05.01.2017 Günlük Bülten

Dün, Fed’in Aralık ayı toplantı tutanakları yayımlandı. Geçtiğimiz yılın sonunda faiz artırımın gerçekleştiği toplantının tutanakları incelendiğinde üyelerin Trump’ın olası maliye politikasına ilişkin belirsizliği konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ve bu nedenle enflasyon beklentilerinde ayrıştığı görülse de genel ekonomik görünüme ilişkin yorumları oldukça iyimser. Kısmi değer kaybının yaşandığı Dolar cephesinde ise görünüm hala güçlü. Dolar’ın akıbeti bu haftaki veriler ile yön bulmaya devam edecek. Hafta başında ABD’de açıklanan güçlü ISM imalat datası ardından bugün hizmetler sektörü ISM rakamı takip edilecek. Fed’in ve özellikle son toplantıda ekonomide aşırı ısınma riskine değinen Yellen için de yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Küresel piyasalar nispeten iyimser bir hava içerisinde olsa da ABD endeksleri bir önceki zirvelerini aşabilmiş değil.

Yurtiçinde ise yıllık enflasyonun beklenmedik bir sürprizle 8,53’lere tırmanması ve OHAL’in uzatılma kararı Dolar/TL ve tahvil tarafında sert fiyatlanırken, BİST100 endeksinde ise görülen satışlar sonrası 76.350’lere kadar geri çekilmeyi beraberinde getirmiş durumda. Trump’ın hafta içerisinde yaptığı Meksika çıkışı sayılmazsa TL yıl başından sonraki en zayıf performansı sergileyen gelişmekte olan ülke para birimi olarak öne çıkıyor. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı yer almamakta.

USD/TRY

TBMM Genel Kurulu’nda normal şartlarda 19 Ocak’ta bitecek olan OHAL’in 3 ay daha uzatılması kararı alınmasıyla TL tarafında değer kayıpları dikkat çekti. Dün açıklanan FOMC tutanaklarında üyeler arasındaki ayrışma ise Dolar/TL’de 3,60 zirvesinden satışlar getirmekte.

Bugün ABD tarafında mevcut yoğun veri akışı nedeniyle hareketlilik artabilir.

3,5775-3,5960 bant aralığında kısa vadeli fiyatlamalarını sürdüren USDTRY kurunda devam eden aşağı yönlü potansiyel 3,5610 desteğinin geçilmesiyle derinleşebilir. Bu seviyenin devamında takip edilecek 3,5430 desteği bulunuyor. Toparlanma isteği doğarsa ilk etapta 3,5775 direnci ön planda olacak.

Grafik: https://www.ahlforex.com.tr/Uploads/Content/Thumbs/89f1320c-3192-4dac-8ba3-5ca54880f141.jpg?v-636192033824395705

EUR/TRY

OHAL sürecine dair uzatma kararı alınmasıyla TL, gelişmekte olan ülke para birimleri içerisindeki negatif ayrışımını sürdürüyor. Ayrıca Türkiye reel efektif döviz kurunda meydana gelen azalış da TL varlıklarındaki değer kaybını arttırdı diyebiliriz. Euro Bölgesi PMI verilerinin genel olarak pozitif görünüm sergilemesine rağmen Euro tarafı zayıf olsa da dün FOMC tutanakları sonrası Euro, Dolar karşısında TL’ye göre daha fazla değer kazanmış durumda.

Bugün Euro Bölgesi tarafında ECB Toplantı tutanakları takip edilecek.

Yükselişlerin 3,7600 seviyesini aşmakta zorlandığını gördüğümüz paritede 3,73-3,7415 bant aralığında hacimler oluşmakta. Paritenin 3,7415 direnci aşması halinde 3,76-,3-77 direnç bölgesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise takip edilecek ilk destek seviyesi 3,75 olarak karşımıza çıkıyor.

Grafik: https://www.ahlforex.com.tr/Uploads/Content/Thumbs/f95eddc8-4cec-4779-bfc7-9907387a5ba1.jpg?v-636192034491628522

EUR/USD

Dün, Euro Bölgesi üye ülkelerden açıklanan verilerin beklentileri karşıladığını görmekteyiz. Euro üzerindeki baskıyı bir miktar veri akışı kaldırırken, dün yayımlanan FOMC tutanaklarında Fed üyeleri arasındaki ayrışmanın derinleşmesi Dolar'daki güçlü görünümü kısmen zedeledi. Bu da paritenin baskıdan kurtulup tepki yapmasını sağlamakta.

Bugün, ABD’den yoğun veri akışı takip edilecek. Ayrıca, ECB toplantı tutanakları yayınlanacak.

EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli alçalan trendin altındaki hareketin devam ettiği görülmekte. 1,0510 – 1,0530 bölgesi üzerine aşması ve üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacaktır. Ana direnç ise 1,0650 olarak öne çıkmakta.

