Yine Asya’dan Avrupa ve ABD’ye özellikle son gelen gelişmiş ülkelerdeki olumlu veri akışıyla desteklenen büyüme endişelerindeki azalışla risk iştahının korunmaya devam ettiği bir gün daha geride kaldı. Asya piyasalarının yükselişle kapanmasının ardından Avrupa borsaları beşinci günü de yükselişlerle tamamladı. Petrol fiyatlarının önemli direnç seviyelerini zorlamaya devam ettiğini gördüğümüz günde Avrupa borsalarında otomotiv hisseleri öncülüğünde Stoxx Europe 600 %0.6 artışla 340.67 seviyesinde günü tamamladı. Almanya’da DAX30 %0.6 yükseliş yaşadı.
Bu yükselişlere bir sebep olarak da gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası’nın açıklaması beklenen ek teşvik hamlelerine ilişkin beklentilerin olduğunu söylemekte fayda var.
Dün açıklanan petrol stoklarının 3.6 milyon varil artması beklenirken 10.4 milyon varil artmış olması petrol fiyatlarında geri çekilme yaratsa da bu aşırı yükselen petrol stokunun artık üretimde kesintilerin artabileceği beklentisini yaratmasıyla olsa gerek yeniden 35 Dolar önemli direncine kadar yükselişin yaşandığı görüldü. Brent’te ise ayrıca 37 Dolar önemli direnci yakınına kadar fiyatlamalar oluştu. Petrol ile ilgili olarak Rusya’dan üretimi Ocak ayı seviyesinde yıl boyu tutulacağına dair açıklamaların gelmesi gelecek dönem için üretimin belli bir seviyede kalmasına imkan vereceğinden petrol fiyatlarının WTI’da 35, Brent’te 37 Dolar seviyeleri yakınlarında stabilize olmasına destek oluyor diyebiliriz.
ABD seansı açılışı sonrası borsalarda satışlarla karşılaşılmış olsa da hem petrol fiyatlarının artan stoklarla düşüşünden sonra yeniden toparlanması ve ADP özel sektör istihdamının 214bin ile 190bin olan beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle günü hafifte olsa yükselişlerle tamamladı.
Piyasalarda risk iştahının etkisini koruduğu günde Altın fiyatları ise yukarı yönlü isteğini sürdürüyor. Dün de bahsettiğimiz gibi Altın ETF’lerine olan talep, Merkez Bankaları’ndan gelecek ek teşvik beklentileri ve negatif faiz uygulamaları Altın’a talep oluşturan unsurlar olarak görülebilir. Günlük grafikteki flama formasyonuna göre fiyatlamada sıkışmanın oluştuğu gözlenen Altın için gözler Cuma günkü tarım dışı istihdam raporunda olacak. Ayrıca Altın-Gümüş rasyosu da 2008 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Altın’da var olan yükseliş senkronize biçimde Gümüş’te görülemiyor. Bu nedenle bahsettiğimiz sıkışmanın 1266 Dolar seviyesi Cuma günkü tarım dışı istihdamın beklentilerden iyi gelmesi durumunda yukarı yönde kırılması daha zor bir seçenek olabilir. Eğer ki 1266 üzerinde geçilebilirse o zaman 1280 ve üzeri seviyeleri konuşabiliyor olacağız.
Cuma günü beklenen veriler Fed’in gelecek dönemdeki yeni faiz artırımları için bir katalizör olacak mı izleyeceğiz fakat dün bir konuşma yapan San Francisco Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinde kırılganlık işaretleri görmediğini ifade ederken Fed’in faiz artış yolunda ilerleyeceğini belirtti. ABD’de resesyon riski olmadığını belirten Williams Çin ekonomisini yakından takip ettiklerini ancak ABD ekonomisi için büyük bir risk oluşturmadığını ifade etti. Bununla birlikte Fed’in Mart toplantısında faiz artışı olup olmayacağı konusunda yorum yapmazken artışların verilere bağlı olacağı söylemini yineledi. Bu bakımdan Cuma günkü veriler özellikle ücretler tarafında önemli olacak.
Bugün Çin, Avrupa ve ABD’de hizmet PMI verileri açıklanacak. Ayrıca ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile Cuma günkü veriler öncesi takip ettiğimiz Challenger işten çıkarmaların sonuçları da belli olacak. Avrupa bölgesinde ise perakende satışlar verisi de izlenecek diğer veriler arasında olacak.
