Perşembe günü CFRA, Aegon NV (NYSE:AEG) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki hedef olan 6,50 $'dan 7,50 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu düzeltme, 2025 yılı için öngörülen 10 katlık fiyat/kazanç (F/K) oranına karşılık gelen ve sektör ortalamasıyla uyumlu olduğu düşünülen 0,8 kat kapsamlı özkaynak değerlemesini yansıtıyor.
Aegon'un 2024 yılı için ilk çeyrek işletme sermayesi üretimi (OCG), bir önceki yıla göre %13'lük bir düşüşle 256 milyon Avro olarak raporlanmıştır. Bu düşüş, 33 milyon $ tutarındaki olumsuz mortalite hasarlarına ve sermaye salımındaki azalmaya bağlandı. Ancak, bu olumsuz faktörler Birleşik Krallık ve Uluslararası iş segmentlerindeki düşük iş yükü ile kısmen dengelenmiştir.
Şirketin World Financial Group tarafından temsil edilen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dağıtım ağı, bir önceki yıla kıyasla %13'lük bir artışla 75.652 lisanslı acenteye ulaşan satış gücüyle büyüme kaydetmiştir. Bu genişleme, Aegon'un ABD'deki dağıtım kapasitesinin güçlendiğinin altını çizmektedir.
Aegon'un holding düzeyindeki nakit sermaye pozisyonu, 2024'ün ilk çeyreğinde bildirilen 2,0 milyar Avro ile güçlü kalmaya devam etti. Bu finansal güç, 200 milyon Avroluk yeni bir hisse geri alım programının duyurulmasını kolaylaştırdı. CFRA, ABD segmentindeki sermayenin Finansal Varlıklardan Stratejik Varlıklara yeniden tahsis edilmesinin kazançları ve OCG'yi destekleyerek şirketi 2024 mali hedeflerine ulaşacak şekilde konumlandıracağını öngörmektedir. Bu hedefler arasında yaklaşık 1,1 milyar Avro OCG ve 700 milyon Avro'nun üzerinde serbest nakit akışı (FCF) bulunmaktadır.
Firma, Aegon için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini koruyarak 2024 için 0,65 Avro ve 2025 için 0,72 Avro öngörüyor. Bu tahminler şirketin mevcut finansal performansına ve stratejik girişimlerine dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Aegon NV'nin (NYSE:AEG) son dönemdeki performansı ve stratejik girişimleri hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekti. CFRA'nın fiyat hedefini 7,50$'a yükseltmesiyle birlikte, InvestingPro'nun şirketin potansiyelini daha iyi anlamamızı sağlayacak bazı temel ölçütlerine ve görüşlerine göz atmakta fayda var. Agresif bir şekilde hisse geri alımı yapan ve üst üste 13 yıldır temettü ödemelerini sürdüren bir yönetim ekibinin kanıtladığı gibi, şirketin hissedarlara değer iade etme taahhüdü dikkate değer bir vurgudur. Ayrıca, Aegon temettü ödemelerini üç yıl üst üste artırarak yatırımcılar için güvenilir bir gelir akışı sağlamıştır.
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri Aegon'un piyasa değerinin 11,96 milyar dolar olduğunu gösteriyor; bu değer 2024'ün ilk yarısı itibarıyla %4,36 temettü getirisiyle birleştiğinde, temettü arayan hissedarlar için istikrarlı bir yatırıma işaret ediyor. Şirketin son on iki ayda kârlı olmadığını gösteren -52,3'lük negatif F/K oranına rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlı olması beklenen bir geri dönüş öngörüyor. Bu iyimserlik, hisse senedinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve son altı ayda önemli bir fiyat artışı kaydetmesi ile güçlü bir fiyat performansı ile destekleniyor.
Aegon'a yatırım yapmayı düşünenler için, kararınızı daha da netleştirebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcut. Şu anda InvestingPro'da listelenen ve daha kapsamlı bir analiz için erişilebilecek 11 ipucu daha var. Yatırım araştırmanızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanın ve InvestingPro 'nun tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.