Bugün, Yurtiçinde Açıklanacak Olan TÜFE Verisi Yakından Takip Edilecek
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan işsizlik oranı beklentilere paralel yüzde 5,7 olarak açıklandı. İngiltere'de açıklanan 1 çeyrek büyüme rakamı yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Haziran ayı öncü TÜFE verisi yıllık bazda yüzde 1,3 ve Çekirdek TÜFE yüzde 1,1 oranında artış kaydetti. ABD'de açıklanan Mayıs ayı Çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. ABD'de açıklanan Haziran ayı Chicago PMI rakamı 65,7 ve Michigan Tüketici Güveni 95,1 olarak beklentileri üzerinde açıklandı. ABD Borsaları günü karışık bir tablo ile tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan İmalat PMI verisi Haziran ayında 52,4’e yükseldi. Çin’de açıklanan Caixin İmalat PMI rakamı Haziran ayında 50,4 seviyesine yükseldiği görülmekte.
Bugün, Euro Bölgesi ve bazı üye ülkelerden açıklanan olan İmalat PMI rakamı ve İngiltere’de İmalat PMI ve BoE Başkanı Carney'in açıklamaları yakından takip edilecek. Ayrıca, ABD'de İmalat ve ISM İmalat PMI rakamları fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan rapora göre Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 43,3 artış ile 7 milyar 307 milyon dolara yükseldiği açıklandı. Gün içerisinde, kurun 3,5337 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi cuma gününü yüzde 0,25 artış ile 100.440 puandan tamamladığı görüldü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cuma günü, yüzde 11,98 seviyesinden gerçekleşti. Türkiye on yıllık gösterge tahvil getirisi Cuma günü, yüzde 0,09 gerileyerek yüzde 10,53 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bugün, yurtiçinde açıklanacak olan TÜFE ve ÜFE rakamları yakından takip edilecek.
Uzun süredir değer kaybı potansiyeli içerisinde olan Dolar varlıkları nedeniyle kurda kalıcı yükselişlerin yaşanmadığını görüyoruz. Diğer taraftan TL varlıklarında da istenen ivmenin yakalanamıyor oluşu kurda düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açıyor. 3,52 seviyesinde fiyatlanan kurda bu hafta Tarım Dışı İstihdam haftası olması nedeniyle bulunan yoğun veri akışı hareketliliğin artmasına yol açabilir. Ayrıca bugün yurtiçi piyasalarda enflasyon verisi takip edilecek.
Kurun teknik görünümünde 3,52 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda yükseliş isteğinin ağır basması durumunda 3,5330 ve 3,5470 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Özellikle kurda ana destek noktası olarak takip ettiğimiz 3,50 desteği olası düşüşlerde geri çekilmelerin hız kazanacağı önemli bir destek noktası olarak ön plana çıkıyor.
ECB Başkanı Draghi sonrası yükselişlerine hız kazandıran paritede yukarı yönlü potansiyel korunmaya devam ediyor. Ayrıca Euro Bölgesi makroekonomik verilerindeki görünümün de pozitif olması Euro para birimindeki yükseliş isteğini arttırıyor. Bugün yurtiçinde enflasyon verisi takip edilecek. Ayrıca Euro Bölgesinde İmalat PMI ve İşsizlik Oranı takip edilecek.
Paritenin teknik görünümünde 4,0150 seviyesi üzerinde fiyatlanıyor olması yükselişlerin hız kazanmasına yol açabilir. Bu hareketin devamında 4,0240 ve 4,0400 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Diğer taraftan uzun soluklu yükselişlerin düzeltmesinin yaşanması durumunda 4,0125 desteği ilk etapta ön plana çıkıyor.
EUR/USD
Uzun süredir yükseliş potansiyeli içerisinde olan paritenin zayıf Dolar ile beraber yukarı yönlü eğilimini arttırdığı görülüyor. 1,14 seviyesi üzerine yerleşen paritede bu hafta açıklanacak yoğun veri akışı ile beraber volatilite artabilir. Bugün Euro Bölgesi’nde İmalat PMI ve İşsizlik Oranı verisi takip edilecek. Ayrıca ABD’de takip edilecek ISM İmalat PMI verisi bulunuyor.
