Salı günü Jefferies, Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) için Tut notunu korurken fiyat hedefini bir önceki 84,50 CHF'den 86,00 CHF'ye yükseltti. Ayarlama, Nisan 2024'teki ilk çeyrek satış güncellemesinin ardından şirketin beklentilerinin ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmesini takip ediyor.
Firma, Nestle'nin ilk çeyrekte yaşadığı gerçek iç büyüme (RIG) daralmasının büyük ölçüde tek seferlik faktörlere atfedilebileceğini belirtti. Şirketin ikinci çeyrekte, Jefferies'in %1,2'lik konsensüse kıyasla %0,7 olarak tahmin ettiği konsensüs RIG tahmininden daha iyi performans göstermesi için Nestle'nin temel büyümede 100 baz puanın üzerinde bir hızlanma görmesi gerekiyor.
Jefferies tarafından yapılan analizde ABD'deki talep dinamiklerine de değinilerek, mevcut piyasa söylemleri nedeniyle tüketici talebinde önemli bir artış beklenmediği öne sürüldü. Bu görünüm, satışlarda önemli bir artış potansiyeli konusunda şüphe uyandırıyor.
Nestle'nin bir başka satış eksikliği durumunda marj hedeflerini karşılama kabiliyetine ilişkin endişeler dile getirildi. Firmaya göre, satışlardaki olası bir düşüş Nestle'nin kazançlarında ve değerlemesinde daha fazla riske yol açabilir. Yorum, fiyat hedefindeki hafif artışa rağmen şirketin kısa vadeli finansal performansına ilişkin temkinli bir duruşu yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies'in Nestle SA'ya ilişkin son analizi ışığında, InvestingPro tarafından sağlanan ek görüşleri dikkate almakta fayda var. Nestle, 33 yıl üst üste temettü ödemelerini artırarak tutarlı temettü ödemeleri konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğunu göstermiştir; bu da sağlam bir finansal sağlığı ve hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtmaktadır. Ayrıca, son dönemdeki piyasa dalgalanmalarına rağmen Nestle, 22,46 F/K oranı ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 19,88 düzeltilmiş F/K oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranından işlem görmektedir.
InvestingPro Verileri ayrıca Nestle'nin 275,38 milyar USD'lik önemli piyasa değeri ve 6,97'lik yüksek Fiyat / Defter katsayısı ile pazardaki konumunu vurgulamaktadır. Ek olarak, şirketin brüt kâr marjının %46,09 ile güçlü kaldığını ve satışlara kıyasla üretim maliyetlerini yönetmedeki etkinliğini gösterdiğini belirtmek önemlidir.
Daha derinlere inmek isteyen okuyucular için, Nestle'nin finansal sağlığının ve pazardaki konumunun çeşitli yönlerini ele alan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur, örneğin ılımlı borç seviyesi ve Gıda Ürünleri endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olma durumu gibi. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için https://www.investing.com/pro/NSRGY adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın. 7 InvestingPro İpucu daha ile yatırımcılar Nestle'nin finansal durumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.