Bugün, ABD’de Açıklanacak Olan FOMC Toplantı Tutanakları Takip Edilecek
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI rakamı Haziran ayında bir önceki aya göre gerileyerek 54,8 olarak açıklandı. Euro Bölgesi’nde açıklanan ÜFE Mayıs ayında yüzde 0,4 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre beklentinin altında yüzde 3,3 oranında artış kaydetti. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Caixin Hizmet PMI rakamı Haziran ayında bir önceki aya göre gerileyerek 51,6 olarak açıklandı.
Bugün, Euro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak olan Hizmet PMI verisi yakından takip edilecek. Ayrıca, ABD’de açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından açıklanan TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran ayında 91,38 seviyesine geriledi. Gün içerisinde zayıf veri akışı ile birlikte dolar kanadında yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun 3,5689 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. BİST-100 Ulusal Endeksi günü, yüzde 0,68 artış ile 101.207 puandan tamamladığı görüldü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,96 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde, on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,47 artış ile yüzde 10,65 seviyesine yükseldiği görülmekte. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,02 artış ile 196,17 seviyesine yükseldiği görüldü.
ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sınırlı fiyat hareketliliği gördüğümüz kurda fiyatlamalar 3,5470-3,5625 dar bant aralığında gerçekleşti. TL varlıklarında meydana gelen sınırlı toparlanma bir miktar geri çekilme hareketi yaratmış olsa da kurun genel potansiyelinin hala yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün bir önceki Fed toplantısının ayrıntılarını içeren FOMC tutanaklarını takip edeceğiz.
Kurun teknik görünümüne bakacak olursak, yükselişlerin 3,5625 direnç seviyesi üzerine taşınması durumunda 3,58 direnç seviyesi test edilmek istenebilir. Kapalı olan piyasaların güne bir miktar güçlü başlaması halinde Dolar’da yükselişlerin ağır bastığını görebiliriz. Olası bir düzeltme hareketinin gündeme gelmesi halinde 3,5470-3,5330 destek bölgesi düşüşler açısından baz alınabilir.
Dün Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksinin beklentilerin altında kaldığını gördük. Bu nedenle paritedeki uzun soluklu yükseliş isteğinde bir miktar ivme kaybı yaşandı diyebiliriz. Ayrıca gün içerisinde sınırlı da olsa güçlü duruş sergilemeye çalışan bir Türk Lirası vardı. 4,04 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede yükseliş isteğinin arttığını görmemiz için yeni bir gelişmeye ihtiyacı var. Bugün Euro Bölgesinde PMI ve Perakende Satışlar verisi takip edilecek. Ayrıca ABD tarafında açıklanacak olan FOMC tutanakları dolaylı yoldan parite fiyatlamalarına yansıyabilir.
EURTRY’nin teknik görünümünde 4,0570-4,0728 dirençleri olası yükselişlerde takip edilebilir. Aşağıda ise düşüşler açısından 4,04 desteği altında yapılacak kapanışlar izlenebilir.
EUR/USD
ABD piyasaları kapalı olmasına rağmen haftanın ilk günü güçlenen Dolar parite fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 1,1330 seviyesine dek geri çekilen paritede Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksindeki olumsuz görünümün etkisi hissedildi diyebiliriz. Bugün açıklanacak olan FOMC tutanakları ve Euro Bölgesi PMI rakamları paritedeki hareketliliği arttırabilir.
Paritede meydana gelen geri çekilmelerin 1,1330 desteğini geçmesi ile satışların hız kazandığını görebiliriz. Özellikle 1,1230 orta vadeli görünümün ana destek noktası olarak güncelliğini korumaya devam ediyor. Olası toparlanmalarda ise 1,1390 direnci ilk olarak test edilmek istenebilir.
