Önde gelen bilim ve teknoloji çözümleri şirketi Leidos Holdings, Inc. (LDOS) 2024 mali yılına güçlü bir ilk çeyrekle başladı. Şirket, bir önceki yıla göre %7,5 artışla 3,98 milyar dolar gelir elde ettiğini ve düzeltilmiş FAVÖK marjının önemli bir artışla %12,3'e yükseldiğini bildirdi. GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) %56 oranında artarken, şirket bir hisse geri alım programı başlatarak 150 milyon dolar değerinde hisseyi geri satın aldı.
Leidos 2024 yılı hedeflerini yükseltti ve yapay zeka, siber güvenlik ve yazılım geliştirmeyi içeren büyüme stratejilerine odaklanıyor. Şirketin Sağlık ve Sivil gelirlerinde %19'luk bir artış görülürken, Ticari ve Uluslararası segmentler ile Savunma Sistemleri de büyüme gösterdi. Leidos, disiplinli sermaye yönetimi ve hissedar değeri sunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Leidos, 2020 mali yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,5'lik bir gelir artışı kaydederek toplam 3,98 milyar dolar gelir elde etti.
- Şirket, bir önceki yıla göre %42'lik bir artışla %12,3'lük rekor bir düzeltilmiş FAVÖK marjı elde etti.
- GAAP dışı EPS %56'lık bir büyüme göstererek 2,29 dolara ulaştı.
- Leidos 2024 hisse geri alım programını başlatarak 150 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi.
- Şirket 2024 yılı beklentilerini yükseltti; 16 milyar dolar ile 16,4 milyar dolar arasında gelir bekleniyor ve düzeltilmiş FAVÖK marjının orta ila yüksek %11 olması öngörülüyor.
- Stratejik büyüme odakları arasında yapay zeka, tam spektrumlu siber, güvenli hızlı yazılım ve Dynetics'in entegrasyonu yer alıyor.
- Leidos, özellikle hipersonik alanlara odaklanarak ulusal güvenlik ve dijital iş alanlarında büyüme için iyi bir konuma sahiptir.
Şirket Görünümü
- Leidos, 2024 yılı gelir beklentisini 16 milyar dolar ile 16,4 milyar dolar aralığına yükseltti.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentileri orta ila yüksek %11 olarak güncellendi.
- Şirket ticari, uluslararası ve savunma sistemlerindeki büyüme potansiyeli konusunda iyimser.
- Leidos tıbbi sınavlar işinde kendine güveniyor ve 4. çeyrekte yeni bir sözleşme aracı bekliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Gaziler için tıbbi muayene işi hacim tavanına yaklaşıyor ve yeni bir sözleşme için rekabetçi bir süreç bekliyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Sağlık ve Sivil gelirleri, yönetilen sağlık hizmetlerindeki yüksek hacimlerin etkisiyle bir önceki yıla göre %19 artmıştır.
- Şirket, yüksek FAVÖK marjlarını korumak için teknik farklılaşma alanlarına ve liderlik pozisyonlarına odaklanıyor.
- Leidos sağlıklı bir birikmiş iş hacmine sahiptir ve defter-fatura oranında iyileşmeler beklemektedir.
Eksiklikler
- Sunulan kazanç çağrısı özetinde belirli bir eksiklik vurgulanmamıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Tom Bell, Leidos'un VA'dan gelecek bir sonraki RFP için rekabet etme yeteneğine olan güvenini dile getirdi.
- Yapay zeka entegrasyonu, görev sonuçlarını geliştirmek ve rekabet gücünü korumak için bir araç olarak görülüyor.
- Şirket, mevcut birikiminde enflasyon öncesi fiyatlandırma konusunda endişe duymuyor.
- Leidos, bilgi paylaşımı, yapay zeka, otonomi, siber, hipersonik ve elektronik savaş alanlarındaki fırsatlarla Avrupa'daki savunma harcamalarına odaklanıyor.
- En iyi değer kararlarını destekleyen rekabetçi bir ortamla birlikte büyük sözleşmeleri takip etmek için sağlam bir boru hattı var.
Leidos'un ilk çeyrek performansı mali yıla sağlam bir başlangıç yapıldığını gösterirken, şirketin stratejik girişimleri ve büyüme beklentileri 2024 için umut verici bir görünüme işaret ediyor. Şirketin sermaye yönetimi ve hissedar getirilerine yönelik disiplinli yaklaşımı, teknoloji ve yeteneklere yaptığı yatırımla birleştiğinde, gelecekteki başarısı için iyi bir pozisyon oluşturuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) en son finansal ölçümleri ve piyasa performansıyla finansal sağlamlığını ve stratejik büyümesini göstermeye devam ediyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine dayanarak, şirketin mevcut piyasa konumunun altını çizen bazı önemli bilgiler aşağıda yer almaktadır:
- Leidos, 18,92 milyar dolarlık piyasa değeriyle Profesyonel Hizmetler sektöründeki önemli varlığını gözler önüne seriyor.
- Şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranı 27,23'tür ve sektör ortalamasına kıyasla daha yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. Bu durum, piyasanın Leidos'un büyüme beklentilerine ve yapay zeka ve siber güvenlik gibi stratejik odak alanlarına duyduğu güveni yansıtıyor olabilir.
- Leidos, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %7,24'lük bir gelir artışı yaşadı ve bu durum makalede 2024'ün 1. çeyreğinde bildirilen gelir artışıyla uyumlu. Bu büyüme, şirketin güçlü icraatının ve pazar genişlemesinin bir göstergesidir.
Makalenin hissedar değerine odaklanmasıyla uyumlu olarak, iki InvestingPro İpucu ek bağlam sağlamaktadır:
1. Leidos temettü ödemelerini 5 yıl üst üste artırmakla kalmayıp 13 yıl üst üste sürdürerek hissedarlara değer kazandırma taahhüdünü vurgulamıştır.
2. Şirketin hisse senedi geçtiğimiz hafta içinde, güçlü ilk çeyrek sonuçlarının ardından yatırımcı iyimserliğini yansıtan %8,78'lik bir fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri elde etti.
Leidos'un finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için https://www.investing.com/pro/LDOS adresinde 19 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi bu içgörülerle geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.