FED POLİTİKA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Nisan ayı İşsizlik oranı yüzde 5.8 ile beklentileri karşıladı. Euro Bölgesi’nde açıklanan 1.çeyrek öncü büyüme verisi beklentilere paralel yüzde 0,5 olarak açıklandı. İngiltere’de açıklanan Nisan ayı İnşaat PMI rakamı 53,1 seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan Nisan ayı özel sektör istihdam verisi beklentinin üzerinde 177 bin kişi olarak açıklandı. ABD’de açıklanan Hizmet PMI verisi Nisan ayında 53,1 seviyesine yükseldi. ABD ISM imalat dışı Nisan ayında 57,5 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. FED Mayıs ayı toplantısı sonrasında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Toplantı karar metninde özellikle, enflasyon ve istihdam rakamlarında yaşanan iyileşmenin devam ettiğini vurgulanırken ekonomik aktivitelerde yaşanacak toparlanma sonrasında kademeli faiz artışının devam edebileceği belirtildi. ABD’de Temsilciler Meclisi 1.1 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladığı açıklandı.Bugün, Euro Bölgesi ve üye ülkelerde açıklanacak olan Hizmet PMI verileri yakından takip edilecek. Ayrıca, İngiltere’de açıklanacak olan Hizmet PMI verisi Sterlin fiyatlamaları açısından etkili olabilir. ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı açıklamalar Euro fiyatlamaları açısından önem arz etmekte.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan rapora göre, Nisan ayında Tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,31 ve yıllık bazda yüzde 11,87 artış gösterdi. Üretici fiyat endeksi Nisan ayında yüzde 0,76 ve yıllık bazda yüzde 16,37 artış kaydetti. Veri sonrasında TL’de sınırlı değer kayıplarının yaşandığı görülürken kurun, gün içerisinde 3,5400 seviyesi civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi günü yüzde 0,52 değer kaybı ile 93.862 puandan tamamladığı görüldü. TCMB Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.
Dün Türkiye Nisan ayı enflasyon verisi sonrası TL varlıklarında meydana gelen aşağı yönlü potansiyel sonrası kurda kısa vadeli yükseliş isteğinin meydana geldiğini gördük. Diğer taraftan ABD tarafında olumlu açıklanan veriler sonrası FOMC toplantısından faiz artırım kararı alınmadığını gördük. Ayrıca karar metninde ekonomideki güçlü gidişata bağlı olarak politika kararında herhangi bir değişiklik olmadığı vurgusu dikkat çekti. Bugün yurtiçi taraf sakin iken, ABD tarafında İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Fabrika Siparişleri verileri takip edilecek.
Teknik görünümde, fiyatların bir miktar sıkıştığı kurda 3,5440 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz halinde kayıpların yerini kazançlar alabilir. Aksi senaryoda ise USDTRY’de 3,52 desteği satışların derinleşeceği bir seviye olarak karşımıza çıkıyor.
Dün Türkiye Nisan ayı enflasyon verisinde beklentilerin üzerinde artış meydana gelmesi TL varlıklarında değer kaybı yarattı. Diğer taraftan Euro Bölgesi 1. çeyrek büyüme verisinde meydana gelen ivme kaybı paritede fiyatların sıkışmasına yol açtı. 3,8640 seviyesine yakın fiyatlanan EURTRY paritesinde FOMC toplantısı sonrası tansiyonun arttığını görüyoruz.
Parite açısından bugün Euro Bölgesi verileri takip ediliyor olacak.
Teknik fiyatlamada, 3,8640 seviyesi üzerinde yapılacak her kapanış paritenin yukarı yönlü potansiyelini tetikleyebilir. Bu hareketin devamında takip edilecek 3,88-3,90 direnç bölgesi bulunuyor. Aşağıda ise paritenin bir süredir zorladığı 3,8475 desteği olası satış ihtimalinde göz ardı edilmemelidir.