EURUSD paritesinde yükseliş trendinin devam etmesi halinde 1,1440 seviyesinin geçilmesi yükselişlerin hız kazanmasına neden olabilir. Özellikle 1,15 seviyesi ana direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 1,1390 ve özellikle 1,1330 destek seviyeleri geçilmedikçe geri çekilmeler sınırlı kalabilir.
Ons Altın
Global piyasalarda gerek güvenli liman talebinin azalması gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen yükseliş Ons Altın fiyatlarının değer kaybetmesine yol açıyor. Bir süredir aşağı yönlü potansiyelin ağır bastığı emtiada zayıflayan Dolar endeksinin dahi yükseliş isteğini arttıramadığı görülüyor. Bu hafta piyasalarda nispeten yoğun veri akışının bulunması emtiada hareketliliğin artmasına yol açabilir.
Ons Altın’ın fiyatlamasına bakacak olursak, 1244 seviyesinin geçilmesiyle düşüşlerin hız kazandığını görüyoruz. Zayıf görünümün 1232 seviyesi altına sarkması Ons Altın’da yönün aşağı yönlü bir müddet daha devam etmesine yol açabilir. Emtiada yeni bir yükseliş trendinden söz edebilmemiz için ise 1250 direnç seviyesi önemli bir seviye takip edilebilir.
GBP/USD
Dolar’ın kayıplarını genişletmesi ile beraber yükselişlerine hız kazandıran paritede BoE Başkanı Carney’in açıklamalarının etkisi ile değer kazanan Sterlin para birimi de etkili oldu diyebiliriz. BoE tarafından ilerleyen dönemlerde faiz artırım konusunu tekrardan masaya yatıracaklarına dair mesaj verilmesi Sterlin’deki kazançların genişlemesine neden oldu. Bugün gerek İngiltere İmalat PMI gerekse ABD İmalat PMI rakamı takip edilecek. Ayrıca BoE Başkanı Carney konuşma gerçekleştirecek.
Sterlin’deki kazançların devam etmesi halinde paritede 1,130 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa yükselişlerin devam etmesi beklenebilir. Yükselişlerin devamında ise 1,3030 ve 1,3070 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. 1,2990 seviyesi üzerindeki görünümün korunması olası düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açabilir.
USD/JPY
Azalan güvenli liman talebi ile değer kaybeden Yen para birimi paritede yukarı yönlü potansiyeli tetikliyor. Zayıf Dolar’a rağmen paritede istenen yükselişin yakalanamadığını görüyoruz. Böylece 112,00 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede sınırlı da olsa yukarı yönlü atakların devam ettiğini görüyoruz. Bugün ABD’de ABD İmalat PMI verisi takip edilecek.
USDJPY paritesinin teknik görünümüne bakacak olursak, yükselişlerin devamında 112,75 direnç seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü potansiyel 113,25 direnç seviyesini test etmek isteyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 112,20 seviyesi düşüşler açısından baz olarak gösterilebilir.
Ham Petrol
Baker Hughes Sondaj Kule Sayısında meydana gelen sınırlı azalış sonrası Ham Petrol’ün 46,20 seviyesine dek yükseldiğini görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta arz endişelerinin bir miktar durulması Ham Petrol’de tekrardan yükseliş isteğinin artmasına neden oldu. Bu hafta açıklanacak olan stok verileri sonrası Ham Petrol’de hareketlilik artabilir. Özellikle Dünya Enerji Kongresine dair oluşan beklenti Ham Petrol fiyatlarının 45,00 seviyesi üzerinde fiyatlanmasına yol açıyor.
Ham Petrol’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 46,40 ve 46,85 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Oluşabilecek bir aşağı yönlü potansiyelde ise 45,00 desteği ana destek noktası olarak güncelliğini koruyor.
SP500
Geçtiğimiz hafta teknoloji hisselerinde meydana gelen satış dalgası sonrası değer kaybına uğrayan endeksin bu haftaya 2428 seviyesinden başladığını görüyoruz. Küresel risk iştahında meydana gelen artış endekste yukarı yönlü potansiyelin artmasına yol açabilir. Ayrıca Tarım Dışı İstihdam haftası olması nedeniyle ABD bazlı açıklanacak ekonomik verilerin yoğunluğu endeks fiyatlamalarındaki volatiliteyi arttırabilir.
S&P500 endeksine bakacak olursak, yükselişlerin hız kazanması halinde 2429 ve 2434 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Özellikle 2424 seviyesi üzerinde fiyatlamaların sürüyor olması endekste düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açabilir.