Grafik: https://www.ahlforex.com.tr/Uploads/Content/Thumbs/710723ee-791e-4f0a-bf98-6523469a8ae3.jpg?v-636192037557352946

Ons Altın

Ons altın dün yayımlanan Fed tutanakları sonrasında yükselişte. 1162 – 1165 direncinin üzerine yerleşmesi yükselişte teknik anlamda etkili olurken, Fed tutanaklarında üyeler arasındaki ayrışma altını desteklemekte. Üyeler genel manada ekonomiye bakışları olumlu fakat Trump’ın uygulayacağı maliye politikasının enflasyon ve ekonomi üzerinde etkilerinde üyeler ciddi bir ayrışma içerisinde. Bu da altını kısmen destekliyor. ABD tahvil faizlerindeki 2,41’lere doğru geri çekilme de altın üzerindeki baskıyı azaltmış durumda.

Bugün ve yarın veri akışı yoğun olacak.

Ons altın teknik olarak incelendiğinde yükselen kanal içerisindeki hareketin devam ettiği görülmekte. 1177 direnci yükselişte ana direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmede ise ana destek 1165 olarak öne çıkmakta.

Grafik: https://www.ahlforex.com.tr/Uploads/Content/Thumbs/09607987-a5e9-4122-a43a-34f43f33f04e.jpg?v-636192039089105903

GPB/USD

Dün FOMC tutanaklarını sonrası gevşeyen Dolar endeksi nedeniyle bir miktar toparlanma çabası içine giren paritenin 1,2323 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yükseliş isteği devam edebilir.

Bugün İngiltere tarafında Hizmet PMI, ABD tarafında ise yoğun veri akışı bulunuyor.

Genel görünümde zayıf seyrini sürdüren paritenin Dolar endeksindeki ivmelenmeye bağlı olarak 1,2380 direncini aşmasıyla var olan düşüş trendi bozulabilir. Bu seviyenin de devamında 1,2435-1,2500 dirençleri bulunuyor. Birçok kez dönüş gerçekleştiğini gördüğümüz 1,2323 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde ise satışlar hız kazanabilir.

Grafik: https://www.ahlforex.com.tr/Uploads/Content/Thumbs/4eb25a87-d744-4c8c-a234-ae8f0eed5a3c.jpg?v-636192035402497290

USD/JPY

Dün Fed’den yayımlanan FOMC tutanakları sonrası değer kaybeden Dolar, paritenin 116,0 bölgesine kadar geri çekilmesine neden olmakta. Fed üyeleri arasındaki ayrışmanın derinleşmesi Dolar’ın kısa vadeli değer kaybında etkili olmakta. Yen kanadında ise Japonya’daki veri akışının olumlu seyrettiği öne çıkarken, Asya’da da kısmen alıcılı bir seyir söz konusu.

Bugün, ABD’den yoğun veri akışı takip edilecek.

USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli yükseliş trendinin aşağı yönlü kırıldığı görülmekte. 116,20 desteğinin altında kalıcılık sağlanması, parite üzerindeki baskının artmasına neden olabilir. Ana destek ise 115,80 olarak öne çıkmakta.

Grafik: https://www.ahlforex.com.tr/Uploads/Content/Thumbs/a05bf0ba-e599-4416-a4ea-e8e80fefe3b6.jpg?v-636192040719529189

Ham Petrol

Ham petrol Libya’nın artan üretimi sonrası OPEC – OPEC dışı üreticiler arasındaki anlaşmanın riske düşeceği endişesiyle düşerken geri çekilmelerin sınırlı kaldığı görülmekte. Genel görünüm arz kesintisine ilişkin anlaşma sonrası yükselişin desteklendiğini gösteriyor. Yukarı yönlü hareketi sınırlayan ana etken ise ABD’de son dönemde artan üretim ve sondaj faaliyetleri ile birlikte üreticilerin Ocak ayında alacakları üretim kararları olmakta.

Bugün ABD’de ham petrol stokları takip edilecek.

WTI teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketin devam ettiği görülmekte. 53,50 üzerindeki tutunma yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacaktır. Ana direnç ise 55,00 olmaya devam ediyor.

Grafik: https://www.ahlforex.com.tr/Uploads/Content/Thumbs/bb3ddc15-2921-4f34-99f4-e3e60dea95d9.jpg?v-636192039890420856

S&P500

Dün, VIX endeksinde yaşanan azalış ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2263 seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. Dolar endeksinde yaşanan gevşeme ve ABD tahvil tarafında yaşanan artış endeks kanadında yükselişleri destekler nitelikte. Sektör bazında, Telekomünikasyon, Sağlık ve Enerji hisselerinde yaşanan değerlenmenin endekse olumlu katkı yaptığını görmekteyiz.

Teknik olarak baktığımızda, endeksin 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2250 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 2277, 2290 ve 2300 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamında ise 2245, 2227 ve 2215 destek seviyeleri izlenebilir.

Grafik: https://www.ahlforex.com.tr/Uploads/Content/Thumbs/1f98098f-66b0-4fca-8669-9e78f95b562e.jpg?v-636192046105252207

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/gunluk-analiz/1951117828