EURUSD
Geçtiğimiz gün Dolar’daki güçlü görünüme rağmen EURUSD paritesinde zayıf seyrin devam ettiğini gördük. ABD’den gelen ADP istihdam değişimi verisinin beklentilerden iyi gelmesi paritedeki zayıf seyri destekler nitelikte oldu. Parite gün boyunca 1.0880 kademesinin hemen altında sakin seyirde işlem gördü. Ayrıca Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi Ocak ayında beklentilerin altında kalarak yüzde -1.0 açıklandı. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek olan Şubat ayı hizmetler PMI verileri paritede hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Satış baskısının devamında 1.0800 ve 1.0760 destek seviyelerinin çalışması beklenebilir. Satışların hızlanması halinde 1.0730 kademesine kadar zayıflama görülebilir. 1.0900 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.0950 ve 1.1030 direnç kademeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1.0800-1.0760-1.0730
Dirençler: 1.0900-1.0950-1.1030
GBPUSD
1.3950 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan GBPUSD paritesi ilk etapta 1.3915 seviyelerine kadar geri çekilme yaşadı. Fakat alımların ivme kazanmasının ardından Sterlin yönünü yukarı çevirerek 1.4070 seviyelerine ralli gerçekleştirdi. Beklentilerin üzerinde ABD ADP istihdam değişimi verisine rağmen GBPUSD yukarı yönlü görünümünü korudu. Bugün İngiltere ve ABD’den gelecek olan Şubat ayı hizmet PMI verileri GBPUSD’de hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1.4125 ve 1.4175 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 1.4230 kademesine kadar yükseliş beklenebilir. Satış baskısı oluşması halinde 1.4025 ve 1.3975 destek seviyelerinin çalışması beklenebilir. Satışların derinleşmesi halinde 1.3920 kademesine kadar zayıflama görülebilir.
Destekler: 1.4025-1.3975-1.3920
Dirençler: 1.4125-1.4175-1.4230
USDJPY
Japonya 10 yıllık tahvil faizine paralel olarak 111.00 seviyesinden yönünü yukarı çeviren parite ABD tarafından beklentilerin üzerinde açıklanan verilerden aldığı destekle yükselişlerini sürdürdü. Dün açıklamada bulunan Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, enflasyon trendinde iyileşme olduğunu ancak 2014 ortasından bu yana düşen petrol fiyatlarının çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın en büyük sorumlusu olduğunu bildirdi. Japonya Merkez Bankası’nın genişlemeci tutumuna devam etmesinin bir sonucu olarak parasal tabanda artmaya devam ediyor. Dün yukarı yönlü fiyatlamasını 114.54 seviyesine kadar sürdüren parite, geri çekilmeler gösterse de 55 saatlik hareketli ortalama üzerinde tutunmaya çalışmakta. Parite 114.00 direnci üzerinde kalıcılık sağlayarak yukarı yönlü fiyatlanmak isterse 114.40 ve 115.00 direnç seviyelerini hedefleyebilir. 55 saatlik hareketli ortalama altında satış baskısının oluşması durumunda ise 113.45 ve 113.00 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.
Destekler:113.45-113.00-112.60
Dirençler:114.40-115.00-115.50
USDTRY
Küresel piyasalarda oluşan iyimser hava gelişmekte olan ülke para birimlerini olumlu etkilemekte. Yurt içi piyasalarda ise yabancı portföy girişleri Türk Lirası’nın değer kazanımlarını destekliyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi 214bin olarak açıklandı. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi Dolar endeksinde sınırlı değer kazanımlarına neden olsa da veri sonrasında geri çekilmelere gözlendi. USDTRY kuru 2.7490 seviyesine yükselmesi ardından 100 saatlik hareketli ortalama üzerine çıkamayarak geri çekilme gösteren kur, 2.93 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlama isteğini 2.9400 ve 2.9550 seviyelerine sürdürmek isteyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 2.9200 ve 2.9130 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.
Destekler:2.9200-2.9130-2.9025
Dirençler:2.9400-2.9550-2.9640
EURTRY
Hafta genelinde zayıf seyreden EURTRY kuru, dün 3.18-3.20 bandı arasında çift yönlü yatay seyrini sürdürdü. Yukarı yönlü fiyat denemesini 3.20 seviyesinde sınırlandıran kur 55 saatlik hareketli ortalama üzerine çıkamadı. İlgili seviye altında kaldığı sürece satış baskısının ön planda olacağını düşünmekteyiz. Zayıf seyrin devamında kur 3.1730 ve 3.1640 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Yukarı yönlü fiyatlanmak isterse 3.2000 ve 3.2110 direnç seviyeleri takip edilebilir. Bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi hizmet PMI ile perakende satışlar verileri ve Şubat ayına ilişkin yurt içi enfalasyon verisi kurun fiyatlanması açısından önemle takip edilmeli.
Destekler:3.1730-3.1640-3.1550
Dirençler:3.2000-3.2110-3.2210
ALTIN
Küresel büyümeye ilişkin endişelerin piyasaları tetiklemesi ve buna bağlı olarak hisse senetlerinde düşüşlerin meydana gelmesi yatırımcıların güçlenen risklerden kaçma eğilimiyle güvenli varlıkları talep etmeleriyle Altın Şubat ayında güçlü yükseliş performansı kaydetti. Ancak Salı günü açıklanan ABD imalat sektörü verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi hisse senetlerine alımlar getirdi. ABD hisse senetlerindeki yükselişler sonrasında Asya hisse senetlerinin yükselmesi güvenli liman talebinin azalmasına bağlı olarak Altın’ın zayıflamasına neden olmuştu.