Dün Euro Bölgesi büyüme verisi beklentilerin altında kalsa da FOMC toplantısından beklentilerin dışında herhangi bir aksiyon alınmaması ile beraber yapılan güçlü ekonomi vurgusu paritede kısa vadeli düşüşlere yol açtı. 1,0870-1,0950 bant aralığı içerisinde fiyatlanan EURUSD paritesinde genel tabloda yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu görüyoruz.
Bugün ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi’nde ise Hizmet PMI ve Perakende Satışlar verileri parite üzerinde fiyatlama yaratabilir.
Yükseliş kanalı içerisinde fiyatlanan EURUSD’yi teknik olarak ele alacak olursak, 1,0950 seviyesinin yukarı yönlü aşılması halinde yükselişler önemli bir direnç seviyesi olan 1,10 seviyesini hedefleyebilir. Aşağıda ise olası satış ihtimaline karşın 1,0870 desteği takip edilmeye devam ediliyor olacak.
Ons Altın
ABD’den açıklanan veriler beklentileri karşılarken dolar endeksinin 99,00 seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğunu gördük. FED, Mayıs ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında değişikliğe gitmedi. Karar sonrasında dolar endeksi ve ABD on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan artış ile birlikte ons altının 1236 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1240 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamı durumunda 1230, 1222 ve 1216 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 1250, 1264 ve 1270 direnç seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Dün İngiltere tarafında Brexit bazlı açıklamaların kısa vadeli de olsa Sterlin’de yarattığı baskı ile 1,29 seviyesini zorlayan GBPUSD paritesinde tekrardan 1,29 altı fiyatlamaların gündeme geldiğini görüyoruz. FOMC toplantısında beklentilerin dışında bir aksiyon alınmaması ile sınırlı değer kazanan Dolar paritedeki aşağı yönlü eğilimin artmasına yol açıyor. Bugün İngiltere Hizmet PMI verisi ile beraber ABD’de takip edilecek birçok veri akışı bulunuyor.
Teknik görünümde, 1,29 seviyesini geçen GBPUSD paritesinin 1,2860 desteğinden tekrardan toparlanma çabası içerisine girdiği görülüyor. Tam olarak 50 periyotluk hareketli ortalamasında fiyatlanan paritede 1,2815 bir alt direnç olarak takip ediliyor. Kısa vadeli toparlanma hareketinin yükselişlere hız kazandırması halinde ise 1,29 direnci ilk etapta ön planda olacak.
FOMC toplantısından beklentilere paralel herhangi bir faiz artırım kararı alınmaması ve karar metninde piyasaların algısını değiştirecek herhangi bir ibarenin yer almadığını gördük. FOMC sonrası artan risk iştahı ile beraber Yen para birimindeki değer kaybının derinleşmesi ile beraber Dolar’daki sınırlı değer kazanımı paritedeki yükseliş isteğini tetikledi. Böylece 112,00 seviyesi üzerine yerleşen paritenin yükselişlerini 112,50 seviyesi üzerine taşıdığını gördük.
Bugün Japonya’da piyasalar kapalı olmasına karşı ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Fabrika Siparişleri verileri takip edilecek.
Yükselişlerine hız kesmeden devam eden USDJPY paritesinde 112,50 seviyesi üzerindeki fiyatlamaların devamında 113,00 ve 113,50 direnç seviyeleri var olan yükseliş isteğine ivme kazandırabilir.
Ham Petrol
Dün, ham petrolün 47,29-48,22 bant aralığında hareket ettiğini gördük. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 930 bin varil azaldığı açıklandı. ABD’de haftalık bazda ham petrol üretimi 28 bin varil artış kaydedildi. Veri sonrasında ham petrol fiyatlarında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 4 saatlik grafikte 14 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 48,10 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 47,35, 47,00 ve 46,10 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 48,48, 49,20 ve 49,69 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2378-2389 bant aralığında hareket ettiğini gördük. Dün tamamlanan Mayıs ayı FOMC toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde FED’in politika faiz oranında değişikliğe gitmediği açıklandı. Karar sonrasında endekste sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan şirket bilançoları yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2381 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2394, 2,401 ve 2413 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 2377, 2370 ve 2364 destek seviyeleri izlenebilir.