Ons Altın
Küresel risk iştahındaki artışın zayıf görünümü tetiklediği Ons Altın’da Kuzey Kore’nin yeni füze denemesiyle artan jeopolitik riskler yön değişimini tetiklediği görülüyor. Kritik 1220 desteğinden dönüş gerçekleştiren Ons Altın’da ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle de hareketliliğin sınırlı kaldığı görülüyor. Bugün bir önceki Fed toplantısının detayını göreceğimiz FOMC toplantısı tutanaklarını takip ediyor olacağız.
Ons Altın’ın teknik görünümünde, kısa vadeli toparlanma hareketinin yükseliş isteğine dönüşmesi halinde ilk olarak 1232 ardından 1238 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Aksi senaryoda düşüşlerin derinleşmesi açısından 1220 desteği altında yapılacak kapanışlar baz olarak alınabilir.
GBP/USD
Haftaya güçlü başlayan Dolar, parite üzerinde baskısını hissettirmeye devam ediyor. Dün İngiltere İnşaat PMI verisinin de beklentilerin altında açıklanarak Sterlin’i zayıflattığı görülüyor. 1,2940 seviyesini aşağı yönlü geçen GBPUSD’da tekrardan zayıf görünümün ağır bastığını görüyoruz. Bugün İngiltere Hizmet PMI verisi takip edilecek. Ayrıca Fed toplantısının ayrıntılarını içeren FOMC tutanakları piyasalar açısından kritik önem taşıyor.
Teknik görünümde, 1,29 seviyesi altında kapanışların gerçekleşmesi halinde paritede aşağı yönlü baskı artabilir. Bu hareketin devamında 1,2860 destek seviyesi test edilmek istenebilir. Tekrardan yön değişiminin gündeme gelmesi halinde 1,2940 direnci üzerinde fiyatlamalara ihtiyaç var.
USD/JPY
Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi ile artan jeopolitik riskler güvenli liman talebi ile Yen’e değer kazandırdı. Ancak Dolar’daki güçlü duruşun paritedeki yukarı yönlü potansiyeli arttırdığı görülüyor. Trump’ın sağlık reformu yasasının senatoda yapılacak oylaması sonucuna bağlı olarak paritede hareketlilik artabilir. Bugün ABD’de FOMC tutanakları açıklanacak.
USDJPY’e ayrıntılı baktığımızda, yükselen kanalın üst bandı olan 113,25 direnç seviyesinin geçilmesiyle paritede yukarı yönlü eğilim artabilir. Küresel risk iştahında yaşanan artışa bağlı olarak oluşabilecek aşağı yönlü potansiyelde 112,75 ilk destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor.
Ham Petrol
Üretim tarafında yaşanan artış sonrası bir miktar geri çekilen Ham Petrol’ün 47,00 seviyesinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. Dün Rusya’nın arz kısıntılarının daha da arttırılması teklifinde muhalif kalacağına yönelik haberler Ham Petrol’de tekrardan geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Diğer taraftan Nijerya ve Libya’nın anlaşmadan muaf tutulmasına dair gelişmelerin yakından izlenmesi gerekiyor. Ayrıca bugün açıklanacak APİ Stoklarını takip edeceğiz.
Ham Petrol’ün teknik görünümünde, yükselişlerin hız kazanarak devam etmesi için 47,35 direncinin aşılması gerekiyor. Kısa vadeli geri çekilmelerin devamında ise 46,85 desteğini göz önünde bulundurmakta yarar var.
SP500
ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle fiyat hareketliliğinin olmadığı endekste bugünün öneminden bahsetmek gerek. Öncelikle Kuzey Kore’nin füze denemesinde bulunması sonrasında azalan küresel risk iştahı endekste aşağı yönlü potansiyeli arttırabilir. Trump’ın sağlık reformu ise senato’nun alacağı karara bağlı olarak yürürlüğe geçecek. Bugünün en önemli gündemi ise Fed’in politika ayrıntılarını göreceğimiz FOMC tutanakları oluşturuyor.
S&P endeksine teknik olarak baktığımızda, aşağı yönlü potansiyelde 2424 ve 2418 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası bir yukarı yönlü atakların oluşması durumunda ise yükselişlerin kalıcı olması açısından 2429 direnç seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.