Dün açıklama yapan San Fransisco Fed Başkanı William, ABD’de iç talepte herhangi bir kötüleşme görmediğini ve iç talepteki gücün yurtdışındaki zayıflığın üstesinden geleceğini söyleyerek ABD ekonomisinin güçlendiğini ve yurtdışındaki kötü gelişmelere rağmen ABD enflasyonunun tekrar hedeflenen seviyeye döneceğini savundu. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi 214bin olarak açıklandı.
Teknik olarak incelendiğinde, 1224 seiyesine geri çekilmesi ardından satışların yetersiz kalmasıyla yönünü yukarı çeviren sarı metal 1230 direncinin kırılmasıyla yükselişlerine ivme kazandırarak daha öncede belirttiğimiz 1241 seviyesini test etti. İlgili seviyeden geri çekilmeler gözlense de 1230 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda Altın yukarı yönlü fiyat eğilimini sürdürmek isteyebilir. Böyle bir durumunda 1248 ve 1253 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 1230 ve 1222 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:1230-1222-1200
Dirençler: 1248-1253-1266
Gram Altın
Ons Altın’ın ve USDTRY kurunun yukarı yönlü fiyatlanması sonucu yükselişlerine ivme kazandıran gram Altın, 117.48 seviyesini test etti. İlgili seviye üzerinde alımların yetersiz kalması sonucu geri çekilmeler gösterse de 100 saatlik hareketli ortalama seviyesi olan 116.80 desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. İlgili ortalama üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 117.50 ve 118.00 direnç seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 116.30 ve 115.70 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:116.30-115.70-115.00
Dirençler:117.50-118.00-118.70
GÜMÜŞ
Dün sınırlı yükselişler göstermesi arından 35 saatlik hareketli ortalamanın yukarı yönlü kırılmasıyla yükselişlerine ivme kazandıran Gümüş, yön arayışının belirlenmesinde önemli teknik seviye olan 15.00 seviyesini test etti. İlgili seviye üzerinde potansiyel bulamayan değerli metal geri çekilmeler gösterse de 100 saatlik hareetli ortalama üzerinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Gümüş yukarı yönlü fiyat denemesinde 15.00 direncini kırması durumunda 15.10 ve 15.18 dienç seviyelerini izleyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 14.75 ve 14.60 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.
Destekler:14.75-14.60-14.50
Dirençler:15.10-15.18-15.28
HAM PETROL
Geçtiğimiz güne sakin başlangıç yapan Ham Petrol’de 33.50 kademelerine kadar geri çekilme gözlemlendi. Fakat Ham Petrol’de satış baskısının yetersiz kaldığı görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin petrol arzını 26 Ocak seviyesinde dondurma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklaması petrolün 34.00 dolar seviyesinin üzerinde çıkmasını sağladı. Beklentilerin çok üzerinde gelen ABD ham petrol stokları verisinin etkisi ile 33.60 seviyesine kadar geri çekilme yaşanmasına rağmen, yukarı yönlü potansiyel yakalanarak 35.00 kademelerine yükselişler gerçekleşti. Ham Petrol güne satış baskısı ile başlangıç yapması halinde 34.00 ve 33.30 destek seviyelerinin çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması halinde 32.60 kademesine kadar zayıflama görülebilir. 35.20 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 36.00 ve 37.00 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir.
Destekler: 34.00-33.30-32.60
Dirençler: 35.20-36.00-37.00
S&P500
1975 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan S&P500’te 1983 kamesine doğru yükselişler gözlemlendi. Fakat karlarının bir kısmını geri vermesinin ardından 1970 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Petrol’de yaşanan yukarı yönlü hareket S&P500’de 1980 seviyelerine doğru tekrar alımların gerçekleşmesini sağladı.ABD ADP istihdam değişimi verisi beklentilerin üzerinde gelerek 214.000 açıklandı. ABD’den gelecek olan Şubat ayı hizmetler PMI ve ilk işsizlik başvuruları verileri önemle izlenmelidir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 1992 ve 2007 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Alımların hızlanması halinde 2020 direncine yükselişler beklenebilir. Satış baskısı oluşması halinde 1970 ve 1955 destek seviyeleri test edilmek istenebilir. Satışların hız kazanması halinde 1938 kademesine kadar zayıflama görülebilir.
Destekler: 1970-1955-1938
Dirençler: 1992-2007-2020
DAX30
9760 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan DAX30 alımların ivme kaybetmesinin ardından 9710 kademesine kadar zayıfladı. Fakat DAX30’ta satış baskısının yetersiz kaldığı görüldü. Bugün Almanya hizmetler PMI verisi DAX30 tarafından takip edilebilir. Satış baskısının oluşması halinde 9655 ve 9574 destek seviyelerine kadar zayıflama görülebilir. Satışların hızlanması halinde 9475 kademesine kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 9850 ve 99460 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Alımların ivme kazanması halinde 10110 direncine yükselişler beklenebilir.
Destekler: 9655-9574-9475
Dirençler: 9850-9960-10110