Bugün, ABD Verileri ve Fed Faiz Oranı Kararı Yakından Takip Edilecek.
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Ekim ayı öncü Tüketici fiyat endeksi verisi yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış kaydetti. Aynı zaman aralığında açıklanan öncü Çekirdek TÜFE Ekim ayında piyasa beklentisinin altında yüzde 0,9 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan 3.çeyrek öncü büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında artış kaydetti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Eylül ayı İşsizlik oranı yüzde 8,9 seviyesine gerilerken bu seviye 2009 yılı Ocak ayından sonra görülen en düşük seviye olarak görülmekte. ABD’de açıklanan Ekim ayı Chicago PMI verisi beklentilerin üzerinde 66,2 seviyesine yükselirken Ekim ayı Conference Board Tüketici Güveni beklentilerin üzerinde 125,9 olarak açıklandı. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Ekim ayı Caixin İmalat PMI verisi beklentilere paralel 51,0 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri Eylül ayı raporunda, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış ile 11,848 milyar dolar ve ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artış ile 19,982 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. Dış ticaret açığı Eylül ayında yüzde 85 artış ile 8,135 milyar dolara yükseldiği görülüyor. Dün, ABD’de açıklanan verilerin olumlu etkisi ve TL’de artan volatilite ile birlikte kurun 3,8138 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 1,55 artış ile günü 110.142 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,96 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,71 artış ile yüzde 12,80 seviyesinden ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,34 düşüş ile yüzde 11,83 seviyesinden günü tamamladı.
USDTRY
Türkiye’de açıklanan dış ticaret istatistikleri verisi sonrası TL’de meydana gelen değer kaybının tekrardan kurda alım potansiyelini arttırdığı görülüyor. Verinin içeriğinde ihracat yüzde 8,7 artarken, ithalatın yüzde 30,6 seviyesinde artış yakalamasıyla Dış Ticaret açığının yüzde 85 arttığını görüyoruz. Diğer taraftan ABD Tüketici Güveni verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesiyle Dolar varlıklarının değer kazandığı görülüyor. Bugün ise ADP Özel Sektör İstihdam verisinin yanı sıra FOMC toplantısından çıkan karar takip edilecek.
3,8140 seviyesinden dönüş gerçekleştiren kurun tekrardan 3,7950 seviyesinde fiyat hareketliliğini sürdürdüğü görülüyor. Özellikle 3,8070 seviyesi üzeri kapanışlar görmemiz halinde Dolar/TL’de alış pozisyonlarının tekrardan ağırlık kazandığını görebiliriz.
EURTRY
Euro Bölgesi enflasyon verisi beklentilerin altında artış gösterirken, büyüme ve işsizlik oranındaki pozitif görünümün Euro varlıklarındaki geri çekilmeyi sınırlı bıraktığı görülüyor. Türk Lirası’nda ise dış ticaret açığında meydana gelen artış sonrasında değer kaybı yaşandığı görülüyor. Böylece 4,42 seviyesine yükselen paritede yukarı yönlü potansiyel artsa da bu seviyelerin kalıcı olmadığı görülüyor. Bugün ise ABD bazlı veri akışı dolaylı yoldan parite fiyatlamalarında hareketliliği arttırabilir.
EURTRY paritesinde meydana gelen yükselişlerin 4,42 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde bir üst direnç seviyesi olarak 4,44 noktası test edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde ise 4,40 desteği güncelliğini koruyor.
EURUSD
Euro Bölgesi üçüncü çeyrek büyüme ve işsizlik oranı verisi olumlu gelse de enflasyon verisinde istenen ivmenin yakalanamıyor oluşu Euro varlıklarını zayıflattı. Diğer taraftan olumlu gelen ABD Tüketici Güveni verisi sonrası değer kazanan Dolar varlıkları paritede fiyatların 1,1630 seviyesinde tutunmasına yol açıyor. Bugün ise ADP Özel Sektör İstihdam verisinin haricinde takip edilecek birçok önemli veri akışı bulunuyor. Ayrıca FOMC toplantısından çıkacak olan kararın paritenin seyri açısından kritik önem taşıdığını belirtelim.
EURUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,1675 seviyesi üzerine taşınması halinde yeni bir alım potansiyeli başlayabilir. Böylece yükselişlerin 1,1730 direncine dek sürdüğünü görebiliriz. Aşağıda ise 1,16 desteği kritik önemini korumaya devam ediyor.
XAUUSD
Dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı ile birlikte ons altının 1268 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülmekte. ABD tahvil getirilerinde yaşanan değer kazanımı ons altında geri çekilmeleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı ile birlikte FOMC faiz oranı kararı ons altın fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 21 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1280 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1260, 1250 ve 1244 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinin yaşanması durumunda ise 1277, 1282 ve 1288 direnç seviyeleri izlenebilir.
Paritenin 1,32 seviyesinden destek bularak yükselişlerine hız kazandırdığı görülüyor. Özellikle Dolar’ın kararsız seyrine karşın Sterlin’in yükselişlerine hız kazandırdığı görülüyor. ABD Tüketici Güveni beklentilerin üzerinde gelerek Dolar varlıklarına değer kazandırsa da GBPUSD paritesinde meydana gelen geri çekilmenin oldukça sınırlı olduğu görülüyor. Bugün ise gerek ADP Özel Sektör İstihdam verisi gerekse FOMC toplantısı Dolar varlıkları üzerinde fiyatlama yaratabilir. Ayrıca İngiltere’de İmalat PMI ve Konut fiyat endeksi piyasaların dikkatinde olacak.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,33 seviyesi üzerine taşınması halinde 1,3350 direnci yeni bir alım potansiyeli doğurabilir. Aşağıda ise 1,32 kısa vadeli bir alt destek olma özelliğini koruyor.
USDJPY
Dolar’da sınırlı değer kazanımı meydana gelse de Yen para birimindeki değer kaybının pariteyi yukarı yönlü tetiklediği görülüyor. 113,85 seviyesi üzeri kapanışlar görmemiz halinde paritede yeni bir alım potansiyeli başlayabilir. Bugün ise ABD’de takip edilecek birçok veri akışı bulunuyor. Ayrıca FOMC toplantısından çıkacak olan karar parite fiyatlamalarında volatiliteyi arttırabilir.
USDJPY paritesindeki yükselişlerin 113,85 seviyesi üzerine taşınması halinde alımların hız kazanarak 114,20 seviyesini test ettiğini görebiliriz. Olası bir kazançların geri verilmesi durumunda ise 113,00 desteği ana destek noktası olarak güncelliğini korumakta.
HAM PETROL
OPEC ve OPEC dışı petrol üretimi yapan ülkelerin birçoğunun petrol arzı kısıtlanması anlaşmanın uzatılacağı yönündeki iyimser görüşlerini devam ettirmesi ve Kuzey Irak’ta yaşanan belirsizlik ham petrol fiyatlamaları üzerinde yukarı yönlü hareketleri desteklemeye devam ettiği görülüyor. ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 5,087 milyon varil azalış gösterdi. Bugün, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 54,20 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 54,90, 55,20 ve 55,60 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 54,20, 53,90 ve 53,45 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2578 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin olumlu etkisi ile birlikte endekste yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görülüyor. Teknoloji, enerji ve gayrimenkul sektörleri hisselerinde yaşanan artış endeks fiyatlamalarına pozitif katkı yaptığı görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı ile birlikte FOMC faiz oranı kararı endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2564 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2582, 2588 ve 2594 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2560, 2555 ve 2550 destek seviyeleri izlenebilir
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: