Yeni Yılın İlk Haftasında Çin Verileri Ön Planda
Çin tarafında İmalat PMI ve İmalat Dışı PMI rakamları yakından takip edildi. İmalat PMI 51.4, İmalat Dışı PMI 54,5 olarak beklentilerin alında açıklansa da 50 seviyesinin üzerinde kalması imalat sektöründe genişlemenin devam ettiğini göstermekte. 2017 yılında Çin’in hedeflenenden daha az büyüyeceği ve sermaye kontrolleri için adımlar atılacağı yönündeki haberler USD/CNY paritesinde geri çekilmeleri destekler nitelikte. Dün, yılbaşı tatili nedeniyle birçok ülke piyasasının kapalı olması ve zayıf veri akışı işlem hacimlerinde düşüklüğe neden oldu. Euro Bölgesi ve üye ülkelerinden açıklanan PMI verileri genel görünümde beklentileri karşıladı. Bugün, Almanya’dan açıklanacak makro veriler ve ABD tarafında PMI rakamları yakından takip edilecek. Bugün, Japonya ve Yeni Zelanda’da piyasalar tatil.
Yurt içinde BİST-100 Ulusal Endeksi %0,49 düşüş ile 77.754 puandan günü tamamladı. Dün, Hazine’nin düzenlediği iki ihalede toplam satış 1,632 milyar TL, ihale öncesi yapılan ROT satışı ile birlikte 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine, bugün 5 ve 9 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek. İSO ve Markit Economics tarafından açıklanan rapora göre Türkiye İmalat PMI 47,7’e, İstanbul İmalat PMI 46,9’a geriledi. Yurtiçinde Bugün, TÜFE verisi yakından takip edilecek.
Haftaya zayıf TL ile giriş yapan USDTRY kuru 3,5430 direncini hedeflediği görülüyor. ABD tarafında piyasaların kapalı olmasından kaynaklı sınırlı hareketliliğe sahip olan kurda eğer bu seviye kalıcı olarak aşılırsa yükselişlerin önü açılabilir.
Bugün yurtiçi tarafta 2016 yılı son enflasyon rakamı, ABD tarafında ise takip edilecek birçok veri bulunuyor.
Yükselen üçgen formasyonunun üst bandı olan önemli bir direnç seviyesi 3,5430 üzerinde kapanışların gerçekleşmesi halinde kurda yukarı yönlü gitme isteği artabilir. Bu isteğin devamında ilk etapta 3,5610 ardından zirve 3,5960 direnci takip edilebilir. TL varlıkları üzerindeki baskının azalması halinde ise yükselen trend çizgisinin ve 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 3,5180 desteğine dikkat edilmelidir.
Euro Bölgesi'nde Aralık ayı imalat PMI rakamları beklenene paralel gelse de yılın ilk işlem gününde Euro, Dolar karşısında değer kaybı yaşadı. TL’deki zayıflığa rağmen EURUSD’daki zayıf görünüm paritenin 3,7050 seviyesine dek geri çekilmesine neden oldu. EURUSD paritesinde önemli bir seviye olan 1,05 altına sarkmasından kaynaklı EURTRY gün içerisinde satıcılı seyrin devam ettiğini gördük.
Bugün Türkiye ve Euro Bölgesi’nin lokomotif ülkesi Almanya’ya ait enflasyon rakamları takip edilecek.
Yükseliş kanalı içerisinde fiyatlamalarını sürdüren EURTRY paritesinde 3,7050 satışların derinleşmesi açısından takip edilebilir. Özellikle bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesiyle yükseliş kanalından kopma gerçekleşeceğini belirtelim. Satış baskının yerini toparlanmaların alması halinde 3,72 direnci güncelliğini koruyor.
Dün, Euro Bölgesi ve üye ülkelerden açıklanan İmalat PMI rakamları beklentileri karşılarken parite fiyatlamalarında sınırlı etki yaptığı görüldü. Gelen kar satışları ve Dolar endeksinde yaşanan kuvvetlenme ile birlikte paritenin 1,0450 seviyesine kadar geriledi görüldü.
