Haftanın İlk İşlem Gününde, PMI Verileri Ön Planda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ağustos ayı Perakende satışlar verisi aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Almanya’da açıklanan işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 5,6’a geriledi. İngiltere’de açıklanan 2.çeyrek büyüme rakamı çeyreklik bazda yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Eylül ayı öncü TÜFE rakamı yıllık bazda yüzde 1,5 ve öncü çekirdek TÜFE rakamı yüzde 1,1 oranında artış kaydetti. BoE Başkanı Mark Carney açıklamalarında ekonomik görünümde yaşanan toparlanmasının devamı durumunda görece yakın zamanda faiz artırım ihtimalinin masada olduğu ifade etti. ABD’de açıklanan Ağustos ayı PCE verisi beklentilerin altında yüzde 1,4 artış gösterdi. Aynı zamanda aralığında açıklanan Çekirdek PCE verisi beklentilerin altında aylık bazda yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Eylül ayı Chicago PMI verisi beklentilerin üzerinde 65,2 seviyesine yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı hakkında Kevin Warsh ile görüştüğü yönündeki haberler sonrasında dolar kanadında hareketliliğin arttığı görüldü. ABD’de açıklanan Eylül ayı Michigan tüketici güveni bir önceki aya göre gerileyerek 95,1 olarak açıklandı. ABD borsaları Cuma gününü artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Eylül ayı İmalat PMI verisi 52,9 seviyesine yükseldi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Gün içerisinde, dolar kanadında yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun 3,5522 seviyelerine kadar gerilediği görüldü. Cuma günü kurun 3,5402 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülse de dolar kanadında yaşanan hareketlilik sonrasında kurun haftayı 3,5639 seviyesinden tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma günü, yüzde 0,25 yükseliş ile günü 102.907 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,01 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 11,99 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,34 düşüş ile yüzde 11,89 seviyesinden ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,18 düşüş ile yüzde 10,97 seviyesinden haftayı tamamladı.
USDTRY
Geçtiğimiz haftayı bir miktar kar satışları ile kapatan kurda 3,5580 seviyesinde tutunmaların olduğunu gördük. Özellikle Dolar’da meydana gelen geri çekilmelerin USDTRY’nin yukarı gitme potansiyelinde düzeltme hareketine neden olduğunu görüyoruz. Ancak haftaya güçlü giriş yapan Dolar varlıkları tekrardan kurda 3,57 seviyesine varan yükselişi beraberinde getirdi. Bugün ise ABD ve Türkiye’de PMI rakamları takip edilecek.
USDTRY’nin yükselişlerini 3,58 direnci üzerine taşıması halinde yukarı yönlü potansiyel yeni bir alım potansiyelini tetikleyebilir. Böylece 3,6240 direncine dek yükseliş gerçekleşebilir. Aşağıda ise 3,5380 desteği güncelliğini korumaya devam ediyor.
EURTRY
Haftanın son işlem gününde açıklanan Euro Bölgesi Eylül ayı enflasyon verisi Euro fiyatlamalarına yansımadı. Hafta geneli içerisinde yukarı yönlü trendini koruyan paritenin 4,20 seviyesine oldukça yakın seviyelerde fiyatlandığını görüyoruz. İspanya’da gerçekleşen referandum sonrası artan siyasi gerilim ise Euro varlıklarının zayıf görünüm sergilemesine neden olabilir. Bugün gerek Euro Bölgesi gerekse Türkiye’de PMI rakamlarını takip ediyor olacağız.
EURTRY paritesinde 4,2070 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükselişlerin devamını görebiliriz. Bu hareketin devamında 4,2250 direnç seviyesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise olası bir düşüş hareketinde 4,19 desteği yükselen trend çizgisinin bozulması açısından kritik önem taşıyor.
EURUSD
Haftanın son işlem gününde Dolar’ın yaratmış olduğu baskının nispeten azalması ile yukarı yönlü potansiyelin arttığını gördüğümüz EURUSD paritesinde bu hafta yön değişiminin meydana geldiğini görüyoruz. İspanya’da gerçekleşen referandum sonrası artan siyasi risklerin ise Euro varlıklarında bir miktar kırılganlığı arttırdığı görülmekte. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanan PMI rakamları parite fiyatlamalarında hareketliliğe yol açabilir.
EURUSD paritesine teknik olarak bakacak olursak, 1,1770 desteğinin kalıcı olarak geçilmesi halinde düşüşlerin 1,17 desteğine dek sürdüğünü görebiliriz. Yukarıda ise paritenin toparlanmalarına hız kazandırabileceği 1,1770 direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir.
XAUUSD
Haftanın son işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan gerileme sonrasında ons altının 1290 seviyeleri civarını test ettiği görül ABD’de açıklanan veriler genel görünümde karışık bir tablo çizmeye devam ettiği görülüyor. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan İmalat ve ISM İmalat PMI verileri takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1300 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1264, 1260 ve 1250 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 1290, 1300 ve 1308 direnç seviyeleri takip edilebilir.
İngiltere ikinci çeyrek büyüme verisi sonrasında Sterlin varlıklarında geri çekilme hareketinin meydana geldiğini gördük. Ayrıca BOE Başkanı Carney’in faiz artırım ihtimallerini arttırıcı söylemleri dikkat çekti. Bununla beraber Dolar’da meydana gelen yükseliş hareketiyle paritenin 1,34 seviyesini aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. Bugün İngiltere ve ABD’de PMI rakamlarının açıklanması ile paritede hareketlilik artabilir.
GBPUSD paritesinde 1,34 seviyesi altı kapanışlar görmemiz halinde düşüşlerin hız kazanarak 1,3280 desteğine dek sürdüğünü görebiliriz. Olası toparlanma ihtimalinde ise 1,3530 bir üst direnç seviyesi olarak göz önünde bulundurulabilir.
USDJPY
Japonya’da büyük imalatçı güven endeksi olan Tankan endeksinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklandığını gördük. Küresel risklerin de nispeten durulması Yen para biriminde yatay görünümün ağır basmasına yol açıyor. Ayrıca haftaya güçlü başlayan Dolar’la beraber paritenin tekrardan 112,80 seviyesi üzerine tırmandığını görüyoruz.
USDJPY paritesinde artan yukarı yönlü hareketlerin devamında 113,50 direnci ilk etapta test edilmek istenebilir. Bir süredir devam eden yukarı yönlü trendin düzeltmesinin meydana gelmesi durumunda ise 112,00 desteği önemle takip edilebilir.
HAM PETROL
Haftanın son işlem gününde, ham petrolün 51,76 seviyeleri civarını test ettiği görülürken gün içerisinde yaşanan değer kayıplarına rağmen fiyatlamalarda günü yataya yakın tamamladığı görülüyor. Gün içerisinde zayıf veri akışı ile birlikte ham petrol fiyatlamalarının dar bant aralığında gerçekleştiği görüldü. ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan sondaj kuyu sayısı 6 Adet artış ile 750’ye yükseldi.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 51,90 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 51,00, 50,50 ve 50,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin devamında 52,00, 52,60 ve 53,00 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Cuma günü, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2507-2520 bant aralığın hareket ettiği görüldü. ABD’de açıklanan veriler karmaşık bir görünüm sergilerken endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. Haftanın son işlem gününde, teknoloji hisselerin yaşanan tepki alımlarının pozitif katısı ile birlikte endeksin günü artıda tamamladığı görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak olan İmalat ve ISM İmalat PMI verileri takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin 4 saatlik grafikte 14 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2512 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2529, 2534 ve 2540 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 2512, 2508 ve 2500 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: