Salı günü Baird, TE Connectivity (NYSE:TEL) hisseleri için fiyat hedefini 158 dolardan 165 dolara yükseltirken, Outperform notunu korudu.
Firma, şirket için daha yüksek bir değerleme katsayısına yol açabilecek birkaç büyüme faktörünü vurguladı. Bunlar arasında 2024'ün ikinci yarısında otomotiv büyümesinde beklenen artış, yapay zeka satışlarının artması nedeniyle İletişim Çözümleri marjlarında bir artış ve 2025 mali yılına bakıldığında Endüstriyel stabilizasyon ve toparlanmadan kaynaklanan potansiyel marj iyileştirmeleri yer alıyor.
Analist, TE Connectivity'nin Endüstriyel Ekipman marjlarının Endüstriyel Hizmetler sektörü içinde en yüksek olduğunu belirtti. Bu gözlem, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (EV/EBITDA) bazında şirket değerinin emsali Amphenol (APH) karşısında on yılın en düşük seviyesinde işlem görmesine rağmen şirketin değerlemesinin mutlak anlamda artmaya başladığı bir döneme denk geliyor.
TE Connectivity'yi yılbaşından bu yana önemli bir güçlenme yaşayan Amphenol ile karşılaştıran analist, TE Connectivity'nin hisse senedi katsayısının daha da genişleyebileceğini öne sürdü. Bu, iki şirket arasındaki değerleme farkının kapanmaya başlayacağı varsayımına dayanıyor.
165$'lık fiyat hedefi, tahmini EV ile 2025 takvim yılı FAVÖK'ü arasındaki 12,5 katlık bir çarpandan türetilmiştir. Analist, Amphenol'e fayda sağlayanlara bir şekilde benzeyen mevcut eğilimlerin yönü göz önüne alındığında, TE Connectivity'nin çoklu genişleme potansiyeline olan güvenini ifade etti.
Firmanın analizi, önümüzdeki dönemlerde şirketin finansal performansı ve piyasa değerlemesi için olumlu bir görünüme işaret ettiğinden, TE Connectivity'nin hisselerinin bu faktörlerden faydalanması bekleniyor.
InvestingPro Analizleri
TE Connectivity (NYSE:TEL), finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteren 14 yıl üst üste temettü artırma konusunda övgüye değer bir geçmiş performans sergiledi. Şirketin hisseleri ayrıca, 13,8'lik cari F/K oranı ve 2024'ün 2. çeyreği itibariyle 12,91'lik son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranından işlem görüyor. Bu rakamlar, özellikle Elektronik Ekipman, Aletler ve Bileşenler sektöründe önemli bir oyuncu olarak rolü göz önüne alındığında, hissenin değerinin düşük olabileceğini göstermektedir.
Ayrıca, TE Connectivity 18 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek şirketin tutarlı performansının ve bir yatırım olarak güvenilirliğinin altını çizmiştir. Ilımlı bir borç seviyesi ve faiz ödemelerini yeterince karşılayabilen nakit akışları ile TEL, sağlıklı bir finansal pozisyonda görünüyor. Hisse senedi ayrıca 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmekte olup, fiyatı zirvenin %99,74'üne ulaşmıştır ve bu da yatırımcıların şirkete olan güvenini yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi ve ipucu arayanlar için, InvestingPro platformundan erişilebilecek TE Connectivity için 11 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.