Bugün, Fransa’dan TÜFE, Almanya’dan TÜFE ve İşsizlik oranı, ABD’den Üretim PMI ve ISM İmalat PMI rakamları yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin kısa vadeli düşüş kanalı içerisinde hareket ettiği görülmekte. Düşüşlerin devamında 1,0420, 1,0360 ve 1,0330 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,0530, 1,0600 ve 1,0660 direnç seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın
Ons altın 1150 desteğinden kuvvet almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda tatil sonrası artan hacim altındaki düzeltmenin de yapılmasını sağlamakta. Genel görünümde altın, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin baskısından kurtulmaya çalışsa da 1176 direncinin üzerine aşamadığı sürece güç kazanmış demek doğru olmayacaktır.
Bu hafta veri akışı oldukça yoğun olacak. Gün içerisinde ise Avrupa ve ABD’de önemli veriler yer almakta.
Ons altın teknik olarak incelendiğinde 1125 bölgesindeki dip çalışması sonrası başlayan yükselen kanalın korunduğu görülmekte. Kısa vadede 1150 üzerindeki tutunma yükseliş isteği açısından önemli olsa da daha önceki dip – yeni zirve olan 1162’nin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması, yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacaktır.
GPB/USD
Bir süredir Dolar’a karşı değer kaybını sürdüren Sterlin, yeni yıla da zayıf görünüm sergileyerek başladı. Piyasaların kapalı olmasından dolayı sınırlı hareket eden paritede bu sabah fiyat hareketliliği daha yakından hissedilebilir.
Bugün İngiltere tarafında İmalat PMI rakamı takip edilecek. Ayrıyetten ABD tarafından önemli veri akışı bulunuyor.
Alçalan kanal içerisinde fiyatlanan GBPUSD paritesi, 1,23 seviyesi altında hareketlerini sürdürüyor. Kısa vadeli geri çekilme hareketinin hız kazanması halinde ilk etapta 1,2270, ardından 1,22 desteği ön plana çıkabilir. Paritenin Dolar endeksine karşı atağa geçmesi halinde ise 1,2323 direnci yükselişlerin devamı açısından takip edilebilir.
USD/JPY paritesi kısa vadeli farklı trendler arasında sıkışmaya devam ediyor. Aralık ayı ortalarına kadar başlayan yükseliş kısmen ivme kaybetse ve daha önceki ana zirvelerden biri olan 118,50’lerde zorlansa da Doların görünümü güçlü kalmaya devam ediyor. Yen cephesi ise Asya para birimleri arasında güçlü değil ve bu da pariteyi yukarı yönlü destekliyor. Japonya tarafında son dönemdeki karmaşık veriler ise paritenin teknik bir düzeltme için fırsatı olabilir.
Bugün veri akışında ABD’de açıklanacak olan PMI raporları önemli olacaktır.
USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin iki farklı trend arasında sıkıştığı görülmekte. Kırılmanın yönü, aynı zamanda paritenin de kısa vadeli yönünde belirleyici olacak. 117,0 üzerindeki tutunma takip edilmelidir.
Ham Petrol
Ham petrolde yükseliş kanalı korunuyor. Yeni yılın tatilden sonraki ilk işlem gününde petrol yükseliş ivmesini koruyor. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin arz kesintisi sonrası gelen yükseliş dün Suudi Arabistan’ın, ülkelerin anlaşmaya sadık kalmasına yönelik açıklamasıyla kuvvet almaya devam ediyor. ABD tarafında ise son dönemde artan üretim ve sondaj faaliyetleri yükselişi sınırlayacak etken olabilir. Dolar endeksi ise hala 100 seviyesi üzerinde ve bu da daha fazla yükselişin önünde engel teşkil etmekte.
Bugün Avrupa ve ABD’de PMI rakamları takip edilecek.
WTI teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketin devam ettiği görülmekte. 55,00 ana direnci yükselişte öne çıkarken, 53,55 ise destek olarak öne çıkıyor.
S&P500
Yeni işlem gününde, sınırlı toparlanma hareketlerinin yaşandığı S&P500 vadeli kontrat endeksinde 2249 seviyeleri test edilmekte. Dolar tarafında yaşanan güçlenme ve FED’in 2017 yılında 3 faiz artışını öngörmesi endeks kanadında yükselişleri baskılamaya devam etmekte.
Bugün, ABD’den açıklanacak olan veriler endeks fiyatlamaları açısından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin 4 saatlik grafikte 100 periyotluk hareketli ortalaması olan 2250 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 2257, 2265 ve 2277 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, düşüşlerin devamında 2240, 2235 ve 2215 destek seviyeleri takip edilebilir.