FOMC Tutanakları Üyelerin Ayrışmasına İşaret Ediyor…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Aralık ayı İşsizlik Oranı verisi yüzde 5,5 ile yüzde 5,6 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. ABD’de açıklanan Aralık ayı ISM İmalat PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 59,7 seviyesinde gerçekleşti. FED’in 12-13 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği toplantının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, yapılan vergi indirimlerinin tüketici harcamaları üzerinde olumlu etkilerinin görülebileceğine değinilirken bu etkinin büyüklüğü konusunda belirsizliklerin devam ettiğine belirtiliyor. Diğer taraftan, komite üyeleri arasında enflasyon verisinin orta vadede Fed’in enflasyon hedefi olan yüzde 2 düzeyine ulaşacağı yönünde görüş ayrılıklarının devam ettiği görülüyor. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Dün, Dijital para birimlerinden, Bitcoin yüzde 1,8 artış ile 15.055 dolar, Ripple yüzde 29,7 artış ile 2.75 dolar ve Ethereum yüzde 6,6 artış ile 924 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Aralık ayı İmalat PMI verisi 54,2 seviyesinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Aralık ayı Caixin Hizmet PMI verisi 53,9 seviyesine yükseldi.
TÜİK tarafından yayımlanan raporda, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi verisi aylık bazda yüzde 0,69 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 oranında artış gösterdi. Dün, ABD’de devam eden dava sürecine yönelik Jüri’nin kararını açıklaması ve FOMC toplantı tutanakları sonrasında kurda yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığı ve kurun günü 3,7819 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi yüzde 1,25 düşüş ile 118.395 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,6 milyar düzeyinde gerçekleşti . Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,30 düşüş ile yüzde 13,32 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,60 artış ile yüzde 11,75 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,22 düşüş ile 161,73 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Dün Aralık ayı Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin biraz üzerinde yüzde 11,92 seviyesinde artış gösterdi. Bu veri sonrası geri çekilme hareketine maruz kalan TL’de fiyatların tekrardan toparlanma çabası içerisine girdiğini gördük. Ayrıca üyelerin 2018 yılı faiz artışı konusunda ayrıştığına işaret eden FOMC tutanakları sonrasında Dolar’da meydana gelen kısmi değerlenme ile beraber kurun 3,78 seviyesi üzerinde fiyat hareketliliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Diğer taraftan ABD’deki dava sürecine yönelik jüri kararının açıklandığını gördük. Bugün ise ABD’de Özel Sektör İstihdam verisi takip edilecek.
USDTRY’de meydana gelen toparlanmaların 3,79 direnci üzerine yerleşmesi halinde alım yönlü pozisyonlarda artış yaşanabilir. Böylece kur tarafından kayıpların telafi edildiğini görebiliriz.
Dün Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi yıllıkta gerilirken, çekirdek enflasyon yüzde 12,08’den yüzde 12,30 seviyesine yükseldi. Çekirdekteki yükselişin yaratmış olduğu zayıflık ile kısa vadeli değer kaybeden Türk Lirası’nın kısa sürede kayıplarını telafi ettiğini gördük. Euro varlıklarında ise azalan Almanya İşsizlik Oranı verisi ile kısmi pozitif görünüm dikkat çekti. Diğer taraftan ABD’de gerçekleşen dava sürecine yönelik jüri kararının açıklanması ile TL varlıklarındaki kırılganlık arttı. Bugün Euro Bölgesi’nde PMI verileri takip edilecek.
4,5530 seviyesine oldukça yakın seviyelerde fiyatlanan EURTRY paritesinde yukarı yönlü eğilim korunuyor. Paritenin bu seviyeyi aşması halinde 4,5790 direnç seviyesi yükselişlerin devamı açısından ön plana çıkabilir.
EURUSD
Dolar’ın kayıplarını telafi etme çabasına girmesi ile paritede meydana gelen kar satışlarının 1,2025 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirdiği görülüyor. Özellikle fiyatların 1,20 seviyesi üzerinde tutunması geri çekilmeleri sınırlı bırakabilir. FOMC tutanaklarında ise 2018 faiz projeksiyonuna karşı üyelerin ayrışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi PMI verisinin yanı sıra ABD’de Özel Sektör İstihdam rakamı takip edilecek.
EURUSD paritesinde meydana gelen geri çekilmenin 1,20 seviyesinden dönüş gerçekleştirme çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Dolar’daki ivmelenmeye bağlı olarak toparlanmaların hız kazanması durumunda 1,2025 direnci kritik önemini koruyor.
XAUUSD
Dün, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan ISM İmalat PMI verisi ve FOMC toplantı tutanakları ile birlikte dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı sonrasında ons altının gün içerisinde 1321 seviyelerini test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan düşüş eğilimi ons altında geri çekilmeleri bir miktar sınırladığı görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan ADP ve Hizmet PMI verileri dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1300 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1318, 1322 ve 1327 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1300, 1296 ve 1292 destek seviyeleri izlenebilir.
Dolar’daki kayıpların kazanca dönüşmesi ile bir miktar kar satışına maruz kalan GBPUSD paritesinde 1,3520 desteğinin esnetildiğini görüyoruz. İngiltere İnşaat PMI verisi bir önceki ay verisinin altında artış gösterirken, ABD ISM İmalat PMI verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Ayrıca FOMC toplantı tutanakları sonrasında Dolar’ın değer kazançlarını sürdürdüğünü gördük.
Bugün İngiltere Hizmet PMI ve ABD Özel Sektör İstihdam verisi parite fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
GBPUSD paritesinde Dolar baskısı ile meydana gelen satışların 1,35 seviyesinden dönüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Toparlanmaların devamında ise 1,3520-1,3565 önemli direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor.
USDJPY
Dün kapalı olan Japonya piyasası bugün 54,0 seviyesinde açıklanarak daralma gösteren İmalat PMI rakamı ile açıldı. Yen’de meydana gelen pozitif ayrışma ile beraber Dolar’daki yükselişlerin paritedeki yukarı yönlü hareketleri baskıladığını gördük. Buna rağmen 112,50 seviyesi üzerine tırmanan paritede FOMC tutanakları sonrasında değer kazançlarını genişleten Dolar ile beraber yukarı yönlü eğilimin sürdüğü görülüyor.
Bugün başta ADP Özel Sektör İstihdam verisi olmak üzere takip edilecek birçok ABD verisi bulunuyor.
USDJPY paritesinde meydana gelen sınırlı fiyatlamanın yerini yükseliş isteğine bırakması halinde 112,90 direnci test edilmek istenebilir. Ancak bu hareket için öncelikli olarak 50 ve 100 periyotluk üssel hareketli ortalamaların geçilmesi gerekiyor.
HAM PETROL
İran’da yaşanan gelişmelerin petrol arzı konusunda endişeleri tekrar gündeme getirmesi ile birlikte ham petrolde yukarı yönlü fiyatlamaların ivme kazandığı görüldü. ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 4,992 milyon varil azalış kaydedildi. Açıklanan veri sonrasında ham petrolün 62,16 seviyeleri civarına kadar yükseldiği görüldü. Bugün, ABD’de EIA tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak, ham petrolün ara destek seviyesi olan 61,70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 62,40, 62,70 ve 62,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 61,60, 61,20 ve 61,00 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2714 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan gerileme, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan ISM İmalat PMI verisi ve FOMC tutanakları sonrasında endekste yukarı yönlü hareketleri yaşandığı görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan ADP ve Hizmet PMI verileri endeks fiyatlamalarında etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2705 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2718, 2724 ve 2730 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2705, 2700 ve 2694 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: