda 3,6865, 3,6780 ve 3,6576 destek seviyeleri izlenebilir.
Euro Bölgesi’nde açıklanan makro verilerin birçoğu beklentileri karşılarken Perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalması ile birlikte Euro kanadında yükselişlerin sınırlı kaldığını görmekteyiz. Gün içerisinde TL kanadında yaşanan değerlenme ile birlikte paritenin, 3,9696 seviyesinden kadar gerilediğini görülmekte.
Bugün, zayıf veri akışı ile birlikte ECB Başkanı Draghi’nin konuşması yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin psikolojik seviyesi olan 4,0000 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 3,9767, 3,9690 ve 3,9516 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 4,0120, 4,0340 ve 4,0470 direnç seviyeleri izlenebilir.
Euro Bölgesi ve üye ülkelerden açıklanan makro verilerin birçoğunun beklentileri karşılarken Euro lehine fiyatlamalara olumlu yansıdığını görmekteyiz. ABD’de açıklanan ortalama saatlik kazançlarda yaşanan ivme kaybı sonrasında dolar kanadında yaşanan gerileme ile birlikte paritenin 1,0800 seviyelerini test ettiğini gördük. Bugün, zayıf veri akışı ile birlikte ECB Başkanı Draghi’nin Brüksel’de yapacağı konuşma yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,0760 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,0820, 1,0900 ve 1,0950 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1,0720, 1,0666 ve 1,0600 destek seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın
Geçtiğimiz hafta ABD Tarım Dışı İstihdam rakamının iyi gelmesi iyi iken ortalama saatlik kazançlardaki görünüm negatifti. Bu negatif görünümü fiyatlayan Dolar endeksi Ons Altın tarafında yükselişleri destekledi. 1212 seviyesinden dönüş gerçekleştiren emtiada bu seviye üzerinde kalındıkça bir miktar daha yukarı yönlü eğilimin devamını görebiliriz.
Bugün ABD kanadında takip edilecek veri bulunmuyor.
Yükselen kanal içerisinde fiyatlamalarını sürdüren Ons Altın’da 1224 direnç seviyesi üzerinde kapanışlar görürsek yükselişler 1232 direncini hedefleyebilir. Kısa vadeli düzeltme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise 1212 destek seviyesi yükselen trend çizgisinin geçilmesi açısından önemli.
GPB/USD
100 seviyesi altında fiyatlanan bir Dolar endeksi olmasına rağmen Sterlin hafta genelinde değer kaybını sürdüren para birimi oldu. Bu nedenle kazançların bir miktar geri verildiği paritede 1,25 seviyesi altında fiyatlamalar sürdükçe yükselişler sınırlı kalabilir.
Bugünün veri akışı sakin bu nedenle paritede fiyatlamalar sınırlı olabilir.
GBPUSD paritesinde kayıpların sürmesi halinde 1,2430 destek seviyesi düşüşlerin devamı açısından takip edilebilir. Dolardaki ivmelenmeye bağlı olarak paritede 50 periyotluk üssel ortalamanın direnç görevini üstlendiği 1,2510-1,2550 direnç bölgesi gündeme gelebilir. Bu seviyenin de üzerinde 1,2590 direnci paritenin yükseliş kanalına dönüş gerçekleştirmesi açısından önem taşıyor.
Haftanın son işlem gününde, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan TDİ rakamı istihdam tarafında iyileşmeyi işaret ederken, ortalama saatlik kazançlar rakamında yaşanan ivme kaybı sonrasında paritenin 112,30 seviyelerine kadar gerilediğini gördük.
Bugün, zayıf veri akışı ile birlikte ABD’de FED işgücü piyasa koşulları endeksi yakından takip edilecek.
Teknik olarak paritenin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 112,90 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 112, 111,55 ve 110,80 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 113,20, 113,60 ve 114,20 direnç seviyeleri izlenebilir.
Ham Petrol
Ham petrol’de artan stoklara rağmen 54,28 destek seviyesi üzerindeki seyir korunuyor. Fiyatların bir miktar sıkıştığı siyah altında yükselişleri destekleyecek yeni bir haber akışına ihtiyaç var. Üretici ülkeler arasında büyük payı olan Rusya’nın üretimi azaltması Ham Petrol’deki yükselişlerin ana nedeni olmakta.
Teknik olarak değerlendirdiğimizde, OPEC kararı sonrası birçok kez üstünde durduğumuz 55 seviyesinin yeni yükseliş isteğinin doğması açısından geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 55,70-56,50 direnç bölgesi gündeme gelebilir. Aksi senaryoda yükseliş kanalından kalıcı kopma gerçekleşmesi açısından 53,26 destek seviyesi ilk etapta ön planda olacak.
S&P500
Tarım Dışı istihdam rakamı sonrası hisse piyasasına olan talebin arttığını gördük. Buna neden olarak ortalama saatlik kazançların artış hızında meydana gelen yavaşlama Fed ihtimallerini bir miktar zayıflattı. Ücret artışlarının tahminlerin altında kalması iş gücü piyasasının hala istenen seviyede olmadığını gösteriyor. Endeksteki talep yoğunluğu zirve seviyelerin hedeflenmesine yol açıyor.
Bugün endeks açısından ciddi hareketlilik yaratacak bir veri akışı bulunmuyor.
Endekste 2302 direnç seviyesinin geçilmesiyle 2309 direncine varan yükseliş hareketi görebiliriz. Zirve seviyeleri zorlayan endekste yorulmaların meydana gelmesi halinde isse 2282 desteği herhangi bir düzeltme hareketi açısından takip edilebilir.